Qual a diferença entre ações de pequeno e grande porte de valor internacional?

O AVDV (stock_1) concentra-se em empresas de valor de pequena capitalização internacionais, enquanto o DFIV (stock_2) tem como alvo empresas de valor de grande capitalização internacionais. Isso significa que o stock_1 investe em firmas menores em mercados desenvolvidos ou emergentes, buscando capturar o prêmio de tamanho. Em contraste, o stock_2 investe em empresas internacionais maiores e estabelecidas. As estratégias diferem em capitalização de mercado e perfis potenciais de risco-retorno, sendo que as empresas menores frequentemente apresentam maior volatilidade, mas potencialmente maiores oportunidades de crescimento em comparação com suas contrapartes maiores e mais estáveis.

Como se comparam as taxas de administração do AVDV e do DFIV?

O AVDV (stock_1) possui uma taxa de administração de 0,36%, enquanto o DFIV (stock_2) cobra 0,27%. Isso representa uma diferença anual de 0,09 ponto percentual. Embora ambos sejam geridos ativamente, o DFIV é geralmente mais barato para manter. Taxas mais baixas reduzem diretamente os custos anuais para os investidores, permitindo que mais capital seja composto ao longo do tempo. No entanto, os investidores devem ponderar esse custo contra as possíveis diferenças de desempenho decorrentes do foco específico de cada fundo em relação à capitalização de mercado.

O que o tamanho do fundo indica sobre o AVDV e o DFIV?

O DFIV (stock_2) detém US$ 22,2 bilhões, tornando-o maior que o AVDV (stock_1), que detém US$ 20,5 bilhões. Ambos são fundos substanciais. O tamanho maior do stock_2 reflete sua longa história desde 1999. O tamanho ligeiramente menor do stock_1, lançado em 2019, pode indicar maior flexibilidade na implementação de sua estratégia em mercados menores, potencialmente menos líquidos, embora já tenha alcançado escala significativa.

Como difere o rendimento de dividendos entre o AVDV e o DFIV?

O AVDV (stock_1) oferece atualmente um rendimento de dividendos de 3,07%, comparado a 2,57% do DFIV (stock_2). Essa diferença de 0,50 ponto percentual sugere que o stock_1 pode gerar distribuições de caixa anuais mais elevadas, refletindo características de firmas menores orientadas ao valor. O rendimento do stock_2 é típico para empresas de valor internacionais de grande capitalização. Os investidores devem lembrar que os rendimentos flutuam com os preços de mercado e as políticas das empresas.

O AVDV e o DFIV compartilham as mesmas principais posições?

Não. As principais posições do AVDV (stock_1) incluem CDE, SSRM e ZIM, enquanto as principais posições do DFIV (stock_2) apresentam SHEL e BP. Não há sobreposição zero nessas posições listadas. Isso ocorre porque o stock_1 visa empresas de pequena/média capitalização e o stock_2 visa empresas de grande capitalização.

O que as principais posições revelam sobre a concentração de cada fundo?

A DFIV (stock_2) tem uma posição de maior peso em SHEL, com 3,34%, indicando maior concentração em grandes empresas específicas. A AVDV (stock_1) possui posições de maior peso extremamente pequenas, sendo a maior delas CDE, com apenas 0,60%. Isso sugere que a stock_1 é muito mais diversificada entre muitas empresas menores, reduzindo o risco de ações individuais, mas potencialmente diluindo o impacto dos vencedores isolados em comparação com uma abordagem mais concentrada em grandes capitais.

Há quanto tempo AVDV e DFIV estão em operação?

A DFIV (stock_2) foi lançada em 16 de abril de 1999, oferecendo um histórico de 27 anos. A AVDV (stock_1) foi estabelecida em 24 de setembro de 2019, proporcionando uma história de aproximadamente 7 anos. A stock_2 possui um registro mais longo, abrangendo múltiplos ciclos de mercado. O histórico mais curto da stock_1 inclui ambientes de mercado recentes, os quais os investidores devem considerar ao avaliar a consistência do desempenho.

Como os pesos setoriais impactam a comparação entre AVDV e DFIV?

Atualmente, dados detalhados sobre os pesos setoriais tanto para a AVDV (stock_1) quanto para a DFIV (stock_2) não estão disponíveis. Os investidores devem monitorar como esses fundos alocam ativos entre setores, pois isso influencia significativamente o risco e o retorno. Sem dados setoriais atuais, é impossível comparar suas exposições econômicas específicas diretamente por essa perspectiva.

Qual fundo se alinha melhor a uma estratégia focada em renda?

A AVDV (stock_1) apresenta um rendimento de dividendos de 3,07%, superior aos 2,57% da DFIV. Investidores que priorizam fluxo de caixa imediato podem achar o rendimento mais alto da stock_1 mais atraente. A stock_2 oferece renda confiável proveniente de valores de grandes capitais. Ambos fornecem suporte de renda oriundo de mercados internacionais.

Quais fatores práticos os iniciantes devem comparar ao avaliar esses dois ETFs?

Os iniciantes devem comparar a diferença de 0,09 ponto percentual na taxa de administração (0,36% para a stock_1 versus 0,27% para a stock_2) e a lacuna de rendimento de 0,50 ponto percentual (3,07% versus 2,57%). Observe a data de início de 27 anos (1999) da stock_2 em contraste com a data de 7 anos (2019) da stock_1. Considere também que suas posições de maior peso não se sobrepõem.

AVDV vs DFIV

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Compare a avaliação de valor da Avantis International Small Cap (AVDV) e o ETF Dimensional International Value (DFIV) para avaliar taxas, participações e rendimentos de dividendos. A AVDV cobra uma taxa de despesas de 0,36%, enquanto a DFIV cobra 0,27%. Nenhum dos fundos rastreia um índice publicado; portanto, analise como cada estratégia visa o valor nos mercados internacionais. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVDV

Indicador

DFIV

0.36%

Taxa de administração

0.27%

3.07%

Rendimento de dividendos

2.57%

$20.46B

Patrimônio líquido

$22.16B

1,745

Posições

609

24 de set. de 2019

Data de criação

16 de abr. de 1999

–

Índice replicado

–

Foreign Small/Mid Value

Categoria do fundo

Foreign Large Value

DFIV custa cerca de $9.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

Descobrir mais comparações

AVDV vs AVES

Compare o ETF de Avaliação de Pequenas Empresas Internacionais da Avantis com o ETF de Valor de Mercados Emergentes da Avantis. Revise taxas, participações, rendimentos e dados de rastreamento.

AVDV vs IDMO

Compare ETFs da Avantis e da Invesco. Analise taxas de 0,36% contra 0,25%, rendimentos de 3,07% contra 3,81% e participações. Os pesos setoriais e os dados do índice não estão disponíveis.

AVDV vs VXUS

Compare os ETFs AVDV e VXUS em relação às taxas de administração, participações, dividendos e rastreamento. Analise as principais métricas do Avantis Small Cap Value e do Vanguard Total International.

Análise de investimento

AVDV

Vantagens

A AVDV oferece ampla exposição a pequenas empresas internacionais, conforme evidenciado por sua classificação Foreign Small/Mid Value.
Uma taxa de despesas de 0,36% é competitiva para a tarefa complexa de acessar mercados internacionais de pequenas empresas com baixa liquidez.
O rendimento de dividendos do fundo de 3,07% é atraente em comparação com as avaliações típicas de ações de pequena capitalização e fornece suporte à renda.

Pontos a considerar

Uma taxa de despesas de 0,36% é superior à de muitas alternativas passivas, gerando um arrasto persistente nos retornos líquidos.
Desde sua criação em setembro de 2019, o fundo possui um histórico operacional mais curto do que muitos produtos de mercado consolidados.
Os pesos dos principais ativos abaixo de 0,61% sugerem diversificação significativa, mas podem diluir a convicção quando comparados a estratégias concentradas.

DFIV

Vantagens

A DFIV oferece acesso a empresas de valor de grande capitalização internacional com uma taxa de despesas menor, de 0,27%.
A data de criação do fundo em abril de 1999 significa que ele possui um longo histórico de desempenho, abrangendo múltiplos ciclos de mercado.
Um rendimento de dividendos de 2,57% é típico para ações de valor de grande capitalização e oferece um fluxo de renda confiável.

Pontos a considerar

Um rendimento de dividendos de 2,57% é inferior ao de alguns produtos internacionais de valor similares, potencialmente reduzindo o apelo para geração de renda.
Com a principal posição na SHEL representando 3,34%, o fundo apresenta maior risco de concentração do que os benchmarks amplos.
Por ser classificado como Foreign Large Value (Valor de Grande Capitalização Estrangeiro), o fundo não beneficia-se do prêmio de tamanho que pequenas empresas podem oferecer.

Sobre AVDV e DFIV

AVDV (AVDV)

O ETF Avantis International Small Cap Valuation é um fundo negociado em bolsa projetado para investidores que buscam acesso a empresas de pequena capitalização localizadas fora dos Estados Unidos. Lançado em setembro de 2019, este fundo se enquadra na categoria Foreign Small/Mid Value e atualmente detém um valor patrimonial líquido substancial de aproximadamente USD 20,46 bilhões. Ele mantém uma carteira diversificada com 1.745 ativos, oferecendo ampla exposição ao setor de pequenas empresas internacionais com foco em valor. Os investidores devem estar cientes de que o fundo opera com uma taxa de administração de 0,36% e atualmente oferece um rendimento de dividendos de 3,07%. Assim como qualquer investimento focado em empresas menores e mercados internacionais, o valor pode flutuar com base nas condições de mercado e fatores econômicos. Este ETF destina-se àqueles que buscam diversificação além dos mercados domésticos, embora os retornos não sejam garantidos e o capital esteja sujeito a riscos.

DFIV (DFIV)

O ETF Dimensional International Value (DFIV) oferece aos investidores exposição aos mercados desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos e do Canadá. Este fundo concentra-se em empresas de mercados internacionais que parecem estar negociadas a avaliações mais baixas em relação às suas pares, frequentemente denominadas ações de "valor". Ao investir num conjunto diversificado de centenas de posições, o DFIV visa capturar os potenciais retornos a longo prazo associados ao estilo de investimento de valor, enquanto distribui o risco por vários setores e regiões. Ele proporciona uma forma de diversificar um portfólio além dos ativos domésticos. No entanto, o investimento internacional apresenta riscos únicos, incluindo flutuações cambiais e eventos geopolíticos. A taxa de administração do fundo é moderada, e ele pode distribuir renda. Como qualquer investimento, os valores podem subir e descer, e o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Compre AVDV ou DFIV na Nemo

🆓

Zero comissão

Negocie ações, ETFs e muito mais sem comissão. Fique com uma parte maior dos seus retornos.

🔒

Confiável e regulamentado

Parte do grupo Exinity desde 2015, atendendo a mais de um milhão de clientes em todo o mundo.

💰

6% de juros sobre o saldo

Ganhe 6% AER sobre o dinheiro não investido, com pagamentos de juros diários.

AVDV vs DFIV

Resumo dos fundos