¿Cuál es la diferencia entre el valor internacional de pequeña capitalización y el de gran capitalización?

AVDV (stock_1) se centra en empresas de valor small-cap internacionales, mientras que DFIV (stock_2) apunta a empresas de valor large-cap internacionales. Esto significa que stock_1 invierte en firmas más pequeñas en mercados desarrollados o emergentes, con el objetivo de capturar la prima por tamaño. Por el contrario, stock_2 invierte en empresas internacionales grandes y consolidadas. Las estrategias difieren en capitalización bursátil y perfiles potenciales de riesgo-rentabilidad, ya que las empresas más pequeñas suelen presentar mayor volatilidad pero también oportunidades de crecimiento potencialmente mayores en comparación con sus contrapartes más grandes y estables.

¿Cómo se comparan los ratios de gastos de AVDV y DFIV?

AVDV (stock_1) tiene un ratio de gastos del 0,36 %, mientras que DFIV (stock_2) cobra un 0,27 %. Esto representa una diferencia anual de 0,09 puntos porcentuales. Aunque ambos están gestionados activamente, DFIV suele ser más barato de mantener. Las comisiones más bajas reducen directamente los costes anuales para los inversores, permitiendo que más capital se acumule mediante interés compuesto con el tiempo. Sin embargo, los inversores deben sopesar este coste frente a las posibles diferencias de rendimiento derivadas del enfoque específico de cada fondo en cuanto a capitalización bursátil.

¿Qué indica el tamaño del fondo sobre AVDV y DFIV?

DFIV (stock_2) gestiona 22.200 millones de dólares estadounidenses, lo que lo hace más grande que AVDV (stock_1), que gestiona 20.500 millones de dólares estadounidenses. Ambos son fondos de gran envergadura. El mayor tamaño de stock_2 refleja su larga trayectoria desde 1999. El tamaño ligeramente menor de stock_1, lanzado en 2019, podría indicar mayor flexibilidad para implementar su estrategia en mercados más pequeños y potencialmente menos líquidos, aunque ya ha alcanzado una escala significativa.

¿En qué difiere el rendimiento por dividendo entre AVDV y DFIV?

AVDV (stock_1) ofrece actualmente un rendimiento por dividendo del 3,07 %, en comparación con el 2,57 % de DFIV (stock_2). Esta diferencia de 0,50 puntos porcentuales sugiere que stock_1 podría generar distribuciones de efectivo anuales más elevadas, reflejando las características de empresas de valor orientadas al segmento small/mid-cap. El rendimiento de stock_2 es típico de las grandes empresas internacionales de valor. Los inversores deben recordar que los rendimientos fluctúan con los precios del mercado y las políticas de las empresas.

¿Comparten AVDV y DFIV las mismas principales participaciones?

No. Las principales participaciones de AVDV (stock_1) incluyen CDE, SSRM y ZIM, mientras que las de DFIV (stock_2) presentan SHEL y BP. No hay solapamiento alguno en estas posiciones cotizadas. Esto se debe a que stock_1 apunta a empresas small/mid-cap y stock_2 a empresas large-cap.

¿Qué revelan las principales participaciones sobre la concentración de cada fondo?

DFIV (stock_2) tiene una participación principal de SHEL del 3,34 %, lo que indica una mayor concentración en empresas grandes específicas. AVDV (stock_1) tiene participaciones principales extremadamente pequeñas, siendo su mayor CDE con solo el 0,60 %. Esto sugiere que stock_1 está mucho más diversificada entre muchas empresas más pequeñas, lo que reduce el riesgo individual de acciones pero puede diluir el impacto de los ganadores individuales en comparación con un enfoque más concentrado de grandes capitalizaciones.

¿Cuánto tiempo llevan en funcionamiento AVDV y DFIV?

DFIV (stock_2) se lanzó el 16 de abril de 1999, ofreciendo un historial de 27 años. AVDV (stock_1) se estableció el 24 de septiembre de 2019, proporcionando una historia de aproximadamente 7 años. Stock_2 tiene un registro más largo que abarca múltiples ciclos del mercado. El historial más corto de stock_1 incluye entornos de mercado recientes, que los inversores deben considerar al evaluar la consistencia del rendimiento.

¿Cómo impactan los pesos sectoriales en la comparación entre AVDV y DFIV?

Actualmente, no hay datos detallados sobre los pesos sectoriales ni para AVDV (stock_1) ni para DFIV (stock_2). Los inversores deberían monitorear cómo estos fondos asignan activos entre sectores, ya que esto influye significativamente en el riesgo y el rendimiento. Sin datos sectoriales actuales, es imposible comparar sus exposiciones económicas específicas directamente desde esa perspectiva.

¿Qué fondo se alinea mejor con una estrategia centrada en ingresos?

AVDV (stock_1) tiene un rendimiento por dividendo superior del 3,07 % en comparación con el 2,57 % de DFIV. Los inversores que priorizan el flujo de efectivo inmediato podrían encontrar más atractivo el rendimiento más alto de stock_1. Stock_2 ofrece ingresos confiables provenientes de valor de grandes capitalizaciones. Ambos proporcionan apoyo de ingresos desde mercados internacionales.

¿Qué factores prácticos deben comparar los principiantes al evaluar estos dos ETF?

Los principiantes deben comparar la diferencia del ratio de gastos de 0,09 puntos porcentuales (0,36 % para stock_1 frente a 0,27 % para stock_2) y la brecha de rendimiento de 0,50 puntos porcentuales (3,07 % frente a 2,57 %). Tenga en cuenta la fecha de inicio de 27 años (1999) de stock_2 frente a la fecha de 7 años (2019) de stock_1. También considere que sus participaciones principales no se superponen.

AVDV vs DFIV

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare la valoración de Avantis International Small Cap Valuation (AVDV) y Dimensional International Value ETF (DFIV) para evaluar comisiones, participaciones y rendimientos por dividendo. AVDV cobra un ratio de gastos del 0,36 %, mientras que DFIV cobra un 0,27 %. Ninguno de los fondos sigue un índice publicado, por lo que revise cómo cada estrategia apunta al valor en los mercados internacionales. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVDV

Indicador

DFIV

0.36%

Ratio de gastos

0.27%

3.07%

Rentabilidad por dividendo

2.57%

$20.46B

Patrimonio neto

$22.16B

1,745

Posiciones

609

24 sept 2019

Fecha de creación

16 abr 1999

–

Índice replicado

–

Foreign Small/Mid Value

Categoría del fondo

Foreign Large Value

DFIV cuesta unos $9.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

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Análisis de inversión

AVDV

Ventajas

AVDV ofrece una amplia exposición a small-caps internacionales, como lo evidencia su clasificación Foreign Small/Mid Value.
Un ratio de gastos del 0,36 % es competitivo para la compleja tarea de acceder a mercados internacionales de small-caps ilíquidos.
El rendimiento por dividendo del fondo del 3,07 % es atractivo en comparación con las valoraciones típicas de small-caps y proporciona apoyo a los ingresos.

Aspectos a considerar

Una ratio de gastos del 0,36 % es superior a la de muchas alternativas pasivas, lo que genera un arrastre persistente sobre los rendimientos netos.
Desde su inicio en septiembre de 2019, el fondo cuenta con una historia operativa más corta que muchos productos de mercado consolidados.
Los pesos de las principales posiciones por debajo del 0,61 % sugieren una diversificación significativa, pero pueden diluir la convicción en comparación con estrategias concentradas.

DFIV

Ventajas

DFIV ofrece acceso a empresas de valor de gran capitalización internacional con una ratio de gastos inferior del 0,27 %.
La fecha de inicio del fondo en abril de 1999 implica un largo historial de rendimiento, que abarca múltiples ciclos de mercado.
Un rendimiento por dividendo del 2,57 % es típico de las acciones de valor de gran capitalización y ofrece un flujo de ingresos fiable.

Aspectos a considerar

Un rendimiento por dividendo del 2,57 % es inferior al de algunos productos internacionales de valor comparables, lo que podría reducir su atractivo para la generación de ingresos.
Con una posición principal de SHEL en el 3,34 %, el fondo presenta un mayor riesgo de concentración que los índices amplios.
Al estar clasificado como Foreign Large Value (Valor de Gran Capitalización Extranjero), el fondo carece de la prima de tamaño que pueden ofrecer las empresas más pequeñas.

Acerca de AVDV y DFIV

AVDV (AVDV)

El Avantis International Small Cap Valuation ETF es un fondo cotizado en bolsa diseñado para inversores que buscan acceder a empresas de pequeña capitalización ubicadas fuera de Estados Unidos. Lanzado en septiembre de 2019, este fondo se encuentra dentro de la categoría Foreign Small/Mid Value y actualmente mantiene un valor neto de activos sustancial de aproximadamente USD 20.46 mil millones. Mantiene una cartera diversificada con 1.745 participaciones, ofreciendo amplia exposición al sector de valor de pequeña capitalización internacional. Los inversores deben tener en cuenta que el fondo opera con un ratio de gastos del 0,36 % y actualmente ofrece un rendimiento por dividendo del 3,07 %. Al igual que cualquier inversión centrada en empresas más pequeñas y mercados internacionales, el valor puede fluctuar según las condiciones del mercado y los factores económicos. Este ETF está destinado a quienes buscan diversificación más allá de los mercados nacionales, aunque no se garantizan rendimientos y el capital corre riesgo.

DFIV (DFIV)

El ETF Dimensional International Value (DFIV) ofrece a los inversores exposición a mercados desarrollados y emergentes fuera de Estados Unidos y Canadá. Este fondo se centra en empresas de mercados internacionales que parecen cotizar con valoraciones más bajas en comparación con sus pares, conocidas comúnmente como acciones «de valor». Al invertir en una cesta diversificada de cientos de participaciones, DFIV busca capturar el potencial de rentabilidad a largo plazo asociado al estilo de inversión de valor, mientras distribuye el riesgo entre diversos sectores y regiones. Proporciona una forma de diversificar un portafolio más allá de los activos domésticos. Sin embargo, la inversión internacional conlleva riesgos únicos, incluidas las fluctuaciones cambiarias y los eventos geopolíticos. El ratio de gastos del fondo es moderado y puede distribuir ingresos. Como con cualquier inversión, los valores pueden subir y bajar, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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