Como as taxas de administração de AVDV e IDMO diferem?

O AVDV possui uma taxa de administração de 0,36%, enquanto o IDMO cobra 0,25%. A diferença é de 0,11 pontos percentuais. Com o tempo, taxas mais baixas podem preservar mais do retorno do investidor, assumindo que outros fatores permaneçam iguais.

Quanto custam realmente as taxas de administração para um investidor?

As taxas de administração são anuais e deduzidas dos ativos do fundo. Para cada US$ 1.000 investidos, a taxa de 0,36% do AVDV custa US$ 3,60 por ano, enquanto a taxa de 0,25% do IDMO custa US$ 2,50. Essa diferença se acumula ao longo do tempo.

Esses ETFs são gerenciados ativamente ou passivamente?

Ambos os ETFs são gerenciados passivamente, acompanhando índices específicos. O AVDV visa ações de valor de pequenas empresas internacionais, e o IDMO foca em momentum de mercados desenvolvidos internacionais. Os métodos de rastreamento de índice não são totalmente divulgados.

Qual fundo oferece maior rendimento de dividendos?

O IDMO tem um rendimento de dividendos de 3,81%, comparado aos 3,07% do AVDV. Rendimentos mais altos podem indicar maior geração de renda, mas o rendimento por si só não garante distribuições futuras.

Como funcionam os dividendos dos ETFs?

Os ETFs distribuem dividendos provenientes das ações subjacentes. O AVDV e o IDMO podem pagar distribuições regulares, embora os valores variem com base nos ativos e nas condições de mercado. As distribuições não são garantidas e podem flutuar.

Qual é o tamanho desses ETFs?

O AVDV possui ativos líquidos de US$ 20,5 bilhões, enquanto o IDMO tem US$ 4,3 bilhões. Fundos maiores geralmente oferecem melhor liquidez e spreads de negociação mais apertados.

Qual fundo tem um histórico mais longo?

O IDMO foi lançado em fevereiro de 2012, enquanto o AVDV começou a negociar em setembro de 2019. Isso dá ao IDMO um histórico de operação mais longo para comparação de desempenho.

Qual objetivo de investimento cada fundo pode atender?

O AVDV apoia estratégias de valor de pequenas empresas internacionais, focando em empresas potencialmente subvalorizadas. O IDMO alinha-se com o investimento por momento (momentum) em mercados internacionais desenvolvidos, direcionando-se para ações com tendências de alta nos preços.

Qual é o foco geográfico desses ETFs?

Ambos os fundos concentram-se em mercados internacionais. O AVDV direciona-se para ações de pequenas empresas, e o IDMO foca em mercados desenvolvidos fora dos EUA. Nenhum deles inclui ações domiciliadas nos EUA.

Esses ETFs compartilham as principais posições?

Não há posições entre as top 10 compartilhadas. O AVDV lista CDE, SSRM e ZIM entre suas principais posições, enquanto as posições do IDMO não estão disponíveis.

Qual índice esses ETFs rastreiam?

Nenhum dos fundos fornece informações públicas sobre seu índice de referência. Os detalhes sobre as metodologias de construção dos índices do AVDV e do IDMO não estão disponíveis.

Quão transparentes são as posições desses ETFs?

O AVDV divulga suas principais posições por peso, mas os pesos setoriais não estão disponíveis. O IDMO não publica suas principais posições nem o detalhamento setorial.

AVDV vs IDMO

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Esta página compara o Avantis International Small Cap Valuation (AVDV) e o Invesco S&P International Developed Momentum (IDMO), detalhando taxas de despesas, dividendos, participações e como cada fundo rastreia seu mercado. Observe que os pesos setoriais e os dados do índice não estão disponíveis para essas métricas específicas. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVDV

Indicador

IDMO

0.36%

Taxa de administração

0.25%

3.07%

Rendimento de dividendos

3.81%

$20.46B

Patrimônio líquido

$4.31B

1,745

Posições

206

24 de set. de 2019

Data de criação

24 de fev. de 2012

–

Índice replicado

–

Foreign Small/Mid Value

Categoria do fundo

Foreign Large Blend

IDMO custa cerca de $11.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

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Análise de investimento

AVDV

Vantagens

O tamanho do fundo de 20,5 bilhões de dólares suporta a liquidez de negociação e a estabilidade operacional.
O rendimento de dividendos de 3,07% fornece renda típica dos fatores de valor.
A exposição ao small cap internacional em valor oferece diversificação distinta.

Pontos a considerar

A taxa de administração de 0,36% é superior à de muitas alternativas passivas do núcleo.
A data de início em setembro de 2019 significa um histórico de operação mais curto.
Os detalhes da metodologia do índice não estão disponíveis, reduzindo a transparência sobre a construção.

IDMO

Vantagens

A taxa de administração de 0,25% é competitiva para um fundo de fatores de mercado desenvolvido.
A data de início em fevereiro de 2012 oferece um histórico de negociação ao vivo mais longo.
O rendimento de dividendos de 3,81% é superior ao do par fornecido.

Pontos a considerar

Os ativos líquidos de 4,3 bilhões de dólares são menores que os do fundo parceiro.
Os detalhes da metodologia do índice não estão disponíveis, limitando a visibilidade sobre a construção.
A categoria é grande estrangeira mista, portanto, os dados de participações não estão disponíveis.

Sobre AVDV e IDMO

AVDV (AVDV)

O ETF Avantis International Small Cap Valuation é um fundo negociado em bolsa projetado para investidores que buscam acesso a empresas de pequena capitalização localizadas fora dos Estados Unidos. Lançado em setembro de 2019, este fundo se enquadra na categoria Foreign Small/Mid Value e atualmente detém um valor patrimonial líquido substancial de aproximadamente USD 20,46 bilhões. Ele mantém uma carteira diversificada com 1.745 ativos, oferecendo ampla exposição ao setor de pequenas empresas internacionais com foco em valor. Os investidores devem estar cientes de que o fundo opera com uma taxa de administração de 0,36% e atualmente oferece um rendimento de dividendos de 3,07%. Assim como qualquer investimento focado em empresas menores e mercados internacionais, o valor pode flutuar com base nas condições de mercado e fatores econômicos. Este ETF destina-se àqueles que buscam diversificação além dos mercados domésticos, embora os retornos não sejam garantidos e o capital esteja sujeito a riscos.

IDMO (IDMO)

O ETF Invesco S&P International Developed Momentum (IDMO) oferece aos investidores acesso aos mercados de ações internacionais desenvolvidos, com foco em estratégias de momentum. Lançado em fevereiro de 2012, este ETF busca apreciação de capital a longo prazo ao investir em empresas estrangeiras de grande porte com perfil misto que apresentaram forte desempenho relativo de preços. Com mais de 200 ativos e ativos líquidos totais de aproximadamente USD 4,31 bilhões, o IDMO proporciona exposição diversificada em vários setores nos mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. O fundo cobra uma taxa de despesas anual de 0,25%, tornando-o uma ferramenta econômica para obter exposição internacional. Embora atualmente reporte um rendimento de dividendos de 3,81%, as distribuições de renda podem variar, portanto os investidores devem considerar o potencial geral de retorno total. Como em qualquer investimento, os valores podem subir ou descer, e os retornos não são garantidos. O IDMO é adequado para investidores que buscam complementar suas posições domésticas com ações internacionais desenvolvidas alinhadas aos fatores de momentum.

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AVDV vs IDMO

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