Quais são as principais diferenças entre AVDV e AVES?

O AVDV tem como alvo o valor de pequenas empresas internacionais, enquanto o AVES foca no valor de mercados emergentes. Ambos os fundos possuem uma taxa de administração de 0,36%, mas suas estratégias de investimento e mercados subjacentes diferem significativamente. O AVDV rastreia o valor de pequenas empresas estrangeiras, proporcionando acesso a mercados internacionais desenvolvidos, enquanto o AVES tem como alvo mercados emergentes, oferecendo exposição a economias de alto crescimento.

Como as taxas de administração do AVDV e do AVES se comparam?

Tanto o AVDV quanto o AVES cobram uma taxa de administração de 0,36%. Esse custo é moderado para estratégias de valor, mas superior ao de muitas alternativas de mercado amplo. Por exemplo, se você investir £10.000, a taxa anual seria de £36 para qualquer um dos fundos. O custo pode variar ao longo do tempo com base no desempenho e nas condições do mercado.

O que o rendimento de dividendos indica para o AVDV e o AVES?

O AVDV apresenta um rendimento de dividendos de 3,07%, enquanto o AVES oferece um rendimento ligeiramente maior de 3,37%. Esses rendimentos representam a renda anual em relação ao preço do fundo. No entanto, os rendimentos de dividendos podem flutuar com base no desempenho do mercado e nos pagamentos das empresas, portanto, os investidores devem monitorar essas mudanças ao longo do tempo.

Como as principais participações do AVDV e do AVES diferem?

As principais participações do AVDV incluem CDE (0,60%), SSRM (0,47%) e ZIM (0,43%), enquanto o AVES inclui ASX (1,50%), SHG (0,98%) e VALE (0,84%). Isso indica que o AVES tem maior concentração em suas principais participações. Não há listagem de participações compartilhadas entre as dez principais de ambos os fundos.

Quais mercados o AVDV e o AVES visam?

O AVDV tem como alvo o valor de pequenas empresas internacionais, concentrando-se em mercados estrangeiros desenvolvidos. Em contraste, o AVES foca em mercados emergentes, oferecendo exposição a economias de alto crescimento em regiões como Ásia, América Latina e Europa Oriental. As diferenças geográficas e de capitalização de mercado tornam cada fundo adequado para estratégias de investimento distintas.

Como a liquidez do AVDV se compara à do AVES?

O AVDV possui ativos líquidos de £20,5 bilhões, oferecendo excelente liquidez e volume de negociação. O AVES, com £1,6 bilhão em ativos líquidos, ainda indica liquidez suficiente para negociações padrão. Ativos líquidos maiores geralmente facilitam a compra ou venda de ações sem impactar significativamente o preço do fundo.

Existem preocupações quanto à transparência do AVDV e do AVES?

Para ambos os fundos, AVDV e AVES, o índice rastreado não está disponível, o que pode limitar a transparência sobre suas metodologias de benchmark subjacentes. Além disso, o emissor do AVES é listado como ARK, levantando preocupações sobre a confiabilidade dos dados. Os investidores devem pesquisar mais para entender essas limitações e como elas podem afetar o desempenho dos fundos.

Qual é o impacto potencial da concentração nas principais posições?

O AVES tem uma maior concentração em suas principais posições, com a ASX representando 1,50%, comparado ao máximo de 0,60% do AVDV. Uma alta concentração nas principais posições pode significar maior risco se essas empresas tiverem um desempenho ruim. Isso também significa que o AVES é menos diversificado que o AVDV, que possui uma distribuição mais equilibrada.

Quais são as principais estratégias por trás do AVDV e do AVES?

O AVDV segue uma estratégia direcionada a valores de pequenas empresas internacionais, buscando empresas subvalorizadas em mercados estrangeiros desenvolvidos. O AVES segue uma estratégia de valor em mercados emergentes, visando identificar empresas subvalorizadas em economias de alto crescimento. Ambas as estratégias focam no investimento em valor, mas diferem significativamente em seu foco geográfico e de capitalização de mercado.

Qual fundo é melhor para um objetivo específico de investimento?

A escolha depende dos objetivos do investidor. Para diversificação em mercados internacionais desenvolvidos, o AVDV pode ser mais adequado devido ao seu foco em valores de pequenas empresas. Para exposição a mercados emergentes de alto crescimento, o AVES pode ser preferível. Ambos os fundos têm uma taxa de despesas de 0,36%, portanto, as taxas não são um diferenciador significativo.

AVDV vs AVES

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Compare a avaliação de valor de pequenas empresas internacionais da Avantis (AVDV) com o ETF de valor de mercados emergentes da Avantis (AVES) para avaliar taxas, participações e rendimentos de dividendos. Ambos os ETFs cobram uma taxa de despesas de 0,36%, mas o AVDV tem como alvo pequenas empresas internacionais de valor, enquanto o AVES foca nos mercados emergentes. Esta página destaca como cada fundo rastreia seu segmento específico de mercado. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVDV

Indicador

AVES

0.36%

Taxa de administração

0.36%

3.07%

Rendimento de dividendos

3.37%

$20.46B

Patrimônio líquido

$1.56B

1,745

Posições

1,991

24 de set. de 2019

Data de criação

28 de set. de 2021

–

Índice replicado

–

Foreign Small/Mid Value

Categoria do fundo

Diversified Emerging Mkts

Os dois fundos cobram a mesma taxa anual.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

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Análise de investimento

AVDV

Vantagens

Ativos líquidos de vinte bilhões e quinhentos milhões de dólares proporcionam excelente liquidez e volume de negociação.
Rendimento de dividendo de três por cento e sete centésimos oferece geração constante de renda.
O foco na avaliação de pequenas empresas internacionais proporciona exposição direcionada a um segmento específico do mercado.

Pontos a considerar

A taxa de administração de zero ponto três seis por cento é superior à de muitas alternativas amplas do mercado.
Os dados do índice rastreado não estão disponíveis, o que limita a transparência sobre a metodologia do benchmark subjacente.
As principais posições têm concentração relativamente baixa, com a maior delas em zero ponto seis zero por cento.

AVES

Vantagens

O rendimento de dividendos de três ponto três sete por cento oferece uma renda atraente para os investidores.
O foco em valor nos mercados emergentes oferece exposição distinta, separada das small caps desenvolvidas.
Os ativos líquidos de um ponto seis bilhões de dólares indicam liquidez suficiente para negociações padrão.

Pontos a considerar

A taxa de administração de zero ponto três seis por cento representa um custo moderado para uma estratégia de valor.
O emissor listado como ARK parece inconsistente com o nome do fundo Avantis, levantando preocupações sobre a confiabilidade dos dados.
Os dados do índice rastreado não estão disponíveis, obscurecendo qual benchmark específico está sendo seguido.

Sobre AVDV e AVES

AVDV (AVDV)

O ETF Avantis International Small Cap Valuation é um fundo negociado em bolsa projetado para investidores que buscam acesso a empresas de pequena capitalização localizadas fora dos Estados Unidos. Lançado em setembro de 2019, este fundo se enquadra na categoria Foreign Small/Mid Value e atualmente detém um valor patrimonial líquido substancial de aproximadamente USD 20,46 bilhões. Ele mantém uma carteira diversificada com 1.745 ativos, oferecendo ampla exposição ao setor de pequenas empresas internacionais com foco em valor. Os investidores devem estar cientes de que o fundo opera com uma taxa de administração de 0,36% e atualmente oferece um rendimento de dividendos de 3,07%. Assim como qualquer investimento focado em empresas menores e mercados internacionais, o valor pode flutuar com base nas condições de mercado e fatores econômicos. Este ETF destina-se àqueles que buscam diversificação além dos mercados domésticos, embora os retornos não sejam garantidos e o capital esteja sujeito a riscos.

AVES (AVES)

O ETF de Valor em Mercados Emergentes da Avantis (AVES) é um fundo negociado em bolsa projetado para oferecer aos investidores exposição a empresas orientadas ao valor dentro dos mercados emergentes. Gerido pela American Century, este fundo busca capitalizar o potencial de longo prazo das economias em desenvolvimento, focando-se em firmas que parecem subvalorizadas em relação aos seus fundamentos. Com uma taxa de administração de 0,36%, oferece uma maneira econômica de acessar um portfólio diversificado com quase 2.000 posições. O fundo possui atualmente ativos líquidos de USD 1,56 bilhão e oferece um rendimento de dividendos de 3,37%, tornando-o uma opção atraente para aqueles que buscam equilibrar o potencial de crescimento com a geração de renda no setor volátil dos mercados emergentes. Os investidores devem notar que investimentos em mercados emergentes carregam riscos mais elevados, incluindo flutuações cambiais e incertezas geopolíticas, e os valores podem subir e cair.

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