Was ist der Unterschied zwischen Small-Cap- und Large-Cap-International-Value?

AVDV (stock_1) konzentriert sich auf internationale Small-Cap-Value-Unternehmen, während DFIV (stock_2) auf internationale Large-Cap-Value-Unternehmen abzielt. Das bedeutet, dass stock_1 in kleinere Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten investiert und darauf abzielt, den Größenprämie einzufahren. Im Gegensatz dazu investiert stock_2 in größere, etablierte internationale Unternehmen. Die Strategien unterscheiden sich hinsichtlich der Marktkapitalisierung und des potenziellen Risiko-Rendite-Profiles; kleinere Unternehmen weisen oft eine höhere Volatilität auf, bieten jedoch im Vergleich zu größeren, stabileren Gegenstücken möglicherweise größere Wachstumschancen.

Wie vergleichen sich die Kostenquoten von AVDV und DFIV?

AVDV (stock_1) weist eine Kostenquote von 0,36 % auf, während DFIV (stock_2) 0,27 % berechnet. Dies entspricht einer jährlichen Differenz von 0,09 Prozentpunkten. Obwohl beide aktiv verwaltet werden, ist DFIV in der Regel günstiger in der Haltung. Niedrigere Gebühren reduzieren direkt die jährlichen Kosten für Anleger und ermöglichen es mehr Kapital, über die Zeit zu verzinsen. Anleger sollten diese Kosten jedoch gegen potenzielle Leistungsunterschiede abwägen, die aus dem jeweiligen Fokus auf die Marktkapitalisierung jedes Fonds resultieren.

Was sagt die Fondsvolumengröße über AVDV und DFIV aus?

DFIV (stock_2) hält 22,2 Milliarden US-Dollar und ist damit größer als AVDV (stock_1), das 20,5 Milliarden US-Dollar hält. Beide sind bedeutende Fonds. Die größere Größe von stock_2 spiegelt seine lange Geschichte seit 1999 wider. Die etwas geringere Größe von stock_1, das 2019 gestartet wurde, könnte auf eine größere Flexibilität bei der Umsetzung seiner Strategie in kleineren, möglicherweise illiquideren Märkten hinweisen, obwohl es bereits ein erhebliches Volumen erreicht hat.

Wie unterscheidet sich die Dividendenrendite zwischen AVDV und DFIV?

AVDV (stock_1) bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 %, verglichen mit 2,57 % für DFIV (stock_2). Diese Differenz von 0,50 Prozentpunkten deutet darauf hin, dass stock_1 möglicherweise jährlich höhere Cash-Distributionen generiert, was Merkmale kleinerer, wertorientierter Unternehmen widerspiegelt. Die Rendite von stock_2 ist typisch für größere internationale Value-Unternehmen. Anleger sollten bedenken, dass sich die Renditen mit den Marktpreisen und Unternehmensrichtlinien ändern.

Teilen AVDV und DFIV dieselben Top-Holdings?

Nein. Zu den Top-Holdings von AVDV (stock_1) gehören CDE, SSRM und ZIM, während die Top-Holdings von DFIV (stock_2) SHEL und BP umfassen. Es gibt keine Überschneidung bei diesen ausgewiesenen Positionen. Dies liegt daran, dass stock_1 auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen abzielt, während stock_2 auf Large-Cap-Unternehmen abzielt.

Was verraten die Top-Holdings über die Konzentration jedes Fonds?

DFIV (stock_2) weist mit SHEL zu 3,34 % einen schwerpunktmäßigen Top-Holding auf, was auf eine höhere Konzentration in bestimmten großen Unternehmen hindeutet. AVDV (stock_1) hat extrem kleine Top-Holdings, wobei das größte Einzelwert-Paket CDE mit nur 0,60 % ausmacht. Dies deutet darauf hin, dass stock_1 deutlich stärker über viele kleinere Unternehmen diversifiziert ist, was das Einzelwert-Risiko reduziert, aber möglicherweise die Wirkung einzelner Gewinner im Vergleich zu einem konzentrierteren Large-Cap-Ansatz verwässert.

Wie lange sind AVDV und DFIV bereits am Markt?

DFIV (stock_2) wurde am 16. April 1999 aufgelegt und verfügt über eine 27-jährige Performancehistorie. AVDV (stock_1) wurde am 24. September 2019 gegründet und bietet eine rund 7-jährige Historie. Stock_2 hat einen längeren Rückblick, der mehrere Marktzyklen umfasst. Die kürzere Geschichte von stock_1 beinhaltet jüngere Marktumgebungen, die Anleger bei der Bewertung der Performance-Konsistenz berücksichtigen sollten.

Wie wirken sich die Sektor-Gewichtungen auf den Vergleich zwischen AVDV und DFIV aus?

Derzeit liegen keine detaillierten Daten zu den Sektor-Gewichtungen für beide Fonds, AVDV (stock_1) und DFIV (stock_2), vor. Anleger sollten beobachten, wie diese Fonds ihre Vermögenswerte auf verschiedene Sektoren verteilen, da dies erheblichen Einfluss auf Risiko und Rendite hat. Ohne aktuelle Sektor-Daten ist ein direkter Vergleich ihrer spezifischen wirtschaftlichen Expositionen aus dieser Perspektive nicht möglich.

Welcher Fonds passt besser zu einer einkommensorientierten Strategie?

AVDV (stock_1) hat eine höhere Dividendenrendite von 3,07 % im Vergleich zu DFIVs 2,57 %. Anleger, die auf sofortigen Cashflow Wert legen, könnten die höhere Rendite von stock_1 attraktiver finden. Stock_2 bietet verlässliche Einkünfte aus Large-Cap-Value-Investments. Beide bieten Einkommensunterstützung durch internationale Märkte.

Welche praktischen Faktoren sollten Anfänger beim Vergleich dieser beiden ETFs beachten?

Anfänger sollten den Unterschied bei den Kostenquoten von 0,09 Prozentpunkten vergleichen (0,36 % für stock_1 gegenüber 0,27 % für stock_2) sowie die Renditedifferenz von 0,50 Prozentpunkten (3,07 % gegenüber 2,57 %). Beachten Sie das Auflegungsdatum von stock_2 im Jahr 1999 (27 Jahre) im Gegensatz zum Datum von stock_1 im Jahr 2019 (7 Jahre). Berücksichtigen Sie zudem, dass sich ihre Top-Holdings nicht überschneiden.

AVDV vs DFIV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie die Bewertung von Avantis International Small Cap Valuation (AVDV) und Dimensional International Value ETF (DFIV), um Gebühren, Holdings und Dividendenrenditen zu bewerten. AVDV erhebt eine Kostenquote von 0,36 %, während DFIV 0,27 % berechnet. Da keiner der Fonds einen veröffentlichten Index nachbildet, sollten Sie prüfen, wie jede Strategie den Wert in internationalen Märkten anspricht. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDV

Kennzahl

DFIV

0.36%

Kostenquote

0.27%

3.07%

Dividendenrendite

2.57%

$20.46B

Nettovermögen

$22.16B

1,745

Positionen

609

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

16. Apr. 1999

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Small/Mid Value

Fondskategorie

Foreign Large Value

DFIV kostet pro Jahr etwa $9.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

Weitere Vergleiche entdecken

AVDV vs AVES

Vergleichen Sie den Avantis International Small Cap Valuation ETF mit dem Avantis Emerging Markets Value ETF. Überprüfen Sie Gebühren, Bestandteile, Renditen und Tracking-Daten.

AVDV vs IDMO

Vergleichen Sie Avantis- und Invesco-ETFs. Analysieren Sie Gebühren von 0,36 % gegenüber 0,25 %, Erträge von 3,07 % gegenüber 3,81 % und die Portfoliobestandteile. Branchengewichtungen und Indexdaten sind nicht verfügbar.

AVDV vs VXUS

Vergleichen Sie die AVDV- und VXUS-ETFs hinsichtlich Kostenquoten, Beständen, Dividenden und Abbildung. Überprüfen Sie die wichtigsten Kennzahlen für den Avantis Small Cap Value und den Vanguard Total International.

Anlageanalyse

AVDV

Vorteile

AVDV bietet umfangreiche Exposure im internationalen Small-Cap-Segment, was durch seine Einstufung als Foreign Small/Mid Value belegt wird.
Eine Kostenquote von 0,36 % ist wettbewerbsfähig für die komplexe Aufgabe des Zugangs zu illiquiden internationalen Small-Cap-Märkten.
Die Dividendenrendite des Fonds liegt bei 3,07 % und ist im Vergleich zu typischen Small-Cap-Bewertungen attraktiv, was die Einkommensunterstützung stärkt.

Zu beachten

Ein Kostenratio von 0,36 % ist höher als bei vielen passiven Alternativen und erzeugt einen anhaltenden Abfluss aus den Nettoerträgen.
Seit seiner Gründung im September 2019 verfügt der Fonds über eine kürzere Anlagehistorie als viele etablierte Marktprodukte.
Gewichte der Top-Positionen unterhalb von 0,61 % deuten auf eine erhebliche Diversifizierung hin, können jedoch im Vergleich zu konzentrierten Strategien die Überzeugung der Positionierung verwässern.

DFIV

Vorteile

DFIV bietet Zugang zu internationalen Large-Cap-Value-Unternehmen mit einem niedrigeren Kostenratio von 0,27 %.
Das Gründungsdatum des Fonds im April 1999 bedeutet, dass er eine lange Performance-Historie vorweisen kann, die mehrere Marktzyklen umfasst.
Eine Dividendenrendite von 2,57 % ist typisch für Large-Cap-Value-Aktien und bietet einen verlässlichen Einkommensstrom.

Zu beachten

Eine Dividendenrendite von 2,57 % liegt unter der einiger ähnlicher internationaler Value-Produkte, was das Einkommenspotenzial möglicherweise reduziert.
Mit einer Top-Position von SHEL im Gewicht von 3,34 % weist der Fonds ein höheres Konzentrationsrisiko auf als breiter gestreute Benchmarks.
Als Foreign Large Value klassifiziert, entbehrt der Fonds des Größenprämien-Vorteils, den kleinere Unternehmen bieten können.

Über AVDV und DFIV

AVDV (AVDV)

Der Avantis International Small Cap Valuation ETF ist ein börsennotierter Investmentfonds, der für Anleger konzipiert wurde, die Zugang zu kleinen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten suchen. Seit seiner Einführung im September 2019 gehört dieser Fonds zur Kategorie Foreign Small/Mid Value und weist derzeit einen erheblichen Nettoinventarwert von rund 20,46 Milliarden USD auf. Er hält ein diversifiziertes Portfolio mit 1.745 Positionen und bietet breite Exposure im Bereich internationaler Small-Cap-Value-Aktien. Anleger sollten beachten, dass der Fonds eine Gesamtlaufkostenquote (TER) von 0,36 % hat und derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 % ausschüttet. Wie bei jeder Investition in kleinere Unternehmen und internationale Märkte können Schwankungen je nach Marktlage und wirtschaftlichen Faktoren auftreten. Dieser ETF richtet sich an Anleger, die ihre Diversifikation über die Inlandsmärkte hinaus erweitern möchten; Renditen sind jedoch nicht garantiert und das eingesetzte Kapital ist gefährdet.

DFIV (DFIV)

Der Dimensional International Value ETF (DFIV) bietet Anlegern Exposure zu entwickelten und Schwellenmärkten außerhalb der USA und Kanadas. Dieser Fonds konzentriert sich auf Unternehmen in internationalen Märkten, die im Vergleich zu ihren Peer-Unternehmen zu niedrigeren Bewertungen gehandelt werden, was oft als „Value“-Aktien bezeichnet wird. Durch die Investition in einen diversifizierten Korb aus Hunderten von Positionen zielt DFIV darauf ab, die potenziellen langfristigen Renditen einzufangen, die mit dem Value-Anlagestil verbunden sind, während das Risiko über verschiedene Sektoren und Regionen verteilt wird. Er bietet eine Möglichkeit, ein Portfolio über inländische Vermögenswerte hinaus zu diversifizieren. Internationale Investitionen bergen jedoch einzigartige Risiken, darunter Währungsschwankungen und geopolitische Ereignisse. Die Kostenquote des Fonds ist moderat, und er kann Einkommen ausschütten. Wie bei jeder Investition können Werte steigen und fallen, und vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

AVDV oder DFIV in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

AVDV vs DFIV

Fonds im Überblick