Quelle est la différence entre les valeurs internationales de petite et grande capitalisation ?

AVDV (stock_1) se concentre sur les petites capitalisations internationales à valeur, tandis que DFIV (stock_2) cible les grandes capitalisations internationales à valeur. Cela signifie que stock_1 investit dans des entreprises de plus petite taille sur les marchés développés ou émergents, visant à capturer la prime de taille. En revanche, stock_2 investit dans des entreprises internationales plus grandes et établies. Les stratégies diffèrent par la capitalisation boursière et les profils risque-rendement potentiels, les petites sociétés présentant souvent une volatilité plus élevée mais potentiellement davantage d'opportunités de croissance par rapport à leurs homologues plus grandes et plus stables.

Comment se comparent les frais de gestion d'AVDV et de DFIV ?

AVDV (stock_1) affiche un ratio de frais de 0,36 %, tandis que DFIV (stock_2) facture 0,27 %. Cela représente une différence annuelle de 0,09 point de pourcentage. Bien que tous deux soient gérés activement, DFIV est généralement moins coûteux à détenir. Des frais plus faibles réduisent directement les coûts annuels pour les investisseurs, permettant à davantage de capitaux de composer au fil du temps. Toutefois, les investisseurs doivent pondérer ce coût par rapport aux différences de performance potentielles liées à l'accent spécifique de chaque fonds sur la capitalisation boursière.

Que révèle la taille du fonds concernant AVDV et DFIV ?

DFIV (stock_2) détient 22,2 milliards de dollars US, ce qui le rend plus grand qu'AVDV (stock_1), qui détient 20,5 milliards de dollars US. Il s'agit de fonds substantiels. La taille plus importante de stock_2 reflète sa longue histoire depuis 1999. La taille légèrement inférieure de stock_1, lancé en 2019, peut indiquer une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de sa stratégie sur des marchés plus petits, potentiellement plus peu liquides, bien qu'il ait déjà atteint une échelle significative.

En quoi le rendement du dividende diffère-t-il entre AVDV et DFIV ?

AVDV (stock_1) offre actuellement un rendement de dividende de 3,07 %, contre 2,57 % pour DFIV (stock_2). Cette différence de 0,50 point de pourcentage suggère que stock_1 pourrait générer des distributions de trésorerie annuelles plus élevées, reflétant les caractéristiques des entreprises de petite taille orientées vers la valeur. Le rendement de stock_2 est typique des grandes entreprises internationales à valeur. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que les rendements fluctuent avec les prix du marché et les politiques des entreprises.

AVDV et DFIV partagent-ils les mêmes principales positions ?

Non. Les principales positions d'AVDV (stock_1) incluent CDE, SSRM et ZIM, tandis que celles de DFIV (stock_2) comprennent SHEL et BP. Il n'y a aucun chevauchement parmi ces positions listées. Cela s'explique par le fait que stock_1 cible les petites et moyennes capitalisations et que stock_2 cible les grandes capitalisations.

Que révèlent les principales positions sur la concentration de chaque fonds ?

DFIV (stock_2) détient SHEL en première position à hauteur de 3,34 %, ce qui indique une concentration plus forte sur certaines grandes entreprises. AVDV (stock_1) présente des positions principales extrêmement faibles, sa plus importante étant CDE à seulement 0,60 %. Cela suggère que stock_1 est bien plus diversifiée parmi de nombreuses petites entreprises, réduisant le risque lié à une action unique mais potentiellement diluant l'impact des gagnants individuels par rapport à une approche plus concentrée sur les grandes capitalisations.

Depuis combien de temps AVDV et DFIV sont-ils en activité ?

DFIV (stock_2) a été lancé le 16 avril 1999, offrant un historique de 27 ans. AVDV (stock_1) a été créé le 24 septembre 2019, fournissant une histoire d'environ 7 ans. Stock_2 dispose d'un registre plus long couvrant plusieurs cycles de marché. L'historique plus court de stock_1 inclut des environnements de marché récents, que les investisseurs doivent prendre en compte lors de l'évaluation de la régularité des performances.

Comment les pondérations sectorielles impactent-elles la comparaison entre AVDV et DFIV ?

Actuellement, les données détaillées sur les pondérations sectorielles pour AVDV (stock_1) et DFIV (stock_2) ne sont pas disponibles. Les investisseurs devraient surveiller la manière dont ces fonds allouent leurs actifs entre les secteurs, car cela influence significativement le risque et le rendement. Sans données sectorielles actuelles, il est impossible de comparer directement leurs expositions économiques spécifiques sous cet angle.

Quel fonds s'aligne mieux avec une stratégie axée sur les revenus ?

AVDV (stock_1) affiche un rendement dividende supérieur de 3,07 % par rapport aux 2,57 % de DFIV. Les investisseurs privilégiant un flux de trésorerie immédiat pourraient trouver le rendement plus élevé de stock_1 plus attractif. Stock_2 offre des revenus fiables issus des valeurs de grande capitalisation à faible évaluation. Les deux offrent un soutien aux revenus provenant des marchés internationaux.

Quels facteurs pratiques les débutants devraient-ils comparer lors de l'évaluation de ces deux ETF ?

Les débutants devraient comparer la différence de frais de gestion de 0,09 point de pourcentage (0,36 % pour stock_1 contre 0,27 % pour stock_2) et l'écart de rendement de 0,50 point de pourcentage (3,07 % contre 2,57 %). Notez la date de création de 27 ans (1999) de stock_2 par rapport à celle de 7 ans (2019) pour stock_1. Considérez également que leurs premières positions ne se chevauchent pas.

AVDV vs DFIV

Deux fonds, une décision : nous comparons les frais, la performance et ce que chaque ETF détient réellement en septembre 2026.

Comparez l'évaluation de la valorisation des petites capitalisations internationales Avantis (AVDV) et du Fonds négocié en bourse Dimensional International Value (DFIV) pour évaluer les frais, les portefeuilles et les rendements de dividende. AVDV facture un ratio de frais de 0,36 % tandis que DFIV facture 0,27 %. Aucun fonds ne suit un indice publié ; examinez donc comment chaque stratégie cible la valeur sur les marchés internationaux. Contenu éducatif, non conseil financier.

Aperçu des fonds

Indicateurs clés du fonds

AVDV

Indicateur

DFIV

0.36%

Frais de gestion

0.27%

3.07%

Rendement du dividende

2.57%

$20.46B

Actif net

$22.16B

1,745

Positions

609

24 sept. 2019

Date de création

16 avr. 1999

–

Indice suivi

–

Foreign Small/Mid Value

Catégorie du fonds

Foreign Large Value

DFIV coûte environ $9.00 de moins par an pour chaque 10 000 $ investis.

Principales positions communes

Ces fonds ne partagent aucune de leurs principales positions.

Découvrir plus de comparaisons

AVDV vs AVES

Comparez le ETF de valorisation des petites capitalisations internationales Avantis avec le ETF de valorisation des marchés émergents Avantis. Examinez les frais, les positions, les rendements et les données de suivi.

AVDV vs IDMO

Comparez les ETF Avantis et Invesco. Analysez des frais de 0,36 % contre 0,25 %, des rendements de 3,07 % contre 3,81 % et les portefeuilles. Les pondérations sectorielles et les données d'indice ne sont pas disponibles.

AVDV vs VXUS

Comparez les ETF AVDV et VXUS sur les frais de gestion, les positions, les dividendes et le suivi. Passez en revue les indicateurs clés de l'Avantis Small Cap Value et du Vanguard Total International.

Analyse d'investissement

AVDV

Avantages

AVDV offre une exposition internationale étendue aux petites capitalisations, comme en témoigne sa classification Foreign Small/Mid Value.
Un ratio de frais de 0,36 % est compétitif pour la tâche complexe d'accéder aux marchés internationaux de petites capitalisations peu liquides.
Le rendement de dividende de 3,07 % du fonds est attractif par rapport aux valorisations typiques des petites capitalisations et assure un soutien en termes de revenus.

Points à considérer

Un ratio de frais de 0,36 % est supérieur à celui de nombreuses alternatives passives, ce qui crée un frein persistant aux rendements nets.
Depuis son lancement en septembre 2019, le fonds dispose d'une histoire opérationnelle plus courte que celle de nombreux produits de marché établis.
Des pondérations des principales positions inférieures à 0,61 % suggèrent une diversification significative mais peuvent diluer la conviction par rapport à des stratégies concentrées.

DFIV

Avantages

DFIV permet d'accéder à des entreprises internationales de grande capitalisation à faible évaluation, avec un ratio de frais inférieur de 0,27 %.
La date de lancement du fonds en avril 1999 signifie qu'il dispose d'un long historique de performance, couvrant plusieurs cycles de marché.
Un rendement de dividende de 2,57 % est typique des actions de valeur de grande capitalisation et offre un flux de revenus fiable.

Points à considérer

Un rendement de dividende de 2,57 % est inférieur à celui de certains produits internationaux de valeur comparables, ce qui peut réduire leur attrait en termes de revenus.
Avec une position principale de SHEL à 3,34 %, le fonds présente un risque de concentration plus élevé que les indices de référence plus larges.
Classé comme Foreign Large Value, le fonds ne bénéficie pas de la prime de taille que peuvent offrir les petites entreprises.

À propos de AVDV et DFIV

AVDV (AVDV)

L'ETF Avantis International Small Cap Valuation est un fonds négocié en bourse conçu pour les investisseurs souhaitant accéder à des entreprises de petite capitalisation situées en dehors des États-Unis. Lancé en septembre 2019, ce fonds relève de la catégorie Foreign Small/Mid Value et détient actuellement une valeur nette d'actif substantielle d'environ 20,46 milliards USD. Il maintient un portefeuille diversifié composé de 1 745 titres, offrant une large exposition au secteur de la petite capitalisation internationale à valeur. Les investisseurs doivent être conscients que le fonds fonctionne avec un ratio de frais de 0,36 % et offre actuellement un rendement de dividende de 3,07 %. Comme tout investissement axé sur les petites entreprises et les marchés internationaux, la valeur peut fluctuer en fonction des conditions du marché et des facteurs économiques. Cet ETF s'adresse à ceux qui recherchent une diversification au-delà des marchés domestiques, bien que les rendements ne soient pas garantis et que le capital soit engagé.

DFIV (DFIV)

L'ETF Dimensional International Value (DFIV) offre aux investisseurs une exposition aux marchés développés et émergents en dehors des États-Unis et du Canada. Ce fonds se concentre sur les entreprises des marchés internationaux qui semblent être cotées à des valorisations inférieures à celles de leurs pairs, souvent appelées actions « value ». En investissant dans un panier diversifié de centaines de titres, le DFIV vise à capturer les rendements potentiels à long terme associés au style d'investissement value tout en répartissant le risque entre différents secteurs et régions. Il permet de diversifier un portefeuille au-delà des actifs domestiques. Cependant, l'investissement international comporte des risques spécifiques, notamment les fluctuations de devises et les événements géopolitiques. Le ratio de frais du fonds est modéré et il peut distribuer des revenus. Comme pour tout investissement, les valeurs peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Achetez AVDV ou DFIV dans Nemo

🆓

Zéro commission

Négociez actions, ETF et plus encore sans commission. Gardez une plus grande part de vos gains.

🔒

Fiable et réglementé

Membre du groupe Exinity depuis 2015, au service de plus d'un million de clients dans le monde.

💰

6 % d'intérêts sur les liquidités

Gagnez 6 % de TAEG sur les liquidités non investies, avec des intérêts versés quotidiennement.

AVDV vs DFIV

Aperçu des fonds