¿Qué representan los ratios de gastos para estos fondos?

Un ratio de gastos es la anualidad que cobra un fondo para cubrir sus costos operativos, expresada como un porcentaje de los activos. Para AVDV, este es del 0,36 %, mientras que para VXUS es del 0,05 %. Estas tarifas se deducen de los activos totales del fondo, lo que significa que reducen el rendimiento neto que reciben los inversores. Un ratio de gastos más bajo, como el de VXUS, generalmente significa que una mayor parte de su dinero permanece invertido y compuesto a lo largo del tiempo. Sin embargo, las tarifas más altas, como las de AVDV, pueden estar asociadas a estrategias o estilos de gestión específicos. Es esencial considerar la tarifa junto con el objetivo de inversión y el rendimiento del fondo.

¿Cuál es la diferencia entre las categorías de AVDV y VXUS?

La categoría de un fondo indica el tipo de valores que posee. AVDV está clasificado como Pequeñas/medianas empresas internacionales de valor, lo que significa que se centra en empresas internacionales más pequeñas que se consideran infravaloradas en relación con sus fundamentales. VXUS es un fondo de gran capitalización internacional diversificado, lo que significa que ofrece una amplia exposición a una mezcla de acciones internacionales de gran capitalización en diversos estilos. Esta diferencia fundamental en la categoría implica que los dos fondos apuntan a diferentes segmentos del mercado de renta variable internacional. No son sustitutos directos; más bien, cumplen funciones diferentes en un portafolio diversificado.

¿Cómo impactan los activos netos en los inversores de ETF?

Los activos netos, a menudo denominados Activos Bajo Gestión (AUM), representan el valor total de mercado de las inversiones que posee el fondo. VXUS tiene activos netos de $164,0 mil millones, mientras que AVDV tiene $20,5 mil millones. En general, un AUM mayor indica mayor liquidez y volumen de negociación, lo que puede facilitar la compra y venta de acciones sin afectar significativamente el precio. Aunque ambos fondos tienen activos considerables, la diferencia de tamaño sugiere que VXUS podría ofrecer mayor liquidez. El AUM no determina el éxito del fondo, pero proporciona contexto sobre la escala y la presencia en el mercado del mismo.

¿En qué difiere la comparación del rendimiento por dividendo entre estos fondos?

El rendimiento por dividendo es un ratio financiero que muestra cuánto paga un fondo en dividendos cada año en relación con el precio de su acción. AVDV tiene un rendimiento por dividendo del 3,07 %, mientras que VXUS tiene un rendimiento del 2,28 %. Un rendimiento más alto, como el de AVDV, puede atraer a inversores centrados en la generación de ingresos, pero a menudo refleja la naturaleza específica de las empresas de pequeña capitalización y valor, que pueden pagar dividendos más altos que las acciones de gran capitalización más amplias presentes en VXUS. Es importante tener en cuenta que los rendimientos pasados no garantizan pagos futuros y que los rendimientos pueden fluctuar según las condiciones del mercado y la rentabilidad de las empresas subyacentes.

¿Cómo afectan las principales posiciones a la concentración del portafolio?

Las principales posiciones representan las posiciones individuales más grandes dentro de un fondo. Para AVDV, las principales posiciones listadas son CDE al 0,60 %, SSRM al 0,47 % y ZIM al 0,43 %. Esto indica un portafolio muy diversificado sin una sola acción que domine el fondo, ya que los pesos máximos están por debajo del 1 %. Para VXUS, los datos específicos de las principales posiciones actualmente no están disponibles. Los pesos individuales bajos en AVDV sugieren que el fondo mantiene muchas posiciones pequeñas para mitigar el riesgo de una sola acción. En contraste, sin los datos de las posiciones de VXUS, solo podemos inferir su estructura a partir de su clasificación de categoría amplia.

¿Cómo se comparan las historias operativas de AVDV y VXUS?

La historia operativa es importante porque proporciona información sobre cómo ha actuado un fondo en diferentes ciclos de mercado. VXUS se lanzó en enero de 2011, lo que le otorga un historial más largo que ha abarcado diversas condiciones económicas. AVDV se lanzó en septiembre de 2019, lo que resulta en una historia operativa mucho más corta. Los inversores no pueden evaluar el comportamiento a largo plazo de AVDV, como su respuesta ante caídas severas, utilizando datos anteriores a 2019. Un historial más extenso, como el de VXUS, suele ofrecer mayor confianza estadística respecto a la consistencia del fondo, mientras que un fondo más nuevo ofrece relevancia reciente frente a las estructuras actuales del mercado.

¿Con qué objetivos de inversión se asocian típicamente estos fondos?

Diferentes fondos atienden a distintos objetivos financieros. AVDV, centrado en acciones de valor de pequeña capitalización internacional, suele asociarse con inversores que buscan un crecimiento potencialmente mayor a largo plazo aprovechando ineficiencias de valoración en mercados pequeños y infravalorados. También puede atraer a quienes buscan un ingreso corriente ligeramente superior. Por el contrario, VXUS, como fondo de acciones internacionales total, suele ser utilizado por inversores que desean una exposición amplia y diversificada a todo el mercado no estadounidense. Sirve como posición central para capturar el crecimiento del mercado global sin apostar por capitalizaciones bursátiles o estilos específicos.

¿Qué indica el enfoque en la capitalización bursátil?

AVDV apunta al segmento de capitalización 'Pequeña/Media' del mercado de acciones extranjeras, mientras que VXUS apunta a acciones de capitalización 'Grande'. Las empresas de pequeña capitalización suelen tener un mayor potencial de crecimiento, pero conllevan mayor volatilidad y riesgo en comparación con las empresas establecidas de gran capitalización. Las empresas de gran capitalización, típicas de la mayor parte de VXUS, tienden a ser más maduras y estables. Al comprender el enfoque de capitalización bursátil, los inversores pueden ver que AVDV ofrece exposición a un segmento más nicho y potencialmente más riesgoso de la economía global, mientras que VXUS representa la masa principal de gigantes corporativos internacionales.

¿En qué difieren las estrategias de valoración en estos fondos?

AVDV es un fondo de 'Valor', lo que significa que su estrategia busca explícitamente empresas internacionales de pequeña capitalización que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Este enfoque asume que estas acciones están temporalmente mal valoradas y apreciarán a medida que el mercado reconozca su verdadero valor. VXUS es un fondo de 'Mezcla', lo que significa que no distingue entre estilos de valor y crecimiento, sino que incluye ambos para coincidir con el mercado amplio. Por lo tanto, AVDV filtra activamente en busca de precios bajos en relación con métricas financieras, mientras que VXUS refleja pasivamente todo el mercado independientemente de si las acciones individuales están sobrevaloradas o infravaloradas.

¿Cómo afectan las asignaciones sectoriales a la comparación?

La asignación sectorial ayuda a entender dónde se concentra el riesgo de un fondo. Para AVDV, no hay datos disponibles sobre el peso específico por sector, por lo que no podemos analizar la distribución por industrias. De manera similar, tampoco hay datos disponibles sobre el peso sectorial de VXUS. Sin estas cifras, es imposible determinar si un fondo está sobrepesado en tecnología o atención médica en comparación con el otro. Los inversores necesitarían consultar documentos detallados del portafolio o fuentes de datos alternativas para verificar si la mezcla subyacente de industrias de los fondos difiere, ya que la exposición sectorial impacta significativamente el rendimiento durante los cambios económicos.

¿Cómo es relevante la superposición de participaciones compartidas?

Al comparar los fondos, se revela que no hay participaciones compartidas entre las principales diez posiciones de cada uno. Esto indica que los fondos son muy distintos y no están altamente correlacionados a nivel superior. Cuando los fondos tienen poca o ninguna superposición en sus mayores posiciones, ofrecen una verdadera diversificación. Si un inversor posee ambos, no está duplicando la exposición a las mismas empresas. La ausencia de superposición respalda la idea de que AVDV y VXUS cumplen funciones diferentes dentro de un portafolio, ya que las empresas específicas que impulsan el rendimiento de AVDV probablemente no sean los principales impulsores del rendimiento de VXUS.

¿Qué deberían saber los principiantes antes de comparar estas métricas?

Al comparar métricas como ratios de gastos, dividendos y participaciones, los principiantes deben centrarse en cómo estos números se relacionan con sus objetivos financieros específicos, en lugar de buscar un fondo 'mejor' de forma universal. Por ejemplo, una tarifa más baja es generalmente eficiente, pero la estrategia detrás del fondo con tarifa más alta podría alinearse mejor con la tolerancia al riesgo personal. Es crucial reconocer que los rendimientos y las participaciones pasados no predicen resultados futuros. Siempre tenga en cuenta que estas cifras representan una instantánea en el tiempo y pueden cambiar a medida que los gestores de fondos compren y vendan valores o que cambien las valoraciones del mercado.

AVDV vs VXUS

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare AVDV y VXUS para examinar los ratios de gastos, las participaciones, los dividendos y cómo cada fondo rastrea su mercado. Esta página revisa las métricas clave del Avantis International Small Cap Valuation y el ETF Total International Stock de Vanguard. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVDV

Indicador

VXUS

0.36%

Ratio de gastos

0.05%

3.07%

Rentabilidad por dividendo

2.28%

$20.46B

Patrimonio neto

$164.04B

1,745

Posiciones

8,860

24 sept 2019

Fecha de creación

26 ene 2011

–

Índice replicado

–

Foreign Small/Mid Value

Categoría del fondo

Foreign Large Blend

VXUS cuesta unos $31.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

Descubrir más comparaciones

AVDV vs AVES

Compare el ETF Avantis International Small Cap Valuation con el ETF Avantis Emerging Markets Value. Revise las comisiones, participaciones, rendimientos y datos de seguimiento.

AVDV vs DFIV

Compare los ETFs AVDV y DFIV. Revise las comisiones del 0,36 % frente al 0,27 %, los rendimientos y las participaciones de valor de small/large-cap. Ninguno sigue un índice publicado. Datos a fecha de 2026.

AVDV vs IDMO

Compare los ETFs de Avantis e Invesco. Analice tarifas del 0,36 % frente al 0,25 %, rentabilidades por dividendo del 3,07 % frente al 3,81 % y participaciones. Los pesos sectoriales y los datos del índice no están disponibles.

Análisis de inversión

AVDV

Ventajas

Ofrece exposición dirigida a acciones de valor de pequeñas capitalizaciones internacionales.
Ofrece un rendimiento por dividendo del 3,07 %.
Ha acumulado activos netos sustanciales de 20.500 millones de dólares.

Aspectos a considerar

Presenta un ratio de gastos relativamente alto del 0,36 por ciento.
Lanzado en septiembre de 2019, lo que resulta en un historial operativo limitado.
Los datos de las principales participaciones son escasos, con ponderaciones máximas inferiores al 1 por ciento.

VXUS

Ventajas

Cuenta con un ratio de gastos bajo del 0,05 por ciento.
Dispone de activos netos masivos de 164.000 millones de dólares, lo que mejora la liquidez.
Su inicio en enero de 2011 proporciona un historial operativo más extenso.

Aspectos a considerar

El rendimiento por dividendo del 2,28 por ciento es inferior al de los fondos centrados en el valor.
Actualmente no están disponibles los datos de las principales participaciones.
Tampoco está disponible el desglose de la ponderación sectorial.

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Acerca de AVDV y VXUS

AVDV (AVDV)

El Avantis International Small Cap Valuation ETF es un fondo cotizado en bolsa diseñado para inversores que buscan acceder a empresas de pequeña capitalización ubicadas fuera de Estados Unidos. Lanzado en septiembre de 2019, este fondo se encuentra dentro de la categoría Foreign Small/Mid Value y actualmente mantiene un valor neto de activos sustancial de aproximadamente USD 20.46 mil millones. Mantiene una cartera diversificada con 1.745 participaciones, ofreciendo amplia exposición al sector de valor de pequeña capitalización internacional. Los inversores deben tener en cuenta que el fondo opera con un ratio de gastos del 0,36 % y actualmente ofrece un rendimiento por dividendo del 3,07 %. Al igual que cualquier inversión centrada en empresas más pequeñas y mercados internacionales, el valor puede fluctuar según las condiciones del mercado y los factores económicos. Este ETF está destinado a quienes buscan diversificación más allá de los mercados nacionales, aunque no se garantizan rendimientos y el capital corre riesgo.

VXUS (VXUS)

VXUS ofrece una amplia exposición a acciones no estadounidenses en mercados desarrollados y emergentes. El fondo sigue un índice global que excluye a Estados Unidos y mantiene miles de acciones que abarcan compañías de gran, mediana y pequeña capitalización. Está estructurado como un ETF pasivo, ponderado por la capitalización de mercado, que tiene como objetivo replicar el rendimiento del mercado de acciones internacional mientras mantiene la simplicidad de negociación y los beneficios de diversificación. VXUS normalmente no está cubierto frente a la libra esterlina u otras divisas locales, por lo que los rendimientos pueden verse afectados por movimientos de divisas así como por el rendimiento subyacente de las acciones. Los inversionistas deben tener en cuenta que, como en todos los fondos de renta variable, los valores pueden caer así como subir y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este resumen ofrece información general y educativa y no constituye asesoramiento de inversión personalizado; la idoneidad depende de las circunstancias, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión de cada individuo.

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