¿En qué difieren las ratios de gastos de AVDV e IDMO?

AVDV tiene un ratio de gastos del 0,36 %, mientras que IDMO cobra el 0,25 %. La diferencia es de 0,11 puntos porcentuales. Con el tiempo, las comisiones más bajas pueden preservar una mayor parte del rendimiento del inversor, siempre que otros factores se mantengan constantes.

¿Qué costo real representan los ratios de gastos para un inversor?

Los ratios de gastos son comisiones anuales que se deducen de los activos de un fondo. Por cada 1.000 $ invertidos, el ratio del 0,36 % de AVDV cuesta 3,60 $ al año, mientras que el ratio del 0,25 % de IDMO cuesta 2,50 $. Esta diferencia se acumula con el tiempo.

¿Estos ETFs tienen una gestión activa o pasiva?

Ambos ETFs tienen una gestión pasiva y siguen índices específicos. AVDV apunta a acciones de valor de pequeñas capitalizaciones internacionales, e IDMO se centra en la acción (momentum) de mercados desarrollados internacionales. Los métodos de seguimiento del índice no están completamente divulgados.

¿Qué fondo ofrece mayores rendimientos por dividendo?

IDMO tiene un rendimiento por dividendo del 3,81 %, frente al 3,07 % de AVDV. Un rendimiento más alto puede indicar una mayor generación de ingresos, pero el rendimiento por sí solo no garantiza distribuciones futuras.

¿Cómo funcionan los dividendos de los ETFs?

Los ETFs distribuyen dividendos procedentes de las acciones subyacentes. AVDV e IDMO pueden realizar distribuciones periódicas, aunque los importes varían según la composición de la cartera y las condiciones del mercado. Las distribuciones no están garantizadas y pueden fluctuar.

¿Cuál es el tamaño de estos ETFs?

AVDV tiene activos netos de $20.5 mil millones, mientras que IDMO tiene $4.3 mil millones. Los fondos más grandes suelen ofrecer mejor liquidez y spreads de negociación más ajustados.

¿Qué fondo tiene un historial más largo?

IDMO se lanzó en febrero de 2012, mientras que AVDV comenzó a cotizar en septiembre de 2019. Esto le da a IDMO un historial vivo más largo para la comparación de rendimiento.

¿A qué objetivo de inversión podría adaptarse cada fondo?

AVDV apoya estrategias de valor de pequeñas capitales internacionales, centrándose en empresas potencialmente infravaloradas. IDMO se alinea con la inversión por impulso en mercados internacionales desarrollados, apuntando a acciones con tendencias alcistas en los precios.

¿Qué enfoque geográfico tienen estos ETFs?

Ambos fondos se concentran en mercados internacionales. AVDV apunta a acciones de pequeña capitalización, e IDMO se centra en mercados desarrollados fuera de EE. UU. Ninguno incluye valores domiciliados en EE. UU.

¿Comparten estos ETFs tenencias principales comunes?

No hay tenencias principales compartidas entre las diez primeras. AVDV lista CDE, SSRM y ZIM entre sus tenencias principales, mientras que las tenencias de IDMO no están disponibles.

¿Qué índice siguen estos ETFs?

Ninguno de los fondos proporciona información pública sobre su índice de referencia. No están disponibles los detalles sobre las metodologías de construcción del índice de AVDV e IDMO.

¿Qué tan transparentes son las posiciones de estos ETF?

AVDV revela sus principales posiciones por peso, pero no se dispone del peso sectorial. IDMO no publica sus principales posiciones ni la desglose sectorial.

AVDV vs IDMO

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Esta página compara Avantis International Small Cap Valuation (AVDV) e Invesco S&P International Developed Momentum (IDMO), detallando ratios de gastos, dividendos, participaciones y cómo cada fondo rastrea su mercado. Tenga en cuenta que los pesos sectoriales y los datos del índice no están disponibles para estas métricas específicas. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVDV

Indicador

IDMO

0.36%

Ratio de gastos

0.25%

3.07%

Rentabilidad por dividendo

3.81%

$20.46B

Patrimonio neto

$4.31B

1,745

Posiciones

206

24 sept 2019

Fecha de creación

24 feb 2012

–

Índice replicado

–

Foreign Small/Mid Value

Categoría del fondo

Foreign Large Blend

IDMO cuesta unos $11.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

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Análisis de inversión

AVDV

Ventajas

Un tamaño de fondo de 20.500 millones de dólares respalda la liquidez operativa y la estabilidad operacional.
Una rentabilidad por dividendo del 3,07 % proporciona ingresos típicos de los factores de valor.
La exposición al valor de pequeñas capitales internacionales ofrece una diversificación distinta.

Aspectos a considerar

La ratio de gastos del 0,36 % es superior a la de muchas alternativas pasivas básicas.
La fecha de inicio en septiembre de 2019 implica un historial operativo más corto.
Los detalles de la metodología del índice no están disponibles, lo que reduce la transparencia sobre su construcción.

IDMO

Ventajas

La ratio de gastos del 0,25 % es competitiva para un fondo de factores de mercados desarrollados.
La fecha de inicio en febrero de 2012 ofrece un historial de negociación más extenso.
El rendimiento por dividendo del 3,81 % es superior al del fondo comparable proporcionado.

Aspectos a considerar

Los activos netos de 4.300 millones de dólares son menores que los del fondo comparable.
Los detalles de la metodología del índice no están disponibles, lo que limita la visibilidad sobre su construcción.
La categoría es gran capitalización extranjera combinada, por lo que los datos de tenencias no están disponibles.

Acerca de AVDV y IDMO

AVDV (AVDV)

El Avantis International Small Cap Valuation ETF es un fondo cotizado en bolsa diseñado para inversores que buscan acceder a empresas de pequeña capitalización ubicadas fuera de Estados Unidos. Lanzado en septiembre de 2019, este fondo se encuentra dentro de la categoría Foreign Small/Mid Value y actualmente mantiene un valor neto de activos sustancial de aproximadamente USD 20.46 mil millones. Mantiene una cartera diversificada con 1.745 participaciones, ofreciendo amplia exposición al sector de valor de pequeña capitalización internacional. Los inversores deben tener en cuenta que el fondo opera con un ratio de gastos del 0,36 % y actualmente ofrece un rendimiento por dividendo del 3,07 %. Al igual que cualquier inversión centrada en empresas más pequeñas y mercados internacionales, el valor puede fluctuar según las condiciones del mercado y los factores económicos. Este ETF está destinado a quienes buscan diversificación más allá de los mercados nacionales, aunque no se garantizan rendimientos y el capital corre riesgo.

IDMO (IDMO)

El ETF Invesco S&P International Developed Momentum (IDMO) ofrece a los inversores acceso a los mercados de renta variable internacionales desarrollados, con un enfoque en estrategias de momento. Lanzado en febrero de 2012, este ETF busca la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en empresas grandes de mezcla extranjera que han mostrado un fuerte rendimiento relativo de precios. Con más de 200 participaciones y activos netos totales de aproximadamente USD 4.31 mil millones, IDMO proporciona exposición diversificada en varios sectores de los mercados desarrollados fuera de Estados Unidos. El fondo cobra una ratio de gastos anual del 0.25%, lo que lo convierte en una herramienta rentable para obtener exposición internacional. Aunque actualmente reporta un rendimiento por dividendo del 3.81%, las distribuciones de ingresos pueden variar, por lo que los inversores deben considerar el potencial general de retorno total. Como ocurre con cualquier inversión, los valores pueden subir o bajar, y los rendimientos no están garantizados. IDMO es adecuado para inversores que buscan complementar sus tenencias nacionales con acciones internacionales desarrolladas alineadas con factores de momento.

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