Wie hoch ist die Gebührenunterschied zwischen SIL und SLV?

SIL berechnet eine Gebühr von 0,65 % pro Jahr und SLV von 0,5 %. Bei einem Positionsvolumen von 10.000 USD entspricht dies etwa 65 USD im Jahr für SIL und 50 USD für SLV, einer Differenz von 15 USD. Beide sind teurer als breit gestreute Indexfonds, was typisch für Rohstoff-Trusts und eng fokussierte Branchen-ETFs ist.

Woraus besteht die jeweilige Fondsportfolio?

SIL hält Anteile an 43 Silberbergbau- und Lizenzgesellschaften und folgt dem Solactive Global Silver Miners Index. Die größten Positionen entfallen auf Wheaton Precious Metals mit 24,01 %, Pan American Silver mit 11,27 % und Coeur Mining mit 10,87 %. SLV hält physische Silberbarren in Tresoren und zielt darauf ab, den LBMA Silver Price abzüglich seiner Kosten abzubilden.

Überlappen sich SIL und SLV?

Nein. SIL besitzt Unternehmensaktien und SLV Silberbarren, sodass es keine gemeinsamen Holdings gibt. Was sie verbindet, ist der Silberpreis: Die Gewinne der Bergbauunternehmen steigen und fallen mit ihm, daher tendiert SIL dazu, sich in dieselbe Richtung wie SLV zu bewegen, oft sogar stärker, da die Kosten der Unternehmen weitgehend fix sind.

Welcher Fonds zahlt eine Dividende?

Nur SIL, mit einer Dividendenrendite von 1,09 %, die von den gehaltenen Bergbau- und Lizenzgesellschaften stammt. SLV zahlt nichts, da Silberbarren kein Einkommen generieren. Tatsächlich wird die Gebührenbelastung von SLV durch den schrittweisen Verkauf kleiner Mengen an Silber gedeckt, sodass das Metall, das jeder Aktie zugrunde liegt, langsam abnimmt.

Welcher Fonds eignet sich für welches Anlageziel?

SLV eignet sich für Anleger, die den Silberpreis über ein Wertpapierdepot abbilden möchten, ohne physisches Metall kaufen und lagern zu müssen. SIL eignet sich für Anleger, die eine gehobene Exposure gegenüber dem Silberpreis über die Unternehmensgewinne anstreben, bereit sind, Bergbaurisiken und die Konzentration auf einzelne Unternehmen zu akzeptieren und einen kleinen Dividendenertrag schätzen.

Welcher Fonds ist größer und liquider?

SLV ist mit 32,81 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen deutlich größer als SIL mit 4,97 Milliarden US-Dollar. Zudem wird SLV seit April 2006 gehandelt, während SIL erst seit April 2010 an der Börse notiert ist. Beide Wertpapiere werden aktiv an US-Börsen gehandelt; aufgrund seiner Größe zählt SLV jedoch zu den am weitesten verbreiteten Anlagemöglichkeiten für Silber bei Privatanlegern und institutionellen Investoren.

Wie werden SIL und SLV besteuert?

Bei SIL handelt es sich um eine börsengehandelte Fonds (ETF) auf Aktien, weshalb Dividenden und Kapitalgewinne wie bei anderen in den USA gelisteten Aktienfonds besteuert werden. Für Nicht-US-Anleger können zudem US-Quellensteuern auf Dividenden anfallen. SLV hält dagegen physische Ware, und in einigen Ländern werden Gewinne aus Edelmetalltreuhandgesellschaften anders besteuert als diejenigen aus Aktienfonds. Prüfen Sie vor einer Investition die geltenden lokalen Vorschriften.

Kann ich sowohl SIL als auch SLV halten?

Ja. Einige Anleger halten SLV, um direkten Exposure zum Metall zu erhalten, und ergänzen dies durch SIL, um das zusätzliche Aufwärtspotenzial und die Dividenden der Minenunternehmen zu nutzen. Da beide Wertpapiere auf denselben Treiber reagieren, erhöht die gleichzeitige Halteposition Ihre Gesamtwette auf Silber, statt eine Diversifikation weg vom Silber zu erzielen. Die Positionierung spielt dabei eine größere Rolle als die Aufteilung.

Wie wird das Silber von SLV gelagert?

SLV lagert physische Silberbarren in sicheren Tresorräumen im Namen des Trusts, wobei jede Aktie einen anteiligen Anspruch auf dieses Metall repräsentiert. Anleger erhalten kein physisches Silber geliefert; sie kaufen und verkaufen stattdessen Anteile an der Börse. Der Verwaltungsaufwand des Trusts von 0,5 % wird jährlich durch den Verkauf kleiner Mengen des Metalls gedeckt.

SIL vs SLV

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SIL und SLV bieten beide Exposure zu Silber, jedoch auf unterschiedliche Weise. SIL verfolgt den Solactive Global Silver Miners Index und hält 43 Bergbau- und Lizenzgesellschaften, angeführt von Wheaton Precious Metals mit einem Anteil von 24,01 %. Die Kosten betragen 0,65 % pro Jahr bei einer Dividendenrendite von 1,09 %. SLV ist ein iShares-Trust, der physisches Silber hält, den LBMA Silver Price nachbildet, keine Dividenden ausschüttet und Kosten in Höhe von 0,5 % verursacht. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

SIL und SLV bieten beide Exposure zu Silber, jedoch auf unterschiedliche Weise. SIL verfolgt den Solactive Global Silver Miners Index und hält 43 Bergbau- und Lizenzgesellschaften, angeführt von Wheat...

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

SIL

Kennzahl

SLV

0.65%

Kostenquote

0.50%

1.09%

Dividendenrendite

–

$4.97B

Nettovermögen

$32.81B

43

Positionen

–

19. Apr. 2010

Auflegungsdatum

21. Apr. 2006

Solactive Global Silver Miners

Abgebildeter Index

LBMA Silver Price

Equity Precious Metals

Fondskategorie

Commodities Focused

SLV kostet pro Jahr etwa $15.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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Anlageanalyse

SIL

Vorteile

Schüttelt eine Dividendenrendite von 1,09 % aus, was ein Barren-Trust wie SLV nicht bieten kann.
Hält 43 Bergbau- und Lizenzgesellschaften einschließlich Wheaton, Pan American und Coeur.
Bergbauaktien können stärker schwanken als der Silberpreis, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.

Zu beachten

Die Kostenquote von 0,65 % liegt über der von SLV mit 0,5 %.
Allein Wheaton Precious Metals macht 24,01 % aus, und die Top drei entfallen auf etwa 46 % des Fonds.
Unternehmensspezifische Risiken wie Bergbaukosten und Produktionsprobleme beeinflussen die Renditen.

SLV

Vorteile

Der Index folgt dem LBMA-Silberpreis direkt durch die Haltung von physischem Silber in Tresoren.
Geringere Kosten mit 0,5 %, bzw. 50 US-Dollar pro Jahr bei einer Investition von 10.000 US-Dollar.
Sehr großes Trust-Vermögen von 32,81 Milliarden US-Dollar, seit 2006 gehandelt.

Zu beachten

Zahlt keine Dividenden, sodass die einzige Rendite aus dem Silberpreis stammt.
Die jährliche Gebühr von 0,5 % wird durch den schrittweisen Verkauf von Silber bezahlt, was die Menge an Metall pro Aktie im Laufe der Zeit reduziert.
Keine Exposure gegenüber Unternehmenswachstum, neuen Minen oder Lizenzgebühren.

Über SIL und SLV

SIL (SIL)

SLV (SLV)

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

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Veröffentlicht: 3. Februar 2026

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