Qual é a diferença de taxas entre SIL e SLV?

A SIL cobra 0,65% ao ano e a SLV cobra 0,5%. Em uma posição de US$ 10.000, isso representa cerca de US$ 65 por ano para a SIL e US$ 50 para a SLV, uma diferença de US$ 15. Ambas custam mais do que os fundos de índice de mercado amplo, o que é típico para trusts de commodities e ETFs setoriais restritos.

O que cada fundo realmente detém?

A SIL detém ações em 43 empresas mineradoras e de royalties de prata, acompanhando o índice Solactive Global Silver Miners. Suas maiores posições são Wheaton Precious Metals (24,01%), Pan American Silver (11,27%) e Coeur Mining (10,87%). A SLV detém barras de prata física armazenadas em cofres e visa acompanhar o LBMA Silver Price, deduzidas suas despesas.

SIL e SLV se sobrepõem?

Não. A SIL possui ações de empresas e a SLV possui barras de prata, portanto não há participações comuns. O que as conecta é o preço da prata: os lucros das mineradoras sobem e caem junto com ele, então a SIL tende a se mover na mesma direção da SLV, muitas vezes em uma magnitude maior porque os custos das empresas são amplamente fixos.

Qual paga dividendos?

Apenas a SIL, com um rendimento de dividendos de 1,09% proveniente das mineradoras e empresas de royalties que ela detém. A SLV não paga nada porque as barras de prata não geram renda. Na verdade, a taxa de administração da SLV é coberta pela venda de pequenas quantidades de prata ao longo do tempo, então o metal que lastreia cada ação diminui lentamente.

Qual fundo se adequa a qual objetivo?

A SLV se adequa ao investidor que deseja expor-se ao preço da prata em uma conta corretora sem comprar e armazenar metal físico. A SIL se adequa ao investidor que deseja exposição alavancada à prata por meio dos lucros das empresas, está disposto a aceitar riscos mineradores e concentração em empresas individuais, e valoriza um pequeno dividendo.

Qual é maior e mais líquida?

A SLV é muito maior, com US$ 32,81 bilhões em ativos líquidos contra US$ 4,97 bilhões da SIL, e negocia desde abril de 2006, enquanto a SIL começou em abril de 2010. Ambas são ativamente negociadas nas bolsas dos EUA, mas o tamanho da SLV a torna um dos veículos de prata mais amplamente utilizados por investidores minoristas e institucionais.

Como as ações SIL e SLV são tributadas?

A SIL é uma ETF de ações, portanto, seus dividendos e ganhos de capital são tributados como outros fundos de ações listados nos EUA, com possível retenção na fonte dos EUA sobre dividendos para investidores não residentes nos EUA. A SLV detém uma commodity física, e alguns países tributam os ganhos de confiança de metais preciosos de forma diferente dos fundos de ações. Verifique as regras locais antes de investir.

Posso manter tanto SIL quanto SLV?

Sim. Alguns investidores mantêm a SLV para exposição direta à metal e adicionam a SIL para obter maior valorização e dividendos que os mineradores podem fornecer. As duas reagem ao mesmo fator, então manter ambas aumenta sua aposta geral na prata em vez de diversificar longe dela. O dimensionamento das posições é mais importante do que a divisão.

Como a prata da SLV é armazenada?

A SLV mantém barras de prata físicas em cofres seguros em nome do trust, e cada ação representa uma participação fracionária nesse metal. Os investidores não recebem entrega de prata; eles compram e vendem ações na bolsa. A taxa de administração do trust de 0,5% é paga vendendo pequenas quantidades do metal a cada ano.

SIL vs SLV

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

SIL e SLV oferecem exposição ao prata de maneiras diferentes. SIL acompanha o índice Solactive Global Silver Miners, mantendo 43 ações de mineração e royalties lideradas pela Wheaton Precious Metals com 24,01%, por 0,65% ao ano, com um rendimento de 1,09%. SLV é uma trust da iShares que detém prata física, acompanha o LBMA Silver Price, não paga dividendos e custa 0,5%. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

SIL e SLV oferecem exposição ao prata de maneiras diferentes. SIL acompanha o índice Solactive Global Silver Miners, mantendo 43 ações de mineração e royalties lideradas pela Wheaton Precious Metals c...

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

SIL

Indicador

SLV

0.65%

Taxa de administração

0.50%

1.09%

Rendimento de dividendos

–

$4.97B

Patrimônio líquido

$32.81B

43

Posições

–

19 de abr. de 2010

Data de criação

21 de abr. de 2006

Solactive Global Silver Miners

Índice replicado

LBMA Silver Price

Equity Precious Metals

Categoria do fundo

Commodities Focused

SLV custa cerca de $15.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

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Análise de investimento

SIL

Vantagens

Paga um rendimento de dividendo de 1,09%, algo que uma trust de barras como a SLV não pode oferecer.
Mantém 43 mineradoras e empresas de royalties incluindo Wheaton, Pan American e Coeur.
As ações de mineração podem variar mais do que o preço da prata, tanto para cima quanto para baixo.

Pontos a considerar

A taxa de administração de 0,65% é maior que a do SLV, que é de 0,5%.
A Wheaton Precious Metals sozinha representa 24,01% e as três primeiras posições somam cerca de 46% do fundo.
Riscos específicos da empresa, como custos de mineração e problemas de produção, afetam os retornos.

SLV

Vantagens

Rastreia diretamente o preço LBMA Silver Price mantendo prata física em cofres.
Custo menor de 0,5%, ou US$ 50 por ano para cada US$ 10.000 investidos.
Fundo muito grande com US$ 32,81 bilhões em ativos líquidos, negociado desde 2006.

Pontos a considerar

Não paga dividendos, portanto, o único retorno vem da variação do preço da prata.
A taxa anual de 0,5% é paga pela venda gradual da prata, o que reduz a quantidade de metal por ação ao longo do tempo.
Sem exposição ao crescimento das empresas, novas minas ou renda de royalties.

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