Quelle est la différence de frais entre SIL et SLV ?

SIL facture des frais de 0,65 % par an contre 0,5 % pour SLV. Sur une position de 10 000 $, cela représente environ 65 $ par an pour SIL et 50 $ pour SLV, soit un écart de 15 $. Les deux coûtent plus cher que les fonds indiciels du large marché, ce qui est typique des trusts sur matières premières et des ETF sectoriels étroits.

Que détient réellement chaque fonds ?

SIL détient des actions dans 43 sociétés minières et de redevances d'argent, suivant l'indice Solactive Global Silver Miners. Ses principales positions sont Wheaton Precious Metals (24,01 %), Pan American Silver (11,27 %) et Coeur Mining (10,87 %). SLV détient de l'argent physique en lingots stocké dans des coffres-forts et vise à suivre le prix LBMA Silver Price, après déduction de ses frais.

Y a-t-il un chevauchement entre SIL et SLV ?

Non. SIL possède des actions d'entreprises et SLV possède des barres d'argent, il n'y a donc aucun titre commun. Ce qui les relie, c'est le prix de l'argent : les bénéfices des mineurs augmentent et diminuent avec celui-ci, de sorte que SIL a tendance à évoluer dans la même direction que SLV, souvent avec une amplitude plus forte car les coûts des entreprises sont largement fixes.

Lequel verse un dividende ?

Seul SIL, avec un rendement de dividende de 1,09 % issu des sociétés minières et de redevances qu'il détient. SLV ne verse rien car les barres d'argent ne génèrent aucun revenu. En fait, le ratio de frais de SLV est couvert par la vente progressive de petites quantités d'argent au fil du temps, de sorte que le métal adossant chaque action diminue lentement.

Quel fonds convient à quel objectif ?

SLV convient à un investisseur souhaitant exposer son compte-titres au prix de l'argent sans acheter ni stocker de métal physique. SIL convient à un investisseur recherchant une exposition amplifiée à l'argent via les résultats des entreprises, acceptant les risques miniers et la concentration sur quelques sociétés, et appréciant un petit dividende.

Lequel est le plus gros et le plus liquide ?

SLV est bien plus grand, avec 32,81 milliards de dollars d'actifs nets contre 4,97 milliards pour SIL, et il est négocié depuis avril 2006 contre avril 2010 pour SIL. Les deux sont activement échangés sur les bourses américaines, mais la taille de SLV en fait l'un des véhicules argentiers les plus utilisés par les investisseurs particuliers et institutionnels.

Comment SIL et SLV sont-ils taxés ?

SIL est un ETF actions, donc ses dividendes et plus-values sont imposés comme ceux des autres fonds cotés aux États-Unis, avec une retenue à la source potentielle sur les dividendes pour les investisseurs non américains. SLV détient une matière première physique, et certains pays imposent différemment les gains sur les trusts de métaux précieux par rapport aux fonds actions. Vérifiez votre réglementation locale avant d'investir.

Puis-je détenir à la fois SIL et SLV ?

Oui. Certains investisseurs détiennent SLV pour une exposition directe au métal et ajoutent SIL pour le potentiel de hausse supplémentaire et les dividendes que peuvent offrir les mineurs. Les deux réagissent au même moteur, donc détenir les deux augmente votre pari global sur l'argent plutôt que de vous diversifier. Le dimensionnement des positions est plus important que la répartition.

Comment l'argent de SLV est-il stocké ?

SLV détient des barres d'argent physique dans des coffres-forts sécurisés pour le compte du trust, et chaque action représente une fraction de ce métal. Les investisseurs ne prennent pas livraison de l'argent ; ils achètent et vendent des actions sur la bourse. Le ratio de frais du trust, de 0,5 %, est payé en vendant de petites quantités du métal chaque année.

SIL vs SLV

Deux fonds, une décision : nous comparons les frais, la performance et ce que chaque ETF détient réellement en septembre 2026.

SIL et SLV offrent tous deux une exposition à l'argent sous des formes différentes. SIL suit l'indice Solactive Global Silver Miners, détenant 43 actions minières et de redevances, dominées par Wheaton Precious Metals (24,01 %), pour un frais annuel de 0,65 % et un rendement de 1,09 %. SLV est un fonds fiduciaire iShares qui détient de l'argent physique, suit le prix LBMA Silver Price, ne verse pas de dividendes et coûte 0,5 %. Contenu éducatif, non conseil financier.

SIL et SLV offrent tous deux une exposition à l'argent sous des formes différentes. SIL suit l'indice Solactive Global Silver Miners, détenant 43 actions minières et de redevances, dominées par Wheato...

Aperçu des fonds

Indicateurs clés du fonds

SIL

Indicateur

SLV

0.65%

Frais de gestion

0.50%

1.09%

Rendement du dividende

–

$4.97B

Actif net

$32.81B

43

Positions

–

19 avr. 2010

Date de création

21 avr. 2006

Solactive Global Silver Miners

Indice suivi

LBMA Silver Price

Equity Precious Metals

Catégorie du fonds

Commodities Focused

SLV coûte environ $15.00 de moins par an pour chaque 10 000 $ investis.

Principales positions communes

Ces fonds ne partagent aucune de leurs principales positions.

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Analyse d'investissement

SIL

Avantages

Verse un rendement en dividende de 1,09 %, ce qu'un trust de lingots comme SLV ne peut pas offrir.
Détient 43 entreprises minières et de redevances, y compris Wheaton, Pan American et Coeur.
Les actions minières peuvent fluctuer davantage que le cours de l'argent, dans les deux sens.

Points à considérer

Le ratio de frais de 0,65 % est supérieur à celui de SLV, qui est de 0,5 %.
Wheaton Precious Metals représente à lui seul 24,01 % et les trois premiers titres représentent environ 46 % du fonds.
Les risques spécifiques aux sociétés, tels que les coûts miniers et les problèmes de production, affectent les rendements.

SLV

Avantages

Il suit directement le prix LBMA Silver en détenant de l'argent physique dans des caisses de sécurité.
Coût inférieur à 0,5 %, soit 50 $ par an pour 10 000 $ investis.
Trust très important avec 32,81 milliards de dollars d'actifs nets, négocié depuis 2006.

Points à considérer

Ne verse pas de dividendes, donc le seul rendement provient du prix de l'argent.
Les frais annuels de 0,5 % sont payés en vendant progressivement de l'argent, ce qui réduit la quantité d'argent par action au fil du temps.
Pas d'exposition à la croissance des entreprises, aux nouvelles mines ou aux revenus de redevance.

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