Wie vergleichen sich die Kostenquoten von AVUV und DFSV?

AVUV weist eine Kostenquote von 0,25 % auf, während DFSV eine Kostenquote von 0,30 % hat. Der Unterschied zwischen beiden beträgt 0,05 %. Eine niedrigere Kostenquote reduziert die Ausgaben für Anleger und kann die langfristigen Renditen steigern. Bei der Vergleichsbetrachtung dieser beiden Fonds sollten Sie die geringeren Gebühren bei der Bewertung Ihrer Optionen berücksichtigen.

Wie hoch sind die Nettoanlagevermögen jedes Fonds?

AVUV verfügt derzeit über Nettoanlagevermögen in Höhe von 30,9 Milliarden US-Dollar. DFSV hingegen verfügt über Nettoanlagevermögen in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar. Obwohl beide Fonds beträchtliche Größen aufweisen, kann sich der Unterschied auf ihre Liquidität, den Spread und das Handelsvolumen auswirken. Im Allgemeinen sind Fonds mit größeren Anlagevermögen stabiler.

Worin liegt der Hauptfokus der Anlagestrategie jedes Fonds?

Sowohl AVUV als auch DFSV sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Small-Cap-Value-Segment. Sie streben danach, in kleinere Unternehmen zu investieren, die im Verhältnis zu ihrem Wachstumspotenzial als unterbewertet gelten. Obwohl sie sich auf den Small-Cap-Value-Markt konzentrieren, können ihre spezifischen Auswahlkriterien aufgrund individueller Kriterien variieren.

Werden diese Fonds aktiv verwaltet oder handelt es sich um passive Investments?

Weder AVUV noch DFSV sind Indexfonds; sie werden aktiv verwaltet. Die Daten des verfolgten Indexes sind nicht verfügbar. Der Managementstil kann zu Unterschieden in der Portfoliozusammensetzung, der Handelsfrequenz und den Anlagestrategien zwischen den beiden Fonds führen.

Was sind die Top-Holding-Positionen in AVUV?

Zu den Top-Holdings von AVUV gehören MATX, GATX, LNTH, SM, ANF, VSAT, M, RUSHA, LEA und INSW, die jeweils einen kleinen Teil des Gesamtanlagevermögens des Fonds darstellen, mit Gewichten von unter 1,10 %. Dieser diversifizierte Ansatz reduziert das Konzentrationsrisiko innerhalb einzelner Aktien.

Was sind die Top-Holding-Positionen in DFSV?

Die Top-Holdings des DFSV umfassen BWA, SWKS, OVV, ARW, KNX, ELAN, DAR, SSB, IVZ und AVTR, die jeweils einen kleinen Anteil am Gesamtvermögen des Fonds ausmachen und Gewichte von unter 0,74 % aufweisen. Dieser diversifizierte Ansatz reduziert das Konzentrationsrisiko innerhalb einzelner Aktien.

Welcher Fonds bietet eine höhere Dividendenrendite?

Die Dividendenrendite für AVUV beträgt 1,24 %, während der DFSV mit einer leicht höheren Dividendenrendite von 1,38 % punktet. Dieser geringe Unterschied bedeutet, dass der DFSV im Vergleich zu AVUV für einkommensorientierte Anleger möglicherweise attraktiver ist.

Wann wurden diese Fonds gegründet?

AVUV wurde am 24. September 2019 gestartet, und der DFSV wurde am 24. Februar 2022 ins Leben gerufen. Die längere Existenz von AVUV könnte auf eine etabliertere Performancehistorie hindeuten, während der DFSV ein neuerer Fonds mit einem jüngeren Gründungsdatum ist.

Gibt es gemeinsame Top-10-Holdings zwischen AVUV und DFSV?

Nein, es gibt keine gemeinsamen Top-10-Holdings zwischen AVUV und DFSV. Ihre Top-Holdings unterscheiden sich erheblich, was auf unterschiedliche Anlagestrategien hinweist. Dieses Fehlen an Überlappung könnte auf verschiedene Marktmeinungen oder Auswahlkriterien der jeweiligen Fondsleitung schließen lassen.

Wie lautet die Kategorieklassifizierung für AVUV und DFSV?

Sowohl AVUV als auch DFSV werden in die Kategorie Small Value (kleine Wertaktien) eingeordnet und konzentrieren sich auf kleinere Unternehmen, die als unterbewertet eingestuft werden. Diese Kategorie beinhaltet typischerweise Investitionen in Aktien, die möglicherweise über starke Fundamentaldaten verfügen.

Gelangen die Kostenquoten im Hinblick auf ihre Kategorie als wettbewerbsfähig?

Die Kostenquote von 0,25 % für AVUV und 0,30 % für DFSV sind beide angemessen und wettbewerbsfähig für aktiv gemanagte Small-Cap-Value-Fonds. Anleger sollten diese Kosten in Relation zu den möglichen Renditen und ihren Anlagezielen betrachten.

Können Anleger Branchengewichtungen für diese Fonds finden?

Nein, Daten zu den Branchengewichtungen für AVUV und DFSV sind derzeit nicht verfügbar. Diese mangelnde Transparenz könnte Anleger beeinträchtigen, die detaillierte Informationen über die Branchenexposition oder Diversifizierung ihres Portfolios suchen.

AVUV vs DFSV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) und den Dimensional US Small Cap Value ETF (DSV). Untersuchen Sie die Kostenquoten, Top-Holdings, Dividendenrenditen und Tracking-Methoden, um zu verstehen, wie jeder Fonds den Small-Cap-Value-Markt bedient. Dies ist ein Bildungsangebot und keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVUV

Kennzahl

DFSV

0.25%

Kostenquote

0.30%

1.24%

Dividendenrendite

1.38%

$30.93B

Nettovermögen

$8.24B

798

Positionen

999

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

24. Feb. 2022

–

Abgebildeter Index

–

Small Value

Fondskategorie

Small Value

AVUV kostet pro Jahr etwa $5.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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Anlageanalyse

AVUV

Vorteile

Die Kostenquote beträgt 0,25 %, was im Vergleich zu einigen Mitbewerbern eine kostengünstigere Anlage unterstützt.
Nettovermögen von 30,9 Milliarden US-Dollar deuten auf ein beträchtliches Fondsvolumen hin.
Die Gewichtungen der Top-Holdings sind gering, mit MATX bei 1,10 %, was auf eine begrenzte Konzentration in Einzelaktien hindeutet.

Zu beachten

Die Dividendenrendite von 1,24 % ist für einkommensorientierte Anleger relativ bescheiden.
Der verfolgte Index und die Sektorgewichtungen sind nicht verfügbar, was die Transparenz für einige Anleger verringert.
Im Vergleich zu DFSV fehlen gemeinsame Top-10-Haltungen, was die Abweichung vom alternativen Fonds potenziell erhöht.

DFSV

Vorteile

Die Kostenquote beträgt 0,30 %, was für einen Value-ETF angemessen ist.
Das Nettovermögen von 8,2 Milliarden US-Dollar weist auf eine bedeutende Fondgröße hin.
Die Dividendenrendite von 1,38 % bietet etwas mehr Ertrag als der alternative Fonds.

Zu beachten

Die Kostenquote ist höher als die von AVUV, was die langfristigen Kosten potenziell erhöht.
Der verfolgte Index und die Sektorgewichtungen sind nicht verfügbar, was die Transparenz einschränkt.
Die Gewichtungen der Top-Haltungen sind gering, mit BWA bei 0,74 %, jedoch gibt es keine gemeinsamen Top-10-Haltungen mit AVUV.

Über AVUV und DFSV

AVUV (AVUV)

Der Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Teilhabe an kleinen Wertaktien in den Vereinigten Staaten ermöglichen soll. Gemanagt vom American Century ETF Trust, setzt dieser Fonds einen systematischen Ansatz ein, um Wertpapiere auszuwählen, die Merkmale des Value-Faktors aufweisen, wie hohe Buchwert-Preis-Verhältnisse und niedrige Ertragsrenditen, kombiniert mit einer kleinen Größe. Seit seiner Gründung im September 2019 ist AVUV schnell gewachsen und verwaltet derzeit Nettovermögen von rund 30,93 Milliarden USD. Der Fonds weist eine wettbewerbsfähige Kostenquote von 0,25 % auf und zielt darauf ab, kosteneffizienten Zugang zu diesem spezifischen Marktsegment zu bieten. Der Fonds hält derzeit 798 verschiedene Wertpapiere und hat eine Dividendenrendite von 1,24 %. Anleger, die AVUV in Betracht ziehen, sollten beachten, dass Small-Cap-Value-Aktien im Vergleich zu Large-Cap-Wachstumsaktien stärker schwanken können. Während die Strategie darauf abzielt, potenzielle langfristige Renditen einzufangen, die mit diesen Faktoren verbunden sind, ist die vergangene Performance kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse, und der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

DFSV (DFSV)

Der Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) ist darauf ausgelegt, Anlegern Zugang zu kleineren US-Unternehmen mit Wertcharakteristika zu bieten. Als börsengehandelter Fonds zielt er darauf ab, die Performance eines diversifizierten Portfolios mit 999 Positionen nachzubilden, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten möglicherweise unterbewertet sind. Mit einer Gesamtjahreskostenquote von 0,30 % und einem Nettovermögen in Höhe von 8,24 Milliarden US-Dollar bietet der Fonds einen strukturierten Ansatz für den Zugang zum Small-Cap-Value-Segment des US-Marktes. Anleger könnten diesen ETF in Betracht ziehen, um potenzielle Diversifikationsvorteile und Exposure in einem spezifischen Marktsegment zu erhalten; es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Renditen nicht garantiert sind und die Werte schwanken können. Der Fonds weist zudem eine aktuelle Dividendenrendite von 1,38 % aus, was das Potenzial für die Gesamtrendite neben dem Kapitalwachstum ergänzt, abhängig von den Marktbedingungen und der Eignung des Investors.

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