Como se comparam as taxas de administração da AVUV e da DFSV?

O AVUV possui uma taxa de administração de 0,25%, enquanto o DFSV tem uma taxa de administração de 0,30%. A diferença entre os dois é de 0,05%. Uma taxa de administração mais baixa reduz os custos para os investidores, o que pode aumentar os retornos a longo prazo. Ao comparar esses dois fundos, considere a taxa mais baixa ao avaliar suas opções.

Quais são os ativos líquidos de cada fundo?

O AVUV possui atualmente US$ 30,9 bilhões em ativos líquidos. Por outro lado, o DFSV tem US$ 8,2 bilhões em ativos líquidos. Embora ambos os fundos sejam significativos em tamanho, essa diferença pode influenciar sua liquidez, spread e volume de negociação. Geralmente, fundos com bases de ativos maiores são mais estáveis.

Qual é o foco principal da estratégia de investimento de cada fundo?

Tanto o AVUV quanto o DFSV são fundos de índice negociados em bolsa (ETFs) de valor de pequenas empresas. Eles buscam investir em menores empresas que são consideradas subvalorizadas em relação ao seu potencial de crescimento. Embora compartilhem o foco no mercado de valor de pequenas empresas, suas seleções específicas podem diferir devido a critérios únicos.

Esses fundos são geridos ativamente ou são investimentos passivos?

Nem o AVUV nem o DFSV são fundos indexados; eles são geridos ativamente. Os dados do índice rastreado não estão disponíveis. O estilo de gestão pode levar a diferenças na composição da carteira, frequência de negociação e estratégias de investimento entre os dois fundos.

Quais são as principais participações no AVUV?

As principais participações do AVUV incluem MATX, GATX, LNTH, SM, ANF, VSAT, M, RUSHA, LEA e INSW, cada uma representando uma pequena parte dos ativos totais do fundo, com pesos inferiores a 1,10%. Essa abordagem diversificada reduz o risco de concentração dentro das ações individuais.

Quais são as principais participações no DFSV?

As principais posições de DFSV incluem BWA, SWKS, OVV, ARW, KNX, ELAN, DAR, SSB, IVZ e AVTR, cada uma representando uma pequena parte do total de ativos do fundo, com pesos inferiores a 0,74%. Essa abordagem diversificada reduz o risco de concentração em ações individuais.

Qual fundo oferece maior rendimento de dividendos?

O rendimento de dividendos de AVUV é de 1,24%, enquanto DFSV oferece um rendimento ligeiramente superior de 1,38%. Essa pequena diferença significa que DFSV pode ser mais atraente para investidores focados em renda em comparação com AVUV.

Quando esses fundos foram estabelecidos?

AVUV foi lançado em 24 de setembro de 2019, e DFSV foi lançado em 24 de fevereiro de 2022. A existência mais longa de AVUV pode indicar um histórico de desempenho mais consolidado, enquanto DFSV é um fundo mais recente com data de início mais próxima.

Há alguma posição entre as top 10 compartilhada entre AVUV e DFSV?

Não, não há posições entre as top 10 compartilhadas entre AVUV e DFSV. Suas principais posições diferem significativamente, indicando estratégias de investimento distintas. Essa falta de sobreposição pode sugerir diferentes visões de mercado ou critérios de seleção utilizados pela gestão de cada fundo.

Qual é a classificação por categoria para AVUV e DFSV?

Tanto AVUV quanto DFSV são classificados na categoria Small Value (Pequeno Valor), focando em empresas menores consideradas com características de subvalorização. Essa categoria geralmente envolve investimentos em ações que podem apresentar fundamentos sólidos.

As taxas de administração são consideradas competitivas em sua categoria?

A taxa de administração de 0,25% para o AVUV e de 0,30% para o DFSV são razoáveis e competitivas para fundos de valor de pequenas empresas geridos ativamente. Os investidores devem considerar esses custos em relação aos retornos potenciais e aos objetivos de investimento.

Os investidores podem encontrar dados de ponderação setorial para esses fundos?

Não, os dados de ponderação setorial tanto para o AVUV quanto para o DFSV não estão disponíveis atualmente. Essa falta de transparência pode afetar investidores que buscam informações detalhadas sobre a exposição do portfólio a setores ou sua diversificação.

AVUV vs DFSV

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Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVUV

Indicador

DFSV

0.25%

Taxa de administração

0.30%

1.24%

Rendimento de dividendos

1.38%

$30.93B

Patrimônio líquido

$8.24B

798

Posições

999

24 de set. de 2019

Data de criação

24 de fev. de 2022

–

Índice replicado

–

Small Value

Categoria do fundo

Small Value

AVUV custa cerca de $5.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

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Análise de investimento

AVUV

Vantagens

A taxa de administração é de 0,25%, o que suporta um custo de propriedade mais baixo em relação a alguns concorrentes.
Os ativos líquidos de US$ 30,9 bilhões indicam uma escala substancial do fundo.
Os pesos das principais participações são pequenos, com MATX em 1,10%, sugerindo concentração limitada em ações individuais.

Pontos a considerar

O rendimento de dividendos de 1,24% é relativamente modesto para investidores focados em renda.
O índice rastreado e os pesos setoriais não estão disponíveis, reduzindo a transparência para alguns investidores.
Não há participações comuns entre as top 10 versus DFSV, o que pode aumentar a divergência em relação ao fundo alternativo.

DFSV

Vantagens

A taxa de administração é de 0,30%, o que é razoável para um ETF de valor.
Os ativos líquidos de US$ 8,2 bilhões indicam um tamanho de fundo significativo.
O rendimento de dividendos de 1,38% oferece um pouco mais de renda do que o fundo alternativo.

Pontos a considerar

A taxa de administração é maior do que a da AVUV, potencialmente aumentando os custos a longo prazo.
O índice rastreado e os pesos setoriais não estão disponíveis, limitando a transparência.
Os pesos das principais participações são pequenos, com BWA em 0,74%, mas não há ações compartilhadas entre as top 10 com a AVUV.

Sobre AVUV e DFSV

AVUV (AVUV)

O ETF de Small Cap Value dos EUA da Avantis (AVUV) é um fundo negociado em bolsa projetado para oferecer aos investidores exposição a ações de small cap value nos Estados Unidos. Gerido pelo American Century ETF Trust, este fundo emprega uma abordagem sistemática para selecionar ativos que apresentam características do fator valor, como altas relações preço/livros e baixos rendimentos de lucros, além de pequeno porte. Com data de início em setembro de 2019, o AVUV cresceu rapidamente para deter ativos líquidos de aproximadamente USD 30,93 bilhões. Mantém uma taxa de despesas competitiva de 0,25%, visando oferecer acesso com custo-benefício a este segmento específico de mercado. O fundo atualmente detém 798 valores mobiliários distintos e possui um rendimento de dividendos de 1,24%. Investidores que consideram o AVUV devem estar cientes de que ações de small cap value podem experimentar maior volatilidade em comparação com ações de large cap growth. Embora a estratégia busque capturar retornos potenciais de longo prazo associados a esses fatores, o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros, e o valor dos investimentos pode cair tanto quanto subir.

DFSV (DFSV)

O ETF Dimensional US Small Cap Value (DFSV) foi projetado para oferecer aos investidores exposição a empresas menores dos EUA que apresentam características de valor. Como um fundo negociado em bolsa, seu objetivo é acompanhar o desempenho de uma carteira diversificada com 999 posições, focando em firmas que podem estar subavaliadas em relação aos seus fundamentos. Com uma taxa de administração de 0,30% e ativos líquidos de USD 8,24 bilhões, o fundo oferece uma abordagem estruturada para acessar o segmento de small-cap value do mercado norte-americano. Os investidores podem considerar este ETF para potenciais benefícios de diversificação e exposição a um nicho de mercado específico, embora seja importante lembrar que os retornos não são garantidos e os valores podem subir e cair. O fundo também oferece um rendimento atual de dividendos de 1,38%, contribuindo para o potencial de retorno total junto com o crescimento de capital, sujeito às condições de mercado e à adequação do investidor.

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