¿Cómo se comparan las ratios de gastos de AVUV y DFSV?

AVUV tiene una ratio de gastos del 0,25 %, mientras que DFSV tiene una ratio de gastos del 0,30 %. La diferencia entre ambos es del 0,05 %. Una ratio de gastos más baja reduce los costes para los inversores, lo que puede aumentar los rendimientos a largo plazo. Al comparar estos dos fondos, considere la comisión más baja al evaluar sus opciones.

¿Cuáles son los activos netos de cada fondo?

AVUV cuenta actualmente con 30.900 millones de dólares en activos netos. Por otro lado, DFSV tiene 8.200 millones de dólares en activos netos. Aunque ambos fondos son significativos en tamaño, la diferencia puede influir en su liquidez, spread y volumen de negociación. Por lo general, los fondos con bases de activos más grandes son más estables.

¿Cuál es el enfoque principal de la estrategia de inversión de cada fondo?

Tanto AVUV como DFSV son fondos cotizados (ETF) de valor de pequeña capitalización. Buscan invertir en empresas más pequeñas que se consideran infravaloradas en relación con su potencial de crecimiento. Aunque comparten un enfoque en el mercado de valor de pequeña capitalización, sus selecciones específicas pueden diferir debido a criterios únicos.

¿Estos fondos están gestionados activamente o son inversiones pasivas?

Ni AVUV ni DFSV son fondos indexados; están gestionados activamente. Los datos del índice que rastrean no están disponibles. El estilo de gestión puede llevar a diferencias en la composición de la cartera, la frecuencia de trading y las estrategias de inversión entre los dos fondos.

¿Cuáles son las principales posiciones en AVUV?

Las principales posiciones de AVUV incluyen MATX, GATX, LNTH, SM, ANF, VSAT, M, RUSHA, LEA e INSW, cada una representando una pequeña parte de los activos totales del fondo, con ponderaciones inferiores al 1,10 %. Este enfoque diversificado reduce el riesgo de concentración dentro de las acciones individuales.

¿Cuáles son las principales posiciones en DFSV?

Las principales posiciones de DFSV incluyen BWA, SWKS, OVV, ARW, KNX, ELAN, DAR, SSB, IVZ y AVTR, cada una representando una pequeña parte del total de activos del fondo, con ponderaciones inferiores al 0,74 %. Este enfoque diversificado reduce el riesgo de concentración dentro de las acciones individuales.

¿Qué fondo ofrece un rendimiento por dividendo más alto?

El rendimiento por dividendo de AVUV es del 1,24 %, mientras que DFSV ofrece un rendimiento por dividendo ligeramente superior del 1,38 %. Esta pequeña diferencia significa que DFSV podría ser más atractivo para los inversores centrados en la generación de ingresos en comparación con AVUV.

¿Cuándo se establecieron estos fondos?

AVUV fue lanzado el 24 de septiembre de 2019, y DFSV fue lanzado el 24 de febrero de 2022. La mayor antigüedad de AVUV podría indicar un historial más consolidado, mientras que DFSV es un fondo más nuevo con una fecha de inicio reciente.

¿Hay alguna posición entre las diez principales compartida entre AVUV y DFSV?

No, no hay posiciones compartidas entre las diez principales de AVUV y DFSV. Sus principales posiciones difieren significativamente, lo que indica estrategias de inversión distintas. Esta falta de superposición podría sugerir diferentes perspectivas del mercado o criterios de selección utilizados por la gestión de cada fondo.

¿Cuál es la clasificación por categoría para AVUV y DFSV?

Tanto AVUV como DFSV están clasificados bajo la categoría Small Value (valor pequeño), centrándose en empresas más pequeñas consideradas con características infravaloradas. Esta categoría suele implicar la inversión en acciones que pueden tener fundamentos sólidos.

¿Se consideran competitivos los ratios de gastos en su categoría?

La ratio de gastos del 0,25 % para AVUV y del 0,30 % para DFSV son razonables y competitivas para fondos de valor de pequeñas capitalizaciones gestionados activamente. Los inversores deben considerar estos costes en relación con los rendimientos potenciales y sus objetivos de inversión.

¿Pueden los inversores encontrar datos sobre la ponderación sectorial de estos fondos?

No, actualmente no hay disponibles datos sobre la ponderación sectorial ni para AVUV ni para DFSV. Esta falta de transparencia podría afectar a los inversores que buscan información detallada sobre la exposición industrial o la diversificación de su cartera.

AVUV vs DFSV

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Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVUV

Indicador

DFSV

0.25%

Ratio de gastos

0.30%

1.24%

Rentabilidad por dividendo

1.38%

$30.93B

Patrimonio neto

$8.24B

798

Posiciones

999

24 sept 2019

Fecha de creación

24 feb 2022

–

Índice replicado

–

Small Value

Categoría del fondo

Small Value

AVUV cuesta unos $5.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

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Análisis de inversión

AVUV

Ventajas

El ratio de gastos es del 0,25 %, lo que favorece una propiedad de menor coste en comparación con algunos competidores.
Los activos netos de 30.900 millones de dólares indican una escala sustancial del fondo.
Los pesos de las principales posiciones son reducidos, con MATX al 1,10 %, lo que sugiere una concentración limitada en acciones individuales.

Aspectos a considerar

El rendimiento por dividendo del 1,24 % es relativamente modesto para los inversores centrados en la renta.
No están disponibles el índice que sigue ni los pesos sectoriales, lo que reduce la transparencia para algunos inversores.
No hay participaciones comunes entre las principales diez posiciones frente a DFSV, lo que podría aumentar la divergencia respecto al fondo alternativo.

DFSV

Ventajas

La ratio de gastos es del 0,30 %, lo cual es razonable para un ETF de valor.
Los activos netos de 8.200 millones de dólares reflejan un tamaño de fondo significativo.
El rendimiento por dividendo del 1,38 % proporciona algo más de ingresos que el fondo alternativo.

Aspectos a considerar

La ratio de gastos es superior a la de AVUV, lo que podría incrementar los costes a largo plazo.
No están disponibles el índice que sigue ni los pesos sectoriales, lo que limita la transparencia.
Los pesos de las principales posiciones son reducidos, con BWA al 0,74 %, pero no hay participaciones comunes entre las principales diez con AVUV.

Acerca de AVUV y DFSV

AVUV (AVUV)

El ETF de Small Cap Value de EE. UU. de Avantis (AVUV) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para ofrecer a los inversores exposición a acciones de small cap value dentro de Estados Unidos. Gestionado por American Century ETF Trust, este fondo emplea un enfoque sistemático para seleccionar participaciones que exhiben características del factor value, como ratios altos de valor contable sobre precio y bajos rendimientos de beneficios, junto con un tamaño reducido. Con una fecha de inicio en septiembre de 2019, AVUV ha crecido rápidamente hasta alcanzar activos netos de aproximadamente USD 30,93 mil millones. Mantiene un ratio de gastos competitivo del 0,25%, con el objetivo de ofrecer acceso rentable a este segmento específico del mercado. El fondo mantiene actualmente 798 valores distintos y tiene un rendimiento por dividendo del 1,24%. Los inversores que consideren AVUV deben tener en cuenta que las acciones de small cap value pueden experimentar mayor volatilidad en comparación con las acciones de large cap growth. Aunque la estrategia busca capturar posibles rendimientos a largo plazo asociados a estos factores, los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros, y el valor de las inversiones puede subir tanto como bajar.

DFSV (DFSV)

El ETF Dimensional US Small Cap Value (DFSV) está diseñado para ofrecer a los inversores exposición a empresas estadounidenses de pequeña capitalización que presentan características de valor. Como fondo cotizado en bolsa, su objetivo es seguir el rendimiento de una cartera diversificada que contiene 999 posiciones, centrándose en firmas que podrían estar infravaloradas en relación con sus fundamentos. Con un ratio de gastos del 0,30 % y activos netos por valor de 8.240 millones de USD, el fondo ofrece un enfoque estructurado para acceder al segmento de valor de pequeña capitalización del mercado estadounidense. Los inversores podrían considerar este ETF por sus posibles beneficios de diversificación y su exposición a un nicho de mercado específico, aunque es importante recordar que los rendimientos no están garantizados y que los valores pueden subir y bajar. El fondo también ofrece un rendimiento actual por dividendos del 1,38 %, lo que contribuye al potencial de retorno total junto con el crecimiento del capital, sujeto a las condiciones del mercado y la adecuación del inversor.

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