AVUV와 DFSV의 운용보수는 어떻게 비교되나요?

AVUV의 보수율은 0.25%이며, DFSV는 0.30%입니다. 두 펀드 간 차이는 0.25%p입니다. 낮은 보수율은 투자자의 비용을 절감하여 장기 수익률 상승에 기여할 수 있습니다. 두 펀드를 비교할 때 비용이 더 낮은 옵션을 고려해 보세요.

각 펀드의 순자산 규모는 얼마인가요?

AVUV의 현재 순자산은 309억 달러입니다. 반면 DFSV는 82억 달러입니다. 두 펀드 모두 규모가 상당하지만, 이 차이는 유동성, 스프레드 및 거래량에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 자산 기반이 큰 펀드가 더 안정적입니다.

각 펀드의 투자 전략 주요 초점은 무엇인가요?

AVUV와 DFSV는 모두 소형 가치 ETF입니다. 이들은 성장 잠재력에 비해 저평가된 중소기업을 투자 대상으로 삼습니다. 소형 가치 시장에 대한 공통된 초점을 가지고 있지만, 고유한 선정 기준으로 인해 구체적인 종목 선택에서는 차이가 있을 수 있습니다.

이 펀드들은 능동형 관리 펀드인가요, 아니면 패시브 인덱스 펀드인가요?

AVUV와 DFSV 모두 인덱스 펀드가 아니며 능동형으로 운용됩니다. 추적하는 지수 데이터는 제공되지 않습니다. 이러한 운용 방식은 두 펀드 간의 포트폴리오 구성, 거래 빈도 및 투자 전략 차이로 이어질 수 있습니다.

AVUV의 상위 보유 종목은 무엇인가요?

AVUV의 상위 보유 종목에는 MATX, GATX, LNTH, SM, ANF, VSAT, M, RUSHA, LEA, INSW 등이 포함되며, 각각의 비중은 총 자산의 1.10% 미만입니다. 이러한 분산 접근법은 개별 종목 집중 위험을 줄여줍니다.

DFSV의 상위 보유 종목은 무엇인가요?

DFSV의 상위 보유 종목에는 BWA, SWKS, OVV, ARW, KNX, ELAN, DAR, SSB, IVZ, AVTR가 포함되며, 각 종목은 펀드 총자산의 작은 비중을 차지하고 가중치는 0.74% 미만입니다. 이러한 분산 접근법은 개별 종목 내 집중 리스크를 줄여줍니다.

어떤 펀드가 더 높은 배당수익률을 제공합니까?

AVUV의 배당수익률은 1.24%인 반면, DFSV는 1.38%로 다소 높은 배당수익률을 제공합니다. 이 미미한 차이는 DFSV가 AVUV보다 소득 중심 투자자에게 더 매력적일 수 있음을 의미합니다.

이 펀드들은 언제 설립되었습니까?

AVUV는 2019년 9월 24일에, DFSV는 2022년 2월 24일에 출시되었습니다. AVUV의 더 긴 운영 역사는 더 확립된 실적 기록을 시사할 수 있는 반면, DFSV는 최근 설립된 신규 펀드입니다.

AVUV와 DFSV 간에 공유되는 상위 10개 보유 종목이 있습니까?

아니요, AVUV와 DFSV 간에는 공유되는 상위 10개 보유 종목이 없습니다. 두 펀드의 주요 보유 종목은 크게 달라 별개의 투자 전략을 나타냅니다. 이러한 중복 부재는 각 펀드 관리팀이 사용하는 상이한 시장 관점이나 선정 기준을 시사할 수 있습니다.

AVUV와 DFSV의 카테고리 분류는 무엇입니까?

AVUV와 DFSV 모두 Small Value(소형 가치) 카테고리에 속하며, 저평가된 특징을 가진 중소형 기업에 중점을 둡니다. 이 카테고리는 일반적으로 강력한 기초체력을 갖춘 주식에 투자하는 것을 포함합니다.

운용보수가 해당 카테고리 내에서 경쟁력 있다고 평가됩니까?

AVUV의 0.25%, DFSV의 0.30%인 운용보수는 능동형 소형가치 펀드로서 합리적이고 경쟁력 있는 수준입니다. 투자자는 잠재적 수익률과 투자 목표와 관련하여 이러한 비용을 고려해야 합니다.

투자자들은 이 펀드들의 섹터 가중치 데이터를 찾을 수 있습니까?

아니요, AVUV와 DFSV 모두 현재 섹터 가중치 데이터를 제공하지 않습니다. 이러한 정보 부재는 포트폴리오의 산업 노출 또는 분산 투자에 대한 상세 정보를 원하는 투자자들에게 영향을 미칠 수 있습니다.

AVUV vs DFSV

두 개의 펀드, 하나의 결정: 9월 2026 기준으로 비용, 성과, 각 ETF가 실제로 보유한 종목을 비교합니다.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF(AVUV)와 Dimensional US Small Cap Value ETF(DFSV)를 비교하세요. 비용 비율, 상위 보유 종목, 배당 수익률 및 추적 방식을 살펴보고 각 펀드가 소형 가치주 시장에 어떻게 대응하는지 파악해 보세요. 교육용 콘텐츠이며 금융 조언이 아닙니다.

펀드 스냅샷

핵심 펀드 지표

AVUV

지표

DFSV

0.25%

운용보수

0.30%

1.24%

배당수익률

1.38%

$30.93B

순자산

$8.24B

798

보유 종목 수

999

2019년 9월 24일

설정일

2022년 2월 24일

–

추종 지수

–

Small Value

펀드 유형

Small Value

AVUV은(는) 1만 달러 투자 시 연간 약 $5.00 더 저렴합니다.

공통 상위 보유 종목

두 펀드의 상위 보유 종목 중 겹치는 종목이 없습니다.

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AVUV vs VIOV

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AVUV vs SCHA

운용보수 0.25% 대 0.03%, 배당수익률 1.24% 대 1.06%, 그리고 소형 가치 및 혼합 부문 포트폴리오 보유 종목을 기준으로 AVUV와 SCHA ETF를 비교하세요.

투자 분석

AVUV

장점

비용 비율은 0.25%로, 일부 유사 상품에 비해 낮은 비용으로 투자할 수 있습니다.
순자산액 309억 달러는 상당한 펀드 규모를 나타냅니다.
상위 보유 종목 비중이 낮아 MATX가 1.10%로, 단일 종목 집중도가 제한적입니다.

고려 사항

1.24%의 배당수익률은 소득 중심 투자자에게는 다소 낮은 편입니다.
추적 지수와 섹터 비중 정보를 확인할 수 없어 일부 투자자에게 투명성이 낮아집니다.
DFSV 대비 상위 10개 종목이 중복되지 않아, 대체 펀드와의 성과 차이가 발생할 가능성이 있습니다.

DFSV

장점

운용보수는 0.30%로 가치 ETF 기준 합리적인 수준입니다.
순자산 규모가 82억 달러로 의미 있는 펀드 규모를 보여줍니다.
1.38%의 배당수익률은 대체 펀드보다 약간 더 많은 소득을 제공합니다.

고려 사항

운용보수가 AVUV보다 높아 장기적으로 비용 부담이 커질 수 있습니다.
추적 지수와 섹터 비중 정보를 확인할 수 없어 투명성이 제한됩니다.
상위 보유종목 비중은 작으며 BWA가 0.74%이지만, AVUV와 공유하는 상위 10개 종목은 없습니다.

AVUV 및 DFSV 소개

AVUV (AVUV)

아반티스 미국 소형가치 ETF(AVUV)는 미국 내 소형가치주에 대한 투자 노출을 제공하도록 설계된 상장지수펀드(ETF)입니다. 아메리칸 센추리 ETF 트러스트가 운용하는 이 펀드는 장부가격 대비 시가총액 비율이 높고 이익 수익률이 낮은 등 가치 인자의 특성을 지니면서 규모가 작은 종목들을 체계적으로 선정하는 접근법을 취합니다. 2019년 9월 설립된 AVUV는 순자산이 약 309억 3천만 달러로 빠르게 성장했으며, 경쟁력 있는 0.25%의 보수율을 유지하며 해당 시장 세그먼트에 비용 효율적으로 접근할 수 있도록 목표로 삼고 있습니다. 현재 798개의 개별 증권으로 구성되어 있으며, 배당수익률은 1.24%입니다. AVUV를 고려하는 투자자들은 대형성장주에 비해 소형가치주가 더 큰 변동성을 보일 수 있음을 인지해야 합니다. 이러한 인자와 관련된 잠재적 장기 수익률을 포착하려는 전략이지만, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않으며 투자 가치는 상승할 수도 있고 하락할 수도 있습니다.

DFSV (DFSV)

디멘셔널 US 스몰캡 밸류 ETF(DFSV)는 가치 특성을 지닌 미국 소형 기업에 투자함으로써 투자자에게 해당 섹터에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. 상장지수펀드(ETF)로서 이 상품은 기본적 가치 대비 저평가될 수 있는 기업들에 초점을 맞춘 999개 종목으로 구성된 다각화된 포트폴리오의 성과를 추종합니다. 0.30%의 보수율과 82억 4천만 달러의 순자산 규모를 바탕으로, 이 펀드는 미국 시장의 스몰캡 밸류 섹터에 접근하기 위한 체계적인 방법을 제공합니다. 투자자들은 잠재적인 분산 효과와 특정 시장 니즈에 대한 노출을 고려하여 이 ETF를 검토할 수 있으나, 수익이 보장되지 않으며 자산 가치는 변동할 수 있음을 유의해야 합니다. 또한 이 펀드는 현재 1.38%의 배당 수익률을 제공하며, 이는 자본 성장과 함께 총수익 잠재력에 기여하지만, 이는 시장 상황과 투자자의 적합성에 따라 달라집니다.

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AVUV vs DFSV

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