Comment les ratios de frais d'AVDV et d'IDMO diffèrent-ils ?

Le ratio de frais d'AVDV est de 0,36 %, tandis que celui d'IDMO s'élève à 0,25 %. La différence est de 0,11 point de pourcentage. Sur le long terme, des frais plus bas peuvent préserver davantage le rendement d'un investisseur, toutes choses étant égales par ailleurs.

Quel coût représentent réellement les ratios de frais pour un investisseur ?

Les ratios de frais sont des annuités déduites des actifs du fonds. Pour chaque 1 000 $ investis, le ratio de 0,36 % d'AVDV coûte 3,60 $ par an, contre 2,50 $ pour le ratio de 0,25 % d'IDMO. Cette différence s'accumule avec le temps.

Ces ETFs sont-ils gérés activement ou passivement ?

Les deux ETFs sont gérés passivement et suivent des indices spécifiques. AVDV cible les actions de petites capitalisations à valeur internationales, tandis qu'IDMO se concentre sur la dynamique des marchés développés internationaux. Les méthodes de suivi d'indice ne sont pas entièrement divulguées.

Quel fonds offre un rendement dividende plus élevé ?

IDMO affiche un rendement dividende de 3,81 %, contre 3,07 % pour AVDV. Des rendements plus élevés peuvent indiquer une génération de revenus plus importante, mais le rendement seul ne garantit pas les distributions futures.

Comment fonctionnent les dividendes des ETFs ?

Les ETFs distribuent des dividendes issus des actions sous-jacentes. AVDV et IDMO peuvent verser des distributions régulières, bien que les montants varient en fonction des participations et des conditions du marché. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer.

Quelle taille ont ces ETFs ?

AVDV affiche des actifs nets de 20,5 milliards de dollars, contre 4,3 milliards pour IDMO. Les fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts de cours (spreads) de négociation plus serrés.

Quel fonds dispose du historique le plus long ?

IDMO a été lancé en février 2012, tandis qu'AVDV a commencé à être coté en septembre 2019. Cela confère à IDMO un historique de performance plus long pour les comparaisons.

Quels objectifs d'investissement chaque fonds peut-il satisfaire ?

AVDV soutient les stratégies d'investissement value sur les petites capitalisations internationales, en se concentrant sur des entreprises potentiellement sous-évaluées. IDMO s'aligne sur l'investissement momentum dans les marchés internationaux développés, ciblant les actions présentant des tendances haussières.

Quelle est l'orientation géographique de ces ETF ?

Les deux fonds se concentrent sur les marchés internationaux. AVDV cible les petites capitalisations, tandis qu'IDMO se concentre sur les marchés développés hors États-Unis. Aucun n'inclut d'actions domiciliées aux États-Unis.

Ces ETF partagent-ils des positions principales communes ?

Il n'y a aucune position commune dans le top 10. AVDV cite CDE, SSRM et ZIM parmi ses principales positions, tandis que les positions d'IDMO ne sont pas disponibles.

Quel indice ces ETF suivent-ils ?

Aucun de ces fonds ne fournit d'informations publiques sur l'indice qu'il suit. Les détails relatifs aux méthodologies de construction des indices d'AVDV et d'IDMO ne sont pas disponibles.

Quelle est la transparence des positions de ces ETF ?

AVDV divulgue ses principales positions par poids, mais les pondérations sectorielles ne sont pas disponibles. IDMO ne publie ni ses principales positions ni sa répartition sectorielle.

AVDV vs IDMO

Deux fonds, une décision : nous comparons les frais, la performance et ce que chaque ETF détient réellement en novembre 2026.

Cette page compare Avantis International Small Cap Valuation (AVDV) et Invesco S&P International Developed Momentum (IDMO), en détaillant les ratios de frais, les dividendes, les portefeuilles et la manière dont chaque fonds suit son indice. Notez que les pondérations sectorielles et les données d'indice ne sont pas disponibles pour ces indicateurs spécifiques. Contenu éducatif, non conseil financier.

Aperçu des fonds

Indicateurs clés du fonds

AVDV

Indicateur

IDMO

0.36%

Frais de gestion

0.25%

3.07%

Rendement du dividende

3.81%

$20.46B

Actif net

$4.31B

1,745

Positions

206

24 sept. 2019

Date de création

24 févr. 2012

–

Indice suivi

–

Foreign Small/Mid Value

Catégorie du fonds

Foreign Large Blend

IDMO coûte environ $11.00 de moins par an pour chaque 10 000 $ investis.

Principales positions communes

Ces fonds ne partagent aucune de leurs principales positions.

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Analyse d'investissement

AVDV

Avantages

Une taille de fonds de 20,5 milliards de dollars soutient la liquidité des transactions et la stabilité opérationnelle.
Un rendement de dividende de 3,07 % génère un revenu typique des facteurs de valorisation.
L'exposition aux petites capitalisations internationales à faible évaluation offre une diversification distincte.

Points à considérer

Le ratio de frais de 0,36 % est supérieur à celui de nombreuses alternatives passives centrales.
La date de création en septembre 2019 signifie un historique de performance plus court.
Les détails de la méthodologie d'index ne sont pas disponibles, ce qui réduit la transparence sur sa construction.

IDMO

Avantages

Le ratio de frais de 0,25 % est compétitif pour un fonds factoriel sur les marchés développés.
La date de création en février 2012 offre un historique de trading plus long.
Le rendement distribué de 3,81 % est supérieur à celui du fonds pair fourni.

Points à considérer

L'environnement net de 4,3 milliards de dollars est inférieur à celui du fonds pair.
Les détails de la méthodologie d'index ne sont pas disponibles, limitant la visibilité sur sa construction.
La catégorie est « foreign large blend », donc les données de détention ne sont pas disponibles.

À propos de AVDV et IDMO

AVDV (AVDV)

L'ETF Avantis International Small Cap Valuation est un fonds négocié en bourse conçu pour les investisseurs souhaitant accéder à des entreprises de petite capitalisation situées en dehors des États-Unis. Lancé en septembre 2019, ce fonds relève de la catégorie Foreign Small/Mid Value et détient actuellement une valeur nette d'actifs substantielle d'environ 20,46 milliards USD. Il maintient un portefeuille diversifié composé de 1 745 titres, offrant une large exposition au secteur international des petites capitalisations à faible évaluation. Les investisseurs doivent prendre conscience que le fonds fonctionne avec un ratio de frais de 0,36 % et offre actuellement un rendement de dividende de 3,07 %. Comme tout investissement axé sur les petites entreprises et les marchés internationaux, la valeur peut fluctuer en fonction des conditions du marché et des facteurs économiques. Cet ETF s'adresse à ceux qui recherchent une diversification au-delà des marchés domestiques, bien que les rendements ne soient pas garantis et que le capital soit risqué.

IDMO (IDMO)

L'ETF Invesco S&P International Developed Momentum (IDMO) permet aux investisseurs d'accéder aux marchés actions internationaux développés, avec un accent mis sur les stratégies de momentum. Lancé en février 2012, cet ETF vise une appréciation du capital à long terme en investissant dans des entreprises étrangères de grande capitalisation au profil mixte qui ont affiché une performance relative forte. Avec plus de 200 titres et des actifs nets totaux d'environ 4,31 milliards USD, l'IDMO offre une exposition diversifiée à travers divers secteurs des marchés développés hors États-Unis. Le fonds applique un ratio de frais annuels de 0,25 %, ce qui en fait un outil rentable pour obtenir une exposition internationale. Bien qu'il affiche actuellement un rendement distribué de 3,81 %, la distribution des revenus peut varier ; les investisseurs doivent donc prendre en compte le potentiel de rendement total global. Comme pour tout investissement, les valeurs peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse, et les rendements ne sont pas garantis. L'IDMO convient aux investisseurs souhaitant compléter leurs positions nationales par des actions internationales développées alignées sur les facteurs de momentum.

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