¿Qué significa realmente 'Mercados Emergentes Diversificados' para estos fondos?

Los mercados emergentes diversificados se refieren a una amplia exposición a economías en desarrollo, en lugar de mercados establecidos. Tanto AVEM como FRDM pertenecen a esta categoría, lo que significa que invierten en empresas de diversos países. Sin embargo, el término 'diversificado' no garantiza uniformidad; el enfoque de selección difiere significativamente entre los fondos. Mientras que AVEM se centra en un rango más amplio de empresas globales a través de diferentes capitalizaciones bursátiles, FRDM filtra basándose en criterios específicos. Comprender esta categoría ayuda a los inversores a saber que estos fondos cumplen roles distintos dentro de una cartera.

¿Cómo afecta el tamaño y los activos netos de un ETF a un inversor principiante?

Los activos netos representan el valor total de mercado de las participaciones del fondo. AVEM es significativamente mayor, con 28.400 millones de dólares en activos netos, en comparación con los 3.500 millones de dólares de FRDM. Los fondos más grandes suelen beneficiarse de una mayor liquidez, lo que significa que pueden ser más fáciles de comprar o vender con un impacto mínimo en el precio. Esto puede traducirse en spreads de oferta y demanda más ajustados. Para los principiantes, comprender el tamaño del fondo es crucial porque está relacionado con la facilidad con la que se pueden negociar las acciones. Un fondo muy pequeño podría tener costos de negociación más amplios, por lo que los inversores deben considerar la liquidez al elegir entre estos dos ETFs.

¿Qué papel juega el ratio de gastos en los rendimientos a largo plazo?

El ratio de gastos es una tarifa anual que pagan los accionistas por la gestión del fondo. AVEM tiene un ratio del 0,33%, mientras que FRDM es del 0,49%. Esto significa que FRDM cuesta 0,16 puntos porcentóricos más por año que AVEM. Por ejemplo, en una inversión de 1.000 dólares, esta diferencia es de 1,60 dólares anuales antes de cualquier crecimiento o pérdida. Con el paso de décadas, los intereses compuestos sobre las comisiones pueden afectar significativamente la riqueza final. Los principiantes deben ver los ratios de gastos como un costo fijo que debe sopesarse contra los beneficios potenciales de la estrategia específica que emplea cada fondo, asegurándose de entender cómo las comisiones erosionan los rendimientos netos.

¿AVEM y FRDM rastrean un índice específico?

Según los datos proporcionados, ni AVEM ni FRDM indican un valor específico de 'Índice rastreado', ya que aparece como 'no disponible'. Esto suele indicar que ambos son fondos de gestión activa en lugar de fondos pasivos que replican un índice de referencia como el MSCI Emerging Markets Index. La gestión activa significa que los gestores del fondo toman decisiones específicas de selección de acciones. AVEM se centra en capitalizaciones bursátiles amplias y empresas globales, mientras que FRDM emplea un filtro temático basado en la libertad. Los inversores deben tener en cuenta la ausencia de un índice de referencia al evaluar si la habilidad del gestor justifica las comisiones.

¿Son muy diferentes las principales participaciones de AVEM y FRDM?

Curiosamente, los datos muestran una similitud notable en la participación individual más grande. Ambos fondos listan a TSM como su principal participación, aunque el peso difiere. En AVEM, TSM representa el 6,39% de la cartera, mientras que en FRDM representa el 8,01%. Esto significa que, a pesar de sus estrategias diferentes, ambos fondos tienen un riesgo significativo de concentración en la industria de semiconductores. Al comparar ETFs, revisar las principales participaciones ayuda a identificar la superposición; aquí, el líder compartido indica que un evento específico del sector podría impactar simultáneamente el rendimiento de ambos fondos.

¿Qué fondo tiene un mejor rendimiento por dividendo?

AVEM informa un rendimiento por dividendo mayor del 2,50 % en comparación con el 1,51 % de FRDM. Para los inversores centrados en la renta, esto sugiere que AVEM genera actualmente más flujo de caja en relación con su precio de acción. Sin embargo, el rendimiento no es el único factor; refleja el precio pagado en relación con las distribuciones y puede cambiar. El menor rendimiento de FRDM podría atribuirse a su selección específica de acciones o a su naturaleza orientada al crecimiento. Los principiantes deben considerar si priorizan la renta actual (rendimiento) o la apreciación potencial del capital al evaluar estos fondos cotizados de mercados emergentes.

¿Qué es el riesgo de concentración en estos fondos de mercados emergentes?

El riesgo de concentración surge cuando una gran parte de un fondo está invertida en una sola empresa o sector. Con TSM como la principal participación tanto para AVEM (6,39 %) como para FRDM (8,01 %), ambos fondos están expuestos al desempeño de la industria de semiconductores. Si este sector disminuye, es probable que ambos fondos sufran independientemente del desempeño general de los mercados emergentes. Los principiantes deben evaluar estos pesos para comprender que los porcentajes altos de las principales participaciones reducen el beneficio de 'diversificación' típicamente asociado con los fondos, creando vulnerabilidad ante noticias de acciones individuales o caídas específicas de la industria.

¿Cuál es el ángulo político o ético de la estrategia de FRDM?

FRDM se centra en empresas de naciones con fuerte libertad política, civil y económica. Esto proporciona un ángulo de valor distintivo que lo separa de los fondos estándar de mercados emergentes. La teoría sostiene que la estabilidad institucional y la libertad pueden correlacionarse con el éxito económico a largo plazo. AVEM no informa los pesos por sector ni los criterios de libertad, ofreciendo una visión global más amplia a través de las capitalizaciones bursátiles. Para los inversores que desean evitar regímenes con métricas de gobernanza deficientes, el enfoque de FRDM es altamente relevante, aunque requiere comprender la correlación entre los índices de libertad y el desempeño de las acciones.

¿Cuándo se establecieron estos fondos?

La historia del fondo proporciona información sobre los registros históricos. AVEM se estableció el 17 de septiembre de 2019, mientras que FRDM se estableció ligeramente antes, el 23 de mayo de 2019. Ambos fondos han estado activos desde 2019, lo que significa que sus registros cubren un período que incluye diversas condiciones económicas, aunque no un ciclo completo de décadas. Los inversores deben tener en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, pero conocer la fecha de inicio ayuda a contextualizar si el fondo ha experimentado una caída significativa del mercado o si su historia es relativamente corta.

¿Qué información falta al comparar AVEM y FRDM?

Según los datos disponibles, tanto AVEM como FRDM carecen de 'Pesos por sector'. Esta información faltante dificulta que los inversores evalúen completamente su diversificación industrial y exposición al riesgo a un nivel detallado. Sin los pesos por sector, no está claro en qué medida estos fondos se inclinan hacia Tecnología, Servicios Financieros o Consumo Discrecional más allá de lo que implican las principales participaciones. Además, el 'Índice rastreado' no está disponible para ninguno de ellos. Los inversores potenciales deben buscar documentación adicional o prospectos para llenar estas lagunas informativas antes de tomar una decisión.

AVEM vs FRDM

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Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVEM

Indicador

FRDM

0.33%

Ratio de gastos

0.49%

2.50%

Rentabilidad por dividendo

1.51%

$28.44B

Patrimonio neto

$3.53B

4,046

Posiciones

136

17 sept 2019

Fecha de creación

23 may 2019

–

Índice replicado

–

Diversified Emerging Mkts

Categoría del fondo

Diversified Emerging Mkts

AVEM cuesta unos $16.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	AVEM	FRDM
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	6.39%	8.01%

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Análisis de inversión

AVEM

Ventajas

AVEM ofrece un rendimiento por dividendo superior del 2,50 % en comparación con muchos otros fondos de mercados emergentes.
AVEM proporciona exposición a una amplia gama de empresas globales que abarcan diferentes capitalizaciones bursátiles y países.
AVEM es un fondo de gran tamaño con 28.400 millones de dólares en activos, lo que garantiza alta liquidez para los inversores.

Aspectos a considerar

AVEM tiene un ratio de gastos del 0,33 %, que puede ser superior al de algunos fondos indexados pasivos.
La principal posición de AVEM, TSM, representa el 6,39 % del fondo, lo que genera cierto riesgo de concentración en el sector de los semiconductores.
AVEM no informa de las ponderaciones por sectores, lo que dificulta a los inversores evaluar su diversificación industrial.

FRDM

Ventajas

FRDM se centra en empresas de naciones con una sólida libertad política, civil y económica, ofreciendo un ángulo de valor distintivo.
FRDM es más pequeño, con 3.500 millones de dólares en activos, lo que podría permitir una inversión más concentrada en sus nombres seleccionados.
FRDM tiene un bajo ratio de gastos del 0,49 %, lo que lo convierte en una de las opciones más asequibles para mercados emergentes gestionadas activamente.

Aspectos a considerar

FRDM ofrece un rendimiento por dividendo inferior del 1,51 %, lo que podría resultar menos atractivo para los inversores centrados en la generación de ingresos.
La principal posición de FRDM, TSM, representa el 8,01 % del fondo, lo que indica un mayor nivel de riesgo de concentración en acciones individuales.
La base de activos más reducida de FRDM, de 3.500 millones de dólares, puede traducirse en spreads de oferta y demanda ligeramente más amplios en comparación con fondos de mayor tamaño.

Acerca de AVEM y FRDM

AVEM (AVEM)

El ETF de acciones de mercados emergentes Avantis (AVEM) ofrece a los inversores una forma estructurada de obtener exposición a una amplia gama de acciones en economías de mercados emergentes. Como fondo cotizado en bolsa lanzado en septiembre de 2019, actualmente mantiene un portafolio sustancial de 4.046 posiciones con activos netos por USD 28.44 mil millones. Este fondo se encuadra dentro de la categoría de Mercados Emergentes Diversificados, que incluye economías de Asia, América Latina, África y Europa del Este. Si bien los mercados emergentes pueden ofrecer oportunidades de crecimiento que los mercados desarrollados no suelen proporcionar, también tienden a ser más volátiles. El fondo presenta un rendimiento por dividendos del 2,50 % y un ratio de gastos del 0,33 %. Los inversores deben recordar que los precios de las acciones y los rendimientos pueden subir y bajar, y que los retornos no están garantizados.

FRDM (FRDM)

El ETF Freedom 100 Emerging Markets del EA Series Trust está diseñado para ofrecer exposición diversificada a empresas de mercados emergentes que presentan características asociadas con la libertad económica y política. Al centrarse en naciones con un sólido estado de derecho, mercados libres y sociedades abiertas, el fondo busca capturar oportunidades de crecimiento en regiones que podrían beneficiarse de estas ventajas estructurales. Mantienen posiciones en 136 empresas, ofreciendo una amplia visión del panorama de los mercados emergentes. Los inversores deben tener en cuenta que, si bien este enfoque busca identificar economías potencialmente robustas, los mercados emergentes pueden ser más volátiles que los desarrollados. El fondo tiene un ratio de gastos del 0,49 % y un rendimiento por dividendo del 1,51 %. Como ocurre con cualquier inversión, el valor de este ETF puede subir y bajar, y no se garantizan rendimientos.

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