O que significa realmente 'Mercados Emergentes Diversificados' para esses fundos?

Mercados Emergentes Diversificados refere-se a uma ampla exposição a economias em desenvolvimento, em vez de mercados estabelecidos. Tanto AVEM quanto FRDM se enquadram nesta categoria, o que significa que investem em empresas de diversos países. No entanto, 'diversificado' não garante uniformidade; a abordagem de seleção difere significativamente entre os fundos. Enquanto AVEM foca em um leque mais amplo de empresas globais através de diferentes capitalizações de mercado, FRDM filtra com base em critérios específicos. Compreender essa categoria ajuda os investidores a saber que esses fundos desempenham papéis distintos dentro de uma carteira.

Como o tamanho e os ativos líquidos de um ETF afetam um investidor iniciante?

Os ativos líquidos representam o valor total de mercado das participações do fundo. AVEM é significativamente maior, com US$ 28,4 bilhões em ativos líquidos, comparado aos US$ 3,5 bilhões de FRDM. Fundos maiores frequentemente beneficiam-se de maior liquidez, o que pode torná-los mais fáceis de comprar ou vender com impacto mínimo no preço. Isso pode resultar em spreads de oferta e demanda mais apertados. Para iniciantes, entender o tamanho do fundo é crucial porque está relacionado à facilidade com que as ações podem ser negociadas. Um fundo muito pequeno pode ter custos de negociação mais elevados, portanto, os investidores devem considerar a liquidez ao escolher entre esses dois ETFs.

Qual o papel da taxa de administração nos retornos a longo prazo?

A taxa de administração é uma anuidade paga pelos acionistas pela gestão do fundo. AVEM possui uma taxa de 0,33%, enquanto FRDM tem 0,49%. Isso significa que FRDM custa 0,16 pontos percentuais a mais por ano do que AVEM. Por exemplo, em um investimento de US$ 1.000, essa diferença equivale a US$ 1,60 anualmente antes de qualquer crescimento ou perda. Ao longo de décadas, os juros compostos sobre as taxas podem afetar significativamente a riqueza final. Os iniciantes devem encarar as taxas de administração como um custo fixo que deve ser ponderado contra os benefícios potenciais da estratégia específica empregada por cada fundo, garantindo que compreendam como as taxas corroem os retornos líquidos.

AVEM e FRDM rastreiam um índice específico?

De acordo com os dados fornecidos, nem AVEM nem FRDM listam um valor específico para 'Índice rastreado', pois está marcado como 'não disponível'. Isso geralmente indica que ambos são fundos ativamente gerenciados, em vez de fundos passivos que espelham um benchmark como o Índice MSCI Emerging Markets. A gestão ativa significa que os gestores do fundo tomam decisões específicas de seleção de ações. AVEM foca em capitalizações de mercado amplas e empresas globais, enquanto FRDM emprega um filtro temático baseado em liberdade. Os investidores devem notar a ausência de um benchmark ao avaliar se a habilidade do gestor justifica as taxas cobradas.

As principais posições de AVEM e FRDM são muito diferentes?

Curiosamente, os dados mostram uma semelhança notável na maior posição individual. Ambos os fundos listam TSM como sua principal posição, embora o peso seja diferente. Em AVEM, TSM representa 6,39% da carteira, enquanto em FRDM corresponde a 8,01%. Isso significa que, apesar das estratégias distintas, ambos os fundos têm um risco significativo de concentração na indústria de semicondutores. Ao comparar ETFs, verificar as principais posições ajuda a identificar sobreposição; aqui, o líder compartilhado indica que um evento específico do setor poderia impactar simultaneamente o desempenho de ambos os fundos.

Qual fundo tem melhor rendimento de dividendos?

AVEM reporta um rendimento de dividendos mais alto de 2,50%, em comparação com os 1,51% de FRDM. Para investidores focados em renda, isso sugere que AVEM gera atualmente mais fluxo de caixa em relação ao seu preço de ação. No entanto, o rendimento não é o único fator; ele reflete o preço pago em relação às distribuições e pode mudar. O rendimento mais baixo de FRDM pode ser atribuído à sua seleção específica de ações ou à sua natureza orientada para o crescimento. Iniciantes devem considerar se priorizam a renda atual (rendimento) ou a apreciação potencial de capital ao avaliar esses ETFs de mercados emergentes.

O que é risco de concentração nesses fundos de mercados emergentes?

O risco de concentração surge quando uma grande parte de um fundo está investida em uma única empresa ou setor. Com TSM sendo a maior posição tanto em AVEM (6,39%) quanto em FRDM (8,01%), ambos os fundos estão expostos ao desempenho da indústria de semicondutores. Se este setor declinar, ambos os fundos provavelmente sofrerão, independentemente do desempenho geral dos mercados emergentes. Iniciantes devem avaliar esses pesos para entender que altas porcentagens nas maiores posições reduzem o benefício de 'diversificação' tipicamente associado aos fundos, criando vulnerabilidade a notícias de ações individuais ou quedas específicas do setor.

Qual é o ângulo político ou ético na estratégia de FRDM?

FRDM concentra-se em empresas de nações com forte liberdade política, civil e econômica. Isso proporciona um ângulo de valor distinto que o separa dos fundos padrão de mercados emergentes. A teoria é que a estabilidade institucional e a liberdade podem estar correlacionadas com o sucesso econômico de longo prazo. AVEM não reporta pesos setoriais ou critérios de liberdade, oferecendo uma visão global mais ampla através das capitalizações de mercado. Para investidores que desejam evitar regimes com métricas ruins de governança, a abordagem de FRDM é altamente relevante, embora exija compreender a correlação entre índices de liberdade e o desempenho das ações.

Quando esses fundos foram estabelecidos?

A história do fundo fornece insights sobre os registros de desempenho. AVEM foi estabelecido em 17 de setembro de 2019, enquanto FRDM foi estabelecido ligeiramente antes, em 23 de maio de 2019. Ambos os fundos estão ativos desde 2019, o que significa que seus registros cobrem um período que inclui várias condições econômicas, embora não um ciclo completo de décadas. Os investidores devem notar que o desempenho passado não garante resultados futuros, mas conhecer a data de início ajuda a contextualizar se o fundo experimentou uma queda significativa no mercado ou se sua história é relativamente curta.

Que informações faltam ao comparar AVEM e FRDM?

Com base nos dados disponíveis, tanto AVEM quanto FRDM carecem de 'pesos setoriais'. Esta informação ausente torna mais difícil para os investidores avaliarem totalmente sua diversificação industrial e exposição ao risco em nível granular. Sem os pesos setoriais, não está claro o quanto esses fundos tendem para Tecnologia, Financeiro ou Discrecional de Consumo além do que as maiores posições implicam. Além disso, o 'índice rastreado' não está disponível para nenhum deles. Investidores em potencial devem buscar documentação adicional ou prospectos para preencher essas lacunas informativas antes de tomar uma decisão.

AVEM vs FRDM

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Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVEM

Indicador

FRDM

0.33%

Taxa de administração

0.49%

2.50%

Rendimento de dividendos

1.51%

$28.44B

Patrimônio líquido

$3.53B

4,046

Posições

136

17 de set. de 2019

Data de criação

23 de mai. de 2019

–

Índice replicado

–

Diversified Emerging Mkts

Categoria do fundo

Diversified Emerging Mkts

AVEM custa cerca de $16.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Posição	AVEM	FRDM
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	6.39%	8.01%

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Análise de investimento

AVEM

Vantagens

O AVEM oferece um rendimento de dividendo mais alto de 2,50% em comparação com muitos outros fundos de mercados emergentes.
O AVEM proporciona exposição a uma ampla gama de empresas globais em diferentes capitais de mercado e países.
O AVEM é um fundo muito grande, com US$ 28,4 bilhões em ativos, o que garante alta liquidez para os investidores.

Pontos a considerar

A taxa de custódia da AVEM é de 0,33%, o que pode ser superior ao de alguns fundos de índice passivamente gerenciados.
A principal posição da AVEM, TSM, corresponde a 6,39% do fundo, criando algum risco de concentração no setor de semicondutores.
A AVEM não divulga os pesos por setor, o que torna mais difícil para os investidores avaliarem sua diversificação industrial.

FRDM

Vantagens

A FRDM foca em empresas de nações com forte liberdade política, civil e econômica, oferecendo um ângulo de valor distinto.
A FRDM é menor, com US$ 3,5 bilhões em ativos, o que pode permitir um investimento mais concentrado nos nomes selecionados.
A FRDM possui uma taxa de custódia baixa de 0,49%, tornando-a uma das opções ativas de mercados emergentes mais acessíveis.

Pontos a considerar

A FRDM tem um rendimento de dividendos mais baixo de 1,51%, o que pode ser menos atraente para investidores focados em renda.
A principal posição da FRDM, TSM, representa 8,01% do fundo, indicando um nível maior de risco de concentração em ações individuais.
A base menor de ativos da FRDM, de US$ 3,5 bilhões, pode resultar em spreads de compra e venda ligeiramente mais amplos em comparação com fundos maiores.

Sobre AVEM e FRDM

AVEM (AVEM)

O ETF de Ações de Mercados Emergentes Avantis (AVEM) oferece aos investidores uma maneira estruturada de obter exposição a uma ampla gama de ações em economias de mercados emergentes. Como um fundo negociado em bolsa lançado em setembro de 2019, ele atualmente detém um portfólio substancial com 4.046 posições e ativos líquidos de USD 28,44 bilhões. Este fundo se enquadra na categoria Mercados Emergentes Diversificados, que inclui economias da Ásia, América Latina, África e Europa Oriental. Embora os mercados emergentes possam oferecer oportunidades de crescimento que os mercados desenvolvidos não proporcionam, eles também tendem a ser mais voláteis. O fundo apresenta um rendimento de dividendos de 2,50% e uma taxa de administração de 0,33%. Os investidores devem lembrar que os preços das ações e os rendimentos podem subir tanto quanto cair, e os retornos não são garantidos.

FRDM (FRDM)

O ETF Freedom 100 Emerging Markets do EA Series Trust foi projetado para oferecer exposição diversificada a empresas de mercados emergentes que apresentam características associadas à liberdade econômica e política. Ao focar em nações com forte estado de direito, mercados livres e sociedades abertas, o fundo busca capturar oportunidades de crescimento em regiões que podem se beneficiar dessas vantagens estruturais. Ele detém 136 empresas, oferecendo uma visão ampla do cenário dos mercados emergentes. Os investidores devem observar que, embora essa abordagem busque identificar economias potencialmente robustas, os mercados emergentes podem ser mais voláteis do que os desenvolvidos. O fundo possui uma taxa de administração de 0,49% e um rendimento de dividendos de 1,51%. Como em qualquer investimento, o valor deste ETF pode subir ou cair, e os retornos não são garantidos.

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