Was bedeutet „Diversifizierte Schwellenmärkte“ für diese Fonds eigentlich?

Diversified Emerging Markets bezeichnet eine breite Streuung auf Volkswirtschaften, die sich in der Entwicklung befinden, anstatt auf etablierte Märkte. Sowohl AVEM als auch FRDM fallen in diese Kategorie, was bedeutet, dass sie in Unternehmen aus verschiedenen Ländern investieren. „Diversifiziert“ garantiert jedoch keine Einheitlichkeit; der Ansatz zur Auswahl unterscheidet sich zwischen den Fonds erheblich. Während AVEM einen breiteren Bereich globaler Unternehmen über verschiedene Marktkapitalisierungen hinweg fokussiert, filtert FRDM nach spezifischen Kriterien. Das Verständnis dieser Kategorie hilft Anlegern zu wissen, dass diese Fonds unterschiedliche Rollen innerhalb eines Portfolios einnehmen.

Wie wirkt sich die Größe und das Nettovermögen eines ETFs auf einen Anfängerinvestor aus?

Das Nettovermögen repräsentiert den gesamten Marktwert der Wertpapiere im Fonds. AVEM ist mit 28,4 Milliarden US-Dollar deutlich größer als FRDM mit 3,5 Milliarden US-Dollar. Größere Fonds profitieren oft von einer höheren Liquidität, was bedeutet, dass sie möglicherweise mit minimalem Preiseinfluss leichter gekauft oder verkauft werden können. Dies kann zu engeren Geld-Brief-Spannen führen. Für Anfänger ist das Verständnis der Fondgröße entscheidend, da es damit zusammenhängt, wie leicht Anteile gehandelt werden können. Ein sehr kleiner Fonds könnte höhere Handelskosten aufweisen, daher sollten Anleger bei der Wahl zwischen diesen beiden ETFs die Liquidität berücksichtigen.

Welche Rolle spielt die Kostenquote für die langfristigen Renditen?

Die Kostenquote ist eine jährliche Gebühr, die Aktionäre für die Fondsverwaltung zahlen. AVEM hat eine Quote von 0,33 %, während FRDM bei 0,49 % liegt. Das bedeutet, dass FRDM pro Jahr 0,16 Prozentpunkte mehr kostet als AVEM. Bei einer Investition von 1.000 US-Dollar beträgt dieser Unterschied vor jeglichem Wachstum oder Verlust jährlich 1,60 US-Dollar. Über Jahrzehnte hinweg können sich verzinsende Gebühren erheblich auf das Endvermögen auswirken. Anfänger sollten Kostenquoten als fixe Kosten betrachten, die gegen die potenziellen Vorteile der jeweiligen Strategie jedes Fonds abgewogen werden müssen, um sicherzustellen, dass sie verstehen, wie Gebühren die Netto Rendite schmälern.

Verfolgen AVEM und FRDM einen bestimmten Index?

Laut den vorliegenden Daten listet weder AVEM noch FRDM einen spezifischen „Index tracked“-Wert auf, da dieser als „nicht verfügbar“ markiert ist. Dies deutet typischerweise darauf hin, dass es sich bei beiden um aktiv gemanagte Fonds handelt, anstatt um passive Fonds, die einen Benchmark wie den MSCI Emerging Markets Index nachbilden. Aktives Management bedeutet, dass Fondsmanager spezifische Entscheidungen zum Aktienaus treffen. AVEM konzentriert sich auf breite Marktkapitalisierungen und globale Unternehmen, während FRDM einen thematischen Filter basierend auf Freiheit einsetzt. Anleger sollten das Fehlen eines Benchmarks beachten, wenn sie beurteilen, ob die Kompetenz des Managers die Gebühren rechtfertigt.

Sind die Top-Holdings von AVEM und FRDM sehr unterschiedlich?

Interessanterweise zeigt die Daten eine bemerkenswerte Ähnlichkeit beim größten Einzelholding. Beide Fonds listen TSM als ihren Top-Holding auf, obwohl das Gewicht unterschiedlich ist. In AVEM macht TSM 6,39 % des Portfolios aus, während es in FRDM 8,01 % darstellt. Das bedeutet, dass beide Fonds trotz unterschiedlicher Strategien ein erhebliches Konzentrationsrisiko in der Halbleiterindustrie aufweisen. Beim Vergleich von ETFs hilft die Überprüfung der Top-Holdings bei der Identifizierung von Überschneidungen; hier zeigt der gemeinsame Spitzenreiter, dass ein spezifisches Sektorereignis die Performance beider Fonds gleichzeitig beeinflussen könnte.

Welcher Fonds hat eine bessere Dividendenrendite?

AVEM weist eine höhere Dividendenrendite von 2,50 % im Vergleich zu FRDMs 1,51 % aus. Für einkommensorientierte Anleger deutet dies darauf hin, dass AVEM derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs mehr Cashflow generiert. Die Rendite ist jedoch nicht der einzige Faktor; sie spiegelt das gezahlte Preisverhältnis zu den Ausschüttungen wider und kann sich ändern. Die niedrigere Rendite von FRDM könnte auf die spezifische Auswahl der Aktien oder den wachstumsorientierten Charakter zurückzuführen sein. Einsteiger sollten abwägen, ob sie bei der Bewertung dieser Emerging-Markets-ETFs eher aktuelles Einkommen (Rendite) oder potenzielle Kapitalwertsteigerung priorisieren.

Was ist das Konzentrationsrisiko bei diesen Emerging-Markets-Fonds?

Das Konzentrationsrisiko entsteht, wenn ein großer Teil eines Fonds in ein einzelnes Unternehmen oder einen einzelnen Sektor investiert ist. Da TSM sowohl für AVEM (6,39 %) als auch für FRDM (8,01 %) die Top-Holding ist, sind beide Fonds der Performance der Halbleiterindustrie ausgesetzt. Sollte dieser Sektor einbrechen, würden wahrscheinlich beide Fonds leiden, unabhängig von der Entwicklung der breiteren Emerging Markets. Einsteiger müssen diese Gewichtungen prüfen, um zu verstehen, dass hohe Anteile an den Top-Holdings den typischerweise mit Fonds verbundenen Diversifizierungsvorteil reduzieren und anfällig für Einzelaktiennews oder branchenspezifische Abschwünge machen.

Welche politische oder ethische Komponente hat FRDMs Strategie?

FRDM konzentriert sich auf Unternehmen in Nationen mit starker politischer, bürgerlicher und wirtschaftlicher Freiheit. Dies bietet einen einzigartigen Wertansatz, der sie von Standard-Emerging-Markets-Fonds abgrenzt. Die Theorie besagt, dass institutionelle Stabilität und Freiheit mit langfristigem wirtschaftlichem Erfolg korrelieren können. AVEM gibt keine Sektorgewichtungen oder Freiheitskriterien an und bietet damit einen breiteren globalen Blick über verschiedene Marktkapitalisierungen hinweg. Für Anleger, die Regierungen mit schlechten Governance-Kennzahlen meiden möchten, ist FRDMs Ansatz hochrelevant, erfordert jedoch das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Freiheitsindizes und der Aktienperformance.

Wann wurden diese Fonds gegründet?

Die Fondshistorie liefert Einblicke in die Track Records. AVEM wurde am 17. September 2019 gegründet, während FRDM etwas früher am 23. Mai 2019 ins Leben gerufen wurde. Beide Fonds sind seit 2019 aktiv, was bedeutet, dass ihre Track Records einen Zeitraum abdecken, der verschiedene wirtschaftliche Bedingungen umfasst, jedoch keinen vollständigen Zyklus von Jahrzehnten. Anleger sollten beachten, dass vergangene Performance keine zukünftigen Ergebnisse garantiert, doch das Kenntnisdatum der Gründung hilft dabei, den Kontext zu verstehen: Ob der Fonds bereits einen signifikanten Markteinbruch erlebt hat oder seine Historie relativ kurz ist.

Welche Informationen fehlen beim Vergleich von AVEM und FRDM?

Basierend auf den verfügbaren Daten fehlen beiden Fonds, AVEM und FRDM, die 'Sektorgewichtungen'. Diese fehlenden Informationen erschweren es Anlegern, ihre Branchendiversifikation und Risikoaufnahme auf granularer Ebene vollständig zu bewerten. Ohne Sektorgewichtungen ist unklar, wie stark diese Fonds jenseits dessen, was die Top-Holdings implizieren, in Richtung Technologie, Finanzwesen oder unterhaltsamer Konsumgüter gewichtet sind. Zudem ist der 'verfolgte Index' für keinen der beiden verfügbar. Potenzielle Anleger sollten zusätzliche Unterlagen oder Verkaufsprospekte einholen, um diese Informationslücken vor einer Entscheidung zu schließen.

AVEM vs FRDM

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Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVEM

Kennzahl

FRDM

0.33%

Kostenquote

0.49%

2.50%

Dividendenrendite

1.51%

$28.44B

Nettovermögen

$3.53B

4,046

Positionen

136

17. Sept. 2019

Auflegungsdatum

23. Mai 2019

–

Abgebildeter Index

–

Diversified Emerging Mkts

Fondskategorie

Diversified Emerging Mkts

AVEM kostet pro Jahr etwa $16.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVEM	FRDM
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	6.39%	8.01%

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Anlageanalyse

AVEM

Vorteile

AVEM bietet eine höhere Dividendenrendite von 2,50 % im Vergleich zu vielen anderen Schwellenländer-Fonds.
AVEM bietet Exposure gegenüber einem breiten Spektrum globaler Unternehmen in verschiedenen Marktkapitalisierungen und Ländern.
AVEM ist ein sehr großer Fonds mit 28,4 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, was für Anleger eine hohe Liquidität gewährleistet.

Zu beachten

AVEM weist eine Kostenquote von 0,33 % auf, die höher sein kann als bei einigen passiv verwalteten Indexfonds.
Der größte Einzelbestandteil von AVEM, TSM, macht 6,39 % des Fonds aus und birgt ein gewisses Konzentrationsrisiko im Halbleitersektor.
AVEM gibt keine Sektorgewichtungen an, was es Anlegern erschwert, die Branchen Diversifikation zu beurteilen.

FRDM

Vorteile

FRDM konzentriert sich auf Unternehmen in Ländern mit starker politischer, bürgerlicher und wirtschaftlicher Freiheit und bietet so einen eigenständigen Wertinvestments-Ansatz.
FRDM ist mit 3,5 Milliarden US-Dollar Vermögen kleiner, was möglicherweise eine konzentriertere Investition in die ausgewählten Titel ermöglicht.
FRDM hat eine niedrige Kostenquote von 0,49 %, was ihn zu einer der kostengünstigeren aktiv verwalteten Optionen für Schwellenmärkte macht.

Zu beachten

FRDM hat eine niedrigere Dividendenrendite von 1,51 %, was für einkommensorientierte Anleger weniger attraktiv sein könnte.
Der größte Einzelbestandteil von FRDM, TSM, macht 8,01 % des Fonds aus und deutet auf ein höheres Konzentrationsrisiko bei einzelnen Aktien hin.
Das kleinere Vermögensvolumen von FRDM von 3,5 Milliarden US-Dollar kann im Vergleich zu größeren Fonds zu etwas weiteren Geld-Brief-Spannen führen.

Über AVEM und FRDM

AVEM (AVEM)

Der Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) bietet Anlegern eine strukturierte Möglichkeit, an einem breiten Spektrum von Aktien in Schwellenländern teilzuhaben. Als im September 2019 gestarteter börsengehandelter Fonds (ETF) umfasst er derzeit ein umfangreiches Portfolio mit 4.046 Positionen und einem Nettovermögen von 28,44 Milliarden US-Dollar. Dieser Fonds fällt in die Kategorie Diversified Emerging Markets, die Volkswirtschaften aus Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa einschließt. Während Schwellenmärkte Wachstumschancen bieten können, die entwickelte Märkte nicht immer aufweisen, sind sie tendenziell auch volatiler. Der Fonds weist eine Dividendenrendite von 2,50 % und einen Kostenquote (Expense Ratio) von 0,33 % auf. Anleger sollten beachten, dass Kurswerte und Renditen sowohl steigen als auch fallen können und die Renditen nicht garantiert sind.

FRDM (FRDM)

Der EA Series Trust Freedom 100 Emerging Markets ETF ist darauf ausgelegt, eine diversifizierte Exposure gegenüber Unternehmen in Schwellenländern zu bieten, die Merkmale aufweisen, die mit wirtschaftlicher und politischer Freiheit verbunden sind. Durch den Fokus auf Nationen mit einer starken Rechtsstaatlichkeit, freien Märkten und offenen Gesellschaften zielt der Fonds darauf ab, Wachstumschancen in Regionen zu nutzen, die von diesen strukturellen Vorteilen profitieren könnten. Er hält 136 Unternehmen und bietet einen breiten Überblick über die Landschaft der Schwellenländer. Anleger sollten beachten, dass dieser Ansatz zwar darauf abzielt, potenziell robuste Volkswirtschaften zu identifizieren, Schwellenmärkte jedoch volatilere sein können als entwickelte Märkte. Der Fonds weist eine Gesamtlaufkostenquote (TER) von 0,49 % und eine Dividendenrendite von 1,51 % auf. Wie bei jeder Investition kann der Wert dieses ETFs schwanken, und Renditen sind nicht garantiert.

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