Was bedeuten die Expense Ratios für diese Fonds?

Die Expense Ratio ist die jährliche Gebühr, die ein Fonds zur Deckung seiner Betriebskosten erhebt, ausgedrückt als Prozentsatz der Vermögenswerte. Für AVDV beträgt diese 0,36 %, während sie für VXUS bei 0,05 % liegt. Diese Gebühren werden von den Gesamtvermögen des Fonds abgezogen, was bedeutet, dass sie die Netto Rendite mindern, die Anleger erhalten. Eine niedrigere Expense Ratio wie bei VXUS führt in der Regel dazu, dass mehr Geld investiert bleibt und im Zeitverlauf Zinseszinsen erwirtschaftet. Höhere Gebühren wie bei AVDV können jedoch mit bestimmten Strategien oder Managementstilen verbunden sein. Es ist wichtig, die Gebühr stets zusammen mit dem Anlageziel und der Performance des Fonds zu betrachten.

Was ist der Unterschied zwischen den Kategorien von AVDV und VXUS?

Die Kategorie eines Fonds gibt an, welche Art von Wertpapieren er hält. AVDV wird der Kategorie Foreign Small/Mid Value zugeordnet, was bedeutet, dass er sich auf kleinere internationale Unternehmen konzentriert, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet gelten. VXUS ist ein Foreign Large Blend-Fonds, der breite Exposure zu einer Mischung von internationalen Large-Cap-Aktien verschiedener Stilrichtungen bietet. Dieser grundlegende Unterschied in der Kategorie impliziert, dass die beiden Fonds unterschiedliche Segmente des internationalen Aktienmarktes ansprechen. Sie sind keine direkten Substitute; vielmehr erfüllen sie verschiedene Rollen in einem diversifizierten Portfolio.

Wie wirken sich die Nettovermögen auf ETF-Anleger aus?

Nettovermögen, oft auch als Assets Under Management (AUM) bezeichnet, repräsentieren den gesamten Marktwert der vom Fonds gehaltenen Investitionen. VXUS verfügt über Nettovermögen von 164,0 Milliarden US-Dollar, während AVDV über 20,5 Milliarden US-Dollar verfügt. Grundsätzlich deutet ein höheres AUM auf eine größere Liquidität und Handelsvolumina hin, was den Kauf und Verkauf von Anteilen erleichtern kann, ohne den Preis erheblich zu beeinflussen. Obwohl beide Fonds erhebliche Vermögenswerte verwalten, lässt der Größenunterschied vermuten, dass VXUS möglicherweise eine höhere Liquidität bietet. Das AUM bestimmt nicht den Erfolg des Fonds, liefert aber Kontext hinsichtlich der Größe und Marktpräsenz des Fonds.

Wie unterscheidet sich der Dividendenrendite-Vergleich zwischen diesen Fonds?

Die Dividendenrendite ist ein Finanzkennzahl, die zeigt, wie viel ein Fonds jährlich an Dividenden im Verhältnis zum Kurs seiner Anteile ausschüttet. AVDV weist eine Dividendenrendite von 3,07 % auf, während VXUS eine Rendite von 2,28 % hat. Eine höhere Rendite wie die von AVDV kann einkommensorientierte Anleger anziehen, spiegelt jedoch oft die spezifische Natur von Small-Cap-Value-Unternehmen wider, die tendenziell höhere Dividenden zahlen als die breiter gestreuten Large-Cap-Aktien in VXUS. Wichtig ist anzumerken, dass vergangene Renditen keine zukünftigen Ausschüttungen garantieren und die Renditen je nach Marktlage und der Profitabilität der Basisunternehmen schwanken können.

Wie wirken sich die Top-Holdings auf die Portfolio-Konzentration aus?

Top-Holdings repräsentieren die größten Einzelpositionen innerhalb eines Fonds. Bei AVDV sind die aufgeführten Top-Holdings CDE mit 0,60 %, SSRM mit 0,47 % und ZIM mit 0,43 %. Dies deutet auf ein sehr diversifiziertes Portfolio hin, bei dem keine einzelne Aktie den Fonds dominiert, da die maximalen Gewichtungen unter 1 % liegen. Für VXUS sind spezifische Daten zu den Top-Holdings derzeit nicht verfügbar. Die geringen Einzelgewichtungen bei AVDV legen nahe, dass der Fonds viele kleine Positionen hält, um das Einzelaktienrisiko zu mindern. Im Gegensatz dazu können wir die Struktur von VXUS ohne Holdings-Daten nur aus seiner breiten Kategorieklassifikation ableiten.

Wie vergleichen sich die operativen Historien von AVDV und VXUS?

Die historische Performance ist wichtig, da sie Einblicke in die Entwicklung eines Fonds über verschiedene Marktzyklen hinweg bietet. VXUS wurde im Januar 2011 auf den Markt gebracht und verfügt somit über eine längere Historie, die verschiedene wirtschaftliche Bedingungen umfasst. AVDV wurde im September 2019 eingeführt, was zu einer deutlich kürzeren Betriebsgeschichte führt. Anleger können das langfristige Verhalten von AVDV, etwa wie es mit starken Abschwüngen umgegangen ist, nicht anhand von Daten vor 2019 bewerten. Eine längere Historie wie die von VXUS bietet oft mehr statistische Sicherheit hinsichtlich der Konsistenz des Fonds, während ein neuerer Fonds aktuelle Relevanz für gegenwärtige Marktstrukturen hat.

Mit welchen Anlagezielen werden diese Fonds typischerweise in Verbindung gebracht?

Verschiedene Fonds dienen unterschiedlichen finanziellen Zielen. AVDV, das sich auf internationale Small-Cap-Value-Aktien konzentriert, wird häufig mit Anlegern in Verbindung gebracht, die durch die Ausnutzung von Bewertungsineffizitäten in kleineren, unterbewerteten Märkten potenziell höheres langfristiges Wachstum anstreben. Es kann auch diejenigen ansprechen, die nach etwas höherem laufenden Einkommen suchen. Im Gegensatz dazu wird VXUS als Total-International-Equity-Fonds typischerweise von Anlegern genutzt, die eine breite, diversifizierte Exposure gegenüber dem gesamten Nicht-US-Markt wünschen. Er dient als Kernposition, um das globale Marktwachstum abzubilden, ohne auf bestimmte Marktkapitalisierungen oder Stile zu setzen.

Was bedeutet der Fokus auf die Marktkapitalisierung?

AVDV zielt auf das Segment 'Small/Mid' der ausländischen Aktienmärkte ab, während VXUS auf 'Large'-Cap-Aktien abzielt. Small-Cap-Unternehmen haben oft ein höheres Wachstumspotenzial, sind jedoch im Vergleich zu etablierten Large-Cap-Unternehmen mit erhöhter Volatilität und Risiko verbunden. Large-Cap-Unternehmen, die typischerweise den Großteil von VXUS ausmachen, neigen dazu, reifer und stabiler zu sein. Durch das Verständnis des Marktkapitalisierungsfokus können Anleger erkennen, dass AVDV eine Exposure in einem Nischenbereich mit potenziell höherem Risiko innerhalb der globalen Wirtschaft bietet, während VXUS den Mainstream-Großteil der internationalen Unternehmensriesen repräsentiert.

Wie unterscheiden sich die Bewertungsstrategien dieser Fonds?

AVDV ist ein 'Value'-Fonds, was bedeutet, dass seine Strategie explizit darauf abzielt, internationale Small-Cap-Unternehmen zu finden, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Dieser Ansatz geht davon aus, dass diese Aktien vorübergehend falsch bewertet sind und an Wert gewinnen werden, sobald der Markt ihren wahren Wert erkennt. VXUS ist ein 'Blend'-Fonds, was bedeutet, dass er nicht zwischen Value- und Growth-Stilen unterscheidet, sondern beide einschließt, um den breiten Markt abzubilden. Daher filtert AVDV aktiv nach günstigen Bewertungen im Verhältnis zu Finanzkennzahlen, während VXUS passiv den gesamten Markt widerspiegelt, unabhängig davon, ob einzelne Aktien über- oder unterbewertet sind.

Wie wirken sich die Sektorzuweisungen auf den Vergleich aus?

Die Sektorzuweisung hilft zu verstehen, wo das Risiko eines Fonds konzentriert ist. Für AVDV sind spezifische Daten zu den Sektorgewichtungen nicht verfügbar, sodass wir die Aufschlüsselung der Branchen nicht analysieren können. Ebenso sind Sektorgewichtungsdaten für VXUS nicht verfügbar. Ohne diese Zahlen ist es unmöglich zu sagen, ob ein Fonds im Vergleich zum anderen eine Übergewichtung in Technologie oder Gesundheitswesen aufweist. Anleger müssten detaillierte Portfolio-Dokumente oder alternative Datenquellen heranziehen, um zu überprüfen, ob sich die zugrunde liegende Branchenmischung der Fonds unterscheidet, da die Sektor-Exposure die Leistung während wirtschaftlicher Verschiebungen erheblich beeinflusst.

Wie relevant ist die Überschneidung bei den gemeinsamen Beständen?

Der Vergleich der Fonds zeigt, dass es unter den aufgeführten Top-Holdings keine gemeinsamen Positionen gibt. Dies deutet darauf hin, dass die Fonds sehr unterschiedlich sind und auf der obersten Ebene nur gering korreliert sind. Wenn Fonds bei ihren größten Positionen kaum bis gar keine Überschneidungen aufweisen, bieten sie eine echte Diversifikation. Halten Anleger beide Fonds, duplizieren sie nicht ihre Exposure gegenüber denselben Unternehmen. Das Fehlen von Überschneidungen unterstützt die Ansicht, dass AVDV und VXUS innerhalb eines Portfolios unterschiedliche Funktionen erfüllen, da die spezifischen Unternehmen, die die Performance von AVDV antreiben, wahrscheinlich nicht die primären Treiber der Performance von VXUS sind.

Was sollten Anfänger vor dem Vergleich dieser Kennzahlen wissen?

Beim Vergleich von Kennzahlen wie Kostenquoten, Dividenden und Holdings sollten sich Anfänger darauf konzentrieren, wie diese Zahlen mit ihren spezifischen Finanzzielen zusammenhängen, anstatt universell nach einem 'besseren' Fonds zu suchen. Eine niedrigere Gebühr ist zwar generell effizient, doch die Strategie hinter dem fonds mit den höheren Gebühren könnte besser zur persönlichen Risikotoleranz passen. Es ist entscheidend zu erkennen, dass vergangene Renditen und Holdings keine Vorhersagen für zukünftige Ergebnisse darstellen. Beachten Sie stets, dass diese Zahlen einen Momentaufnahme zum aktuellen Zeitpunkt widerspiegeln und sich ändern können, wenn Fondsmanager Wertpapiere kaufen oder verkaufen oder sich die Marktbewertungen verschieben.

AVDV vs VXUS

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie AVDV und VXUS, um die Kostenquoten, Bestände, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds zu prüfen. Auf dieser Seite werden die wichtigsten Kennzahlen des Avantis International Small Cap Valuation und des Total International Stock Vanguard ETF vorgestellt. Dies ist eine Bildungsressource und keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDV

Kennzahl

VXUS

0.36%

Kostenquote

0.05%

3.07%

Dividendenrendite

2.28%

$20.46B

Nettovermögen

$164.04B

1,745

Positionen

8,860

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

26. Jan. 2011

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Small/Mid Value

Fondskategorie

Foreign Large Blend

VXUS kostet pro Jahr etwa $31.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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AVDV vs AVES

Vergleichen Sie den Avantis International Small Cap Valuation ETF mit dem Avantis Emerging Markets Value ETF. Überprüfen Sie Gebühren, Bestandteile, Renditen und Tracking-Daten.

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Vergleichen Sie die AVDV- und DFIV-ETFs. Prüfen Sie die Gebühren von 0,36 % gegenüber 0,27 %, die Renditen sowie die Holdings im Bereich Small-/Large-Cap Value. Keiner der Fonds bildet einen veröffentlichten Index nach. Datenstand: 2026.

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Vergleichen Sie Avantis- und Invesco-ETFs. Analysieren Sie Gebühren von 0,36 % gegenüber 0,25 %, Erträge von 3,07 % gegenüber 3,81 % und die Portfoliobestandteile. Branchengewichtungen und Indexdaten sind nicht verfügbar.

Anlageanalyse

AVDV

Vorteile

Bietet gezielte Exposition gegenüber internationalen Small-Cap-Wertaktien.
Bietet eine Dividendenrendite von 3,07 Prozent.
Hat ein erhebliches Nettovermögen von 20,5 Milliarden US-Dollar angesammelt.

Zu beachten

Verzeichnet ein relativ hohes Expense Ratio von 0,36 Prozent.
Start im September 2019 mit einer begrenzten historischen Performance.
Die Daten zu den Top-Holdings sind spärlich, die maximalen Gewichtungen liegen unter 1 Prozent.

VXUS

Vorteile

Verfügt über ein niedriges Expense Ratio von 0,05 Prozent.
Verfügt über massive Nettoanlagewerte in Höhe von 164,0 Milliarden US-Dollar, was die Liquidität verbessert.
Der Start im Januar 2011 bietet eine längere historische Performance.

Zu beachten

Die Dividendenrendite von 2,28 Prozent ist niedriger als die von wertorientierten Fonds.
Daten zu den Top-Holdings sind derzeit nicht verfügbar.
Die Aufschlüsselung der Sektorgewichtung ist ebenfalls nicht verfügbar.

Über AVDV und VXUS

AVDV (AVDV)

Der Avantis International Small Cap Valuation ETF ist ein börsennotierter Investmentfonds, der für Anleger konzipiert wurde, die Zugang zu kleinen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten suchen. Seit seiner Einführung im September 2019 gehört dieser Fonds zur Kategorie Foreign Small/Mid Value und weist derzeit einen erheblichen Nettoinventarwert von rund 20,46 Milliarden USD auf. Er hält ein diversifiziertes Portfolio mit 1.745 Positionen und bietet breite Exposure im Bereich internationaler Small-Cap-Value-Aktien. Anleger sollten beachten, dass der Fonds eine Gesamtlaufkostenquote (TER) von 0,36 % hat und derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 % ausschüttet. Wie bei jeder Investition in kleinere Unternehmen und internationale Märkte können Schwankungen je nach Marktlage und wirtschaftlichen Faktoren auftreten. Dieser ETF richtet sich an Anleger, die ihre Diversifikation über die Inlandsmärkte hinaus erweitern möchten; Renditen sind jedoch nicht garantiert und das eingesetzte Kapital ist gefährdet.

VXUS (VXUS)

Der Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) bietet Anlegern ein breites Engagement in Aktien außerhalb der USA aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds bildet einen globalen Index ab, der die Vereinigten Staaten ausschließt, und hält Tausende Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung. Er ist als passiv verwalteter, nach Marktkapitalisierung gewichteter ETF strukturiert und zielt darauf ab, die Entwicklung internationaler Aktienmärkte nachzubilden, während er zugleich eine einfache Handelbarkeit und Diversifizierungsvorteile bietet. VXUS ist typischerweise nicht gegen das Pfund Sterling oder andere Heimatwährungen abgesichert. Daher können die Renditen neben der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktien auch von Währungsbewegungen beeinflusst werden. Anleger sollten beachten, dass die Kurse wie bei allen Aktienfonds sowohl fallen als auch steigen können und die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für künftige Ergebnisse ist. Diese Zusammenfassung dient ausschließlich allgemeinen Bildungszwecken und stellt keine personalisierte Anlageberatung dar. Die Eignung hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont ab.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

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As investors seek alternatives to US assets, these international markets are gaining attention. Our analysts have carefully selected these ETFs to help you capitalize on global opportunities and diversify beyond US borders.

Veröffentlicht: 8. Mai 2025

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