Wie vergleichen sich die Gebühren von COPX und ICOP?

COPX berechnet 0,65 % und ICOP 0,47 %. Bei einer Investition von 10.000 USD entspricht das etwa 65 USD pro Jahr für COPX und 47 USD für ICOP, also einem Unterschied von rund 18 USD. Beide Gebühren sind typisch für Nischenfonds im Bereich Rohstoffaktien, liegen jedoch deutlich über den Kosten breiter Aktienmarkt-ETFs.

Welchen Index verfolgt jeder Fonds?

COPX verfolgt den Solactive Global Copper Miners Index, einen Korb aus 47 Unternehmen, deren Umsatz eng mit der Kupferbergbauindustrie verknüpft ist. ICOP verfolgt den STOXX Global Copper and Metals Mining Index, der 63 Unternehmen umfasst und große diversifizierte Bergbaukonzerne neben Kupferspezialisten einschließt.

Wie stark überschneiden sich COPX und ICOP?

Nach exaktem Ticker sind drei Top-10-Namen gemeinsam: FCX, SCCO und Teck (TECK.B.NE). Weitere Unternehmen erscheinen in beiden Listen unter unterschiedlichen Börsenkürzeln, wie BHP, First Quantum und Antofagasta. Der tatsächliche Überlappungsbereich der zugrunde liegenden Unternehmen ist somit größer als die Übereinstimmung der Ticker nahelegt, doch unterscheiden sich die Gewichtungen und die restlichen Holdings.

Welcher Fonds weist eine höhere Dividendenrendite auf?

COPX weist eine Rendite von 2,22 % auf, ICOP eine von 1,64 %. Bergbauunternehmen zahlen oft variable Dividenden, die an die Rohstoffpreise gekoppelt sind, sodass beide Renditen von Jahr zu Jahr erheblich schwanken können. Kein Fonds ist als Einkommensprodukt konzipiert, und die Ausschüttungen hängen von der Profitabilität der gehaltenen Bergbauunternehmen ab.

Welcher Fonds eignet sich für welches Anlageziel?

COPX eignet sich für Anleger, die einen fokussierten Kupfer-Bergbaufonds mit langer Historie und dem höchsten Vermögen in dieser Kategorie wünschen. ICOP eignet sich für Anleger, die niedrigere laufende Kosten und einen etwas breiteren Korb aus Metallen-Bergbauunternehmen bevorzugen und damit einverstanden sind, dass es sich um einen kleineren, neueren Fonds handelt.

Wie verhalten sich Größe und Liquidität zueinander?

COPX ist mit rund 7,43 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen deutlich größer als ICOP, das etwa 480 Millionen US-Dollar aufweist. COPX wurde im April 2010 und ICOP im Juni 2023 auf den Markt gebracht. Größere Fonds handeln in der Regel mit engeren Spreads, weshalb Anleger von ICOP bei größeren Transaktionen Limit-Aufträge nutzen sollten.

Wie konzentriert sind die einzelnen Fonds?

COPX streut seine Top-10-Holding relativ gleichmäßig auf, wobei jede Position zwischen etwa 4,3 % und 5,7 % liegt und insgesamt nahe bei 49 % des Fonds ausmacht. Die Top vier von ICOP, GMEXICO.B, FCX, AAL und BHP, liegen jeweils bei rund 8 %, und die Top 10 machen insgesamt etwa 60 % aus. ICOP hat mehr Holdings, aber höhere Gewichtungen in den Spitzenpositionen.

Kann ich sowohl COPX als auch ICOP halten?

Ja, obwohl beide Fonds viele derselben Unternehmen halten, fügt eine Kombination nur begrenzte Diversifikation hinzu. Einige Anleger halten beide, um COPXs reinen Kupferfokus mit ICOPs breiterem Metallen-Exposure zu kombinieren. Die Kombination bleibt eine konzentrierte Wette auf Bergbau und Kupfernachfrage.

Gibt es steuerliche oder Kontounterschiede?

Beide sind in den USA notierte Equity-ETFs, die hauptsächlich nicht-US-Unternehmen halten, daher können Dividenden innerhalb des Fonds einer Quellensteuer unterliegen, bevor sie Sie erreichen. Nicht-US-Anleger können zusätzliche Quellensteuern auf Ausschüttungen erfahren. Prüfen Sie, wie Ihr Land und Ihre Kontoart US-domizilierte ETFs mit internationalen Holdings behandeln.

Warum bewegen sich Kupferbergbau-ETFs stärker als der Kupferpreis?

Bergbauunternehmen haben fixe Kosten, sodass eine Veränderung des Kupferpreises größere Auswirkungen auf ihre Gewinne hat als auf den Umsatz. Diese Betriebshebelwirkung bedeutet, dass Fonds wie COPX und ICOP tendenziell stärker steigen und fallen als Kupfer selbst. Unternehmensspezifische Faktoren wie Mine-Störungen, Schulden und Politik fügen weitere Variabilität hinzu.

COPX vs ICOP

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

COPX folgt dem Solactive Global Copper Miners Index mit 47 Wertpapieren, einer Gesamtlaufkostenquote von 0,65 % und einer Ausschüttungsrendite von 2,22 %, während ICOP den STOXX Global Copper and Metals Mining Index mit 63 Wertpapieren für 0,47 % verfolgt und eine Rendite von 1,64 % erzielt. COPX eignet sich für Anleger, die den größten und am längsten bestehenden Kupferbergbau-Fonds suchen, und ICOP für diejenigen, die eine niedrigere Gebühr und einen breiteren Metaller-Korb bevorzugen. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

COPX

Kennzahl

ICOP

0.65%

Kostenquote

0.47%

2.22%

Dividendenrendite

1.64%

$7.43B

Nettovermögen

$480.19M

Positionen

19. Apr. 2010

Auflegungsdatum

21. Juni 2023

Stuttgart Solactive AG Global Copper Miners

Abgebildeter Index

STOXX Global Copper and Metals Mining Index

Natural Resources

Fondskategorie

Natural Resources

ICOP kostet pro Jahr etwa $18.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	COPX	ICOP
TECK.B.NETECK RESOURCES LTD-CLS B	5.33%	5.32%
SCCOSouthern Copper Corporation	5.00%	4.62%
FCXFreeport-McMoRan Inc.	4.93%	8.05%

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Anlageanalyse

COPX

Vorteile

Größter Kupferbergbau-Fonds mit rund 7,43 Milliarden US-Dollar, seit April 2010 gehandelt
Höhere Dividendenrendite von 2,22 % gegenüber 1,64 % für ICOP
Reiner Fokus auf Kupfer mit FCX, SCCO und Teck unter den Top-Haltungen

Zu beachten

Höhere Kostenquote von 0,65 %, was etwa 18 US-Dollar mehr pro 10.000 US-Dollar Anlagebetrag jährlich bedeutet als bei ICOP
Nur 47 Positionen in einem einzigen Rohstoffthema, sodass die Renditen stark mit dem Kupferpreis schwanken
Viele Positionen werden an kanadischen, australischen und europäischen Börsen gehandelt, was Währungsrisiken hinzufügt

ICOP

Vorteile

Niedrigere Kostenquote von 0,47 %, was etwa 47 US-Dollar jährlich pro 10.000 US-Dollar Anlagebetrag entspricht
Breiter gestreutes Portfolio mit 63 Titeln, das über reines Kupfer hinaus auch andere Metalle umfasst
Hohe Gewichte bei FCX, GMEXICO.B, AAL und BHP streuen die Exposure auf große, diversifizierte Bergbauunternehmen

Zu beachten

Kleiner Fonds mit etwa 480 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung und kurzer Performancehistorie seit Juni 2023
Niedrigere Dividendenrendite von 1,64 % im Vergleich zu 2,22 % bei COPX
Diversifizierte Bergbauunternehmen im Portfolio verwässern den direkten Zusammenhang zum Kupferpreis

Über COPX und ICOP

COPX (COPX)

Der Global X Copper Miners ETF (COPX) bietet Anlegern eine gezielte Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die an der Erkundung, Förderung und Produktion von Kupfer beteiligt sind. Der Fonds konzentriert sich auf Bergbauunternehmen, deren Gewinne eng an die Kupferpreise gekoppelt sind. Daher folgt die Wertentwicklung tendenziell eher den Zyklen des Rohstoffs als den breiten Aktienmärkten. Die Kupfernachfrage wird durch Elektrifizierung, Elektrofahrzeuge, Infrastruktur für erneuerbare Energien und die allgemeine industrielle Aktivität gestützt, was sich langfristig positiv auf Bergbauunternehmen auswirken kann. Die Renditen können jedoch volatil sein: Die Gewinne der Bergbauunternehmen hängen von den Rohstoffpreisen, betrieblichen Risiken, der Kapitalintensität sowie geopolitischen Risiken und Genehmigungsfragen in den Förderregionen ab. COPX kann für Anleger geeignet sein, die ein thematisches oder taktisches Engagement in Kupfer anstreben, statt eine zentrale, breit diversifizierte Anlage zu halten. Berücksichtigen Sie stets die Gebühren, die steuerliche Behandlung und wie dieser rohstoffgebundene ETF in Ihr gesamtes Risikoprofil passt. Denken Sie außerdem daran, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Diese Informationen dienen der Bildung und stellen keine individuelle Anlageberatung dar.

ICOP (ICOP)

Der iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern einen gezielten Zugang zu Unternehmen aus dem Kupfer- und sonstigen Metallbergbau bietet. Der von iShares (BlackRock) verwaltete ETF umfasst typischerweise Produzenten, Entwicklungsunternehmen und damit verbundene Dienstleistungsunternehmen in wichtigen Bergbauregionen weltweit. Seine Wertentwicklung ist eng an die Rohstoffpreise, insbesondere den Kupferpreis, sowie an die allgemeine industrielle Nachfrage gekoppelt. Dadurch können die Renditen zyklisch und volatil sein. ICOP kann eine bequeme Möglichkeit bieten, ein Engagement auf Branchenebene einzugehen, ohne einzelne Bergbauunternehmen auswählen zu müssen. Sie sollten jedoch Konzentrationsrisiken, bei denen große Bergbauunternehmen die Bestände dominieren können, Länder- und Regulierungsrisiken sowie Währungseffekte berücksichtigen. Gebühren, Indexmethodik und Umschichtungshäufigkeit können die Ergebnisse beeinflussen. Prüfen Sie daher vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt und das Factsheet. Diese Zusammenfassung dient Bildungszwecken und stellt keine persönliche Anlageberatung dar. Der Wert kann sowohl fallen als auch steigen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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Veröffentlicht: 17. Juni 2025

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