Was bedeuten die Kostenquoten von COPP und ICOP?

Die Kostenquote ist eine jährliche Gebühr, die ETFs von ihren Anlegern für die Verwaltung des Fonds erheben. Für COPP beträgt die Kostenquote 0,66 %, während ICOP 0,47 % berechnet. Diese Differenz von 0,19 Prozentpunkten bedeutet, dass ICOP in der Regel günstiger zu halten ist. Obwohl beide Fonds relativ moderate Gebühren aufweisen, kann ein niedrigerer Kostenquotient im Laufe der Zeit unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren gleich bleiben, potenziell zu besseren Nettoerträgen für den Anleger führen.

Was sagt das Emissionsdatum eines ETFs aus?

Das Emissionsdatum gibt an, wann ein ETF erstmals aufgelegt und der Handel damit aufgenommen wurde. COPP hat ein Emissionsdatum vom 5. März 2024, während ICOP am 21. Juni 2023 gestartet ist. ICOP verfügt über eine längere Historie, doch beide sind relativ neue Fonds mit weniger als drei Jahren Performancehistorie. Anleger sollten beachten, dass eine kürzere Historie weniger Daten zur Bewertung der langfristigen Performance und der Volatilitätsmuster bedeutet.

Wie vergleichen sich die Dividendenrenditen von COPP und ICOP?

COPP bietet eine Dividendenrendite von 1,92 %, während ICOP eine etwas niedrigere Rendite von 1,63 % erzielt. Dividenden sind Zahlungen, die Unternehmen an ihre Aktionäre aus dem Gewinn ausschütten; ETFs leiten einen Teil dieser Zahlungen an die Anleger weiter. Die Rendite zeigt an, welchen Betrag ein Anleger jährlich in Form von Dividenden im Verhältnis zum Kurs des ETFs erwarten kann.

Welche sind die Top-Holding-Positionen von COPP und ICOP?

Die größten Positionen bei COPP sind Freeport-McMoRan Inc (FCX) mit 23,93 % und Teck Resources Ltd (TECK) mit 10,16 %. Auch bei ICOP ist FCX die größte Position, jedoch mit einem deutlich geringeren Gewicht von 8,22 %. Dieser Unterschied deutet darauf hin, dass beide Fonds zwar dieselbe Firma halten, sich ihre Portfoliozusammensetzung jedoch unterscheidet, wobei COPP eine konzentriertere Position in FCX aufweist.

Wie ähnlich sind die Portfolios von COPP und ICOP?

Die beiden ETFs teilen sich einige Top-Holding-Positionen, unterscheiden sich jedoch erheblich in ihrer Portfoliozusammensetzung und -konzentration. Das Portfolio von COPP scheint stärker auf Kupferbergbauunternehmen wie FCX und TECK konzentriert zu sein. ICOP hält hingegen ein diversifizierteres Spektrum an Metallenabbauunternehmen, darunter den Goldproduzenten Newcrest sowie Unternehmen wie Vale. Daher deutet die Gesamtstruktur des ICOP-Portfolios auf eine breitere Branchenexposition hin.

Wie groß ist der Größenunterschied zwischen COPP und ICOP?

Das verwaltete Vermögen (AUM) zeigt, wie groß und liquide ein ETF ist. ICOP hält Vermögenswerte in Höhe von 480 Millionen US-Dollar, während COPP Vermögenswerte in Höhe von 284 Millionen US-Dollar verwaltet. Im Allgemeinen wird erwartet, dass ein Fonds mit einem größeren AUM einen robusteren Sekundärmarkt und eine bessere Liquidität für Anleger bietet, die Aktien kaufen oder verkaufen möchten.

Wie unterscheiden sich die Sektorfokussierungen von COPP und ICOP?

Obwohl beide als Rohstofffonds klassifiziert sind, sind sie unterschiedlich strukturiert. COPP konzentriert sich rein auf Kupfer und orientiert sich an der These des steigenden Bedarfs im Zuge des Energieübergangs. ICOP erweitert seine Exposition hingegen, um Bergbauunternehmen einzubeziehen, die mit verschiedenen Metallen wie Gold und Eisenerz verbunden sind, was die reine Kupferexposition verwässert. Diese Unterscheidung beeinflusst, welchen Rohstoffzyklen sie ausgesetzt sind.

Welche Art von Anleger könnte einen ETF wie COPP in Betracht ziehen?

Ein ETF wie COPP kann sich an Anleger richten, die eine gezieltere Wette speziell auf Kupferbergbauunternehmen suchen. Dies könnte diejenigen ansprechen, die eine starke Überzeugung bezüglich der steigenden Kupfernachfrage durch den Energieübergang haben. Seine höhere Dividendenrendite und die größere Konzentration bei Kupferproduzenten wie FCX und TECK unterstützen diesen Ansatz.

Welche Art von Anleger könnte einen ETF wie ICOP in Betracht ziehen?

ICOP könnte Anleger anziehen, die eine diversifizierte Exposition gegenüber dem Metallbergbau wünschen. Die Einbeziehung von Unternehmen wie Rio Tinto und Vale ermöglicht Zugang zu einer breiteren Palette von Rohstoffen jenseits von Kupfer. Darüber hinaus könnten sein niedrigerer Verwaltungskostenanteil und die größere Basis an verwaltetem Vermögen diejenigen ansprechen, die kostensensible Strategien verfolgen.

Was ist die Bedeutung der gemeinsamen Top-Holdings von COPP und ICOP?

Die Tatsache, dass Freeport-McMoRan (FCX) die größte Position in beiden ETFs darstellt, deutet darauf hin, dass beide Fonds ein Unternehmen halten, das sie als zentral für ihre jeweilige Strategie erachten. Die Unterschiede in der Gewichtung implizieren jedoch, dass die Fonds die Rolle von FCX in ihrem Gesamtportfolio unterschiedlich bewerten. COPP weist eine deutlich höhere Allokation auf, was auf eine stärkere Abhängigkeit von diesem Unternehmen für die Performance hindeutet.

COPP vs ICOP

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

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Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

COPP

Kennzahl

ICOP

0.66%

Kostenquote

0.47%

1.92%

Dividendenrendite

1.63%

$284.39M

Nettovermögen

$480.19M

Positionen

100

5. März 2024

Auflegungsdatum

21. Juni 2023

–

Abgebildeter Index

–

Natural Resources

Fondskategorie

Natural Resources

ICOP kostet pro Jahr etwa $19.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	COPP	ICOP
FCXFreeport-McMoRan Inc.	23.93%	8.22%
SCCOSouthern Copper Corporation	4.70%	4.64%

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COPP vs COPX

COPP im Vergleich zu COPX: Zwei ETFs für Kupferbergbauunternehmen mit Kosten von 0,66 % bzw. 0,65 % pro Jahr sowie einem Fondsvermögen von 284 Millionen gegenüber 7,4 Milliarden US-Dollar. Sehen Sie sich Gebühren, Überlappungen der Holdings und Erträge an.

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Anlageanalyse

COPP

Vorteile

Der Kupferfokus von Sprott stimmt mit der These des Nachfrageaufkommens im Zuge des Energiewandels überein.
Eine Dividendenrendite von 1,92 % bietet Einkommen aus Ausschüttungen der Bergbauunternehmen.
FCX und Teck bilden bedeutende Top-Holdings in diesem Portfolio.

Zu beachten

Die Kostenquote von 0,66 % ist für einen börsengehandelten Aktienfonds relativ hoch.
Da die Fondsgründung im März 2024 erfolgte, fehlt dem Fonds eine langfristige Performancehistorie.
Das Nettovermögen von 284 Millionen US-Dollar liegt unter dem vieler vergleichbarer Thematikfonds.

ICOP

Vorteile

Die niedrigere Kostenquote von 0,47 % mindert den Kostendruck auf die Nettorenditen.
Ein Nettovermögen von 480 Millionen US-Dollar deutet auf eine bessere Liquidität hin als bei kleineren Wettbewerbern.
Die Einbeziehung von Rio Tinto und Vale erweitert die Exposure über reine Kupferproduzenten hinaus.

Zu beachten

Eine Dividendenrendite von 1,63 % liegt unter der vom Sprott-Fonds gebotenen Rendite.
Der Goldminenbetreiber Newcrest ist die zweitgrößte Position und verwässert den Fokus auf Kupfer.
Das Gründungsdatum im Juni 2023 begrenzt den verfügbaren langfristigen Track Record.

Über COPP und ICOP

COPP (COPP)

COPP (Ticker COPP) wird hier ausschließlich als Ticker-Referenz aufgeführt. Der Unternehmensname oder Angaben zur Börsennotierung wurden nicht bereitgestellt. Anleger sollten zunächst den Emittenten, die Börse und den vollständigen Unternehmensnamen überprüfen, bevor sie Entscheidungen treffen. Diese Zusammenfassung hebt die allgemeinen Faktoren hervor, die Anleger typischerweise berücksichtigen würden: das Geschäftsmodell, die Umsatzquellen, die Profitabilität, die Stärke der Bilanz, den Cashflow, die Erfolgsbilanz des Managements, die Branchendynamik sowie das regulatorische oder rohstoffbezogene Engagement. Prüfen Sie die Marktkapitalisierung und die Handelsliquidität, um die Eignung für Ihr Portfolio einzuschätzen. Achten Sie auf aktuelle Finanzberichte, die Analystenabdeckung und wichtige Nachrichten, die den Aktienkurs bewegen könnten. Diese Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine individuelle Anlageberatung dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden: Kurse können steigen und fallen, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Renditen. Wenn Sie unsicher sind, ob diese Aktie zu Ihrer Situation passt, sollten Sie erwägen, eine regulierte Finanzberatung in Anspruch zu nehmen.

ICOP (ICOP)

Der iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern einen gezielten Zugang zu Unternehmen aus dem Kupfer- und sonstigen Metallbergbau bietet. Der von iShares (BlackRock) verwaltete ETF umfasst typischerweise Produzenten, Entwicklungsunternehmen und damit verbundene Dienstleistungsunternehmen in wichtigen Bergbauregionen weltweit. Seine Wertentwicklung ist eng an die Rohstoffpreise, insbesondere den Kupferpreis, sowie an die allgemeine industrielle Nachfrage gekoppelt. Dadurch können die Renditen zyklisch und volatil sein. ICOP kann eine bequeme Möglichkeit bieten, ein Engagement auf Branchenebene einzugehen, ohne einzelne Bergbauunternehmen auswählen zu müssen. Sie sollten jedoch Konzentrationsrisiken, bei denen große Bergbauunternehmen die Bestände dominieren können, Länder- und Regulierungsrisiken sowie Währungseffekte berücksichtigen. Gebühren, Indexmethodik und Umschichtungshäufigkeit können die Ergebnisse beeinflussen. Prüfen Sie daher vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt und das Factsheet. Diese Zusammenfassung dient Bildungszwecken und stellt keine persönliche Anlageberatung dar. Der Wert kann sowohl fallen als auch steigen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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Veröffentlicht: 17. Juni 2025

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