COPX와 ICOP의 운용보수는 어떻게 비교되나요?

COPX는 보수율이 0.65%, ICOP은 0.47%입니다. 1만 달러를 투자할 경우 COPX는 연간 약 65달러, ICOP은 47달러가 발생하며 차이는 약 18달러입니다. 두 펀드 모두 니치 상품주 ETF 특유의 전형적인 보수 수준이지만, 광범위한 주식 시장 ETF가 부과하는 수수료에 비해 상당히 높은 편입니다.

각 펀드는 어떤 지수를 추종하나요?

COPX는 구리 채굴 기업들의 수익과 밀접하게 연관된 47개 기업으로 구성된 바스켓인 Solactive Global Copper Miners 지수를 추종합니다. ICOP은 63개 기업을 보유하며 대형 다각화 광산 기업과 구리 전문 기업을 함께 포함하는 STOXX Global Copper and Metals Mining Index를 추종합니다.

COPX와 ICOP의 중복 비중은 얼마나 되나요?

정확한 티커 기준으로 상위 10위 종목 중 FCX, SCCO, Teck(TECK.B.NE) 세 곳이 공통으로 포함되어 있습니다. 또한 BHP, 퍼스트 퀀텀, 안토파가스타 등 여러 기업이 서로 다른 거래소 코드명으로 양쪽 목록에 동시에 등장합니다. 따라서 실제 underlying 기업 간 중복은 티커 일치 여부보다 더 크지만, 각 펀드의 가중치와 나머지 포지션은 차이가 있습니다.

어느 펀드가 더 높은 배당수익률을 제공하나요?

COPX의 배당수익률은 2.22%, ICOP은 1.64%입니다. 광산 기업들은 원자재 가격에 연동된 변동성 배당을 자주 지급하므로, 두 펀드의 수치는 연도별로 크게 변동할 수 있습니다. 두 펀드 모두 소득형 상품으로 설계되지 않았으며, 배당금은 보유 광산 기업들의 수익성에 따라 결정됩니다.

각 펀드는 어떤 투자 목표에 적합한가요?

COPX는 오랜 역사와 해당 카테고리 내 최대 규모 자산을 가진 집중형 구리 광산 펀드를 원하는 투자자에게 적합합니다. ICOP은 낮은 지속 비용과 다소 넓은 범위의 금속 광산 포트폴리오를 원하며, 상대적으로 작고 새로운 펀드에 대한 부담이 없는 투자자에게 적합합니다.

펀드의 규모와 유동성은 어떻게 비교되나요?

COPX는 순자산 기준 약 74억3천만 달러로 ICOP(약 4억8천만 달러)보다 규모가 훨씬 큽니다. COPX는 2010년 4월, ICOP는 2023년 6월에 상장되었습니다. 일반적으로 규모가 큰 펀드가 스프레드가 더 좁게 형성되므로, ICOP 투자자는 대규모 매매 시 지정가 주문을 고려해 볼 수 있습니다.

각 펀드의 집중도는 어떻게 되나요?

COPX는 상위 10개 종목의 비중이 각각 약 4.3%에서 5.7%로 비교적 고르게 분포되어 있으며, 합계는 펀드 전체의 약 49%를 차지합니다. 반면 ICOP의 상위 4개 종목(GMEXICO.B, FCX, AAL, BHP)은 각각 약 8%의 비중을 가지며, 상위 10개 종목의 합계는 약 60%에 달합니다. ICOP는 보유 종목 수는 더 많지만 상위 종목의 비중이 더 무겁습니다.

COPX와 ICOP를 동시에 보유할 수 있나요?

네, 두 펀드는 많은 공통 종목을 보유하고 있어 함께 보유하면 분산 효과가 제한적이지만, 일부 투자자들은 COPX의 순수 구리 중심 포지션과 ICOP의 광범위한 금속 노출을 결합하기 위해 둘 다 보유하기도 합니다. 다만 이 조합은 여전히 광업 및 구리 수요에 대한 집중적인 베팅으로 남아 있습니다.

세금이나 계좌 관련 차이가 있나요?

두 펀드 모두 미국 상장 주식형 ETF이며 대부분 비미국 기업을 보유하고 있으므로, 배당금은 투자자에게 지급되기 전에 펀드 수준에서 원천징수될 수 있습니다. 비미국 거주자의 경우 배당금 지급 시 추가 원천징수가 적용될 수 있습니다. 각국의 세제와 계좌 유형이 국제 holdings를 보유한 미국 domiciled ETF를 어떻게 처리하는지 확인하시기 바랍니다.

구리 광산 ETF는 왜 구리 가격보다 더 크게 변동하나요?

광산 기업들은 고정 비용 구조를 가지고 있어, 구리 가격 변동이 매출보다는 이익에 더 큰 영향을 미칩니다. 이러한 운영 레버리지로 인해 COPX나 ICOP 같은 펀드는 구리 자체보다 더 급격하게 등락하는 경향이 있습니다. 또한 광산 중단, 부채, 정치적 요인 등 개별 기업 특유의 변수들이 변동성을 더욱 높입니다.

COPX vs ICOP

두 개의 펀드, 하나의 결정: 9월 2026 기준으로 비용, 성과, 각 ETF가 실제로 보유한 종목을 비교합니다.

COPX는 Solactive Global Copper Miners 지수를 추종하며, 보유 종목 47개에 운용보수 0.65%, 배당수익률 2.22%를 기록합니다. 반면 ICOP는 STOXX Global Copper and Metals Mining Index를 추종하며, 보유 종목 63개에 운용보수 0.47%, 배당수익률 1.64%를 보입니다. COPX는 가장 규모가 크고 역사가 긴 구리 광산 ETF를 원하는 투자자에게 적합하며, ICOP는 낮은 수수료와 더 넓은 금속 포트폴리오를 원하는 투자자에게 적합합니다. 본 내용은 교육 목적이며 금융 조언이 아닙니다.

펀드 스냅샷

핵심 펀드 지표

COPX

지표

ICOP

0.65%

운용보수

0.47%

2.22%

배당수익률

1.64%

$7.43B

순자산

$480.19M

보유 종목 수

2010년 4월 19일

설정일

2023년 6월 21일

Stuttgart Solactive AG Global Copper Miners

추종 지수

STOXX Global Copper and Metals Mining Index

Natural Resources

펀드 유형

Natural Resources

ICOP은(는) 1만 달러 투자 시 연간 약 $18.00 더 저렴합니다.

공통 상위 보유 종목

보유 종목	COPX	ICOP
TECK.B.NETECK RESOURCES LTD-CLS B	5.33%	5.32%
SCCOSouthern Copper Corporation	5.00%	4.62%
FCXFreeport-McMoRan Inc.	4.93%	8.05%

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투자 분석

COPX

장점

약 $74.3억 규모의 최대 구리 광산 ETF, 2010년 4월 거래 시작
ICOP(1.64%) 대비 높은 배당수익률 2.22%
FCX, SCCO, Teck 등이 상위 종목을 차지하는 순수 구리 집중 전략

고려 사항

ICOP보다 0.65%p 높은 운용보수, 1만 달러당 연간 약 18달러 더 비쌈
단일 상품 테마에 포트폴리오가 47개 종목으로 제한되어 있어 수익률이 구리 가격 변동에 민감함
캐나다, 호주, 유럽 거래소에서 거래되는 종목이 많아 환율 리스크 존재

ICOP

장점

0.47%로 낮은 운용보수, 1만 달러당 연간 약 47달러 절감
순수 구리를 넘어 다른 금속까지 포괄하는 63개 종목의 넓은 포트폴리오
FCX, GMEXICO.B, AAL, BHP 등 대형 다각화 광산 기업에 높은 비중을 두어 주요 광산사 전반에 노출

고려 사항

약 4억 8천만 달러 규모의 소규모 펀드로, 2023년 6월 설립 이후 기록이 짧음
COPX(2.22%) 대비 배당수익률이 1.64%로 낮음
포트폴리오 내 다각화 광산 기업 비중이 구리 가격과 직접적인 연관성을 희석시킴

COPX 및 ICOP 소개

COPX (COPX)

Global X Copper Miners ETF (COPX)는 구리의 탐사, 채굴 및 생산에 관여하는 기업에 집중적으로 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 펀드는 수익이 구리 가격과 밀접하게 연동되는 광산 기업에 집중하므로, 수익률은 광범위한 주식시장보다 원자재 사이클을 따라가는 경향이 있습니다. 구리 수요는 전기화, 전기차, 재생에너지 인프라 및 전반적인 산업 활동에 의해 뒷받침되며, 이는 시간이 지나면서 광산 기업에 긍정적인 요인이 될 수 있습니다. 다만 수익률 변동성은 클 수 있습니다. 광산 기업의 수익은 원자재 가격, 운영 위험, 높은 자본집약도, 생산 지역의 지정학적 문제 또는 인허가 이슈에 좌우되기 때문입니다. COPX는 핵심 분산 투자 상품보다는 구리에 대한 테마형 또는 전술적 투자 노출을 원하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 수수료와 세금 처리 방식, 그리고 이 원자재 연계 ETF가 전체 위험 성향에 어떻게 부합하는지 항상 고려해야 하며, 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않는다는 점도 기억해야 합니다. 본 내용은 교육 목적의 정보이며 개인별 투자 조언이 아닙니다.

ICOP (ICOP)

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP)는 구리 및 기타 금속 채굴 관련 기업에 집중적으로 투자할 수 있도록 설계된 상장지수펀드(ETF)입니다. iShares(BlackRock)가 운용하며, 일반적으로 글로벌 주요 광산 지역의 생산업체, 개발업체 및 관련 서비스 기업을 편입합니다. 성과는 원자재 가격, 특히 구리 가격과 전반적인 산업 수요에 밀접하게 연동되므로 수익률이 경기순환적이고 변동성이 클 수 있습니다. ICOP는 개별 광산 기업을 직접 선정하지 않고도 해당 업종에 분산된 방식으로 투자할 수 있는 편리한 수단이 될 수 있지만, 집중 위험, 국가 및 규제 위험, 환율 변동의 영향을 유의해야 합니다. 대형 광산 기업이 편입 비중의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 보수, 지수 산출 방법론 및 매매 회전율도 투자 결과에 영향을 줄 수 있으므로 투자하기 전에 최신 투자설명서와 상품설명서를 확인하시기 바랍니다. 이 요약은 교육 목적으로 제공되며 개인별 투자 조언이 아닙니다. 투자 가치는 상승할 수도 있고 하락할 수도 있으며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지는 않습니다.

어떤 바스켓에 포함되어 있나요?

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게시일: 2025년 6월 17일

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COPX vs ICOP

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