O que representam as taxas de administração do COPP e do ICOP?

A taxa de administração é uma anuidade cobrada dos investidores pelos ETFs para a gestão do fundo. Para o COPP, a taxa de administração é de 0,66%, enquanto o ICOP cobra 0,47%. Essa diferença de 0,19 ponto percentual significa que, em geral, o ICOP tem um custo menor para ser mantido. Embora ambos os fundos tenham taxas relativamente modestas, ao longo do tempo, uma taxa de administração mais baixa pode potencialmente resultar em retornos líquidos melhores para o investidor, assumindo que todos os outros fatores permaneçam iguais.

O que a data de início de operação de um ETF nos informa?

A data de início indica quando um ETF foi lançado pela primeira vez e começou a negociar. O COPP tem data de início de 5 de março de 2024, enquanto o ICOP tem data de início de 21 de junho de 2023. O ICOP possui um histórico mais longo, mas ambos são fundos relativamente novos, com menos de três anos de registro de desempenho. Os investidores devem estar cientes de que um histórico mais curto significa menos dados para avaliar padrões de desempenho de longo prazo e volatilidade.

Como se comparam os rendimentos de dividendos do COPP e do ICOP?

O COPP oferece um rendimento de dividendo de 1,92%, enquanto o ICOP proporciona um rendimento ligeiramente menor de 1,63%. Os dividendos são pagamentos que as empresas fazem aos seus acionistas a partir dos lucros, e os ETFs repassam uma parte desses pagamentos aos investidores. O rendimento indica a quantidade que um investidor pode esperar receber em dividendos anualmente em relação ao preço do ETF.

Quais são as principais posições do COPP e do ICOP?

As maiores posições do COPP são Freeport-McMoRan Inc (FCX) com 23,93% e Teck Resources Ltd (TECK) com 10,16%. A principal posição do ICOP também é FCX, mas com um peso significativamente menor de 8,22%. Essa diferença sugere que, embora ambos os fundos detenham a mesma empresa, suas composições de portfólio variam, com o COPP tendo uma posição mais concentrada em FCX.

Quão semelhantes são os portfólios do COPP e do ICOP?

Os dois ETFs compartilham algumas das principais posições, mas diferem substancialmente na composição e concentração do portfólio. O portfólio do COPP parece mais concentrado em mineradoras de cobre, como FCX e TECK. Já o ICOP detém uma gama mais diversificada de mineradoras de metais, incluindo a mineradora de ouro Newcrest e empresas como Vale. Portanto, a estrutura geral do portfólio do ICOP sugere uma exposição setorial mais ampla.

Qual é a diferença de tamanho entre o COPP e o ICOP?

Os ativos sob gestão (AUM) dos fundos refletem o tamanho e a liquidez de um ETF. O ICOP detém US$ 480 milhões em ativos, enquanto o COPP administra US$ 284 milhões. Geralmente, espera-se que um fundo com maior AUM tenha um mercado secundário mais robusto e melhor liquidez para investidores que buscam comprar ou vender cotas.

Como diferem os focos setoriais do COPP e do ICOP?

Embora ambos sejam classificados como fundos de recursos naturais, suas estruturas são diferentes. O COPP tem um foco puro em cobre, alinhando-se à tese da demanda por energia de transição. O ICOP, por sua vez, amplia sua exposição para incluir empresas mineradoras associadas a vários metais, como ouro e minério de ferro, o que dilui a exposição pura ao cobre. Essa distinção influencia os ciclos de commodities aos quais eles estão expostos.

Que tipo de investidor pode considerar um ETF como o COPP?

Um ETF como o COPP pode se alinhar com investidores que buscam uma aposta mais concentrada especificamente na mineração de cobre. Isso pode atrair aqueles com uma forte tese sobre o aumento da demanda por cobre impulsionado pela transição energética. Seu maior rendimento de dividendos e maior concentração em produtores de cobre, como FCX e TECK, sustentam essa abordagem.

Que tipo de investidor pode considerar um ETF como o ICOP?

O ICOP pode atrair investidores que desejam exposição diversificada à mineração de metais. A inclusão de empresas como Rio Tinto e Vale oferece acesso a uma variedade maior de commodities além do cobre. Além disso, sua menor taxa de administração e maior base de ativos podem atrair aqueles com estratégias mais conscientes quanto aos custos.

Qual é a importância das principais posições compartilhadas entre COPP e ICOP?

O fato de a Freeport-McMoRan (FCX) ser a principal posição para ambos os ETFs sugere que ambos os fundos detêm uma empresa que consideram central para suas respectivas estratégias. No entanto, as diferenças nos pesos indicam que os fundos veem o papel da FCX em seus portfólios gerais de maneira distinta. O COPP possui uma alocação muito maior, indicando uma dependência mais forte desta empresa para seu desempenho.

COPP vs ICOP

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Compare o ETF Sprott Fds Copper Miners (COPP) e o iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Esta página analisa taxas, participações, dividendos e como cada fundo rastreia seu respectivo foco de mercado. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

COPP

Indicador

ICOP

0.66%

Taxa de administração

0.47%

1.92%

Rendimento de dividendos

1.63%

$284.39M

Patrimônio líquido

$480.19M

Posições

100

5 de mar. de 2024

Data de criação

21 de jun. de 2023

–

Índice replicado

–

Natural Resources

Categoria do fundo

Natural Resources

ICOP custa cerca de $19.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Posição	COPP	ICOP
FCXFreeport-McMoRan Inc.	23.93%	8.22%
SCCOSouthern Copper Corporation	4.70%	4.64%

Descobrir mais comparações

COPP vs COPX

Comparação entre COPP e COPX: dois ETFs de mineradoras de cobre com taxas anuais de 0,66% e 0,65%, e patrimônios de US$ 284 milhões versus US$ 7,4 bilhões. Veja taxas, sobreposição de ativos e rendimento.

COPJ vs ICOP

Compare os ETFs COPJ e ICOP. Analise as taxas de administração de 0,75% e 0,47%, os rendimentos de dividendos e as participações em cobre junior versus mineração mais ampla de metais.

CPER vs ICOP

Compare CPER e ICOP por taxas de administração, patrimônio líquido, rendimentos de dividendos e estruturas de holdings. Dados de rastreamento de índice não estão disponíveis para nenhum dos fundos.

Análise de investimento

COPP

Vantagens

O foco da Sprott em cobre alinha-se à tese de demanda na transição energética.
Um rendimento de dividendo de 1,92% fornece renda proveniente das distribuições das empresas mineradoras.
A FCX e a Teck constituem participações significativas de alto nível nesta carteira.

Pontos a considerar

A taxa de administração de 0,66% é relativamente alta para um fundo negociado em bolsa (ETF) de ações.
O início das operações em março de 2024 significa que o fundo não possui um histórico de desempenho de longo prazo.
Os ativos líquidos de 284 milhões de dólares são inferiores aos de muitos fundos temáticos comparáveis.

ICOP

Vantagens

A taxa de administração mais baixa de 0,47% reduz o impacto negativo sobre os retornos líquidos.
Os ativos líquidos de 480 milhões de dólares sugerem maior liquidez do que a de concorrentes menores.
A inclusão da Rio Tinto e da Vale amplia a exposição além dos produtores exclusivos de cobre.

Pontos a considerar

Um rendimento de dividendos de 1,63% é inferior ao oferecido pelo fundo da Sprott.
A mineradora de ouro Newcrest é a segunda maior posição, diluindo o foco principal no cobre.
A data de início das operações em junho de 2023 limita o histórico de longo prazo disponível.

Análises de mercado relacionadas

Papel vs. físico: a forma inteligente de investir em commodities

Combine ETFs de commodities e ações de mineradoras para capturar alta de preços, reduzir riscos e aproveitar a transição energética. Guia para investidores.

Aimee Silverwood | Analista financeiro

25 de julho de 2025

Ler análise

Análises de mercado relacionadas

Papel vs. físico: a forma inteligente de investir em commodities

Combine ETFs de commodities e ações de mineradoras para capturar alta de preços, reduzir riscos e aproveitar a transição energética. Guia para investidores.

Aimee Silverwood | Analista financeiro

25 de julho de 2025

Ler análise

Sobre COPP e ICOP

COPP (COPP)

COPP (ticker COPP) é apresentado aqui apenas como referência de ticker — o nome da empresa ou detalhes da listagem não foram fornecidos. Os investidores devem primeiro verificar o emissor, a bolsa e o nome completo da empresa antes de tomar qualquer decisão. Este resumo destaca os fatores gerais que um investidor normalmente consideraria: o modelo de negócios, fontes de receita, lucratividade, força do balanço, fluxo de caixa, histórico de gestão, dinâmica setorial e exposição regulatória ou a commodities. Verifique a capitalização de mercado e a liquidez de negociação para avaliar a adequação ao seu portfólio. Procure relatórios financeiros recentes, cobertura de analistas e notícias relevantes que possam mover o preço das ações. Esta informação é educativa e de natureza geral — não é aconselhamento de investimento personalizado. Investir envolve riscos: valores podem subir e descer, e o desempenho passado não é um guia confiável para retornos futuros. Se você não tiver certeza se essa ação se adequa à sua situação, considere buscar orientação financeira regulamentada.

ICOP (ICOP)

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) é um fundo de investimentos negociado em bolsa que oferece aos investidores exposição direcionada a empresas envolvidas na mineração de cobre e de outros metais. Gerido pela iShares (BlackRock), o ETF normalmente inclui produtores, desenvolvedores e empresas de serviços relacionadas em diversos polos globais de mineração. Seu desempenho está intimamente ligado aos preços das commodities — especialmente o cobre — e à demanda industrial mais ampla, o que significa que os retornos podem ser cíclicos e voláteis. ICOP pode oferecer uma maneira conveniente de obter exposição por setor sem selecionar mineradoras individuais, mas esteja atento aos riscos de concentração (grandes mineradoras podem dominar as carteiras), riscos país e regulatórios, e efeitos cambiais. Taxas, metodologia do índice e giro podem afetar os resultados, portanto verifique o prospecto atual e a ficha de dados antes de investir. Este resumo é educativo e não conselho pessoal; os valores podem cair bem como subir e o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Em quais cestas elas aparecem?

Papel vs. Físico

Descubra uma coleção cuidadosamente selecionada de investimentos que equilibram a especulação sobre o preço das commodities com as empresas que levam esses recursos ao mercado. Nossos analistas selecionaram esses ativos para oferecer exposição aos dois lados da economia de materiais em um único pacote estratégico.

Publicado: 17 de junho de 2025

Explorar cesta

Em quais cestas elas aparecem?

Papel vs. Físico

Publicado: 17 de junho de 2025

Explorar cesta

Compre COPP ou ICOP na Nemo

🆓

Zero comissão

Negocie ações, ETFs e muito mais sem comissão. Fique com uma parte maior dos seus retornos.

🔒

Confiável e regulamentado

Parte do grupo Exinity desde 2015, atendendo a mais de um milhão de clientes em todo o mundo.

💰

6% de juros sobre o saldo

Ganhe 6% AER sobre o dinheiro não investido, com pagamentos de juros diários.

COPP vs ICOP

Resumo dos fundos