Wie vergleichen sich die Kostenverhältnisse von AVEM und AVES, und was bedeutet das für Anleger?

AVEM hat eine Gesamtumsatzquote von 0,33 %, während AVES 0,36 % berechnet. Die Differenz von drei Basispunkten bedeutet, dass AVES bei einem jährlichen Anlagebetrag von £1.000 um £0,30 mehr an Gebühren kostet. Über lange Anlagespannen summieren sich diese kleinen Unterschiede aufgrund des Zinseszins-Effekts. Obwohl sie pro Jahr nicht erheblich sind, sollten Anleger berücksichtigen, wie die Gebührenstrukturen ihre Gesamtrendite beeinflussen, wenn sie ETFs mit ähnlichen Anlagezielen vergleichen.

Was ist der wesentliche Unterschied im Anlageansatz zwischen AVEM und AVES?

AVEM bietet eine diversifizierte Exposure zu Aktien aus Schwellenländern und verfolgt einen breiten Korb von Unternehmen. Im Gegensatz dazu setzt AVES auf eine wertorientierte Strategie und zielt auf unterbewertete Aktien in Schwellenländern ab. Das größere Nettovermögen von AVEM in Höhe von 28,4 Milliarden US-Dollar deutet auf eine breitere Marktrepräsentation hin, während die 1,6 Milliarden US-Dollar von AVES seinen spezialisierteren Ansatz widerspiegeln. Anleger könnten AVEM für eine umfassende Marktexposure bevorzugen oder AVES, wenn sie nach potenziellen Wertchancen suchen, wobei beide Risiken aus Schwellenmärkten bergen.

Was bedeutet es, dass beide Fonds von ARK emittiert werden?

ARK verwaltet als Emittent der Fonds die ETF-Struktur, stellt die Einhaltung regulatorischer Vorschriften sicher, handhabt die Liquidität über autorisierte Teilnehmer und implementiert die angegebenen Anlagestrategien. Obwohl beide denselben Emittenten teilen, verfolgen sie unterschiedliche Ziele: AVEM folgt einer diversifizierten Exposure zu Aktien aus Schwellenmärkten, während sich AVES auf die Auswahl von Wertpapieren konzentriert. Anleger sollten die spezifischen Strategien und Portfoliobestandteile bewerten, anstatt davon auszugehen, dass der Ruf des Emittenten identische Ansätze oder Ergebnisse bei verschiedenen Fonds garantiert.

Wie schneiden die Dividendenrenditen von AVEM und AVES im Vergleich ab?

AVES weist eine höhere Dividendenrendite von 3,37 % im Vergleich zu 2,50 % bei AVEM auf, was seine wertorientierte Strategie widerspiegelt, die typischerweise auf Unternehmen mit stärkeren Cashflows abzielt. Die Differenz von 0,87 Prozentpunkten könnte einkommensorientierte Anleger ansprechen. Höhere Renditen bedeuten jedoch nicht immer eine überlegene Performance, da sie auch niedrigere Aktienkurse widerspiegeln können. Dividendenrenditen schwanken je nach Marktlage und Ausschüttungen der Unternehmen, daher sollten potenzielle Anleger das Gesamtrenditeprofil neben den aktuellen Renditen berücksichtigen.

Welche Arten von Schwellenländer-Unternehmen investieren diese Fonds?

AVEM bietet eine diversifizierte Exposure zu Aktien aus Schwellenländern, wobei Beteiligungen wie TSM mit 6,39 % auf eine Beteiligung am Halbleitersektor hindeuten. AVES konzentriert sich auf Wertpapiere innerhalb der Schwellenmärkte und zeigt andere Top-Bestandteile wie ASX mit 1,50 %. Die gemeinsamen Top-10-Bestandteile (ASX und SHG) deuten auf gewisse Überschneidungen bei Unternehmen wie Telekommunikationsbetreibern hin, aber ihre Gewichtungen unterscheiden sich erheblich. Anleger sollten die spezifischen Bestandteile prüfen, um die Marktpositionierung und das Risikoprofil jedes Fonds innerhalb der Schwellenwirtschaften zu verstehen.

Wie wirkt sich der Größenunterschied zwischen AVEM und AVES auf deren Betrieb aus?

Das Nettovermögen von AVEM in Höhe von 28,4 Milliarden US-Dollar bietet erhebliche Skalenvorteile, darunter potenziell engere Geld-Brief-Spannen und bessere Liquidität für den Handel. AVES mit einem Volumen von 1,6 Milliarden US-Dollar ist zwar ebenfalls beträchtlich, kann jedoch unter Marktstress stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Größere Fonds bieten im Allgemeinen eine stabilere Abbildung der Benchmark-Indizes und können größere Investorströme absorbieren, ohne das Portfolio-Management zu stören. Eine kleinere Größe bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine schlechtere Performance; AVES könnte seine Value-Strategie aufgrund geringerer Marktauswirkungen bei Positionsanpassungen effektiver umsetzen.

Was bedeutet eine 'Value'-Strategie in Schwellenländern, wie sie bei AVES angewendet wird?

Eine Value-Strategie wie die von AVES konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen, die unter dem vom Fondsmanager geschätzten inneren Wert handeln, wobei oft Firmen mit starken Bilanzen oder stabilen Gewinnen im Fokus stehen, die vom Markt vorübergehend unterbewertet sein könnten. In Schwellenmärkten zielt dieser Ansatz darauf ab, potenzielle Fehlbewertungsgelegenheiten in Regionen mit hoher Volatilität und Informationsasymmetrien zu nutzen. Obwohl solche Strategien historisch gesehen über lange Zeiträume hinweg überdurchschnittliche Renditen erzielt haben, können sie während bestimmter Marktzyklen hinter Wachstumsstrategien zurückfallen, was Geduld und ein Verständnis der wirtschaftlichen Faktoren erfordert, die die Bewertungsunterschiede antreiben.

Wie wirken sich die Emissionsdaten dieser ETFs auf ihre Performancehistorie aus?

AVEM wurde im September 2019 gestartet, während AVES im September 2021 begann, was AVEM etwa zwei zusätzliche Jahre an Betriebsgeschichte verschafft. Diese längere Performancehistorie ermöglicht es AVEM, die Leistung über mehr Marktzyklen hinweg zu demonstrieren, obwohl vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Entwicklungen sind. Der Unterschied in den Emissionsdaten bedeutet, dass AVES einige der Marktbedingungen, die AVEM durchlaufen hat, einschließlich verschiedener Wirtschaftsphasen in Schwellenländern, noch nicht erlebt hat. Anleger sollten berücksichtigen, dass eine kürzere Historie weniger Daten für die Bewertung der Konsistenz und Effektivität der Strategie in verschiedenen Marktumgebungen liefert.

Welche Arten von Anlegerzielen passen zu diesen Fonds?

Der diversifizierte Ansatz von AVEM in Schwellenmärkten eignet sich für Anleger, die breite Exposition gegenüber Entwicklungsländern mit moderater Risikotoleranz suchen. Die niedrigere Dividendenrendite von 2,50 % passt zu wachstumsorientierten oder ausgewogenen Portfolios. Die Value-Strategie von AVES mit einer Rendite von 3,37 % könnte Anleger ansprechen, die potenzielle Kapitalwertsteigerungen aus unterbewerteten Aktien mit bescheidenen Erträgen kombinieren möchten. Beide tragen die Volatilitätsrisiken von Schwellenmärkten, daher werden diese typischerweise als Satellitenhaltungen innerhalb eines diversifizierten Portfolios und nicht als Kerninvestitionen genutzt, wobei die Allokation basierend auf den spezifischen Renditeerwartungen und der Risikokapazität für internationale Aktienexposition angepasst wird.

Was bedeutet die Information 'Index tracked: not available' für potenzielle Anleger?

Das Fehlen öffentlich bekannter Informationen zur Indexabbildung sowohl für AVEM als auch für AVES begrenzt die Transparenz hinsichtlich des genauen Benchmarks, den diese Fonds zur Leistungsmessung verwenden. Dies bedeutet, dass Anleger den Tracking-Fehler nicht einfach vergleichen oder überprüfen können, ob die Strategien der Fonds mit anerkannten Marktindizes übereinstimmen. Für ETFs in Schwellenmärkten, bei denen die Indexzusammensetzung die Renditen erheblich beeinflusst, erschwert dieser Mangel an Informationen die Einschätzung, ob die Fonds durch aktives Management einen Mehrwert schaffen oder einfach Marktbewegungen nachahmen. Potenzielle Anleger sollten diese reduzierte Transparenz gegen andere Fondseigenschaften abwägen, wenn sie diese ETFs in Betracht ziehen.

Was ist die Bedeutung der gemeinsamen Top-10-Haltungen (ASX und SHG) zwischen diesen Fonds?

Das Vorhandensein von ASX und SHG in den Top-10-Holdings sowohl von AVEM als auch von AVES deutet darauf hin, dass diese Unternehmen eine bedeutende Exposure in Schwellenländern für die Strategien beider Fonds darstellen. Allerdings unterscheiden sich ihre Gewichtungen erheblich: ASX beträgt 0,52 % bei AVEM gegenüber 1,50 % bei AVES, während SHG mit 0,47 % versus 0,98 % gewichtet ist. Dies zeigt, dass die Fonds auch bei der Investition in ähnliche Aktien eine unterschiedliche Portfoliostruktur aufrechterhalten, die ihren Strategien entspricht (diversifiziert versus wertorientiert). Anleger sollten prüfen, wie diese gemeinsamen Positionen zum gesamten Risiko-Ertrags-Profil jedes Fonds beitragen, anstatt von ähnlichen Strategien auszugehen.

AVEM vs AVES

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) und den Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Diese Seite analysiert Gebühren, Holdings, Dividenden und die Marktabbildung. AVEM verfolgt ein diversifiziertes Emerging-Markets-Portfolio mit einer Gesamtjahresbelastung von 0,33 %, während sich AVES auf Value-Aktien konzentriert und eine Gesamtjahresbelastung von 0,36 % aufweist. Verstehen Sie die Unterschiede bei den Nettoaktivwerten und der Rendite, bevor Sie investieren. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVEM

Kennzahl

AVES

0.33%

Kostenquote

0.36%

2.50%

Dividendenrendite

3.37%

$28.44B

Nettovermögen

$1.56B

4,046

Positionen

1,991

17. Sept. 2019

Auflegungsdatum

28. Sept. 2021

–

Abgebildeter Index

–

Diversified Emerging Mkts

Fondskategorie

Diversified Emerging Mkts

AVEM kostet pro Jahr etwa $3.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVEM	AVES
ASXASE Technology Holding Co., Ltd.	0.52%	1.50%
SHGShinhan Financial Group Co., Ltd.	0.47%	0.98%

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Anlageanalyse

AVEM

Vorteile

AVEM bietet Zugang zu Schwellenländern mit einer wettbewerbsfähigen Gesamtjahresbelastung von 0,33 Prozent.
Der Fonds hat Nettoaktivwerte in Höhe von 28,4 Milliarden US-Dollar angesammelt, was auf eine erhebliche Größe und Liquidität hinweist.
Er bietet eine breite Streuung innerhalb der Kategorie mit einer angemessenen Dividendenrendite von 2,50 Prozent.

Zu beachten

Der spezifische Index, den der Fonds verfolgt, ist nicht verfügbar, was die Transparenz bezüglich der Methodologie einschränkt.
Sektor-Gewichtungen sind nicht verfügbar, was ein klares Verständnis der Diversifikation des Portfolios verhindert.
Die Top-Holdings zeigen eine hohe Konzentration auf TSM mit 6,39 Prozent, was ein Einzelaktienrisiko darstellt.

AVES

Vorteile

AVES bietet eine wertorientierte Strategie in Schwellenländern und spricht Anleger an, die Faktor-Exposure suchen.
Der Fonds weist eine höhere Dividendenrendite von 3,37 Prozent im Vergleich zu vielen Aktien-ETFs aus.
Er hält ein relativ niedriges Kostenverhältnis von 0,36 Prozent für eine spezialisierte Wertstrategie.

Zu beachten

Mit einem Nettovermögen von nur 1,6 Milliarden US-Dollar ist der Fonds deutlich kleiner als seine Peer-Gruppe.
Der verfolgte Index ist nicht verfügbar, was die Einblicke in die spezifischen Auswahlkriterien für Werte einschränkt.
Sektorgewichtungen werden nicht offengelegt, was die Bewertung der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Exposition erschwert.

Über AVEM und AVES

AVEM (AVEM)

Der Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) bietet Anlegern eine strukturierte Möglichkeit, an einem breiten Spektrum von Aktien in Schwellenländern teilzuhaben. Als im September 2019 gestarteter börsengehandelter Fonds (ETF) umfasst er derzeit ein umfangreiches Portfolio mit 4.046 Positionen und einem Nettovermögen von 28,44 Milliarden US-Dollar. Dieser Fonds fällt in die Kategorie Diversified Emerging Markets, die Volkswirtschaften aus Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa einschließt. Während Schwellenmärkte Wachstumschancen bieten können, die entwickelte Märkte nicht immer aufweisen, sind sie tendenziell auch volatiler. Der Fonds weist eine Dividendenrendite von 2,50 % und einen Kostenquote (Expense Ratio) von 0,33 % auf. Anleger sollten beachten, dass Kurswerte und Renditen sowohl steigen als auch fallen können und die Renditen nicht garantiert sind.

AVES (AVES)

Der Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Teilhabe an wertorientierten Unternehmen in Schwellenländern bieten soll. Der von American Century verwaltete Fonds zielt darauf ab, das langfristige Potenzial sich entwickelnder Volkswirtschaften zu nutzen, indem er sich auf Firmen konzentriert, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet erscheinen. Mit einem Kostenquotienten von 0,36 % bietet er eine kosteneffiziente Möglichkeit, Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit nahezu 2.000 Positionen zu erhalten. Der Fonds hält derzeit Nettovermögen in Höhe von 1,56 Milliarden USD und weist eine Dividendenrendite von 3,37 % aus, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die das Wachstumspotenzial mit der Erzielung von Einkünften in dem volatilen Schwellenmarktsektor in Balance halten möchten. Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Schwellenmärkte mit höheren Risiken verbunden sind, darunter Währungsschwankungen und geopolitische Unsicherheiten, und die Werte können steigen und fallen.

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