Was sind die wesentlichen Unterschiede im zugrunde liegenden Anlageansatz zwischen AVEM und DFAE?

AVEM (Fund A) und DFAE (Fund B) zielen beide auf diversifizierte Schwellenländermärkte ab, unterscheiden sich jedoch erheblich in Struktur und Fokus. Während es sich bei beiden um aktive Strategien handelt und nicht um passive Index-Tracker, weist AVEM tendenziell eine konzentriertere Exposition gegenüber bestimmten Branchenführern wie Halbleitern auf, während DFAE einen breiteren systematischen Ansatz auf Basis von Faktorprämien wie Größe und Wert verfolgt. Die Fonds unterscheiden sich auch in ihrer Größenordnung: AVEM hält 28,4 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 10,2 Milliarden US-Dollar bei DFAE. Diese strukturellen Unterschiede bedeuten, dass sich die Portfoliozusammensetzung und die Risikoprofile trotz derselben Asset-Klasse erheblich unterscheiden können.

Wie wirken sich die Emissionsdaten von AVEM und DFAE auf ihre historischen Performance-Daten aus?

Die Emissionsdaten dienen als Ausgangspunkt für die Messung der Performance-Historie eines Fonds. AVEM wurde am 17. September 2019 gestartet und verfügt damit über eine etwas längere operative Historie als DFAE, das am 2. Dezember 2020 den Handel begann. Obwohl beide Fonds im Vergleich zu etablierten Indexfonds relativ jung sind, bedeutet das zusätzliche Jahr und drei Monate für AVEM, dass seine historischen Renditen einen längeren Zeitraum von Marktzyklen abdecken. Anleger, die vergangene Leistungen überprüfen, sollten erkennen, dass keiner der Fonds eine mehrjährige Historie vorweist; daher sind Datenbeschränkungen ein kritischer Faktor bei der Bewertung der langfristigen Stabilität und Wirksamkeit der Strategie.

Wie wirkt sich der Vergleich der Kostenquoten zwischen AVEM und DFAE auf die Investitionskosten aus?

Kostenquoten repräsentieren die jährlichen Betriebskosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden. DFAE berechnet 0,29 % im Vergleich zu 0,33 % bei AVEM, was einer Differenz von 0,04 Prozentpunkten entspricht. Dies macht DFAE für langfristige Haltungen marginal kostengünstiger. Diese Differenz von 0,04 % ist jedoch relativ gering und sollte im Kontext potenzieller Unterschiede in der Portfolio-Rendite betrachtet werden. Anleger sollten beachten, dass eine höhere Gebühr keine bessere Performance garantiert, aber in diesem Fall bietet die niedrigere Kostenquote von DFAE einen leichten Vorteil bei der Hürdenrendite.

Welcher ETF bietet ein besseres Einkommenspotenzial basierend auf der Dividendenrendite?

AVEM bietet mit 2,50 % eine höhere Dividendenrendite im Vergleich zu 1,72 % bei DFAE. Für einkommensorientierte Anleger, die regelmäßige Cashflows aus ihrer Allokation in Schwellenländermärkte suchen, generiert AVEM eine signifikant höhere Ausschüttung. Diese höhere Verteilungsrate deutet darauf hin, dass das Portfolio von AVEM mehr Unternehmen enthält, die Dividendenzahlungen priorisieren, oder spezifische renditesteigernde Strategien verfolgt. Umgekehrt deutet die niedrigere Rendite von DFAE darauf hin, dass sein Fokus möglicherweise woanders liegt, potenziell auf Kapitalwertsteigerung oder seine Kern-Faktoren, was es für diejenigen weniger geeignet macht, deren primäres Ziel die Maximierung des unmittelbaren Bareinkommens ist.

Was lässt die Daten zu den Top-Holdings über die Diversifikation der Fonds vermuten?

Die Top-Holdings zeigen Konzentrationsrisiken und spezifische Marktwetten auf. AVEM weist TSM mit 6,39 % auf, was auf eine erhebliche Exposition gegenüber dem Halbleitersektor in Taiwan hindeutet. DFAe listet in den bereitgestellten Daten keine Top-Position über 0,42 %, was auf ein stärker gestreutes Portfolio oder eine geringere Konzentration auf einzelne Namen in seiner obersten Kategorie schließen lässt. Obwohl beide Fonds BABA und IBN in ihren Top-Listen teilen, schafft die starke Gewichtung von AVEM in TSM eine Divergenz, während DFAE sein Kapital scheinbar breiter auf eine größere Anzahl von Schwellenländerfirmen verteilt, ohne dass ein einzelner Name in diesem Ausmaß dominiert.

Gibt es erhebliche Überschneidungen in den Portfolios von AVEM und DFAE?

Beide Fonds halten spezifische Large-Cap-Aktien aus Schwellenländern in ihren Top-10-Portfolios, notably BABA (Alibaba Group) und IBN (ICICI Bank). Diese Überlappung zeigt, dass beide Strategien diese Unternehmen als bedeutende Bestandteile des Schwellenmarkt-Universums einstufen. Die Gewichtung unterscheidet sich jedoch: AVEM hält BABA mit 0,71 % und IBN mit 0,46 %, während DFAE IBN mit 0,42 % und BABA mit 0,36 % gewichtet. Obwohl diese gemeinsamen Namen beide Portfolios verankern, weichen die restlichen Holdings ab, was bedeutet, dass die Fonds trotz ähnlicher bekannter Namen keine direkten Substitute sind.

Welche Kategorie und Asset-Klasse repräsentieren diese Fonds für globale Portfolios?

Sowohl AVEM als auch DFAE fallen unter die Kategorie Diversified Emerging Mkts. Dies bedeutet, dass sie Exposure zu den Aktienmärkten sich entwickelnder Volkswirtschaften bieten, einem Sektor, der typischerweise mit höherem Wachstumspotenzial, aber auch mit höherer Volatilität im Vergleich zu entwickelten Märkten verbunden ist. In einem globalen Portfolio werden diese ETFs allgemein dem internationalen Equity-Bereich zugeordnet, um das Wachstum von Ländern in Asien, Lateinamerika und darüber hinaus einzufangen. Da keiner der Fonds einen spezifischen Benchmark-Index nachbildet, wird ihre Performance im Verhältnis zu einer Schwellenmarkt-Benchmark durch aktive Managemententscheidungen bestimmt.

Wie beeinflussen die Nettovermögen und Emittenten der Fonds die wahrgenommene Stabilität?

AVEM ist ein von ARK verwalteter ETF mit erheblichen Nettovermögen von 28,4 Milliarden US-Dollar, was auf eine tiefe Liquidität und eine gut etablierte Präsenz am Markt hinweist. DFAE wird von Dimensional angeboten und verfügt über Nettovermögen von 10,2 Milliarden US-Dollar. Die größere Basis an Vermögenswerten bei AVEM kann engere Bid-Ask-Spreads für Händler implizieren, während die Größe von DFAE für institutionelle und private Teilnehmer ausreichend bleibt. Der Unterschied in den Emittenten spiegelt auch die Strategien wider; Dimensional ist für systematisches quantitatives Investieren bekannt, während ARK für aktives Management anerkannt ist, was beeinflusst, wie die Fonds unter verschiedenen Marktbedingungen erwartet werden zu verhalten.

Lässt sich die Sektordiversifikation direkt aus den Fondsdaten bestimmen?

Daten zur Sektorwichtung sind weder für AVEM noch für DFAE verfügbar. Folglich ist es nicht möglich, einen direkten Sektorzuweisungsvergleich durchzuführen, wie etwa die Bestimmung des prozentualen Anteils des Portfolios in Finanzwesen oder Technologie, basierend ausschließlich auf den bereitgestellten Zahlen. Anleger, die ein tiefes Verständnis des Sektorrisikos suchen, müssten externe Portfolio-Holding-Berichte konsultieren. Das Fehlen dieser Daten bedeutet, dass man nicht sofort überprüfen kann, ob einer der Fonds in bestimmten Sektoren overweight oder underweight im Verhältnis zu einer Standard-Benchmark ist.

Gelten diese Fonds als passive oder aktive ETFs?

Beide Fonds geben keinen nachgebildeten Index an, was darauf hindeutet, dass sie aktiv verwaltet werden und keine passiven ETFs sind. AVEM (Fonds A) wird von ARK verwaltet, einem Unternehmen, das für thematische und aktive Strategien bekannt ist, während DFAE (Fonds B) von Dimensional verwaltet wird, das aktive, systematische faktor-basierte Ansätze nutzt. Da sie aktiv verwaltet werden, korrelieren ihre Holdings und ihre Performance nicht unbedingt perfekt mit einem spezifischen Benchmark, was sie von traditionellen indexnachbildenden Schwellenmarkt-Fonds unterscheidet.

AVEM vs DFAE

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Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVEM

Kennzahl

DFAE

0.33%

Kostenquote

0.29%

2.50%

Dividendenrendite

1.72%

$28.44B

Nettovermögen

$10.16B

4,046

Positionen

6,234

17. Sept. 2019

Auflegungsdatum

2. Dez. 2020

–

Abgebildeter Index

–

Diversified Emerging Mkts

Fondskategorie

Diversified Emerging Mkts

DFAE kostet pro Jahr etwa $4.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVEM	DFAE
BABAAlibaba Group Holding Limited	0.71%	0.36%
IBNICICI Bank Limited	0.46%	0.42%

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Anlageanalyse

AVEM

Vorteile

AVEM weist eine höhere Dividendenrendite von 2,50 % auf, was potenziell für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
Das beträchtliche Nettovermögen des Fonds in Höhe von 28,4 Milliarden US-Dollar deutet auf starke Liquidität und eine etablierte Marktpresenz hin.
Top-Holdings wie TSM mit 6,39 % können von einer erheblichen Exposition gegenüber dem Wachstum im Halbleitersektor profitieren.

Zu beachten

Die Kostenquote von AVEM liegt mit 0,33 % leicht über der von DFAE, die bei 0,29 % liegt.
Das Fehlen von Daten zu den Sektor-Gewichtungen erschwert das Verständnis der Diversifikationsstrategie des Fonds.
Der Emissionsdatum vom 17. September 2019 bedeutet, dass seine Performance-Historie weniger ausgereift ist als die einiger Wettbewerber.

DFAE

Vorteile

DFAE weist eine niedrigere Kostenquote von 0,29 % auf, was es für Anleger kostengünstiger macht.
Gemeinsame Top-10-Holdings wie BABA und IBN deuten auf eine Ausrichtung an den Markttrends hin.
Nettovermögen in Höhe von 10,2 Milliarden US-Dollar deuten auf eine moderate Liquidität für Anleger hin, die diesen ETF handeln.

Zu beachten

DFAE bietet eine niedrigere Dividendenrendite von 1,72 %, was für einkommensorientierte Anleger möglicherweise weniger attraktiv ist.
Fehlende Daten zu den Sektor-Gewichtungen begrenzen die Transparenz hinsichtlich der Portfolio-Diversifikation.
Das Emissionsdatum am 2. Dezember 2020 bedeutet, dass seine Performance-Historie kürzer ist als die von AVEM.

Über AVEM und DFAE

AVEM (AVEM)

Der Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) bietet Anlegern eine strukturierte Möglichkeit, an einem breiten Spektrum von Aktien in Schwellenländern teilzuhaben. Als im September 2019 gestarteter börsengehandelter Fonds (ETF) umfasst er derzeit ein umfangreiches Portfolio mit 4.046 Positionen und einem Nettovermögen von 28,44 Milliarden US-Dollar. Dieser Fonds fällt in die Kategorie Diversified Emerging Markets, die Volkswirtschaften aus Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa einschließt. Während Schwellenmärkte Wachstumschancen bieten können, die entwickelte Märkte nicht immer aufweisen, sind sie tendenziell auch volatiler. Der Fonds weist eine Dividendenrendite von 2,50 % und einen Kostenquote (Expense Ratio) von 0,33 % auf. Anleger sollten beachten, dass Kurswerte und Renditen sowohl steigen als auch fallen können und die Renditen nicht garantiert sind.

DFAE (DFAE)

Der Dimensional Emerging Core Equity ETF (DFAE) bietet Anlegern eine breite Streuung in den globalen Schwellenmärkten. Seit seiner Einführung Ende 2020 verzeichnet dieser Fonds ein Nettoanlagevermögen von rund 10,16 Milliarden USD und weist einen wettbewerbsfähigen Verwaltungskostenanteil (TER) von 0,29 % auf. Mit mehr als 6.200 einzelnen Positionen sorgt er für eine umfassende Diversifizierung über verschiedene Sektoren und Länder innerhalb der Schwellenländer hinweg. Der Fonds erzielt derzeit eine geschätzte Dividendenrendite von 1,72 %, wobei zu beachten ist, dass Dividendenzahlungen nicht garantiert sind und je nach Marktlage sowie Unternehmensperformance schwanken können. Dieser ETF richtet sich an Anleger, die am Wachstumspotenzial sich entwickelnder Volkswirtschaften partizipieren möchten, und zielt darauf ab, die Renditen des Kernmarktes einzufangen, anstatt auf bestimmte Sektoren zu wetten. Anleger sollten bedenken, dass Schwellenmärkte oft volatiler sind als entwickelte Märkte und der Wert von Investitionen sowohl steigen als auch fallen kann.

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