O que significa taxa de administração?

A taxa de administração é a anuidade cobrada pelos gestores do fundo para administrá-lo, cobrindo custos de gestão e operacionais. Ela é deduzida dos ativos do fundo, portanto, uma taxa de administração mais baixa significa que mais do seu dinheiro está sendo investido em seu nome, em vez de ser usado para cobrir custos. A taxa de administração é sempre exibida como uma porcentagem do seu investimento e inclui todas as despesas relacionadas à administração do fundo.

O que significa um fundo rastrear um índice?

Rastrear um índice significa que o fundo visa espelhar o desempenho desse benchmark. IJR e VB ambos rastreiam índices de small caps, com VB detendo US$78,6 bilhões em ativos líquidos e IJR gerenciando US$106,6 bilhões. Em setembro de 2026, nenhum dos fundos publicou seus dados atuais de rastreamento de índice no Yahoo Finance, portanto, você não pode verificar quais benchmarks eles seguem ou comparar sua precisão de rastreamento.

Qual é a diferença entre ativos líquidos e capitalização de mercado?

Ativos líquidos referem-se ao valor total das posições possuídas por um fundo, após a dedução dos passivos. Para ETFs, este é o montante que sustenta o valor de cada cota. Capitalização de mercado é o valor total das ações em circulação de uma empresa. IJR tem US$106,6 bilhões em ativos líquidos contra US$78,6 bilhões de VB. Essas figuras refletem o tamanho do fundo, não a avaliação da ação, e são atualizadas diariamente com base nas posições da carteira e nos preços de mercado.

O que significam as taxas de administração de 0,06% e 0,03% para meus retornos?

IJR cobra 0,06% ao ano, enquanto VB cobra 0,03%. Ao longo de 10 anos, investir US$10.000 com um retorno anual de 8% antes das taxas deixaria aproximadamente US$1.000 a mais em VB do que em IJR, assumindo desempenho idêntico e sem impostos. A diferença de 0,03% equivale a 3 pontos básicos. Taxas mais baixas se acumulam positivamente ao longo do tempo, especialmente para investidores de longo prazo que mantêm fundos como estes que visam rastrear índices de small caps.

Como os dividend yields desses fundos se comparam?

Tanto IJR quanto VB oferecem um dividend yield de 1,23%. Este rendimento reflete os dividendos totais distribuídos pelo fundo em relação ao preço de sua cota. Não é um reflexo direto das políticas de dividendos das empresas individuais, mas sim o rendimento ponderado médio de todas as posições subjacentes. As distribuições de cada fundo são pagas trimestralmente e estão sujeitas a impostos. O rendimento sozinho não indica a qualidade da renda.

O que significa esses fundos serem classificados como Small Blend?

Small Blend indica que um fundo investe em empresas de pequena capitalização com características mistas de crescimento e valor. Tanto IJR quanto VB possuem classificação Small Blend, o que significa que seus portfólios incluem uma combinação de ações com diferentes estilos de investimento e capitalizações de mercado. A categoria sugere que esses fundos visam empresas menores no mercado dos EUA e oferecem ampla exposição a esse segmento, em vez de focar estreitamente em estratégias de crescimento ou valor.

Existem algumas posições entre as top 10 compartilhadas entre IJR e VB?

Não, não há posições entre as top 10 compartilhadas entre IJR e VB em 22 de setembro de 2026. As principais posições do IJR atualmente não estão disponíveis, enquanto as top 10 do VB incluem MRNA, NTRA, RVMD, CRDO, TWLO, EME, JBL, FTI, ILMN e P. Essa ausência de sobreposição nas posições listadas pode indicar diferenças na forma como cada fundo pondera seu portfólio ou na apresentação dos dados, mas não pode confirmar se os fundos detêm as mesmas empresas em outras partes de seus portfólios.

Como a diferença nos ativos líquidos impacta a experiência do investidor?

IJR possui US$ 106,6 bilhões em ativos líquidos, significativamente maior que os US$ 78,6 bilhões do VB. A base de ativos maior do IJR pode levar a uma liquidez melhor, potencialmente resultando em spreads de oferta e demanda mais estreitos e negociação mais eficiente. Embora essa maior liquidez possa facilitar a compra ou venda de cotas, isso não garante retornos melhores. Os investidores também devem considerar as diferenças de rastreamento e as taxas de administração ao avaliar esses fundos.

O que significa que o índice rastreado não está disponível?

Quando o índice rastreado não está disponível, significa que não temos uma referência clara para comparar IJR e VB entre si. O IJR foi lançado em 22 de maio de 2000, enquanto o VB foi lançado em 26 de janeiro de 2004. Sem conhecer os índices, não é possível confirmar se os dois fundos rastreiam o mesmo índice ou índices diferentes. Ambos têm classificação Small Blend, mas suas estratégias reais e desempenho podem variar, portanto, essa lacuna de informações limita uma comparação completa.

Qual é a diferença nas datas de início dos fundos e por que isso importa?

O IJR foi lançado em 22 de maio de 2000, enquanto o VB foi lançado em 26 de janeiro de 2004, dando ao IJR um histórico operacional mais longo. Essa diferença de 3,7 anos significa que o IJR tem mais dados de desempenho histórico. Um histórico mais longo pode fornecer mais informações sobre como um fundo performou durante diferentes ciclos de mercado. Embora um histórico mais longo possa ser útil para análise, isso não garante melhor desempenho futuro, já que ambos os fundos visam rastrear benchmarks do mercado de pequenas capitalizações.

Como os pesos setoriais diferem entre os fundos?

Os dados de ponderação setorial não estão disponíveis para IJR ou VB em setembro de 2026. Isso significa que você não pode comparar as alocações setoriais dos dois fundos. Embora ambos sejam classificados como Small Blend (Crescimento e Valor de Pequena Capitalização), a ausência dessas informações dificulta avaliar sua exposição por setor e diversificação. Sem os pesos setoriais, não é possível determinar se eles mantêm quantidades semelhantes em tecnologia, saúde ou outros setores, o que afeta as decisões de construção da carteira.

O que um iniciante deve tirar desta comparação de ETFs?

Um iniciante que compara esses ETFs deve observar que IJR tem uma taxa de despesas de 0,06% e US$ 106,6 bilhões em ativos líquidos, enquanto VB cobra 0,03% com US$ 78,6 bilhões. Ambos oferecem um rendimento de dividendos de 1,23%. Os dados de rastreamento do índice não estão disponíveis. O custo mais baixo de VB é notável, e suas principais posições são divulgadas, ao passo que as do IJR não são. Os investidores devem considerar custo, tamanho do fundo e transparência das posições ao avaliar esses ETFs de pequena capitalização.

IJR vs VB

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Esta página compara o IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) e o VB (Vanguard Small-Cap ETF) por meio de taxas, participações, dividendos e da forma como cada fundo rastreia seu mercado. O IJR possui uma taxa de administração de 0,06% e US$ 106,6 bilhões em ativos líquidos, enquanto o VB tem uma taxa de administração de 0,03% e US$ 78,6 bilhões. Ambos oferecem um rendimento de 1,23%. Os dados de rastreamento do índice não estão disponíveis. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

IJR

Indicador

0.06%

Taxa de administração

0.03%

1.23%

Rendimento de dividendos

1.23%

$106.62B

Patrimônio líquido

$78.57B

652

Posições

1,311

22 de mai. de 2000

Data de criação

26 de jan. de 2004

–

Índice replicado

–

Small Blend

Categoria do fundo

Small Blend

VB custa cerca de $3.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

Descobrir mais comparações

IJR vs SCHA

Compare IJR e SCHA em taxas, participações e dividendos. IJR tem despesas de 0,06% e rendimento de 1,23%; SCHA tem despesas de 0,03% e rendimento de 1,06% com principais participações distintas.

IJR vs IWM

Compare os ETFs IJR e IWM em relação a taxas, carteiras e rendimentos. O IJR cobra 0,06% com rendimento de 1,23%; o IWM cobra 0,19% com rendimento de 0,96%. Ambos foram lançados em maio de 2000.

IJR vs VIOO

Compare IJR e VIOO em taxas, dividendos, participações e rastreamento. Taxas de despesas do IJR de 0,06% e do VIOO de 0,07%; ativos de US$ 106,6 bilhões contra US$ 4,2 bilhões; rendimentos de 1,23% contra 1,16%.

Análise de investimento

IJR

Vantagens

Os investidores têm acesso a uma vasta estrutura de fundos de US$ 106,6 bilhões, garantindo liquidez robusta e estabilidade no mercado.
A data de início das operações em 22 de maio de 2000 demonstra um longo histórico operacional com dados de desempenho extensos.
Um rendimento de dividendos de 1,23% oferece renda modesta junto ao potencial de crescimento de capital em empresas de pequena capitalização.

Pontos a considerar

A taxa de administração de 0,06% é superior à da opção concorrente da Vanguard, aumentando o encargo de custos.
As principais posições e os pesos setoriais não estão disponíveis no momento, limitando a transparência imediata sobre a concentração do portfólio.
O índice rastreado não está disponível, impedindo uma avaliação clara da metodologia específica do benchmark.

VB

Vantagens

A taxa de administração de 0,03% oferece uma estrutura de custos significativamente mais baixa em comparação com o fundo concorrente da iShares.
As principais posições detalhadas são fornecidas, permitindo visibilidade clara da exposição a ações específicas dentro do portfólio.
Um rendimento de dividendos de 1,23% corresponde ao fundo concorrente, oferecendo potencial de renda idêntico para os investidores.

Pontos a considerar

Os ativos líquidos de US$ 78,6 bilhões são menores que os do concorrente, embora ainda sejam substanciais para fins de negociação.
A data de início das operações em 26 de janeiro de 2004 é mais recente, oferecendo um histórico operacional mais curto.
Os pesos setoriais específicos não estão disponíveis, o que limita a capacidade de analisar com precisão a diversificação em nível de indústria.

Sobre IJR e VB

IJR (IJR)

O iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) foi projetado para acompanhar o desempenho do Índice S&P SmallCap 600, oferecendo exposição a empresas de pequena capitalização dos EUA. Com uma taxa de administração de apenas 0,06% e ativos líquidos substanciais de USD 106,62 bilhões, ele oferece aos investidores uma rota econômica para uma exposição diversificada em ações de pequenas empresas. O fundo detém 652 valores mobiliários, capturando um amplo espectro do mercado de pequenas empresas, que é frequentemente caracterizado por maior potencial de crescimento, mas também por maior volatilidade em comparação com as grandes empresas. Os investidores podem considerar este ETF para equilibrar seus portfólios com o dinamismo das menores empresas, que podem ser sensíveis aos ciclos econômicos e às mudanças nas taxas de juros. Como em qualquer investimento em ações, os valores podem cair tanto quanto subir, e os retornos não são garantidos. Ele serve como um bloco de construção para aqueles que buscam exposição específica ao segmento de pequenas empresas dos EUA dentro de uma estratégia global ou multi-ativos.

VB (VB)

O ETF Small-Cap da Vanguard (VB) é um veículo de investimento amplamente reconhecido, projetado para oferecer exposição a empresas menores no mercado de ações dos EUA. Ele pertence à categoria Small Blend, com o objetivo de capturar uma mistura diversificada de ações small-cap de crescimento e valor. Com uma taxa de administração extremamente baixa de 0,03%, ele oferece uma maneira econômica para os investidores acessarem o setor small-cap, que historicamente proporcionou retornos potenciais mais altos em comparação com as ações large-cap, embora com maior volatilidade. O fundo detém mais de 1.300 empresas e gerencia aproximadamente US$ 78,57 bilhões em ativos líquidos, oferecendo ampla diversificação dentro de seu nicho. Está em operação desde 2004, fornecendo um histórico para os investidores considerarem. Embora os investimentos small-cap possam adicionar potencial de crescimento a uma carteira, eles também carregam riscos mais elevados, incluindo flutuações de preços e sensibilidade econômica. Os investidores devem ponderar esses fatores contra sua própria tolerância ao risco e objetivos de investimento, lembrando que os retornos não são garantidos e que os valores podem cair tanto quanto subir.

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