¿Cuál es la diferencia principal entre las ratios de gastos de FSTA e IYK?

El ETF Fidelity MSCI Consumer Staples (FSTA) tiene una ratio de gastos más baja del 0,08 %, mientras que el ETF iShares US Consumer Staples (IYK) presenta una superior del 0,37 %. Esto genera una diferencia de 0,29 puntos porcentuales. Una ratio de gastos más baja significa que el fondo deduce menos de sus activos totales para cubrir los costes operativos, lo que puede traducirse en rendimientos netos superiores para los inversores a lo largo del tiempo. Este factor suele ser determinante al evaluar la eficiencia de un fondo a largo plazo.

¿Cómo impactan las ratios de gastos en mi inversión global?

Una ratio de gastos representa el coste anual de poseer un fondo, que se deduce directamente de sus activos totales. Por ejemplo, una ratio de gastos del 0,37 % en IYK es significativamente mayor que el 0,08 % de FSTA. En un periodo plurianual, esta diferencia puede alterar de manera significativa los resultados de la inversión. Al elegir un ETF con una ratio de gastos más baja, como FSTA, es posible retener una mayor parte de la inversión, mejorando así los resultados a largo plazo gracias a la eficiencia en costes.

¿Qué significa que el índice rastreado por FSTA e IYK sea 'no disponible'?

Cuando los detalles del seguimiento del índice se marcan como 'no disponibles', indica que los benchmarks específicos que estos fondos intentan replicar no están divulgados públicamente en los datos de origen. Sin información clara sobre el índice, resulta difícil comparar cuán estrechamente sigue cada fondo su segmento de mercado previsto. Los inversores suelen basarse en estas metodologías para evaluar la precisión del seguimiento y la posible desviación respecto a sus objetivos de inversión.

¿Cómo se comparan los rendimientos por dividendo de FSTA e IYK?

FSTA ofrece un rendimiento por dividendo del 2,27 %, mientras que IYK proporciona un rendimiento ligeramente superior del 2,62 %. En el mercado de los ETF, un rendimiento más alto sugiere potencialmente más ingresos procedentes de las distribuciones, pero es esencial considerar que el rendimiento por sí solo no determina el rendimiento total. Ambos fondos distribuyen beneficios procedentes de sus participaciones, aunque las diferencias en acciones corporativas y políticas de distribución dentro de cada fondo pueden afectar la consistencia y el importe total de los ingresos recibidos.

¿Qué fondo tiene un historial más largo y por qué es importante?

IYK cuenta con un historial más largo, ya que fue establecido el 12 de junio de 2000, mientras que FSTA se lanzó el 21 de octubre de 2013. Una existencia más prolongada proporciona más datos históricos para analizar cómo se comporta el fondo en diversos ciclos de mercado. Aunque FSTA es un ETF relativamente más reciente, dispone de una base de activos sustancial de 1.400 millones de dólares, lo que respalda una liquidez comercial adecuada para los inversores.

¿Qué tan similares son las principales posiciones de FSTA e IYK?

Los dos fondos presentan una superposición significativa en sus diez principales posiciones, que incluye grandes nombres como PG, KO, PM, PEP, MO, MDLZ y CL. Estas siete empresas compartidas indican que tanto FSTA como IYK ofrecen una exposición similar al sector de bienes básicos de consumo. Los inversores que comparen ambos notarán que mantienen principalmente las mismas empresas líderes, con diferencias en la ponderación que reflejan los modelos de asignación específicos utilizados por cada fondo.

¿Cómo se compara la representación sectorial de FSTA con la de IYK?

IYK incluye distribuidores de atención médica, como CVS y MCK, dentro de sus diez principales posiciones, lo que proporciona una mayor exposición sectorial. En contraste, las principales posiciones de FSTA excluyen a los distribuidores de atención médica y se centran estrictamente en empresas tradicionales de bienes básicos de consumo, como WMT y COST. Esto significa que los inversores en IYK tienen exposición a un segmento más amplio del mercado defensivo de consumo que aquellos en FSTA.

¿Cuál es la comparación de tamaño entre estos dos ETF?

FSTA tiene una base de activos de $1.400 millones, lo que respalda su liquidez operativa. IYK también reporta activos netos de $1.400 millones. Dado que los dos fondos son idénticos en tamaño, ninguno ofrece una ventaja de tamaño sobre el otro. Esto sugiere que ambos han alcanzado un nivel similar de capitalización, indicando que ninguno de los fondos es significativamente más pequeño que el otro.

¿Tienen FSTA e IYK clasificaciones de categoría similares?

Tanto FSTA como IYK están clasificados como ETF de Defensivos de Consumo. Esta categoría generalmente incluye empresas que proporcionan bienes esenciales, como alimentos, bebidas y productos para el hogar. Estos fondos se centran en sectores que tienden a demostrar resiliencia durante diversas condiciones económicas, ya que sus ingresos provienen de bienes que los consumidores requieren independientemente del entorno general del mercado.

¿Por qué es importante verificar si los pesos sectoriales no están disponibles?

Para tanto FSTA como IYK, los pesos sectoriales se indican como 'no disponibles'. Esto significa que los inversores no pueden ver el desglose preciso de cómo se asignan los activos entre subsectores específicos, como alimentos, minoristas o productos personales. Conocer estos pesos es vital para evaluar exactamente cuánto dinero está invertido en cada parte específica del mercado de bienes básicos de consumo.

FSTA vs IYK

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare el Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA) con el iShares US Consumer Staples ETF (IYK). Explore cómo cada fondo rastrea su mercado, revise las comisiones, las participaciones y los dividendos. El FSTA tiene un ratio de gastos del 0,08 % y el IYK del 0,37 %. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Compare el Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA) con el iShares US Consumer Staples ETF (IYK). Explore cómo cada fondo rastrea su mercado, revise las comisiones, las participaciones y los dividend...

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

FSTA

Indicador

IYK

0.08%

Ratio de gastos

0.37%

2.27%

Rentabilidad por dividendo

2.62%

$1.41B

Patrimonio neto

$1.41B

99

Posiciones

57

21 oct 2013

Fecha de creación

12 jun 2000

–

Índice replicado

–

Consumer Defensive

Categoría del fondo

Consumer Defensive

FSTA cuesta unos $29.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	FSTA	IYK
PGThe Procter & Gamble Company	9.77%	13.38%
KOThe Coca-Cola Company	9.74%	13.44%
PMPhilip Morris International Inc.	4.69%	11.58%
PEPPepsiCo, Inc.	4.38%	7.10%
MOAltria Group, Inc.	3.88%	4.37%
MDLZMondelez International, Inc.	2.70%	3.24%
CLColgate-Palmolive Company	2.28%	3.02%

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Análisis de inversión

FSTA

Ventajas

El Fondo A ofrece un ratio de gastos notablemente inferior del 0,08 % en comparación con el fondo competidor.
El Fondo A cuenta con una base de activos sustancial de 1.400 millones de dólares, lo que respalda la liquidez operativa para los inversores.
El Fondo A mantiene un rendimiento por dividendo del 2,27 %, proporcionando una distribución de ingresos constante.

Aspectos a considerar

El Fondo A carece de información públicamente disponible sobre el seguimiento de índices, lo que dificulta la evaluación de la metodología por parte de los inversores.
El Fondo A tiene una fecha de constitución más reciente, en octubre de 2013, en comparación con competidores con mayor trayectoria.
El Fondo A excluye a los distribuidores de salud de sus principales posiciones, lo que reduce ligeramente la representación sectorial general.

IYK

Ventajas

El Fondo B cuenta con un historial más largo, ya que fue establecido en junio de 2000 para los inversores.
El Fondo B ofrece un rendimiento por dividendo superior del 2,62 %, en comparación con la alternativa.
El Fondo B incluye empresas de distribución de atención médica entre sus diez principales posiciones para ofrecer una exposición más amplia.

Aspectos a considerar

El Fondo B tiene una ratio de gastos significativamente mayor del 0,37 % que el Fondo A.
El Fondo B no proporciona detalles públicamente disponibles sobre el seguimiento de índices para fines de transparencia metodológica.
El Fondo B tiene activos netos idénticos de 1.400 millones de dólares, sin ofrecer ninguna ventaja de tamaño frente al competidor.

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