¿Qué define la filosofía de inversión principal de estos fondos Avantis?

Tanto AVDV como AVUV se centran en estrategias de valoración de pequeñas capitalizaciones. El Fondo A apunta a mercados internacionales, mientras que el Fondo B se concentra en acciones estadounidenses. La filosofía central implica seleccionar empresas más pequeñas con características de valor. Los inversores deben comprender que estos fondos no rastrean índices amplios del mercado, sino metodologías específicas basadas en factores. Este enfoque busca capturar primas de valor. El distinto enfoque geográfico significa que sirven como herramientas complementarias para diversificar una cartera más allá de las tenencias estándar de grandes capitalizaciones, ofreciendo exposición a diferentes motores económicos y comportamientos corporativos.

¿Por qué es significativo que no haya un índice rastreado para estos ETF?

Para tanto AVDV como AVUV, el índice rastreado se indica como no disponible. Esto indica una metodología activa o basada en factores, en lugar de la replicación pasiva de un punto de referencia estándar como el Russell 2000. En consecuencia, los inversores no pueden comparar fácilmente el rendimiento contra un índice tradicional. Esto requiere comprender las cribas de valor específicas utilizadas por Avantis. La ausencia de un índice de referencia público significa que la transparencia es menor en comparación con los fondos pasivos, lo que exige depender del análisis de factores para juzgar los resultados potenciales.

¿Cómo impactan las fechas de inicio en los datos históricos de rendimiento?

Ambos fondos comparten la misma fecha de inicio del 24 de septiembre de 2019. Este mismo momento inicial permite una comparación directa lado a lado de su rendimiento durante los mismos ciclos de mercado. Los inversores pueden observar cómo ha reaccionado cada fondo a condiciones económicas similares, como el aumento de las tasas de interés o presiones inflacionarias, sin sesgos por desfase temporal. Esta historia compartida ayuda a evaluar la volatilidad relativa y la consistencia del rendimiento de los factores entre las estrategias de valor de pequeña capitalización internacional y doméstica.

¿Cómo se comparan los ratios de gastos de AVDV y AVUV?

AVUV tiene un ratio de gastos notablemente menor del 0,25 % en comparación con el 0,36 % de AVDV. Esto crea una diferencia de 0,11 puntos porcentuales. Para una inversión de 10.000 dólares, la diferencia anual de costos es de 11 dólares. Aunque esto puede parecer pequeño, las diferencias en comisiones se acumulan con el tiempo debido al interés compuesto. Los inversores deben sopesar este costo frente a la exposición específica proporcionada. La tarifa más baja en el Fondo B refleja eficiencias operativas domésticas, mientras que el Fondo A incurre en costos más altos debido a las complejidades de los mercados internacionales.

¿Cuál es el impacto de la liquidez en estos ETF?

Ambos fondos exhiben una liquidez sólida. AVUV mantiene 30.900 millones de dólares en activos netos, mientras que AVDV mantiene 20.500 millones de dólares. Estas bases de activos sustanciales aseguran volúmenes de trading suficientes para la mayoría de los inversores. Los altos activos netos generalmente reducen el riesgo de spreads amplios entre oferta y demanda y facilitan una entrada y salida más fluida. A pesar de la diferencia en el total de activos, ambos son lo suficientemente grandes como para proporcionar operaciones estables y acceso confiable al mercado, minimizando las preocupaciones sobre la ejecución del trading para tamaños de cartera típicos.

¿Hay alguna superposición de tenencias entre los dos fondos?

Con base en los datos de las principales participaciones, no hay acciones compartidas entre las diez posiciones más importantes. AVDV incluye empresas como CDE y SSRM, mientras que AVUV presenta MATX y GATX. Esta ausencia total de superposición en el nivel superior confirma la clara separación geográfica entre los mercados internacionales y los de EE. UU. Esto respalda la idea de que estos fondos cumplen propósitos de diversificación distintos. Los inversores pueden combinarlos para mantener dos carteras separadas de pequeñas empresas de valor orientadas sin una duplicación significativa.

¿Cuáles son los objetivos de inversión típicamente asociados con cada fondo?

AVUV se asocia generalmente con la asignación de valor de pequeñas empresas domésticas, dirigiéndose a las empresas más pequeñas de la economía de EE. UU. AVDV se asocia con la exposición al valor de pequeñas empresas internacionales, capturando oportunidades fuera de EE. UU. Ninguno de los fondos se recomienda para un objetivo sobre el otro; abarcan ámbitos geográficos diferentes. Un inversor que busque exposición al valor del mercado total podría utilizar ambos para cubrir regiones distintas. Comprender estas mandatos geográficos ayuda a alinear los fondos con perspectivas económicas regionales específicas.

¿Cómo difieren los rendimientos por dividendo entre estos fondos?

AVDV ofrece un rendimiento por dividendo del 3,07 %, significativamente mayor que el 1,24 % de AVUV. Esto refleja la tendencia de las acciones de valor de pequeñas empresas internacionales a pagar dividendos más grandes en comparación con muchas pares de crecimiento orientados o de menor valor en EE. UU. Los rendimientos más altos proporcionan más ingresos corrientes, pero pueden afectar la composición del rendimiento total. Los inversores que buscan flujo de efectivo podrían inclinarse hacia AVDV, mientras que aquellos que priorizan la dinámica de apreciación de precios doméstica pueden preferir AVUV, dependiendo de sus preferencias entre ingreso y crecimiento.

¿Cómo afectan las concentraciones en acciones individuales al riesgo?

Ambos fondos presentan concentraciones modestas en acciones individuales. La ponderación más alta de AVUV es del 1,10 % en MATX, mientras que la de AVDV es del 0,60 % en CDE. Estos bajos porcentajes indican un enfoque de cartera diversificada dentro de cada fondo. Sin embargo, la exposición a eventos de empresas individuales permanece. Los inversores deben tener en cuenta que no hay disponibles pesos sectoriales específicos, lo que dificulta evaluar los riesgos de concentración industrial. La amplia diversificación ayuda a mitigar el impacto del mal desempeño de cualquier empresa individual en el fondo en general.

¿Cuáles son las limitaciones respecto a la transparencia de la exposición sectorial?

Los pesos sectoriales se indican como no disponibles tanto para AVDV como para AVUV. Esto limita la capacidad de analizar qué tan diversificado está cada fondo en industrias como tecnología, salud o industriales. Sin estos datos, los inversores no pueden confirmar si alguno de los fondos tiene apuestas sectoriales no intencionadas. Esta opacidad es un factor en la naturaleza activa o basada en factores de los fondos. Los usuarios deben confiar en los factores geográficos y de valoración como impulsores primarios de la exposición, en lugar de la asignación sectorial.

¿Cómo deben interpretar los principiantes los datos del índice marcados como 'no disponibles'?

Cuando un índice aparece como 'no disponible', sugiere que el fondo sigue una metodología propietaria en lugar de rastrear un índice público. Los inversores noveles deberían centrarse en los objetivos declarados del fondo, como el valor de pequeñas capitalizaciones. No es posible comparar el error de seguimiento con un índice estándar. En su lugar, evalúe la ratio de gastos y los activos netos como indicadores de calidad operativa. Acepte que el rendimiento se juzgará frente a fondos similares que utilicen la misma estrategia factorial, no frente al mercado más amplio.

¿Es esta página de comparación una recomendación financiera?

Este contenido es estrictamente educativo. Proporciona datos objetivos de Yahoo Finance obtenidos el 22 de septiembre de 2026 sobre comisiones, activos y participaciones. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta de AVDV o AVUV. Los inversores deben consultar a un asesor financiero cualificado antes de tomar decisiones de inversión. Las circunstancias personales, la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión varían. Los datos presentados son estáticos y no reflejan fluctuaciones de precios en tiempo real ni garantías de rendimiento futuro.

AVDV vs AVUV

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare AVDV y AVUV, los fondos de valorización de Avantis para pequeñas capitalizaciones internacionales y estadounidenses. Esta página analiza comisiones, participaciones, dividendos y seguimiento del mercado. Explore las diferencias en costos, rendimiento y construcción de la cartera para tomar decisiones informadas. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVDV

Indicador

AVUV

0.36%

Ratio de gastos

0.25%

3.07%

Rentabilidad por dividendo

1.24%

$20.46B

Patrimonio neto

$30.93B

1,745

Posiciones

798

24 sept 2019

Fecha de creación

24 sept 2019

–

Índice replicado

–

Foreign Small/Mid Value

Categoría del fondo

Small Value

AVUV cuesta unos $11.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

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AVDV vs AVES

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Análisis de inversión

AVDV

Ventajas

AVDV mantiene activos netos por valor de 20.500 millones de dólares, lo que proporciona liquidez suficiente para el trading.
Su rendimiento por dividendo del 3,07 % ofrece una generación de ingresos atractiva para los inversores.
La ratio de gastos del 0,36 % refleja una estructura de costes razonable para este fondo internacional.

Aspectos a considerar

La ratio de gastos del 0,36 % es superior a la de muchas alternativas domésticas.
La concentración en participaciones como CDE al 0,60 % expone al fondo a riesgos específicos de acciones individuales.
El índice concreto que se sigue no está disponible, lo que dificulta la comparación del rendimiento con el mercado.

AVUV

Ventajas

La ratio de gastos del 0,25 % de AVUV resulta notablemente eficiente en costes para un ETF de valor de pequeña capitalización.
Los activos netos de 30.900 millones de dólares garantizan una alta liquidez y operaciones estables del fondo.
Centrado en las pequeñas capitalizaciones estadounidenses, ofrece acceso directo a este segmento de mercado.

Aspectos a considerar

Un rendimiento por dividendo del 1,24 % es relativamente bajo en comparación con los fondos de valor internacionales.
La ponderación máxima de concentración del 1,10 % en MATX presenta una exposición modesta a riesgos de acciones individuales.
El índice seguido no está disponible, lo que limita la transparencia sobre la metodología del punto de referencia.

Acerca de AVDV y AVUV

AVDV (AVDV)

El Avantis International Small Cap Valuation ETF es un fondo cotizado en bolsa diseñado para inversores que buscan acceder a empresas de pequeña capitalización ubicadas fuera de Estados Unidos. Lanzado en septiembre de 2019, este fondo se encuentra dentro de la categoría Foreign Small/Mid Value y actualmente mantiene un valor neto de activos sustancial de aproximadamente USD 20.46 mil millones. Mantiene una cartera diversificada con 1.745 participaciones, ofreciendo amplia exposición al sector de valor de pequeña capitalización internacional. Los inversores deben tener en cuenta que el fondo opera con un ratio de gastos del 0,36 % y actualmente ofrece un rendimiento por dividendo del 3,07 %. Al igual que cualquier inversión centrada en empresas más pequeñas y mercados internacionales, el valor puede fluctuar según las condiciones del mercado y los factores económicos. Este ETF está destinado a quienes buscan diversificación más allá de los mercados nacionales, aunque no se garantizan rendimientos y el capital corre riesgo.

AVUV (AVUV)

El ETF de Small Cap Value de EE. UU. de Avantis (AVUV) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para ofrecer a los inversores exposición a acciones de small cap value dentro de Estados Unidos. Gestionado por American Century ETF Trust, este fondo emplea un enfoque sistemático para seleccionar participaciones que exhiben características del factor value, como ratios altos de valor contable sobre precio y bajos rendimientos de beneficios, junto con un tamaño reducido. Con una fecha de inicio en septiembre de 2019, AVUV ha crecido rápidamente hasta alcanzar activos netos de aproximadamente USD 30,93 mil millones. Mantiene un ratio de gastos competitivo del 0,25%, con el objetivo de ofrecer acceso rentable a este segmento específico del mercado. El fondo mantiene actualmente 798 valores distintos y tiene un rendimiento por dividendo del 1,24%. Los inversores que consideren AVUV deben tener en cuenta que las acciones de small cap value pueden experimentar mayor volatilidad en comparación con las acciones de large cap growth. Aunque la estrategia busca capturar posibles rendimientos a largo plazo asociados a estos factores, los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros, y el valor de las inversiones puede subir tanto como bajar.

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