Was definiert die Kernanlagephilosophie dieser Avantis-Fonds?

Sowohl AVDV als auch AVUV konzentrieren sich auf Small-Cap-Bewertungsstrategien. Fonds A zielt auf internationale Märkte ab, während Fonds B US-Aktien im Fokus hat. Die Kernphilosophie besteht darin, kleinere Unternehmen mit Wertcharakteristika auszuwählen. Anleger sollten verstehen, dass diese Fonds keine breiten Marktindizes nachbilden, sondern spezifische faktorbasierende Methodologien verfolgen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Wertprämien einzufangen. Der unterschiedliche geografische Fokus bedeutet, dass sie als komplementäre Instrumente zur Diversifizierung eines Portfolios über Standard-Large-Cap-Holdings hinaus dienen und Exposition gegenüber verschiedenen wirtschaftlichen Treibern sowie Unternehmensverhalten bieten.

Warum ist das Fehlen eines nachgebildeten Index für diese ETFs bedeutend?

Für beide ETFs wird der nachgebildete Index als nicht verfügbar angegeben. Dies deutet auf eine aktive oder faktorbasierende Methodologie hin, anstatt auf die passive Replikation eines Standardbenchmarks wie des Russell 2000. Folglich können Anleger die Performance nicht einfach gegen einen traditionellen Index vergleichen. Dies erfordert ein Verständnis der von Avantis verwendeten Wert-Screens. Das Fehlen eines öffentlichen Benchmark-Index bedeutet, dass die Transparenz im Vergleich zu passiven Fonds geringer ist, was eine Verlass auf Faktoranalysen zur Beurteilung potenzieller Ergebnisse erforderlich macht.

Wie wirken sich die Emissionsdaten auf die historischen Performancedaten aus?

Beide Fonds teilen dasselbe Emissionsdatum vom 24. September 2019. Dieser identische Startzeitpunkt ermöglicht einen direkten Side-by-Side-Vergleich ihrer Performance über dieselben Marktzyklen hinweg. Anleger können beobachten, wie jeder Fonds auf ähnliche wirtschaftliche Bedingungen reagiert hat, etwa steigende Zinsen oder inflationären Druck, ohne zeitverzögerte Bias-Effekte. Diese gemeinsame Historie hilft bei der Bewertung der relativen Volatilität und der Konsistenz der Faktorperformance zwischen den internationalen und inländischen Small-Cap-Wert-Strategien.

Wie vergleichen sich die Kostenquoten (Expense Ratios) von AVDV und AVUV?

AVUV weist mit 0,25 % eine deutlich niedrigere Kostenquote auf im Vergleich zu 0,36 % bei AVDV. Dies ergibt eine Differenz von 0,11 Prozentpunkten. Bei einer Investition von 10.000 USD beträgt der jährliche Kostenvorteil 11 USD. Obwohl dies gering erscheinen mag, summieren sich Gebührenunterschiede im Laufe der Zeit durch Zinseszins-Effekte. Anleger sollten diese Kosten gegen die spezifische Exposition abwägen. Die niedrigere Gebühr bei Fonds B spiegelt inländische operative Effizienz wider, während Fonds A höhere Kosten aufgrund der Komplexität internationaler Märkte verursacht.

Welche Auswirkungen hat die Liquidität auf diese ETFs?

Beide Fonds weisen eine starke Liquidität auf. AVUV verfügt über Nettovermögen von 30,9 Milliarden USD, während AVDV über 20,5 Milliarden USD verfügt. Diese beträchtlichen Vermögensgrundlagen gewährleisten ausreichende Handelsvolumina für die meisten Anleger. Hohe Nettovermögen reduzieren im Allgemeinen das Risiko weiter Geld-Brief-Spannen und erleichtern einen reibungslosen Ein- und Ausstieg. Trotz des Unterschieds im Gesamtvermögen sind beide groß genug, um stabile Abläufe und zuverlässigen Marktzugang zu bieten, wodurch Bedenken hinsichtlich der Handelsausführung für typische PortfolioGrößen minimiert werden.

Gibt es überlappende Positionen zwischen den beiden Fonds?

Basierend auf den Daten der Top-Holdings gibt es keine gemeinsamen Aktien unter den zehn wichtigsten Positionen. AVDV listet Unternehmen wie CDE und SSRM, während AVUV MATX und GATX enthält. Dieses vollständige Fehlen von Überschneidungen auf höchster Ebene bestätigt die klare geografische Trennung zwischen internationalen und US-Märkten. Dies unterstützt die Auffassung, dass diese Fonds unterschiedliche Diversifikationszwecke erfüllen. Anleger können sie kombinieren, um zwei separate Portfolios wertorientierter Small-Cap-Unterhalte zu halten, ohne nennenswerte Duplikationen.

Welche Anlageziele werden typischerweise mit jedem Fonds in Verbindung gebracht?

AVUV wird typischerweise der heimischen Small-Cap-Wert-Allokation zugeordnet und zielt auf die kleineren Unternehmen der US-Wirtschaft ab. AVDV wird der internationalen Small-Cap-Wert-Beteiligung zugeordnet und erfasst Chancen außerhalb der USA. Kein Fonds wird für ein bestimmtes Ziel gegenüber dem anderen empfohlen; sie decken unterschiedliche geografische Bereiche ab. Ein Anleger, der eine umfassende Wertbeteiligung am Gesamtmarkt anstrebt, könnte beide einsetzen, um verschiedene Regionen abzudecken. Das Verständnis dieser geografischen Mandate hilft dabei, die Fonds mit spezifischen regionalen wirtschaftlichen Aussichten in Einklang zu bringen.

Wie unterscheiden sich die Dividendenerträge zwischen diesen Fonds?

AVDV bietet einen Dividendenertrag von 3,07 %, was deutlich höher ist als der von AVUV mit 1,24 %. Dies spiegelt die Tendenz wider, dass internationale Small-Cap-Wertaktien im Vergleich zu vielen US-wachstumsorientierten oder kleineren Wert-Pendants höhere Dividenden zahlen. Höhere Erträge bieten mehr laufende Einkünfte, können sich jedoch auf die Zusammensetzung der Gesamtrendite auswirken. Anleger, die auf Cashflow angewiesen sind, könnten sich eher für AVDV entscheiden, während diejenigen, die primär auf die Dynamik der heimischen Kurssteigerungen abzielen, je nach ihren Präferenzen hinsichtlich Einkommen versus Wachstum AVUV bevorzugen könnten.

Wie wirken sich Einzelkonzentrationen auf das Risiko aus?

Beide Fonds weisen moderate Einzelkonzentrationen auf. Das höchste Gewicht bei AVUV beträgt 1,10 % bei MATX, während das höchste Gewicht bei AVDV bei 0,60 % bei CDE liegt. Diese niedrigen Prozentsätze deuten auf einen diversifizierten Portfolioansatz innerhalb jedes Fonds hin. Die Exposition gegenüber Ereignissen einzelner Unternehmen bleibt jedoch bestehen. Anleger sollten beachten, dass keine spezifischen Sektorgewichte verfügbar sind, was die Bewertung von Branchenkonzentrationsrisiken erschwert. Die breite Diversifizierung hilft, die Auswirkungen einer schlechten Performance eines einzelnen Unternehmens auf den gesamten Fonds abzumildern.

Was sind die Einschränkungen bezüglich der Transparenz der Sektorexposition?

Sektorgewichte sind für sowohl AVDV als auch AVUV als nicht verfügbar angegeben. Dies schränkt die Möglichkeit ein, zu analysieren, wie stark jeder Fonds über Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen oder Industrieunternehmen diversifiziert ist. Ohne diese Daten können Anleger nicht bestätigen, ob einer der Fonds unbeabsichtigte Sektorwetten eingeht. Diese Intransparenz ist ein Faktor in der aktiven oder faktorbasierenden Natur der Fonds. Nutzer müssen sich auf die geografischen und Bewertungs-Faktoren als primäre Treiber der Exposition verlassen, anstatt auf die Sektorallokation.

Wie sollten Anfänger die Indexdaten mit der Angabe 'nicht verfügbar' interpretieren?

Wenn ein Index als 'nicht verfügbar' gekennzeichnet ist, deutet dies darauf hin, dass der Fonds einer proprietären Methodik folgt und keinen öffentlichen Benchmark nachbildet. Einsteiger sollten sich auf die erklärten Ziele des Fonds konzentrieren, beispielsweise Small-Cap-Value-Anlagen. Ein Vergleich des Tracking-Fehlers mit einem Standardindex ist nicht möglich. Stattdessen sollten Sie die Kostenquote und das Nettovermögen als Indikatoren für die operative Qualität heranziehen. Akzeptieren Sie, dass die Performance an Peer-Fonds mit derselben Faktorstrategie gemessen wird, nicht am breiteren Markt.

Stellt diese Vergleichsseite eine Finanzberatung dar?

Dieser Inhalt dient ausschließlich Bildungszwecken. Er liefert faktische Daten von Yahoo Finance, abgerufen am 22. September 2026, bezüglich Gebühren, Vermögen und Bestandsgehalten. Er stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von AVDV oder AVUV dar. Anleger sollten vor Investitionsentscheidungen einen qualifizierten Finanzberater konsultieren. Persönliche Umstände, Risikotoleranz und Anlagenziele variieren. Die präsentierten Daten sind statisch und spiegeln weder Echtzeit-Kursbewegungen noch Garantien für zukünftige Ergebnisse wider.

AVDV vs AVUV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie AVDV und AVUV, die internationalen und US-amerikanischen Small-Cap-Bewertungsfonds von Avantis. Diese Seite analysiert Gebühren, Bestandteile, Dividenden und die Marktabbildung. Erkunden Sie Unterschiede in Kosten, Ertrag und Portfoliostruktur für fundierte Entscheidungen. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDV

Kennzahl

AVUV

0.36%

Kostenquote

0.25%

3.07%

Dividendenrendite

1.24%

$20.46B

Nettovermögen

$30.93B

1,745

Positionen

798

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

24. Sept. 2019

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Small/Mid Value

Fondskategorie

Small Value

AVUV kostet pro Jahr etwa $11.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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AVDV vs AVES

Vergleichen Sie den Avantis International Small Cap Valuation ETF mit dem Avantis Emerging Markets Value ETF. Überprüfen Sie Gebühren, Bestandteile, Renditen und Tracking-Daten.

AVDV vs DFIV

Vergleichen Sie die AVDV- und DFIV-ETFs. Prüfen Sie die Gebühren von 0,36 % gegenüber 0,27 %, die Renditen sowie die Holdings im Bereich Small-/Large-Cap Value. Keiner der Fonds bildet einen veröffentlichten Index nach. Datenstand: 2026.

AVDV vs IDMO

Vergleichen Sie Avantis- und Invesco-ETFs. Analysieren Sie Gebühren von 0,36 % gegenüber 0,25 %, Erträge von 3,07 % gegenüber 3,81 % und die Portfoliobestandteile. Branchengewichtungen und Indexdaten sind nicht verfügbar.

Anlageanalyse

AVDV

Vorteile

AVDV hält Nettovermögen in Höhe von 20,5 Milliarden US-Dollar und bietet damit ausreichende Liquidität für den Handel.
Seine Dividendenrendite von 3,07 % bietet attraktive Einkommensgenerierung für Anleger.
Die Verwaltungskostenquote von 0,36 % spiegelt eine angemessene Kostenstruktur für diesen internationalen Fonds wider.

Zu beachten

Die Kostenquote von 0,36 % liegt über dem Niveau vieler inländischer Alternativen.
Die Konzentration bei Positionen wie CDE mit 0,60 % setzt den Fonds einzelnen Aktienrisiken aus.
Der spezifische Index ist nicht verfügbar, was einen Leistungsvergleich erschwert.

AVUV

Vorteile

Mit einer Kostenquote von 0,25 % ist AVUV für einen Small-Cap-Value-ETF besonders kosteneffizient.
Nettovermögen in Höhe von 30,9 Milliarden US-Dollar gewährleisten hohe Liquidität und stabile Fondsabläufe.
Der Fokus liegt auf US-Small-Caps und bietet direkten Zugang zu diesem Marktsegment.

Zu beachten

Eine Dividendenrendite von 1,24 % ist im Vergleich zu internationalen Value-Fonds relativ niedrig.
Das höchste Einzelgewichtungsgewicht von 1,10 % bei MATX birgt ein moderates Einzelaktienrisiko.
Da der verfolgte Index nicht verfügbar ist, ist die Transparenz bezüglich der Benchmark-Methodik eingeschränkt.

Über AVDV und AVUV

AVDV (AVDV)

Der Avantis International Small Cap Valuation ETF ist ein börsennotierter Investmentfonds, der für Anleger konzipiert wurde, die Zugang zu kleinen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten suchen. Seit seiner Einführung im September 2019 gehört dieser Fonds zur Kategorie Foreign Small/Mid Value und weist derzeit einen erheblichen Nettoinventarwert von rund 20,46 Milliarden USD auf. Er hält ein diversifiziertes Portfolio mit 1.745 Positionen und bietet breite Exposure im Bereich internationaler Small-Cap-Value-Aktien. Anleger sollten beachten, dass der Fonds eine Gesamtlaufkostenquote (TER) von 0,36 % hat und derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 % ausschüttet. Wie bei jeder Investition in kleinere Unternehmen und internationale Märkte können Schwankungen je nach Marktlage und wirtschaftlichen Faktoren auftreten. Dieser ETF richtet sich an Anleger, die ihre Diversifikation über die Inlandsmärkte hinaus erweitern möchten; Renditen sind jedoch nicht garantiert und das eingesetzte Kapital ist gefährdet.

AVUV (AVUV)

Der Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Teilhabe an kleinen Wertaktien in den Vereinigten Staaten ermöglichen soll. Gemanagt vom American Century ETF Trust, setzt dieser Fonds einen systematischen Ansatz ein, um Wertpapiere auszuwählen, die Merkmale des Value-Faktors aufweisen, wie hohe Buchwert-Preis-Verhältnisse und niedrige Ertragsrenditen, kombiniert mit einer kleinen Größe. Seit seiner Gründung im September 2019 ist AVUV schnell gewachsen und verwaltet derzeit Nettovermögen von rund 30,93 Milliarden USD. Der Fonds weist eine wettbewerbsfähige Kostenquote von 0,25 % auf und zielt darauf ab, kosteneffizienten Zugang zu diesem spezifischen Marktsegment zu bieten. Der Fonds hält derzeit 798 verschiedene Wertpapiere und hat eine Dividendenrendite von 1,24 %. Anleger, die AVUV in Betracht ziehen, sollten beachten, dass Small-Cap-Value-Aktien im Vergleich zu Large-Cap-Wachstumsaktien stärker schwanken können. Während die Strategie darauf abzielt, potenzielle langfristige Renditen einzufangen, die mit diesen Faktoren verbunden sind, ist die vergangene Performance kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse, und der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

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AVDV vs AVUV

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