Was ist der Hauptunterschied zwischen VBK und VIOG?

VBK und VIOG sind beide Small-Growth-ETFs von Vanguard, verfolgen jedoch unterschiedliche Strategien. VBK verfügt über Vermögen in Höhe von 22,9 Milliarden US-Dollar bei einer Gesamtumsatzquote (Expense Ratio) von 0,05 % und einer Dividendenrendite von 0,45 %. VIOG hält 1,1 Milliarden US-Dollar bei einer Quote von 0,10 % und einer Rendite von 0,80 %. Die Top-Holdings zeigen keine Überschneidungen, was auf deutlich unterschiedliche Portfolios hinweist.

Wie vergleichen sich ihre Gesamtumsatzquoten?

VBK berechnet eine niedrigere Gesamtumsatzquote von 0,05 %, während VIOG 0,10 % verlangt. Das bedeutet, dass VIOG jährlich doppelt so hoch kostet. Mit der Zeit können selbst kleine Gebührenunterschiede die Nettoerträge beeinträchtigen, weshalb die Gesamtumsatzquote ein entscheidender Faktor beim Vergleich ähnlicher Fonds ist.

Was bedeuten die Dividendenerträge für jeden Fonds?

VBK bietet eine Dividendenrendite von 0,45 %, die bescheidene Erträge generiert. VIOG weist eine höhere Rendite von 0,80 % auf. Die Dividendenrendite gibt das jährliche Einkommen im Verhältnis zum Kurs an. Anleger, die auf sofortige Erträge angewiesen sind, bevorzugen möglicherweise die höhere Rendite, während andere Wachstum oder niedrigere Gebühren vorziehen könnten.

Warum unterscheiden sich ihre Top-Holdings?

Die zehn größten Positionen von VBK und VIOG weisen keine Überschneidungen auf. VBK umfasst Aktien wie NTRA und RVMD, während VIOG Unternehmen wie CORT und EAT hält. Dies spiegelt wider, dass sie unterschiedlichen zugrunde liegenden Indizes oder Strategien folgen, was trotz ähnlicher Ziele zu vollständig separaten Portfolios führt.

Wie wirkt sich die Vermögensgröße auf diese Fonds aus?

VBK verfügt über Nettovermögen in Höhe von 22,9 Milliarden US-Dollar, was potenziell eine höhere Liquidität bietet. VIOG hat 1,1 Milliarden US-Dollar, was auf ein geringeres Handelsvolumen hindeuten könnte. Größere Vermögensbasen bieten oft Stabilität und engere Geld-Brief-Spannen, was für häufig handelnde Anleger oder große Transaktionen wichtig sein kann.

Was sagt uns das Gründungsdatum?

VBK wurde im Januar 2004 aufgelegt und verfügt somit über eine lange operative Historie von mehr als 20 Jahren. VIOG startete im September 2010 und weist eine kürzere Erfolgsbilanz auf. Eine längere Historie liefert mehr Daten zur Performance in verschiedenen Marktzyklen, was potenziellen Anlegern einen besseren Kontext bieten kann.

Welcher Fonds bietet mehr Transparenz bei den Holdings?

Keiner der beiden Fonds gibt spezifische Details zur Indexmethodik an, wie durch die Daten „nicht verfügbar“ angezeigt wird. Beide bieten eine Liste der Top-10-Holdings. VBK hat eine breitere Abdeckung mit über 280 Holdings, während VIOG ein fokussierteres Portfolio mit etwa 190 Holdings unterhält, was sich auf die Granularität der Exposure auswirkt.

Wie verhalten sich die Konzentrationsgrade zueinander?

Bei VBK stellt die größte Position (NTRA) 1,27 % des Vermögens dar. Bei VIOG macht die größte Position (CORT) 1,24 % aus. Diese Werte deuten auf eine moderate Konzentration in beiden Fonds hin. Eine geringere Konzentration reduziert typischerweise das Einzelaktienrisiko, doch beide Fonds halten relativ diversifizierte Small-Cap-Wachstumsportfolios.

Welche Gebühren sollten Anleger beachten?

Neben den Gesamtlaufkosten sind auch Handelsprovisionen und Geld-Brief-Spannen zu berücksichtigen. Die größere Basis von VBK könnte zu engeren Spreads führen als bei VIOG. Der Unterschied von 0,05 % gegenüber 0,10 % ist zwar gering, summiert sich jedoch. Überprüfen Sie stets die Gesamtkosten und nicht nur die jährlichen Gebühren, um realistische Erwartungen an die Rendite zu bilden.

Wie sollte dieser Vergleich verantwortungsvoll genutzt werden?

Diese Seite vergleicht VBK und VIOG, um Ihnen die strukturellen Unterschiede beider Fonds nahezubringen. Sie dient ausschließlich Bildungszwecken. Führen Sie vor jeder Investitionsentscheidung weitere Recherchen durch und berücksichtigen Sie Ihre persönliche finanzielle Situation, Ziele und Risikotoleranz.

Hat die Dividendenrendite Einfluss auf die Fondperformance?

Die Dividendenrendite (0,45 % für VBK, 0,80 % für VIOG) stellt eine Ausschüttung dar, garantiert aber keine Gesamtrendite. Die Performance hängt von der Kapitalwertsteigerung und den Dividenden ab. Eine höhere Rendite kann für einkommensorientierte Anleger geeignet sein, während wachstumsorientierte Investoren stattdessen die gesamten Kostenquoten und die Portfoliostrategie betrachten sollten.

Gibt es Unterschiede bei der Indexnachbildung?

Die Indexmethodik von VBK wird in den Daten nicht explizit angegeben, während VIOG strikt dem S&P Small Cap 600 Growth Index folgt. Diese strenge Anpassung kann zu unterschiedlichen Portfoliozusammensetzungen führen, was das Fehlen von Überschneidungen bei den Top-Holdings und die unterschiedlichen Anlagemerkmale erklärt.

VBK vs VIOG

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Vanguard Small-Cap-Growth-ETF (VBK) und den Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Diese Seite stellt ihre Kostenquoten, Nettovermögen, Dividendenrenditen, Top-Holdings sowie die jeweilige Indexierung kleiner Wachstumswerte vor. Erfahren Sie, wie sich die Portfolios trotz gleicher Herausgeber- und Kategoriezugehörigkeit unterscheiden. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

VBK

Kennzahl

VIOG

0.05%

Kostenquote

0.10%

0.45%

Dividendenrendite

0.80%

$22.91B

Nettovermögen

$1.06B

550

Positionen

355

26. Jan. 2004

Auflegungsdatum

7. Sept. 2010

–

Abgebildeter Index

–

Small Growth

Fondskategorie

Small Growth

VBK kostet pro Jahr etwa $5.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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Anlageanalyse

VBK

Vorteile

Anleger profitieren von einer niedrigen Kostenquote von 0,05 % bei einem Nettovermögen von 22,9 Milliarden US-Dollar.
Der Fonds bietet eine umfassende Marktabdeckung mit über 280 Positionen im Bereich Small-Cap-Wachstum.
Eine lange Betriebsgeschichte seit Januar 2004 liefert einen robusten Leistungsbericht über verschiedene Marktzyklen hinweg.

Zu beachten

Die Dividendenrendite ist mit lediglich 0,45 % relativ bescheiden, was die unmittelbare Einkommensgenerierung für Anleger begrenzt.
Die Top-Holdings weisen eine moderate Konzentration auf, wobei die größte Position 1,27 % des Fondsvermögens ausmacht.
Die Transparenz ist eingeschränkt, da die spezifische Indexmethodik, die vom Fonds verfolgt wird, nicht verfügbar ist.

VIOG

Vorteile

Der Fonds bietet im Vergleich zu vielen anderen Small-Cap-Wachstumsalternativen eine höhere Dividendenrendite von 0,80 %.
Die strikte Ausrichtung am S&P Small Cap 600 Growth Index bietet eine klar definierte Anlagestrategie.
Der Fonds unterhält ein hochkonzentriertes Portfolio mit etwa 190 Beteiligungen für gezielte Exposure im Small-Cap-Bereich.

Zu beachten

Die Kostenquote liegt mit 0,10 % doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Produkten, was zu höheren jährlichen Gebühren führt.
Mit nur 1,1 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen kann der Fonds weniger liquide sein als größere Pendants.
Seit seiner Gründung im September 2010 verfügt der Fonds über einen kürzeren Performancezeitraum im Vergleich zu einigen Mitbewerbern.

Über VBK und VIOG

VBK (VBK)

Der Vanguard Small-Cap Growth ETF zielt darauf ab, die Performance von kleinen Unternehmen in den USA zu verfolgen, die Wachstumscharakteristika aufweisen. Er bietet Anlegern Exposure gegenüber 550 Wertpapieren und konzentriert sich auf Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie schneller wachsen als der breitere Markt. Bei einem niedrigen Verwaltungskostenanteil von 0,05 % und Nettovermögen in Höhe von 22,91 Milliarden USD bietet er eine kostengünstige Möglichkeit, Zugang zu diesem Segment zu erhalten. Seit seiner Gründung im Januar 2004 hat der Fonds sein Ziel beibehalten, die Landschaft des Small-Cap-Wachstums abzubilden. Obwohl er derzeit keine Dividende ausschüttet, beträgt seine Dividendenrendite 0,45 %. Anleger sollten beachten, dass Small-Cap-Aktien volatilere Kursbewegungen aufweisen können als größere Pendants und ihre Werte im Laufe der Zeit steigen oder fallen können.

VIOG (VIOG)

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) bietet Anlegern Exposure gegenüber US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen, die als Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert wurden. Als börsengehandelter Fonds (ETF) zielt er darauf ab, die Performance eines Index dieser spezifischen Aktien nachzubilden und bietet so eine diversifizierte Investitionsmöglichkeit in kleinere, potenziell stark wachsende Unternehmen. Mit einer niedrigen Gesamtlaufzeitgebühr von 0,10 % und Beteiligungen an rund 355 Unternehmen verfolgt VIOG einen breiten Ansatz innerhalb seiner fokussierten Kategorie. Der Fonds wurde im September 2010 aufgelegt und verwaltet Nettovermögen von rund 1,06 Milliarden USD. Aktuell weist er eine Dividendenrendite von 0,80 % aus, was den reinvestitionsorientierten Charakter vieler Wachstumsunternehmen widerspiegelt. Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Small Caps volatilere Schwankungen aufweisen können als solche in Large Caps, und der Wert der Anteile sowie die Renditen sind nicht garantiert.

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Häufige Fragen

Was ist der Hauptunterschied zwischen VBK und VIOG?

Wie vergleichen sich ihre Gesamtumsatzquoten?

Was bedeuten die Dividendenerträge für jeden Fonds?

Warum unterscheiden sich ihre Top-Holdings?

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Hat die Dividendenrendite Einfluss auf die Fondperformance?

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