Quelle est la principale différence entre VBK et VIOG ?

VBK et VIOG sont tous deux des ETF Vanguard Small Growth, mais ils suivent des stratégies différentes. VBK affiche 22,9 milliards de dollars d'actifs avec un ratio de frais de 0,05 % et un rendement de dividende de 0,45 %. VIOG détient 1,1 milliard de dollars avec un ratio de frais de 0,10 % et un rendement de 0,80 %. Leurs principales positions ne présentent aucun chevauchement, ce qui indique des portefeuilles distincts.

Comment se comparent leurs ratios de frais ?

VBK applique un ratio de frais inférieur de 0,05 %, tandis que VIOG facture 0,10 %. Cela signifie que VIOG coûte deux fois plus cher annuellement. Avec le temps, même de petites différences de frais peuvent influencer les rendements nets, faisant du ratio de frais un facteur clé lors de la comparaison de fonds similaires.

Que signifient les rendements de dividende pour chaque fonds ?

VBK offre un rendement de dividende de 0,45 %, procurant un revenu modeste. VIOG propose un rendement supérieur de 0,80 %. Le rendement de dividende indique le revenu annuel par rapport au prix. Les investisseurs recherchant un revenu immédiat pourraient préférer le rendement le plus élevé, tandis que d'autres pourraient privilégier la croissance ou des frais plus faibles plutôt que le revenu.

Pourquoi leurs principales positions sont-elles différentes ?

Les dix premières positions de VBK et VIOG n'ont aucun chevauchement. VBK inclut des actions comme NTRA et RVMD, tandis que VIOG détient des entreprises telles que CORT et EAT. Cela reflète le fait qu'ils suivent des indices sous-jacents ou des stratégies différents, conduisant à des portefeuilles entièrement séparés malgré des objectifs similaires.

Comment la taille des actifs impacte-t-elle ces fonds ?

VBK dispose de 22,9 milliards de dollars d'actifs nets, offrant potentiellement une liquidité supérieure. VIOG possède 1,1 milliard de dollars, ce qui peut impliquer un volume de trading moindre. Des bases d'actifs plus importantes offrent souvent plus de stabilité et des écarts bid-ask plus serrés, éléments importants à considérer pour les traders fréquents ou les transactions de grande envergure.

Que nous apprend la date de création ?

VBK a été lancé en janvier 2004, ce qui lui confère une longue histoire opérationnelle de plus de 20 ans. VIOG a débuté en septembre 2010, avec un historique plus court. Une histoire plus longue fournit davantage de données sur la performance à travers différents cycles de marché, offrant ainsi plus de contexte aux investisseurs potentiels.

Quel fonds offre plus de transparence sur ses positions ?

Aucun des deux fonds ne fournit de détails spécifiques sur la méthodologie de l'indice, comme l'indiquent les données « non disponibles ». Tous deux proposent une liste des dix premières positions. VBK couvre un univers plus large avec plus de 280 positions, tandis que VIOG maintient un portefeuille plus concentré d'environ 190 positions, ce qui affecte la granularité de l'exposition.

Comment se comparent les niveaux de concentration ?

Dans VBK, la position la plus importante (NTRA) représente 1,27 % des actifs. Dans VIOG, la position la plus importante (CORT) représente 1,24 %. Ces chiffres suggèrent une concentration modérée dans les deux fonds. Une concentration plus faible réduit généralement le risque lié à une action unique, mais les deux fonds maintiennent des portefeuilles de croissance de petites capitalisations relativement diversifiés.

Quels frais les investisseurs doivent-ils surveiller ?

Au-delà des ratios de frais de gestion, il convient de prendre en compte les commissions de transaction et les écarts entre les cours d'achat et de vente. La base d'actifs plus importante de VBK pourrait signifier des écarts plus serrés que ceux de VIOG. La différence de 0,05 % contre 0,10 % est faible, mais s'accumule. Il est toujours recommandé d'examiner l'ensemble des coûts, et pas seulement les frais annuels, pour établir des attentes réalistes en matière de rendement.

Comment utiliser cette comparaison de manière responsable ?

Cette page compare VBK et VIOG afin de vous aider à comprendre leurs différences structurelles. Elle est uniquement à des fins éducatives. Menez toujours des recherches complémentaires et tenez compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque avant de prendre toute décision d'investissement.

Le rendement du dividende influence-t-il la performance du fonds ?

Le rendement du dividende (0,45 % pour VBK, 0,80 % pour VIOG) représente les versements de revenus mais ne garantit pas le rendement total. La performance dépend de l'appréciation du capital et des dividendes. Un rendement plus élevé peut convenir aux investisseurs axés sur les revenus, tandis que ceux qui recherchent la croissance pourraient plutôt examiner les ratios de frais globaux et la stratégie de portefeuille.

Y a-t-il des différences dans le suivi d'indice ?

La méthodologie d'indice de VBK n'est pas explicitement indiquée dans les données, tandis que VIOG suit strictement l'indice S&P Small Cap 600 Growth. Cette adhésion stricte peut entraîner des compositions de portefeuille différentes, ce qui explique le manque de chevauchement dans les principales positions et les caractéristiques d'investissement distinctes.

VBK vs VIOG

Deux fonds, une décision : nous comparons les frais, la performance et ce que chaque ETF détient réellement en septembre 2026.

Comparez le ETF Small-Cap Growth de Vanguard (VBK) et le ETF S&P Small-Cap 600 Growth de Vanguard (VIOG). Cette page présente leurs ratios de frais, l'encours total, les rendements de dividende, les principales positions et la manière dont chaque fonds suit les marchés de croissance des petites capitalisations. Observez en quoi leurs portefeuilles diffèrent malgré un émetteur et une catégorie communs à Vanguard. Contenu éducatif, non constitutif de conseil en investissement.

Aperçu des fonds

Indicateurs clés du fonds

VBK

Indicateur

VIOG

0.05%

Frais de gestion

0.10%

0.45%

Rendement du dividende

0.80%

$22.91B

Actif net

$1.06B

550

Positions

355

26 janv. 2004

Date de création

7 sept. 2010

–

Indice suivi

–

Small Growth

Catégorie du fonds

Small Growth

VBK coûte environ $5.00 de moins par an pour chaque 10 000 $ investis.

Principales positions communes

Ces fonds ne partagent aucune de leurs principales positions.

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Analyse d'investissement

VBK

Avantages

Les investisseurs bénéficient d'un ratio de frais faible de 0,05 % sur un encours total de 22,9 milliards de dollars.
Le fonds offre une couverture de marché étendue avec plus de 280 positions dans le secteur de la croissance des petites capitalisations.
Une longue histoire opérationnelle depuis janvier 2004 offre un historique solide de performance à travers les cycles de marché.

Points à considérer

Le rendement du dividende est relativement modeste, à seulement 0,45 %, ce qui limite la génération de revenus immédiats pour les investisseurs.
Les principales positions présentent une concentration modérée, la plus importante représentant 1,27 % des actifs du fonds.
La transparence est limitée car la méthodologie spécifique de l'indice suivi par le fonds n'est pas disponible.

VIOG

Avantages

Le fonds offre un rendement de dividende plus élevé de 0,80 % par rapport à de nombreuses autres options de croissance en petites capitalisations.
Un respect strict de l'indice S&P Small Cap 600 Growth offre une stratégie d'investissement clairement définie.
Le fonds maintient un portefeuille très ciblé avec environ 190 positions pour un accès ciblé aux petites capitalisations.

Points à considérer

Le ratio de frais est le double de celui des produits comparables, à 0,10 %, ce qui entraîne des frais annuels plus élevés.
Avec seulement 1,1 milliard de dollars d'actifs nets, le fonds peut être moins liquide que ses pairs plus importants.
Lancé en septembre 2010, le fonds dispose d'un historique de performance plus court que celui de certains concurrents.

À propos de VBK et VIOG

VBK (VBK)

L'ETF Vanguard Small-Cap Growth vise à suivre la performance des petites entreprises américaines qui présentent des caractéristiques de croissance. Il offre aux investisseurs une exposition à 550 titres, en se concentrant sur les entreprises dont la croissance est attendue plus rapide que celle du marché dans son ensemble. Avec un ratio de frais faible de 0,05 % et des actifs nets de 22,91 milliards USD, il constitue un moyen économique d'accéder à ce segment. Créé en janvier 2004, le fonds a maintenu son objectif de refléter l'univers des valeurs small-cap à croissance. Bien qu'il ne verse actuellement aucun dividende, son rendement en dividendes est de 0,45 %. Les investisseurs doivent noter que les actions small-cap peuvent être plus volatiles que leurs homologues plus grandes, et que leur valeur peut fluctuer à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

VIOG (VIOG)

Le Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) offre aux investisseurs une exposition aux petites capitalisations américaines identifiées comme ayant des caractéristiques de croissance supérieures à la moyenne. En tant que fonds négocié en bourse, il vise à suivre la performance d'un indice composé de ces actions spécifiques, offrant ainsi un moyen diversifié d'investir dans des entreprises plus petites mais potentiellement à forte croissance. Avec un ratio de frais bas de 0,10 % et des participations dans environ 355 sociétés, le VIOG maintient une approche large au sein de sa catégorie ciblée. Le fonds a été lancé en septembre 2010 et gère des actifs nets d'environ 1,06 milliard USD. Il affiche actuellement un rendement distribué de 0,80 %, reflétant la nature axée sur la réinvestissement de nombreuses entreprises en phase de croissance. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que les investissements en petites capitalisations peuvent être plus volatils que ceux en grandes capitalisations, et que la valeur des parts ainsi que les rendements ne sont pas garantis.

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Questions fréquentes

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Pourquoi leurs principales positions sont-elles différentes ?

Comment la taille des actifs impacte-t-elle ces fonds ?

Que nous apprend la date de création ?

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