Was ist der Unterschied zwischen USMV und VTV?

USMV ist ein ETF mit einem Faktor für minimale Volatilität, der darauf ausgelegt ist, Kursschwankungen zu reduzieren, während VTV große Value-Aktien verfolgt. USMV priorisiert eine geringere Volatilität, whereas VTV darauf abzielt, die langfristige Performance von Value-Aktien einzufangen. Diese Unterschiede in den Zielen bedeuten, dass sie unterschiedlichen Anlegestrategien und Risikoprofilen entsprechen.

Was bedeutet die Kostenquote?

Die Kostenquote ist die jährliche Gebühr, die ein Fonds für die Verwaltung seiner Vermögenswerte erhebt. USMV hat eine Kostenquote von 0,15 %, und VTV hat 0,03 %. Im Laufe der Zeit summieren sich diese Gebühren auf und wirken sich auf die Renditen aus. Höhere Gebühren können das Wachstum erheblich reduzieren, insbesondere in renditeschwachen oder stabilen Märkten, wo die Renditen möglicherweise bescheiden sind.

Was sind Sektorgewichte?

Sektorgewichte zeigen, wie das Vermögen eines Fonds auf verschiedene Industriesektoren, wie Technologie oder Gesundheitswesen, verteilt ist. Für beide Fonds, USMV und VTV, sind Sektorgewichte nicht verfügbar. Dies schränkt die Transparenz hinsichtlich spezifischer Sektorrisiken ein und erschwert die Einschätzung, wie diversifiziert oder konzentriert die Holdings jedes Fonds sind.

USMV verwendet einen Index mit einem Faktor für minimale Volatilität, um Aktien mit geringerer Preisschwankung auszuwählen. Diese Strategie zielt darauf ab, große Marktschwankungen zu reduzieren, während die Exposition gegenüber großen US-amerikanischen Aktien beibehalten wird. Das Ziel ist es, glattere Renditen während volatiler Marktbedingungen im Vergleich zu breiteren Marktbenchmarks zu bieten.

VTV verfolgt den CRSP US Large Cap Value Index, der große US-Aktien umfasst, die Value-Charakteristika aufweisen. Er betont Aktien mit niedrigeren Preisen im Verhältnis zu ihrem Gewinn, Buchwert und anderen Fundamentaldaten und bietet Exponierung gegenüber Unternehmen, die vom Markt als unterbewertet eingestuft werden.

Was sind die Top-Holdings für beide Fonds?

Die Top-Holdings von USMV umfassen NVDA und MSFT, jeweils mit 1,57 %, was eine Mischung aus Technologie- und Gesundheitssektoren widerspiegelt. Die wichtigste Position bei VTV ist MU mit 3,94 %, was auf eine stärkere Konzentration im Technologiesektor hindeutet. Diese Beteiligungen unterstreichen den Fokus von USMV auf Volatilität sowie die Wertstrategie von VTV, wobei beide Fonds gewisse Technologie-Exposures aufweisen.

Was ist die Dividendenrendite?

Die Dividendenrendite zeigt, wie viel ein Unternehmen an Dividenden im Verhältnis zum Aktienkurs zahlt. USMV weist eine Rendite von 1,42 % auf, während VTV 1,85 % bietet. Das bedeutet, dass VTV mehr Dividenden ausschüttet, was einkommensorientierte Anleger potenziell begünstigt; im Vergleich zu höher renditenden ETFs bieten jedoch beide Fonds moderate Renditen.

Welche sind die wichtigsten Beteiligungen in jedem Fonds?

USMV enthält NVDA und MSFT, jeweils mit 1,57 %. Die wichtigste Position bei VTV ist MU mit 3,94 %, gefolgt von JPM und BRK.B. Diese Unterschiede spiegeln die jeweiligen Strategien der Fonds wider: USMV konzentriert sich auf niedrige Volatilität, während VTV den Wertpriorisierung vorzieht, was zu unterschiedlichen Konzentrationsgraden bei den Beteiligungen führt.

Wie sind die Sektorgewichte verteilt?

Sektorgewichte sind weder für USMV noch für VTV verfügbar, was die Einblicke in die Sektor-Exposure begrenzt. Dieser Datenmangel bedeutet, dass Anleger nicht bestimmen können, wie diversifiziert oder konzentriert jeder Fonds in den einzelnen Branchen ist, was die Bewertung branchenspezifischer Risiken ohne externe Quellen erschwert.

Wie unterscheiden sich Liquidität und Stabilität?

VTV bietet mit 191,1 Milliarden US-Dollar an Assets eine höhere Liquidität und Stabilität im Vergleich zu USMVs 23,5 Milliarden US-Dollar. Ein größerer Fonds erfährt typischerweise weniger Auswirkungen durch den täglichen Handel, was vorteilhaft sein kann für großvolumige Anleger, die eine stabile Marktteilnahme ohne hohe Transaktionskosten suchen.

Wann wurden die Fonds gegründet?

USMV wurde am 18. Oktober 2011 aufgelegt, während VTV bereits am 26. Januar 2004 startete. Die längere Historie von VTV liefert mehr Performance-Daten, die bei der Analyse des Verhaltens unter verschiedenen Marktbedingungen hilfreich sein können. Der jüngere Start von USMV spiegelt seine spezialisierte Volatilitätsstrategie wider.

Gibt es Überschneidungen in den Top-10-Holdings?

Beide Fonds weisen in ihren Top-10-Holdings einige gemeinsame Positionen auf, darunter JNJ, BRK.B und XOM. Obwohl die Gewichtungen unterschiedlich sind, zeigt diese Überlappung eine ähnliche Exposition gegenüber bestimmten Large-Cap-Aktien. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Gesamtstrategie sowie andere Holdings die Fonds voneinander unterscheiden.

USMV vs VTV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie USMV (iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF) und VTV (Vanguard Value ETF) hinsichtlich Gebühren, Beständen, Dividenden und Marktabbildung. USMV weist einen Verwaltungskostenanteil von 0,15 % bei einer Ausschüttungsrendite von 1,42 % auf, während VTV einen Anteil von 0,03 % und eine Rendite von 1,85 % bietet. Bildungsbezogene Inhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

USMV

Kennzahl

VTV

0.15%

Kostenquote

0.03%

1.42%

Dividendenrendite

1.85%

$23.54B

Nettovermögen

$191.07B

178

Positionen

319

18. Okt. 2011

Auflegungsdatum

26. Jan. 2004

–

Abgebildeter Index

–

Large Blend

Fondskategorie

Large Value

VTV kostet pro Jahr etwa $12.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	USMV	VTV
JNJJohnson & Johnson	1.52%	2.33%
BRK.BBerkshire Hathaway Inc.	1.47%	2.88%
XOMExxonMobil Holdings Corporation	1.47%	2.43%

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Anlageanalyse

USMV

Vorteile

Die Nettovermögen in Höhe von 23,5 Milliarden US-Dollar unterstützen die Liquidität und begrenzen gleichzeitig die Transaktionskosten.
Der Verwaltungskostenanteil von 0,15 % ist für eine aktiv gemanagte Low-Volatility-Strategie angemessen.
Das Emissionsdatum vom 18. Oktober 2011 bietet einen langen Performancezeitraum.

Zu beachten

Die Top-Holdings sind stark konzentriert, wobei NVDA und MSFT jeweils einen Anteil von 1,57 % haben.
Eine Dividendenrendite von 1,42 % liegt unter der vieler auf Einkommen fokussierter ETFs.
Die Sektor-Gewichtungen sind nicht verfügbar, was die Einschätzung der Sektor-Exposure erschwert.

VTV

Vorteile

Mit einem Nettovermögen von 191,1 Milliarden US-Dollar bietet es hohe Liquidität und Stabilität.
Ein Verwaltungskostenanteil von 0,03 % ist im Vergleich zu vielen wertorientierten ETFs niedrig.
Seine Dividendenrendite von 1,85 % ist für ein wertorientiertes Fonds konkurrenzfähig.

Zu beachten

Die größte Position, MU, macht 3,94 % aus, was zu einer erheblichen Konzentration beiträgt.
Top-Holdings wie JPM und BRK.B repräsentieren große Einzel-Exposures innerhalb des Portfolios.
Spezifische Sektor-Gewichtungen sind nicht verfügbar, was die Transparenz bezüglich sektor-spezifischer Risiken einschränkt.

Über USMV und VTV

USMV (USMV)

VTV (VTV)

Der Vanguard Value ETF (VTV) ist ein Large-Cap-Value-Fonds, der darauf ausgelegt ist, die Performance von US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung zu verfolgen, denen Wertcharakteristika zugeschrieben werden. Seit seiner Gründung im Januar 2004 umfasst er ein diversifiziertes Portfolio aus 319 Aktien. Mit einem sehr niedrigen Verwaltungskostenanteil von lediglich 0,03 % bietet er Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, Zugang zu etablierten US-Unternehmen zu erhalten, deren Kurse möglicherweise im Verhältnis zu ihren fundamentalen Kennzahlen unterbewertet sind. Der Fonds hat Nettovermögen in Höhe von rund 191,07 Milliarden USD angesammelt, was auf hohe Liquidität und das Vertrauen der Anleger schließen lässt. Aktuell weist er eine Dividendenrendite von 1,85 % aus. Während Value-Strategien potenzielle Vorteile während Marktrotationen bieten können, kann – wie bei allen Investitionen – der Wert der Anteile sowohl steigen als auch fallen, und Renditen sind nicht garantiert. Dieser Fonds eignet sich generell für Anleger, die als Teil einer breiteren Portfoliostrategie diversifizierte Exposure zum US-Large-Cap-Value-Segment suchen.

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