Welche wesentlichen Unterschiede bestehen bei den Gebühren und der Fondgröße zwischen AVDE und DFIV?

AVDE weist mit 0,23 % eine niedrigere Kostenquote auf als DFIV mit 0,27 %, was einer Differenz von 0,04 Prozentpunkten entspricht. Allerdings verwaltet DFIV ein größeres Nettovermögen von 22,2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu AVDEs 19,1 Milliarden US-Dollar. Obwohl AVDE etwas günstiger ist, verfügt DFIV über eine längere Erfolgsbilanz, die bereits 1999 begann. Anleger sollten bedenken, dass kleine Gebührenunterschiede die Renditen über längere Zeiträume hinweg beeinflussen können, aber auch die Fondsgröße kann Liquidität und operative Effizienz beeinträchtigen.

Wie unterscheiden sich die Anlageziele dieser Fonds?

AVDE ist ein Foreign Large Blend ETF, der sowohl Wachstums- als auch Wertaktien in entwickelten internationalen Märkten umfasst. DFIV ist ein Foreign Large Value ETF, der gezielt auf unterbewertete Unternehmen abzielt. Beide Fonds konzentrieren sich auf Large-Cap-Aktien außerhalb der USA. Die Blend-Strategie von AVDE bietet eine breitere Marktrepräsentation, während die Value-Strategie von DFIV darauf abzielt, Preisdiskrepanzen auszunutzen, was in verschiedenen Marktumgebungen zu unterschiedlichen Leistungsmustern führen kann.

Sind diese Fonds aktiv verwaltet oder passive Indextracker?

Keiner der Fonds verfolgt einen traditionellen Index, da beide aktiv verwaltet werden. AVDE von Avantis und DFIV von Dimensional nutzen systematische Anlageprozesse. Avantis konzentriert sich auf quantitative Signale für Value und Profitabilität, während Dimensional seine eigenen proprietären Modelle für Value und Profitabilität einsetzt. Im Gegensatz zu passiven ETFs, die einen Index nachbilden, verlassen sich diese Fonds auf das Ermessen der Manager und Forschung, um Positionen auszuwählen, mit dem Ziel, ihre jeweiligen Benchmarks durch disziplinierte, evidenzbasierte Strategien zu übertreffen.

Wie hoch ist die Überlappung der Bestände zwischen den beiden ETFs?

Es gibt nur begrenzte Überschneidungen bei den Top-Holdings zwischen AVDE und DFIV. Nur Shell (SHEL) und BP sind als gemeinsame Top-10-Holdings für beide Fonds gelistet. SHEL ist beispielsweise die Top-Position für DFIV mit 3,34 %, erscheint in der Liste von AVDE jedoch weiter unten. AVDE enthält auch Unternehmen wie ASML, BBVA und BHP, die nicht in den angegebenen Top-Holdings von DFIV enthalten sind. Diese geringe Überlappung spiegelt ihre unterschiedlichen Konstruktionsmethodologien wider.

Wie unterscheidet sich die Dividendenausschüttungsrendite dieser Fonds?

AVDE meldet derzeit eine Dividendenrendite von 2,74 %, was höher ist als die von DFIV mit 2,57 %. Die Differenz von 0,17 Prozentpunkten deutet darauf hin, dass AVDE möglicherweise im Verhältnis zum Kurs mehr Cashflow generiert. Die Rendite wird von den spezifischen gehaltenen Aktien beeinflusst; eine Blend-Strategie wie bei AVDE könnte mehr dividendenzahlende Unternehmen halten als eine strenge Value-Strategie. Anleger sollten beachten, dass Renditen schwanken und vergangene Leistungen keine zukünftigen Ausschüttungen garantieren.

Welche Arten von Anlagezielen könnten für diese Fonds geeignet sein?

AVDE, ein Foreign Large Blend-Fonds, kann sich für Anleger eignen, die eine diversifizierte Exposure gegenüber dem gesamten internationalen Large-Cap-Markt suchen und dabei Wachstums- und Wertcharakteristika ausbalancieren. DFIV, ein Foreign Large Value-Fonds, könnte mit Anlegern übereinstimmen, die eine gezielte Value-Strategie bevorzugen und möglicherweise höhere Volatilität in Kauf nehmen, um die Möglichkeit überdurchschnittlicher Renditen durch unterbewertete Unternehmen zu nutzen. Kein Fonds ist per se überlegen; die Wahl hängt davon ab, ob man eine breitere Marktrepräsentation oder eine spezifische Faktor-Tilt priorisiert.

Wie wirkt sich das Emissionsdatum auf die Historie jedes Fonds aus?

DFIV wurde am 16. April 1999 aufgelegt und verfügt über mehr als 27 Jahre Performance-Historie. AVDE wurde am 24. September 2019 aufgelegt und ist damit ein deutlich neuerer Fonds mit einer Historie von rund 7 Jahren. Die längere Historie von DFIV ermöglicht es Anlegern zu beobachten, wie seine Strategie in verschiedenen Konjunkturzyklen abgeschnitten hat, während AVDE einen kürzeren Track Record zur Bewertung aufweist. Beide sind derzeit am Markt verfügbar.

Verfolgen diese Fonds bestimmte Marktindizes?

Den bereitgestellten Daten zufolge verfolgen weder AVDE noch DFIV einen spezifischen Index. Das Feld „Index tracked“ (Verfolgter Index) ist für beide Fonds als „nicht verfügbar“ gelistet. Dies steht im Einklang mit ihrem Charakter als aktiv gemanagte ETFs anstelle passiver Indexfonds. Folglich werden ihre Holdings und ihre Performance durch die Methodik des Investmentteams bestimmt und nicht durch die Nachbildung eines Benchmark-Index wie dem MSCI World.

Welche Informationen zur Sektorzuordnung fehlen bei diesen ETFs?

Die Sektorgewichtungen für AVDE und DFIV sind im aktuellen Datensatz als „nicht verfügbar“ gelistet. Ohne diese Informationen können Anleger die Branchen Diversifikation der beiden Fonds nicht direkt vergleichen. Beispielsweise ist uns nicht bekannt, welcher prozentuale Anteil genau den Sektoren Technologie, Energie oder Finanzwesen zugeordnet ist. Diese Datenlücke erschwert es, potenzielle Konzentrationsrisiken nach Sektoren allein anhand dieser Kennzahlen zu bewerten.

Wie sollten Anleger die Listen der Top-Holdings interpretieren?

Die Listen der Top-Holdings bieten einen Schnappschuss der größten Positionen. AVDE hält ASML als größte Position mit 1,27 %, gefolgt von SHEL mit 0,89 %. Im Gegensatz dazu weist DFIV eine deutlich höhere Gewichtung in SHEL mit 3,34 % auf, wobei BP die einzige weitere in den bereitgestellten Daten aufgeführte Top-Position ist. Diese Listen helfen, signifikante Exposures zu identifizieren, repräsentieren jedoch nicht das gesamte Portfolio, und die Gewichtungen ändern sich im Laufe der Zeit, da Manager ihre Holdings anpassen.

AVDE vs DFIV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Diese Seite vergleicht den Avantis International Equity ETF (AVDE) und den Dimensional International Value ETF (DFIV), wobei Gebühren, Bestandteile, Dividenden und die jeweilige Marktabbildung untersucht werden. AVDE berechnet 0,23 %, DFIV 0,27 %; beide konzentrieren sich auf große ausländische Aktien, wobei kategorielle Unterschiede berücksichtigt werden. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDE

Kennzahl

DFIV

0.23%

Kostenquote

0.27%

2.74%

Dividendenrendite

2.57%

$19.06B

Nettovermögen

$22.16B

3,336

Positionen

609

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

16. Apr. 1999

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Large Blend

Fondskategorie

Foreign Large Value

AVDE kostet pro Jahr etwa $4.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVDE	DFIV
SHELShell plc	0.89%	3.34%
BPBP p.l.c.	0.50%	0.98%

Weitere Vergleiche entdecken

AVDE vs AVDV

Vergleichen Sie AVDE und AVDV hinsichtlich Kostenquoten, Renditen und Holdings. AVDE kostet 0,23 % bei einer Rendite von 2,74 %; AVDV kostet 0,36 % bei einer Rendite von 3,07 %. Sehen Sie sich den internationalen Fokus an.

AVDE vs VXUS

Vergleichen Sie die internationalen Aktien-ETFs AVDE und VXUS. Analysieren Sie Kostenquoten, Dividendenrenditen, Top-Holdings und Tracking-Unterschiede zwischen den beiden Fonds.

AVDE vs AVNM

Vergleichen Sie AVDE und AVNM. Überprüfen Sie die Kostenquoten, Dividendenrenditen, das Nettovermögen und die Top-Bestände dieser internationalen Aktien-ETFs von Avantis, um die wichtigsten Aspekte zu verstehen.

Anlageanalyse

AVDE

Vorteile

[
,
]

Zu beachten

[
,
,

DFIV

Vorteile

]
,
,

Zu beachten

Über AVDE und DFIV

AVDE (AVDE)

Der Avantis International Equity ETF (AVDE) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern Zugang zu hochwertigen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten verschaffen soll. Seit seiner Gründung am 24. September 2019 ist dieser Fonds erheblich gewachsen und verwaltet Nettovermögen in Höhe von 19,06 Milliarden US-Dollar. Er verfügt über ein breites Portfolio mit 3.336 Positionen, die auf verschiedene Regionen diversifiziert sind. Mit einem wettbewerbsfähigen Verwaltungskostenanteil von 0,23 % wird AVDE als Foreign Large Blend-Fonds eingeordnet. Derzeit bietet er eine Dividendenrendite von 2,74 %, was ihn für Anleger attraktiv macht, die internationale Diversifikation und potenzielle Erträge suchen. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und bietet Exposition gegenüber globalen Märkten jenseits der USA.

DFIV (DFIV)

Der Dimensional International Value ETF (DFIV) bietet Anlegern Exposure zu entwickelten und Schwellenmärkten außerhalb der USA und Kanadas. Dieser Fonds konzentriert sich auf Unternehmen in internationalen Märkten, die im Vergleich zu ihren Peer-Unternehmen zu niedrigeren Bewertungen gehandelt werden, was oft als „Value“-Aktien bezeichnet wird. Durch die Investition in einen diversifizierten Korb aus Hunderten von Positionen zielt DFIV darauf ab, die potenziellen langfristigen Renditen einzufangen, die mit dem Value-Anlagestil verbunden sind, während das Risiko über verschiedene Sektoren und Regionen verteilt wird. Er bietet eine Möglichkeit, ein Portfolio über inländische Vermögenswerte hinaus zu diversifizieren. Internationale Investitionen bergen jedoch einzigartige Risiken, darunter Währungsschwankungen und geopolitische Ereignisse. Die Kostenquote des Fonds ist moderat, und er kann Einkommen ausschütten. Wie bei jeder Investition können Werte steigen und fallen, und vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

AVDE oder DFIV in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

AVDE vs DFIV

Fonds im Überblick