Quais são as principais diferenças nas taxas e no tamanho do fundo entre AVDE e DFIV?

O AVDE possui uma taxa de despesas mais baixa de 0,23%, em comparação com os 0,27% do DFIV, representando uma diferença de 0,04 ponto percentual. No entanto, o DFIV gerencia ativos líquidos maiores, de US$ 22,2 bilhões, contra os US$ 19,1 bilhões do AVDE. Embora o AVDE seja ligeiramente mais barato, o DFIV tem um histórico mais longo, iniciado em 1999. Os investidores devem considerar que pequenas diferenças nas taxas podem impactar os retornos ao longo de períodos prolongados, mas o tamanho do fundo também pode influenciar a liquidez e a eficiência operacional.

Como diferem os objetivos de investimento desses fundos?

O AVDE é um ETF Foreign Large Blend (Grande Mistura Internacional), o que significa que inclui uma mistura de ações de crescimento e valor em mercados internacionais desenvolvidos. O DFIV é um ETF Foreign Large Value (Grande Valor Internacional), direcionando-se especificamente para empresas subvalorizadas. Ambos os fundos focam em ações de grande capitalização fora dos EUA. A estratégia de mistura do AVDE oferece uma representação mais ampla do mercado, enquanto a estratégia de valor do DFIV visa capitalizar discrepâncias de preços, potencialmente levando a padrões de desempenho diferentes em diversos ambientes de mercado.

Esses fundos são gerenciados ativamente ou são rastreadores passivos de índices?

Nenhum dos fundos rastreia um índice tradicional, pois ambos são gerenciados ativamente. O AVDE da Avantis e o DFIV da Dimensional utilizam processos de investimento sistemáticos. A Avantis foca em sinais quantitativos de valor e lucratividade, enquanto a Dimensional emprega seus próprios modelos proprietários de valor e lucratividade. Diferente dos ETFs passivos que espelham um índice, esses fundos dependem da discricionariedade do gestor e de pesquisas para selecionar as participações, visando superar seus respectivos benchmarks por meio de estratégias disciplinadas e baseadas em evidências.

Qual é a sobreposição de participações entre os dois ETFs?

Há pouca sobreposição nas principais participações entre o AVDE e o DFIV. Apenas Shell (SHEL) e BP estão listadas como participações no top 10 compartilhadas por ambos os fundos. Por exemplo, a SHEL é a principal participação do DFIV em 3,34%, mas aparece em posição inferior na lista do AVDE. O AVDE também inclui empresas como ASML, BBVA e BHP, que não constam nas principais participações fornecidas pelo DFIV. Essa baixa sobreposição reflete suas metodologias distintas de construção.

Qual é a diferença nos rendimentos de dividendos entre esses fundos?

O AVDE reporta atualmente um rendimento de dividendo de 2,74%, que é superior aos 2,57% do DFIV. A diferença de 0,17 ponto percentual sugere que o AVDE pode gerar mais fluxo de caixa em relação ao seu preço de ação no momento presente. O rendimento é influenciado pelas ações específicas detidas; uma estratégia de mistura, como a do AVDE, pode deter mais empresas pagadoras de dividendos em comparação com uma estratégia estrita de valor. Os investidores devem notar que os rendimentos flutuam e o desempenho passado não garante distribuições futuras.

Quais tipos de objetivos de investimento podem ser adequados para esses fundos?

AVDE, sendo um fundo Foreign Large Blend, pode atender a investidores que buscam exposição diversificada ao mercado geral de grandes empresas internacionais, equilibrando características de crescimento e valor. DFIV, um fundo Foreign Large Value, pode alinhar-se com investidores que preferem uma estratégia de valor direcionada, potencialmente aceitando maior volatilidade pela possibilidade de retornos excedentes provenientes de empresas subvalorizadas. Nenhum dos fundos é inerentemente superior; a escolha depende se o investidor prioriza uma representação mais ampla do mercado ou um viés específico para um fator.

Como a data de início afeta a história de cada fundo?

DFIV foi lançado em 16 de abril de 1999, tendo mais de 27 anos de histórico de desempenho. AVDE foi lançado em 24 de setembro de 2019, sendo um fundo muito mais recente com cerca de 7 anos de histórico. O histórico mais longo de DFIV permite aos investidores observar como sua estratégia performou através de vários ciclos econômicos, enquanto AVDE possui um registro de desempenho mais curto para avaliação. Ambos estão atualmente disponíveis no mercado.

Esses fundos rastreiam algum índice de mercado específico?

De acordo com os dados fornecidos, nem AVDE nem DFIV rastreiam um índice específico. O campo 'Índice rastreado' para ambos os fundos está listado como 'não disponível'. Isso é consistente com sua natureza como ETFs ativamente gerenciados, em vez de fundos de índice passivos. Consequentemente, suas participações e desempenho são determinados pela metodologia da equipe de investimento, em vez de replicar um índice de referência como o MSCI World.

Que informações estão faltando sobre a alocação setorial desses ETFs?

Os pesos setoriais tanto para AVDE quanto para DFIV estão listados como 'não disponíveis' no conjunto de dados atual. Sem essas informações, os investidores não podem comparar diretamente a diversificação industrial dos dois fundos. Por exemplo, não sabemos a porcentagem exata alocada em Tecnologia, Energia ou Financeiras para nenhum dos fundos. Essa falta de dados torna difícil avaliar potenciais riscos de concentração por setor usando apenas esses números.

Como um investidor deve interpretar as listas das principais participações?

As listas das principais participações fornecem um instantâneo das maiores posições. AVDE detém ASML como sua maior posição em 1,27%, seguida por SHEL em 0,89%. Em contraste, DFIV tem um peso muito maior em SHEL em 3,34%, com BP sendo sua única outra participação principal listada nos dados fornecidos. Essas listas ajudam a identificar exposições significativas, mas não representam todo o portfólio, e os pesos mudam ao longo do tempo conforme os gestores ajustam as participações.

AVDE vs DFIV

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Esta página compara o ETF Avantis International Equity (AVDE) e o ETF Dimensional International Value (DFIV), analisando taxas, participações, dividendos e a forma como cada fundo rastreia seu mercado. O AVDE cobra 0,23% e o DFIV, 0,27%; ambos focam em ações de grandes empresas estrangeiras, com distinções de categoria observadas. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVDE

Indicador

DFIV

0.23%

Taxa de administração

0.27%

2.74%

Rendimento de dividendos

2.57%

$19.06B

Patrimônio líquido

$22.16B

3,336

Posições

609

24 de set. de 2019

Data de criação

16 de abr. de 1999

–

Índice replicado

–

Foreign Large Blend

Categoria do fundo

Foreign Large Value

AVDE custa cerca de $4.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Posição	AVDE	DFIV
SHELShell plc	0.89%	3.34%
BPBP p.l.c.	0.50%	0.98%

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AVDE vs AVDV

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Análise de investimento

AVDE

Vantagens

]
,
,,

Pontos a considerar

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DFIV

Vantagens

]
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Pontos a considerar

Sobre AVDE e DFIV

AVDE (AVDE)

O ETF de Ações Internacionais Avantis (AVDE) é um fundo negociado em bolsa que visa oferecer aos investidores acesso a empresas de qualidade localizadas fora dos Estados Unidos. Com data de início das operações em 24 de setembro de 2019, este fundo cresceu significativamente, administrando ativos líquidos de USD 19,06 bilhões. Possui uma carteira ampla com 3.336 posições, diversificada em várias regiões. Opera com uma taxa de despesas competitiva de 0,23%, sendo classificado como um fundo Foreign Large Blend (Mistura de Grandes Ações Estrangeiras). Atualmente, oferece um rendimento de dividendos de 2,74%, atraindo investidores que buscam diversificação internacional e renda potencial. A estratégia do fundo concentra-se em identificar empresas com fundamentos sólidos, oferecendo exposição aos mercados globais além dos EUA.

DFIV (DFIV)

O ETF Dimensional International Value (DFIV) oferece aos investidores exposição aos mercados desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos e do Canadá. Este fundo concentra-se em empresas de mercados internacionais que parecem estar negociadas a avaliações mais baixas em relação às suas pares, frequentemente denominadas ações de "valor". Ao investir num conjunto diversificado de centenas de posições, o DFIV visa capturar os potenciais retornos a longo prazo associados ao estilo de investimento de valor, enquanto distribui o risco por vários setores e regiões. Ele proporciona uma forma de diversificar um portfólio além dos ativos domésticos. No entanto, o investimento internacional apresenta riscos únicos, incluindo flutuações cambiais e eventos geopolíticos. A taxa de administração do fundo é moderada, e ele pode distribuir renda. Como qualquer investimento, os valores podem subir e descer, e o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

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