Was ist der Hauptunterschied zwischen diesen ETFs?

Der Hauptunterschied liegt in der Marktkapitalisierung und dem Anlagestil. Der Avantis International Equity ETF konzentriert sich auf große ausländische Aktien und bietet breite Exposure gegenüber etablierten Unternehmen. Im Gegensatz dazu zielt der Avantis International Small Cap Valuation auf ausländische Small- und Mid-Cap-Value-Aktien ab. Das bedeutet, dass er in kleinere Unternehmen investiert, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unterbewertet erscheinen. Anleger, die Stabilität suchen, bevorzugen möglicherweise Large Caps, während diejenigen, die ein höheres Risiko-Rendite-Potenzial anstreben, oft die Small-Cap-Value-Segmente betrachten, wobei beide Fonds eine internationale Diversifikation jenseits der US-Märkte bieten.

Welcher ist günstiger in den Gebühren?

Basierend auf den vorliegenden Daten weist der Avantis International Equity ETF einen Kostenquotienten (Expense Ratio) von 0,23 % auf, während der Avantis International Small Cap Valuation einen Kostenquotienten von 0,36 % hat. Das bedeutet, dass der Large-Cap-Fonds um 0,13 Prozentpunkte günstiger ist. Niedrigere Gebühren können die Netto Renditen im Laufe der Zeit verbessern, da Anleger weniger für das Fondsmanagement zahlen. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass höhere Gebühren bei Small-Cap-Fonds oft die erhöhten Kosten widerspiegeln, die mit dem Handel weniger liquider Vermögenswerte sowie der Durchführung detaillierter fundamentaler Analysen zur Identifizierung unterbewerteter Wertpapiere in Nischenmärkten verbunden sind.

Was bedeutet die Dividendenrendite hier?

Die Dividendenrendite gibt das jährliche Einkommen an, das von den zugrunde liegenden Wertpapieren eines Fonds im Verhältnis zum aktuellen Kurs generiert wird. Hier bietet der Avantis International Equity ETF eine Rendite von 2,74 %, während der Avantis International Small Cap Valuation 3,07 % liefert. Eine höhere Rendite deutet im Allgemeinen darauf hin, dass die Small-Cap-Value-Holdings im Vergleich zu ihrem Preis mehr Bargeld an Aktionäre ausschütten. Diese Ausschüttungen werden an Anleger gezahlt, die ETF-Anteile halten. Die Rendite schwankt mit Änderungen des Aktienkurses und den Ausschüttungsentscheidungen der Unternehmen und dient als wichtige Kennzahl für einkommensorientierte Anleger, die regelmäßige Cashflows aus ihrer internationalen Aktienexposure suchen.

Wie lese ich die Liste der Top-Holdings?

Die Liste der Top-Holdings zeigt die größten einzelnen Unternehmenspositionen innerhalb jedes Fonds. Beim Avantis International Equity ETF machen bedeutende Gewichtungen ASML mit 1,27 % und SHEL mit 0,89 % aus, was große industrielle und Energieunternehmen widerspiegelt. Der Avantis International Small Cap Valuation listet CDE mit 0,60 % und SSRM mit 0,47 % auf, was kleinere Bergbau- und Industrieunternehmen repräsentiert. Beachten Sie, dass diese Prozentsätze gering sind, was auf ein diversifiziertes Portfolio ohne einzelne dominante Position hinweist. Das Verständnis dieser Holdings hilft Anlegern, die spezifischen Wirtschaftssektoren und Unternehmen einzuschätzen, die die Performance und das Risikoprofil des Fonds antreiben.

Was ist ein Kostenquotient (Expense Ratio)?

Ein Kostenquotient ist die jährliche Gebühr, die vom Fondsanbieter erhoben wird, um Betriebskosten zu decken, ausgedrückt als Prozentsatz der investierten Vermögenswerte. Ein Kostenquotient von 0,23 % bedeutet beispielsweise, dass ein Anleger pro Jahr 2,30 £ für jede investierte 1.000 £ zahlt. Diese Gebühren werden von den Nettoanlagewerten des Fonds abgezogen, nicht direkt beim Anleger in Rechnung gestellt. Niedrigere Kostenquotienten, wie die 0,23 %, die im Avantis International Equity ETF zu sehen sind, können die langfristigen Renditen verbessern, indem sie einen größeren Teil der Bruttorendite erhalten. Es ist eine kritische Effizienzkennzahl beim Vergleich von Fonds.

Wie treffe ich die Wahl zwischen den beiden?

Die Auswahl hängt von Ihrer gewünschten Exposition gegenüber der Marktkapitalisierung und Ihrer Risikotoleranz ab. Der Avantis International Equity ETF eignet sich für Anleger, die eine breite, kostengünstige Exposition gegenüber etablierten globalen Unternehmen mit moderaten Dividendenerträgen suchen. Im Gegensatz dazu richtet sich der Avantis International Small Cap Valuation an Investoren, die höhere Renditechancen durch Small-Cap-Value-Aktien anstreben und dafür höhere Volatilität und Gebühren in Kauf nehmen. Betrachten Sie die bestehenden Lücken in Ihrem Portfolio: Wenn Ihnen die Exposure im Bereich internationaler Small Caps fehlt, schließt letzterer diese Lücke. Keine der beiden Optionen ist per se überlegen; sie erfüllen unterschiedliche strategische Rollen innerhalb einer diversifizierten internationalen Aktienallokation.

Was bedeuten Nettovermögen?

Nettovermögen beziehen sich auf den gesamten Marktwert aller vom Fonds gehaltenen Wertpapiere abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten. Für den Avantis International Equity ETF liegt dieser bei 19,1 Milliarden US-Dollar, während der Avantis International Small Cap Valuation ein Nettovermögen von 20,5 Milliarden US-Dollar aufweist. Größere Nettovermögen implizieren in der Regel eine bessere Liquidität, was bedeutet, dass Anleger Anteile leichter kaufen oder verkaufen können, ohne den Preis signifikant zu beeinflussen. Sie deuten auch darauf hin, dass der Fonds beträchtliches Anlegerkapital angezogen hat. Obwohl Größe keine Garantie für die Performance darstellt, stellt sie sicher, dass der Fonds gut kapitalisiert ist und Cashflows aus Zeichnungen und Rücknahmen von Anlegern effizient verwalten kann.

Schütten diese Fonds regelmäßige Dividenden aus?

Ja, beide Fonds schütten Dividenden aus, die sich aus den Zahlungen der zugrunde liegenden Unternehmen speisen. Der Avantis International Equity ETF bietet eine Dividendenrendite von 2,74 %, während der Avantis International Small Cap Valuation eine Rendite von 3,07 % aufweist. Diese Ausschüttungen werden Aktionären in der Regel nach einem festen Zeitplan, oft vierteljährlich, ausgezahlt, wobei die genauen Frequenzen je nach Fondsrichtlinie und Rechtsraum variieren können. Anleger erhalten diese Zahlungen als Barauszahlung oder können wählen, sie reinvestieren, um weitere Anteile zu erwerben. Die Renditeangaben sind Indikatoren für vergangene Zahlungen und garantieren weder zukünftige Ausschüttungshöhen noch -frequenzen.

Ist einer von beiden besser für Einkommen geeignet?

Gemessen an den angegebenen Dividendenerträgen bietet der Avantis International Small Cap Valuation mit 3,07 % einen leicht höheren Satz im Vergleich zu den 2,74 % des Avantis International Equity ETF. Dies deutet darauf hin, dass der Small-Cap-Value-Fonds basierend auf den aktuellen Daten im Verhältnis zu seinem Kurs mehr Bareinkommen generiert. Anleger sollten jedoch beachten, dass höhere Renditen manchmal mit erhöhter Volatilität oder branchenspezifischen Risiken einhergehen. Es ist auch erwähnenswert, dass der Small-Cap-Fonds eine höhere Kostenquote aufweist, was den Vorteil beim Einkommen langfristig zunichtemachen kann, wenn auch Kapitalwertsteigerung ein Ziel ist.

Auf welche Sektoren konzentrieren sich diese ETFs?

Die vorliegenden Fondsdaten zeigen, dass detaillierte Sektorwichtungen weder für den Avantis International Equity ETF noch für den Avantis International Small Cap Valuation verfügbar sind. Folglich lässt sich aus dem aktuellen Datensatz keine präzise Aufschlüsselung darüber bestimmen, wie viel jeder Fonds Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen oder Finanzsektor zuordnet. Anleger, die die Sektorkonzentration oder -exposition analysieren möchten, müssen zusätzliche, detailliertere Berichtsquellen konsultieren. Diese mangelnde Transparenz bedeutet, dass Vergleiche basierend auf der Sektordiversifikation oder einer Neigung zu bestimmten wirtschaftlichen Trends mit den angegebenen Informationen derzeit nicht möglich sind.

AVDE vs AVDV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Diese Seite vergleicht den Avantis International Equity ETF (AVDE) und den Avantis International Small Cap Valuation (AVDV). Erkunden Sie die Kostenquoten von 0,23 % gegenüber 0,36 %, die Dividendenrenditen von 2,74 % gegenüber 3,07 % sowie die Top-Holdings. Sehen Sie, wie jeder Fonds seinen internationalen Aktienmarkt abbildet. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDE

Kennzahl

AVDV

0.23%

Kostenquote

0.36%

2.74%

Dividendenrendite

3.07%

$19.06B

Nettovermögen

$20.46B

3,336

Positionen

1,745

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

24. Sept. 2019

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Large Blend

Fondskategorie

Foreign Small/Mid Value

AVDE kostet pro Jahr etwa $13.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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Anlageanalyse

AVDE

Vorteile

AVDE bietet eine sehr wettbewerbsfähige Kosteneffizienz für Anleger, die nach globaler Aktienexposition jenseits des US-Marktes suchen.
Der Fonds bietet breiten Zugang zu internationalen Märkten durch seine Klassifizierung als Foreign Large Blend und eine erhebliche Basis an Vermögenswerten.
Er erzielt eine moderate Dividendenrendite, die für einkommensorientierte Anleger geeignet ist, die Exposition zu entwickelten internationalen Märkten suchen.

Zu beachten

Die spezifische Indexmethodik, die vom Fonds verfolgt wird, ist nicht öffentlich einsehbar.
Detaillierte Sektor-Gewichtungen werden in den verfügbaren Fondsdaten nicht offengelegt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass die Performance aufgrund des Ermessens der Fondsleitung von Standard-Benchmark-Indizes abweichen kann.

AVDV

Vorteile

AVDV bietet gezielten Zugang zu internationalen Small-Cap-Value-Aktien, einem Segment, das über passive Fonds oft schwer zugänglich ist.
Der Fonds weist eine etwas höhere Dividendenrendite als sein internationales Large-Cap-Pendant auf, was ihn für Einkommensinvestoren attraktiv macht.
Er verfügt über eine erhebliche Nettoanlagebasis, was auf robuste Liquidität und Marktbeteiligung für Händler hindeutet.

Zu beachten

Die Kostenquote ist deutlich höher als die vergleichbarer breiter internationaler Aktienfonds.
Spezifische Indexdetails sind nicht verfügbar, was die Transparenz hinsichtlich der genauen Benchmark oder Replikationsmethode einschränkt.
Sektor-Gewichtungen werden nicht offengelegt, was eine präzise Allokationsanalyse über die Wirtschaftssektoren hinweg für Anleger erschwert.

Über AVDE und AVDV

AVDE (AVDE)

Der Avantis International Equity ETF (AVDE) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern Zugang zu hochwertigen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten verschaffen soll. Seit seiner Gründung am 24. September 2019 ist dieser Fonds erheblich gewachsen und verwaltet Nettovermögen in Höhe von 19,06 Milliarden US-Dollar. Er verfügt über ein breites Portfolio mit 3.336 Positionen, die auf verschiedene Regionen diversifiziert sind. Mit einem wettbewerbsfähigen Verwaltungskostenanteil von 0,23 % wird AVDE als Foreign Large Blend-Fonds eingeordnet. Derzeit bietet er eine Dividendenrendite von 2,74 %, was ihn für Anleger attraktiv macht, die internationale Diversifikation und potenzielle Erträge suchen. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und bietet Exposition gegenüber globalen Märkten jenseits der USA.

AVDV (AVDV)

Der Avantis International Small Cap Valuation ETF ist ein börsennotierter Investmentfonds, der für Anleger konzipiert wurde, die Zugang zu kleinen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten suchen. Seit seiner Einführung im September 2019 gehört dieser Fonds zur Kategorie Foreign Small/Mid Value und weist derzeit einen erheblichen Nettoinventarwert von rund 20,46 Milliarden USD auf. Er hält ein diversifiziertes Portfolio mit 1.745 Positionen und bietet breite Exposure im Bereich internationaler Small-Cap-Value-Aktien. Anleger sollten beachten, dass der Fonds eine Gesamtlaufkostenquote (TER) von 0,36 % hat und derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 % ausschüttet. Wie bei jeder Investition in kleinere Unternehmen und internationale Märkte können Schwankungen je nach Marktlage und wirtschaftlichen Faktoren auftreten. Dieser ETF richtet sich an Anleger, die ihre Diversifikation über die Inlandsmärkte hinaus erweitern möchten; Renditen sind jedoch nicht garantiert und das eingesetzte Kapital ist gefährdet.

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