¿Cuáles son las principales diferencias en comisiones y tamaño del fondo entre AVDE y DFIV?

AVDE tiene un ratio de gastos más bajo del 0,23% en comparación con el 0,27% de DFIV, lo que representa una diferencia de 0,04 puntos porcentuales. Sin embargo, DFIV gestiona activos netos mayores de 22.200 millones de dólares frente a los 19.100 millones de AVDE. Aunque AVDE es ligeramente más barato, DFIV cuenta con un historial más largo iniciado en 1999. Los inversores deben considerar que pequeñas diferencias en las comisiones pueden afectar los rendimientos a lo largo de períodos prolongados, pero el tamaño del fondo también puede influir en la liquidez y la eficiencia operativa.

¿En qué difieren los objetivos de inversión de estos fondos?

AVDE es un ETF de Blend (combinación) de Grandes Empresas Extranjeras, lo que significa que incluye una mezcla de acciones de crecimiento y valor en mercados internacionales desarrollados. DFIV es un ETF de Valor de Grandes Empresas Extranjeras, dirigido específicamente a empresas infravaloradas. Ambos fondos se centran en acciones de gran capitalización fuera de Estados Unidos. La estrategia de combinación de AVDE ofrece una representación más amplia del mercado, mientras que la estrategia de valor de DFIV busca capitalizar las discrepancias de precios, lo que podría dar lugar a patrones de rendimiento diferentes en diversos entornos de mercado.

¿Son estos fondos gestionados activamente o rastreadores pasivos de índices?

Ninguno de los dos fondos rastrea un índice tradicional, ya que ambos están gestionados activamente. Avantis (AVDE) y Dimensional (DFIV) utilizan procesos de inversión sistemáticos. Avantis se centra en señales cuantitativas de valor y rentabilidad, mientras que Dimensional emplea sus propios modelos propietarios de valor y rentabilidad. A diferencia de los ETF pasivos que replican un índice, estos fondos dependen del criterio y la investigación de los gestores para seleccionar las participaciones, con el objetivo de superar sus respectivos benchmarks mediante estrategias disciplinadas y basadas en evidencias.

¿Cuánto se superponen las participaciones entre los dos ETFs?

Existe una superposición limitada en las principales participaciones entre AVDE y DFIV. Solo Shell (SHEL) y BP aparecen como participaciones compartidas en el top 10 de ambos fondos. Por ejemplo, SHEL es la principal participación de DFIV con un 3,34%, pero aparece en una posición inferior en la lista de AVDE. AVDE también incluye empresas como ASML, BBVA y BHP, que no se encuentran en las principales participaciones proporcionadas de DFIV. Esta baja superposición refleja sus metodologías de construcción distintas.

¿Cuál es la diferencia en los rendimientos por dividendo entre estos fondos?

AVDE reporta actualmente un rendimiento por dividendo del 2,74%, superior al 2,57% de DFIV. La diferencia de 0,17 puntos porcentuales sugiere que AVDE podría generar más flujo de caja en relación con su precio de acción en la actualidad. El rendimiento está influenciado por las acciones específicas que se mantienen; una estrategia de combinación como la de AVDE podría incluir más empresas que pagan dividendos en comparación con una estricta estrategia de valor. Los inversores deben tener en cuenta que los rendimientos fluctúan y el rendimiento pasado no garantiza distribuciones futuras.

¿Qué tipos de objetivos de inversión podrían convenir a estos fondos?

AVDE, al ser un fondo de Blend de Grandes Capitales Extranjeros, puede adecuarse a inversores que buscan exposición diversificada al mercado general de grandes capitales internacionales, equilibrando características de crecimiento y valor. DFIV, un fondo de Valor de Grandes Capitales Extranjeros, puede alinearse con inversores que prefieren una estrategia de valor dirigida, aceptando potencialmente mayor volatilidad por la posibilidad de rendimientos excesivos procedentes de empresas infravaloradas. Ninguno de los fondos es inherentemente superior; la elección depende de si se prioriza una representación más amplia del mercado o una inclinación específica hacia un factor.

¿Cómo afecta la fecha de constitución a la historia de cada fondo?

DFIV se lanzó el 16 de abril de 1999, lo que le otorga más de 27 años de historial de rendimiento. AVDE se lanzó el 24 de septiembre de 2019, lo que lo convierte en un fondo mucho más nuevo con aproximadamente 7 años de historial. El historial más largo de DFIV permite a los inversores observar cómo ha funcionado su estrategia a través de diversos ciclos económicos, mientras que AVDE tiene un historial más corto para evaluar. Ambos están actualmente disponibles en el mercado.

¿Siguen estos fondos algún índice de mercado específico?

Según los datos proporcionados, ni AVDE ni DFIV siguen un índice específico. El campo 'Índice seguido' para ambos fondos aparece como 'no disponible'. Esto es coherente con su naturaleza como ETFs de gestión activa en lugar de fondos pasivos que replican índices. En consecuencia, sus participaciones y rendimiento están determinados por la metodología del equipo de inversión en lugar de replicar un índice de referencia como el MSCI World.

¿Qué información falta respecto a la asignación sectorial de estos ETF?

Los pesos sectoriales tanto de AVDE como de DFIV aparecen como 'no disponibles' en el conjunto de datos actual. Sin esta información, los inversores no pueden comparar directamente la diversificación industrial de los dos fondos. Por ejemplo, no conocemos el porcentaje exacto asignado a Tecnología, Energía o Servicios Financieros para ninguno de los fondos. Esta falta de datos dificulta evaluar posibles riesgos de concentración por sector utilizando únicamente estas cifras.

¿Cómo debe interpretar un inversor las listas de principales participaciones?

Las listas de principales participaciones ofrecen una instantánea de las posiciones más grandes. AVDE mantiene a ASML como su posición más grande con un 1,27%, seguida de SHEL con un 0,89%. En contraste, DFIV tiene una ponderación mucho mayor en SHEL con un 3,34%, siendo BP su única otra participación principal listada en los datos proporcionados. Estas listas ayudan a identificar exposiciones significativas, pero no representan toda la cartera, y las ponderaciones cambian con el tiempo a medida que los gestores ajustan las participaciones.

AVDE vs DFIV

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Esta página compara el ETF de renta variable internacional Avantis (AVDE) y el ETF de valor internacional Dimensional (DFIV), examinando las comisiones, la composición de la cartera, los dividendos y cómo cada fondo rastrea su mercado. AVDE cobra un 0,23 % y DFIV un 0,27 %; ambos se centran en acciones de gran capitalización extranjeras, con distinciones de categoría señaladas. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

Indicador

0.23%

Ratio de gastos

0.27%

2.74%

Rentabilidad por dividendo

2.57%

$19.06B

Patrimonio neto

$22.16B

3,336

Posiciones

609

24 sept 2019

Fecha de creación

16 abr 1999

–

Índice replicado

–

Foreign Large Blend

Categoría del fondo

Foreign Large Value

AVDE cuesta unos $4.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	AVDE	DFIV
SHELShell plc	0.89%	3.34%
BPBP p.l.c.	0.50%	0.98%

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AVDE vs AVDV

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Análisis de inversión

AVDE

Ventajas

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Aspectos a considerar

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DFIV

Ventajas

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Aspectos a considerar

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Acerca de AVDE y DFIV

AVDE (AVDE)

El ETF de acciones internacionales Avantis (AVDE) es un fondo cotizado en bolsa que busca ofrecer a los inversores acceso a empresas de calidad ubicadas fuera de Estados Unidos. Con una fecha de inicio el 24 de septiembre de 2019, este fondo ha crecido significativamente, administrando activos netos por USD 19.06 mil millones. Cuenta con una amplia cartera de 3.336 participaciones, diversificada en varias regiones. Opera con una ratio de gastos competitiva del 0.23%, y se clasifica como un fondo Foreign Large Blend (mezcla de grandes valores extranjeros). Actualmente, ofrece un rendimiento por dividendo del 2.74%, lo que resulta atractivo para los inversores que buscan diversificación internacional e ingresos potenciales. La estrategia del fondo se centra en identificar empresas con sólidos fundamentos, ofreciendo exposición a mercados globales más allá de EE. UU.

DFIV (DFIV)

El ETF Dimensional International Value (DFIV) ofrece a los inversores exposición a mercados desarrollados y emergentes fuera de Estados Unidos y Canadá. Este fondo se centra en empresas de mercados internacionales que parecen cotizar con valoraciones más bajas en comparación con sus pares, conocidas comúnmente como acciones «de valor». Al invertir en una cesta diversificada de cientos de participaciones, DFIV busca capturar el potencial de rentabilidad a largo plazo asociado al estilo de inversión de valor, mientras distribuye el riesgo entre diversos sectores y regiones. Proporciona una forma de diversificar un portafolio más allá de los activos domésticos. Sin embargo, la inversión internacional conlleva riesgos únicos, incluidas las fluctuaciones cambiarias y los eventos geopolíticos. El ratio de gastos del fondo es moderado y puede distribuir ingresos. Como con cualquier inversión, los valores pueden subir y bajar, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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