Was ist der Hauptunterschied in der Anlagestrategie zwischen AVDE und AVIV?

AVDE wird als Foreign Large Blend ETF klassifiziert und zielt darauf ab, eine breite Mischung aus Wachstums- und Wertmerkmalen in den entwickelten internationalen Märkten einzufangen. AVIV hingegen ist ein Foreign Large Value ETF, der gezielt auf Unternehmen abzielt, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet erscheinen. Diese Unterscheidung bedeutet, dass AVDE einen breiteren wirtschaftlichen Blick bietet, während sich AVIV auf Sektoren oder Firmen konzentriert, bei denen die Preisniveaus im Vergleich zu Gewinnen oder Vermögenswerten als niedrig eingestuft werden, was die grundlegende strategische Divergenz zwischen diesen beiden Avantis-Produkten widerspiegelt.

Was repräsentiert die Kostenquote (Expense Ratio) in diesen ETF-Vergleichen?

Die Kostenquote ist die jährliche Gebühr, die von einem Fonds zur Verwaltung seiner Vermögenswerte erhoben wird, ausgedrückt als Prozentsatz Ihrer Investition. Für AVDE beträgt diese Kosten 0,23 %, während AVIV 0,25 % berechnet. Diese Gebühren decken Betriebskosten ab, einschließlich Gehältern für das Management und administrativen Ausgaben. Eine niedrigere Kostenquote garantiert keine höheren Renditen, bedeutet jedoch, dass im Laufe der Zeit weniger Geld von den Vermögenswerten des Fonds abgezogen wird, was die Netto-Rendite eines Anlegers im Vergleich zur Brutto-Leistung der zugrunde liegenden Beteiligungen potenziell beeinflusst.

Wie wirkt sich das Gründungsdatum auf die verfügbaren historischen Performance-Daten aus?

AVDE wurde am 24. September 2019 gestartet, während AVIV am 28. September 2021 den Handel begann. Dieser zweijährige Unterschied bedeutet, dass AVDE eine längere operative Geschichte vorweisen kann, was mehr Datenpunkte für die Analyse seiner Leistung durch verschiedene Marktzyklen liefert. AVIV hat als neueres Produkt eine kürzere Erfolgsbilanz, was die Fähigkeit einschränken kann, seine langfristige Konsistenz oder sein Verhalten in unterschiedlichen wirtschaftlichen Umgebungen zu bewerten. Anleger, die diese Fonds vergleichen, sollten die Tiefe der verfügbaren historischen Evidenz für jeden Fonds berücksichtigen, wenn sie vergangene Performance-Kennzahlen auswerten.

Wie vergleichen sich die Kostenquoten von AVDE und AVIV über die Zeit?

AVDE hat eine Kostenquote von 0,23 %, während AVIV mit 0,25 % leicht höher liegt. Dies ergibt eine Differenz von 0,02 Prozentpunkten. Obwohl diese Lücke jährlich minimal erscheint, kann sie sich über lange Anlagehorizonte aufsummieren. Beispielweise beträgt die jährliche Kostendifferenz bei einer Investition von 10.000 US-Dollar 2 US-Dollar. Die Auswirkungen wachsen mit der Höhe des investierten Kapitals und der Dauer. Anleger sollten erkennen, dass Gebühren zwar wichtig sind, aber zusammen mit anderen Faktoren wie Strategieausrichtung und potenziellen Renditen bewertet werden sollten.

Welche Bedeutung haben die Unterschiede im Nettovermögen?

AVDE verwaltet 19,1 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen, was deutlich größer ist als die 2,1 Milliarden US-Dollar von AVIV. Ein höheres verwaltetes Vermögen kann die Liquidität und das Handelsvolumen verbessern und potenziell die Bid-Ask-Spreads verengen. Sehr große Fonds könnten jedoch Schwierigkeiten haben, Trades ohne Beeinflussung der Marktpreise auszuführen, insbesondere in kleineren internationalen Märkten. Umgekehrt können kleinere Fonds wie AVIV mehr Flexibilität bei Anpassungen der Bestände bieten, könnten jedoch weiteren Spreads oder einem niedrigeren täglichen Handelsvolumen unterliegen, was die Einführungs- oder Ausstiegsmöglichkeiten für größere Positionen beeinträchtigen kann.

Welche Anlageziele sind typischerweise mit jedem Fonds verbunden?

AVDE ist als Foreign Large Blend ETF im Allgemeinen für Anleger geeignet, die eine breite, diversifizierte Exposure zu entwickelten internationalen Märkten suchen und dabei sowohl Wachstums- als auch Wertelemente einfangen. Er unterstützt eine Core-Holding-Strategie für die globale Aktienallokation. AVIV, ein Foreign Large Value ETF, ist typischerweise auf Ziele ausgerichtet, die sich an den Grundsätzen des Value-Investing orientieren, wobei das Ziel darin besteht, durch langfristige Erholung oder Unterbewertung Outperformance zu erzielen. Anleger könnten AVDE mit inländischen Fonds kombinieren oder AVIV als komplementären Value-Tilt zu einem breiteren Portfolio einsetzen, abhängig von ihrer strategischen Asset-Allokation.

Wie unterscheiden sich die Dividendenrenditen von AVDE und AVIV?

AVDE weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,74 % aus, während AVIV eine leicht höhere Rendite von 2,77 % bietet. Beide Fonds bieten angemessene Einkommensströme für Aktienhaltungen. Der marginale Unterschied spiegelt die spezifischen Unternehmen wider, die in jedem Fonds enthalten sind, sowie deren jeweilige Ausschüttungspolitik. Es ist wichtig zu beachten, dass Dividenden im Laufe der Zeit variieren können und nicht garantiert sind. Anleger sollten die Konsistenz der Ausschüttungen und die Nachhaltigkeit der Erträge der zugrunde liegenden Unternehmen betrachten, anstatt sich ausschließlich auf den aktuellen Renditeprozentsatz zu konzentrieren.

Inwiefern überschneiden sich die Top-Holdings von AVDE und AVIV?

Es gibt eine bemerkenswerte Überlappung bei den Top-Holdings beider Fonds, darunter ASML, SHEL, BBVA, BHP, BP und TM. Dies deutet darauf hin, dass die zugrunde liegenden Value- und Blend-Kriterien auf internationalen Märkten möglicherweise bei bestimmten großen, etablierten Unternehmen zusammenlaufen. Die Gewichtungen unterscheiden sich jedoch; so ist ASML mit 1,27 % die größte Position in AVDE, erscheint in der Liste von AVIV jedoch später. Dies zeigt, dass sie zwar gemeinsame Aktien teilen, ihre Portfoliostrukturierung und Priorisierung dieser Vermögenswerte jedoch je nach ihren spezifischen Investmentmandaten variieren.

Was bedeutet die Konzentration in bestimmten Aktien für jeden Fonds?

Die größte Position von AVDE, ASML, macht 1,27 % des Portfolios aus, was auf eine begrenzte Einzelaktien-Exposure und einen stärker diversifizierten Ansatz hindeutet. Im Gegensatz dazu entfällt auf die Top-Position von AVIV, BBVA, 2,55 %, was eine höhere Konzentration in bestimmten spanischen Banken widerspiegelt. Dieser Unterschied entspricht ihren Strategien: AVDE strebt eine breite Marktrepräsentation an, während das Value-Mandat von AVIV zu einer Übergewichtung von Sektoren führen kann, die als unterbewertet eingestuft werden. Folglich kann AVIV eine höhere Sensibilität gegenüber der Performance bestimmter Branchen oder regionaler wirtschaftlicher Faktoren aufweisen als AVDE.

Wie unterscheiden sich die Tracking-Methoden trotz fehlender gelisteter Indizes?

Die Fondsdaten zeigen, dass weder AVDE noch AVIV einen spezifischen Benchmark-Index tracken. Stattdessen handelt es sich bei diesen um aktiv gemanagte ETFs von Avantis, die typischerweise regelbasierte Factor-Investing-Strategien einsetzen. Das bedeutet, dass ihre Exposures sich von traditionellen passiven Fonds unterscheiden, die einen Index wie den MSCI World spiegeln. AVDE zielt auf eine Mischung aus Size- und Value-Faktoren über einen breiten Universum ab, während AVIV einen stärker konzentrierten Value-Tilt innerhalb großer internationaler Aktien anwendet, was zu unterschiedlichen Portfoliostrukturen ohne einzelne feste Indexreferenz führt.

Welche Überlegungen sollten Anfänger bezüglich der Sektorgewichte anstellen?

Für AVDE und AVIV sind die Sektorgewichtungen in den aktuellen Daten als nicht verfügbar angegeben. Anfänger sollten beachten, dass es ohne explizite Sektoraufschlüsselung schwierig ist, sofort einzuschätzen, ob ein Fonds im Vergleich zum anderen stark übergewichtet in Technologie oder Finanzsektoren ist. Die Analyse der Top-Holdings kann jedoch einige Einblicke bieten. Anleger könnten direkt den detaillierten Holdings-Bericht des Fondsanbieters prüfen, um die Sektorverteilung zu verstehen und sicherzustellen, dass diese mit ihrer Risikotoleranz und ihren Diversifizierungsbedürfnissen übereinstimmt.

Wie wirkt sich die Liquidität auf den Handel dieser beiden ETFs aus?

Die Liquidität ist oft an das verwaltete Vermögen und das Handelsvolumen gekoppelt. Mit 19,1 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen bietet AVDE im Allgemeinen eine höhere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen als AVIV, das über 2,1 Milliarden US-Dollar verfügt. Während beide handelbare ETFs sind, kann die größere Größe von AVDE zu niedrigeren Transaktionskosten und einer einfacheren Ausführung bei größeren Orders führen. Anleger sollten ihre Broker-Plattform für Echtzeit-Spannen überwachen, insbesondere für AVIV, um sicherzustellen, dass die Handelskosten die potenziellen Renditen des Fonds nicht erheblich schmälern.

AVDE vs AVIV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Avantis International Equity ETF (AVDE) und den Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Diese Seite untersucht ihre Kostenquoten, wichtigsten Positionen, Dividendenerträge und die Art und Weise, wie jeder Fonds sein jeweiliges Marktsegment abbildet. Dies ist ein Bildungsangebot und keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDE

Kennzahl

AVIV

0.23%

Kostenquote

0.25%

2.74%

Dividendenrendite

2.77%

$19.06B

Nettovermögen

$2.08B

3,336

Positionen

610

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

28. Sept. 2021

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Large Blend

Fondskategorie

Foreign Large Value

AVDE kostet pro Jahr etwa $2.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVDE	AVIV
ASMLASML Holding N.V.	1.27%	0.91%
SHELShell plc	0.89%	1.97%
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	0.63%	2.55%
BHPBHP Group Limited	0.57%	1.33%
BPBP p.l.c.	0.50%	1.23%
TMToyota Motor Corporation	0.45%	0.97%

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AVDE vs AVDV

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Anlageanalyse

AVDE

Vorteile

Das verwaltete Vermögen liegt bei 19,1 Milliarden US-Dollar
Eine Kostenquote von 0,23 % unterstützt die Kosteneffizienz
Eine Dividendenrendite von 2,74 % bietet ein angemessenes Einkommen

Zu beachten

Verwaltungsgebühr von 0,23 % kann höher sein als bei ultra-günstigen Konkurrenten
Nettovermögen von 19,1 Milliarden US-Dollar schränkt die Flexibilität im Vergleich zu kleineren Fonds ein
Positionen wie ASML mit 1,27 % deuten auf eine begrenzte Einzelaktienexposition hin

AVIV

Vorteile

Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 2,1 Milliarden US-Dollar
Verwaltungsgebühr von 0,25 % unterstützt die Kosteneffizienz
Dividendenrendite von 2,77 % bietet eine angemessene Ertragsspanne

Zu beachten

Verwaltungsgebühr von 0,25 % kann höher sein als bei günstigeren passiven Alternativen
Nettovermögen von 2,1 Milliarden US-Dollar schränkt die Liquidität im Vergleich zu größeren Fonds ein
Top-Position BBVA mit 2,55 % deutet auf eine konzentrierte Exposition gegenüber spanischen Banken hin

Über AVDE und AVIV

AVDE (AVDE)

Der Avantis International Equity ETF (AVDE) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern Zugang zu hochwertigen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten verschaffen soll. Seit seiner Gründung am 24. September 2019 ist dieser Fonds erheblich gewachsen und verwaltet Nettovermögen in Höhe von 19,06 Milliarden US-Dollar. Er verfügt über ein breites Portfolio mit 3.336 Positionen, die auf verschiedene Regionen diversifiziert sind. Mit einem wettbewerbsfähigen Verwaltungskostenanteil von 0,23 % wird AVDE als Foreign Large Blend-Fonds eingeordnet. Derzeit bietet er eine Dividendenrendite von 2,74 %, was ihn für Anleger attraktiv macht, die internationale Diversifikation und potenzielle Erträge suchen. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und bietet Exposition gegenüber globalen Märkten jenseits der USA.

AVIV (AVIV)

Der Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der Anlegern die Teilhabe an internationalen Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung bieten soll, die Wertcharakteristika aufweisen. Gemanagt von American Century Investments, zielt dieser Fonds auf langfristige Kapitalwertsteigerung ab, indem er in ein diversifiziertes Portfolio mit rund 610 Positionen investiert. Mit einem moderaten Verwaltungskostenanteil von 0,25 % bietet AVIV eine kostengünstige Möglichkeit, Zugang zu ausländischen Wertpapieren zu erhalten. Der Fonds meldet derzeit einen Nettoinventarwert von 2,08 Milliarden USD und weist eine Dividendenrendite von 2,77 % aus, was ihn zu einer attraktiven Option für einkommensorientierte Anleger macht, die ihre Diversifikation über inländische Märkte hinaus erweitern möchten. Anleger sollten beachten, dass der Wert dieses Fonds wie bei allen Aktien schwanken kann und vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt.

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