Qual é a principal diferença na estratégia de investimento entre AVDE e AVIV?

O AVDE é classificado como um ETF de Ações Internacionais Grandes (Blend), com o objetivo de capturar uma ampla mistura de características de crescimento e valor dentro dos mercados desenvolvidos internacionais. Em contraste, o AVIV é um ETF de Ações Internacionais Grandes de Valor, direcionando-se especificamente a empresas que parecem subvalorizadas em relação aos seus fundamentos. Essa distinção significa que o AVDE oferece uma visão econômica mais ampla, enquanto o AVIV se concentra em setores ou firmas onde os níveis de preço são considerados baixos em comparação com os lucros ou ativos, refletindo a divergência estratégica fundamental entre esses dois produtos da Avantis.

O que representa a taxa de administração nessas comparações de ETFs?

A taxa de administração é a anuidade cobrada por um fundo para gerenciar seus ativos, expressa como uma porcentagem do seu investimento. Para o AVDE, esse custo é de 0,23%, enquanto o AVIV cobra 0,25%. Essas taxas cobrem custos operacionais, incluindo salários de gestão e despesas administrativas. Uma taxa de administração mais baixa não garante retornos maiores, mas significa que menos dinheiro é deduzido dos ativos do fundo ao longo do tempo, influenciando potencialmente o retorno líquido que um investidor recebe em comparação com o desempenho bruto das participações subjacentes.

Como a data de início afeta os dados históricos de desempenho disponíveis?

O AVDE foi lançado em 24 de setembro de 2019, enquanto o AVIV começou a negociar em 28 de setembro de 2021. Essa diferença de dois anos significa que o AVDE tem uma história operacional mais longa, fornecendo mais pontos de dados para analisar como ele performou através de vários ciclos de mercado. O AVIV, sendo mais novo, tem um histórico mais curto, o que pode limitar a capacidade de avaliar sua consistência de longo prazo ou comportamento durante diferentes ambientes econômicos. Investidores que comparam esses fundos devem considerar a profundidade das evidências históricas disponíveis para cada um ao avaliar as métricas de desempenho passado.

Como as taxas de administração do AVDE e do AVIV se comparam ao longo do tempo?

O AVDE possui uma taxa de administração de 0,23%, enquanto o AVIV é ligeiramente maior, em 0,25%. Isso resulta em uma diferença de 0,02 ponto percentual. Embora essa lacuna pareça mínima anualmente, ela pode se acumular ao longo de horizontes de investimento longos. Por exemplo, em um investimento de US$ 10.000, a diferença de custo anual é de US$ 2. O impacto cresce com o tamanho do capital investido e a duração. Os investidores devem reconhecer que, embora as taxas sejam importantes, elas devem ser avaliadas junto com outros fatores, como alinhamento estratégico e retornos potenciais.

Qual a importância das diferenças nos ativos líquidos?

O AVDE gerencia US$ 19,1 bilhões em ativos líquidos, significativamente maior que os US$ 2,1 bilhões do AVIV. Ativos sob gestão mais elevados podem melhorar a liquidez e o volume de negociação, potencialmente estreitando os spreads de compra e venda. No entanto, fundos muito grandes podem enfrentar restrições na execução de negociações sem afetar os preços de mercado, especialmente em mercados internacionais menores. Por outro lado, fundos menores, como o AVIV, podem oferecer mais flexibilidade nos ajustes de carteira, mas estão sujeitos a spreads mais amplos ou volumes de negociação diária mais baixos, impactando a facilidade de entrada ou saída para posições maiores.

Quais objetivos de investimento estão tipicamente associados a cada fundo?

AVDE, como um ETF Foreign Large Blend, é geralmente adequado para investidores que buscam exposição ampla e diversificada aos mercados internacionais desenvolvidos, capturando elementos de crescimento e valor. Ele apoia uma estratégia de posição central para alocação de ações globais. AVIV, um ETF Foreign Large Value, está tipicamente alinhado com objetivos focados nos princípios do investimento em valor, onde o objetivo é superar o mercado por meio de recuperação de longo prazo ou subvalorização. Os investidores podem combinar AVDE com fundos domésticos ou usar AVIV como um viés de valor complementar a um portfólio mais amplo, dependendo de sua alocação estratégica de ativos.

Como diferem os dividend yields (rendimentos de dividendos) de AVDE e AVIV?

AVDE reporta atualmente um dividendo yield de 2,74%, enquanto AVIV oferece um rendimento ligeiramente maior de 2,77%. Ambos os fundos fornecem fluxos de renda razoáveis para participações acionárias. A diferença marginal reflete as empresas específicas incluídas em cada fundo e suas respectivas políticas de pagamento. É importante notar que os dividendos podem variar ao longo do tempo e não são garantidos. Os investidores devem observar a consistência dos pagamentos e a sustentabilidade dos lucros nas empresas subjacentes, em vez de focar apenas na porcentagem atual do rendimento.

Como se sobrepõem as principais posições de AVDE e AVIV?

Há uma sobreposição significativa nas principais posições de ambos os fundos, incluindo ASML, SHEL, BBVA, BHP, BP e TM. Isso sugere que os critérios de valor e blend subjacentes nos mercados internacionais podem convergir para certas empresas grandes e estabelecidas. No entanto, os pesos diferem; por exemplo, ASML é a principal posição em AVDE em 1,27%, enquanto aparece mais tarde na lista de AVIV. Isso indica que, embora compartilhem ações comuns, a construção de seus portfólios e a priorização desses ativos variam de acordo com seus mandatos de investimento específicos.

O que a concentração em ações específicas indica para cada fundo?

A maior posição de AVDE, ASML, representa 1,27% de seu portfólio, indicando exposição limitada a uma única ação e uma abordagem mais diversificada. Em contraste, a principal posição de AVIV, BBVA, corresponde a 2,55%, refletindo uma maior concentração em bancos espanhóis específicos. Essa diferença está alinhada com suas estratégias: AVDE busca representação ampla do mercado, enquanto o mandato de valor de AVIV pode levar a um peso excessivo em setores percebidos como subvalorizados. Consequentemente, AVIV pode exibir maior sensibilidade ao desempenho de indústrias específicas ou fatores econômicos regionais em comparação com AVDE.

Como os métodos de rastreamento diferem apesar de não haver um índice listado?

Os dados do fundo indicam que nenhum índice de benchmark específico é rastreado nem por AVDE nem por AVIV. Em vez disso, estes são ETFs geridos ativamente pela Avantis, que normalmente empregam estratégias de investimento baseadas em fatores com regras definidas. Isso significa que suas exposições diferem dos fundos passivos tradicionais que espelham um índice como o MSCI World. AVDE visa um blend de fatores de tamanho e valor em um universo amplo, enquanto AVIV aplica um viés de valor mais concentrado dentro de ações internacionais de grande capitalização, resultando em construções de portfólio distintas sem uma referência fixa de índice único.

Que considerações os iniciantes devem fazer em relação aos pesos setoriais?

Tanto para AVDE quanto para AVIV, os pesos setoriais estão listados como não disponíveis nos dados atuais. Iniciantes devem estar cientes de que, sem divisões explícitas por setor, é difícil avaliar instantaneamente se um fundo está significativamente superponderado em tecnologia ou finanças em comparação ao outro. No entanto, analisar as principais posições pode fornecer alguma visão. Os investidores podem considerar consultar diretamente o relatório detalhado de posições do provedor do fundo para entender a distribuição setorial e garantir que ela esteja alinhada com sua tolerância ao risco e necessidades de diversificação.

Como a liquidez impacta a negociação desses dois ETFs?

A liquidez está frequentemente associada aos ativos sob gestão e ao volume de negociação. Com US$ 19,1 bilhões em ativos líquidos, o AVDE geralmente oferece maior liquidez e spreads de oferta e demanda mais apertados do que o AVIV, que possui US$ 2,1 bilhões. Embora ambos sejam ETFs negociáveis, o tamanho maior do AVDE pode resultar em custos de transação menores e execução mais fácil para ordens maiores. Os investidores devem monitorar sua plataforma de corretagem para ver os spreads em tempo real, especialmente no caso do AVIV, para garantir que os custos de negociação não erosionem significativamente os retornos potenciais do fundo.

AVDE vs AVIV

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

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Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVDE

Indicador

AVIV

0.23%

Taxa de administração

0.25%

2.74%

Rendimento de dividendos

2.77%

$19.06B

Patrimônio líquido

$2.08B

3,336

Posições

610

24 de set. de 2019

Data de criação

28 de set. de 2021

–

Índice replicado

–

Foreign Large Blend

Categoria do fundo

Foreign Large Value

AVDE custa cerca de $2.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Posição	AVDE	AVIV
ASMLASML Holding N.V.	1.27%	0.91%
SHELShell plc	0.89%	1.97%
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	0.63%	2.55%
BHPBHP Group Limited	0.57%	1.33%
BPBP p.l.c.	0.50%	1.23%
TMToyota Motor Corporation	0.45%	0.97%

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Análise de investimento

AVDE

Vantagens

Os ativos sob gestão estão em US$ 19,1 bilhões
A taxa de administração de 0,23% apoia a eficiência de custos
O rendimento de dividendos de 2,74% oferece uma renda razoável

Pontos a considerar

Taxa de custódia de 0,23% pode ser superior à de concorrentes ultra econômicos
Patrimônio líquido de US$ 19,1 bilhões limita a flexibilidade em comparação com fundos menores
Posições como ASML (1,27%) indicam exposição limitada a ações individuais

AVIV

Vantagens

Ativos sob gestão estão em US$ 2,1 bilhões
Taxa de custódia de 0,25% favorece a eficiência de custos
Dividend yield de 2,77% oferece renda razoável

Pontos a considerar

Taxa de custódia de 0,25% pode ser superior à de alternativas passivas mais baratas
Patrimônio líquido de US$ 2,1 bilhões restringe a liquidez em comparação com fundos maiores
Maior posição BBVA (2,55%) indica concentração na exposição ao setor bancário espanhol

Sobre AVDE e AVIV

AVDE (AVDE)

O ETF de Ações Internacionais Avantis (AVDE) é um fundo negociado em bolsa que visa oferecer aos investidores acesso a empresas de qualidade localizadas fora dos Estados Unidos. Com data de início das operações em 24 de setembro de 2019, este fundo cresceu significativamente, administrando ativos líquidos de USD 19,06 bilhões. Possui uma carteira ampla com 3.336 posições, diversificada em várias regiões. Opera com uma taxa de despesas competitiva de 0,23%, sendo classificado como um fundo Foreign Large Blend (Mistura de Grandes Ações Estrangeiras). Atualmente, oferece um rendimento de dividendos de 2,74%, atraindo investidores que buscam diversificação internacional e renda potencial. A estratégia do fundo concentra-se em identificar empresas com fundamentos sólidos, oferecendo exposição aos mercados globais além dos EUA.

AVIV (AVIV)

O ETF de Valor de Grandes Capitais Internacionais Avantis (AVIV) é um fundo negociado em bolsa projetado para oferecer aos investidores exposição a empresas internacionais de grande porte que apresentam características de valor. Gerido pela American Century Investments, este fundo visa proporcionar apreciação de capital a longo prazo por meio do investimento em uma carteira diversificada com aproximadamente 610 ativos. Com uma taxa de administração modesta de 0,25%, o AVIV oferece uma maneira econômica de acessar ações de valor no exterior. O fundo reporta atualmente um patrimônio líquido de USD 2,08 bilhão e oferece um rendimento de dividendos de 2,77%, tornando-o uma opção atraente para investidores focados em renda que buscam diversificação além dos mercados domésticos. Os investidores devem observar que, como todas as ações, o valor deste fundo pode flutuar, e o desempenho passado não garante resultados futuros.

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