Qual segmento de mercado os ativos AVLV e DFLV visam?

Tanto AVLV quanto DFLV visam o segmento de valor de grandes empresas dos EUA. Grandes empresas referem-se a companhias com elevada capitalização de mercado, enquanto o investimento em valor concentra-se em ações consideradas subvalorizadas em relação aos seus fundamentos. Estes ETFs procuram proporcionar exposição a este estilo específico dentro do mercado acionário norte-americano, permitindo que os investidores participem em empresas que apresentam características de valor, como múltiplos de avaliação mais baixos em comparação com pares orientados para o crescimento.

Como é que a gestão ativa difere da replicação de índices nestes ETFs?

Os dados indicam que não há informações disponíveis sobre a replicação de índices específicos nem para AVLV nem para DFLV. Em geral, ETFs ativos, como os potencialmente implicados pelo estilo da Dimensional, envolvem gestores de carteira que selecionam as posições com base em investigação, ao passo que os ETFs de replicação de índices reproduzem um índice de referência. Como os detalhes do índice não estão disponíveis aqui, os investidores devem ter em conta que a metodologia de construção pode depender de investigação quantitativa ou de modelos de fatores específicos, em vez da replicação passiva de um índice tradicional de valor.

Qual é a principal diferença nas taxas entre AVLV e DFLV?

AVLV cobra uma taxa de administração de 0,15%, enquanto DFLV cobra 0,21%. Isto resulta numa diferença de 0,06 pontos percentuais nas taxas anuais. Taxas de administração mais baixas significam geralmente que uma parte maior do retorno do fundo fica para os investidores, mantendo tudo o resto constante. Ao comparar estes fundos, a estrutura de taxas é um custo quantificável que impacta o desempenho líquido ao longo do tempo, tornando AVLV a opção de menor custo nesta comparação específica.

Como se comparam os rendimentos de dividendos entre os dois fundos?

DFLV oferece atualmente um rendimento de dividendos superior de 1,34%, em comparação com o rendimento de 1,11% de AVLV. Para investidores focados na geração de rendimento, esta diferença sugere que DFLV distribui uma percentagem maior do seu valor patrimonial em dividendos relativamente a AVLV. No entanto, os rendimentos de dividendos podem variar consoante as políticas de distribuição das posições subjacentes e os movimentos nos preços das ações, pelo que este retrato reflete as distribuições atuais e não um rendimento futuro garantido.

Qual dos fundos está disponível para os investidores há mais tempo?

AVLV tem um histórico mais longo, com data de constituição em 21 de setembro de 2021. Em contraste, DFLV foi lançado mais tarde, com data de constituição em 6 de dezembro de 2022. Um histórico mais longo pode fornecer mais pontos de dados para avaliar como um fundo desempenhou sob diversas condições de mercado, embora isso não garanta resultados futuros. Investidores que considerem a consistência histórica podem achar relevante o ano adicional de operação de AVLV para a sua diligência prévia.

Quão significativa é a diferença no patrimônio líquido entre os dois ETFs?

A AVLV gerencia um capital significativamente maior, com ativos líquidos de US$ 21,5 bilhões, em comparação com os US$ 7,0 bilhões da DFLV. Embora os ativos da DFLV sejam suficientes para as necessidades padrão de negociação, bases de ativos maiores frequentemente contribuem para uma liquidez aprimorada e spreads de oferta e demanda mais apertados. A diferença substancial no tamanho destaca a adoção mais ampla ou o tempo de mercado mais longo da AVLV, o que pode influenciar o volume de negociações e a facilidade de execução para investidores comprando ou vendendo ações.

Qual é a sobreposição nas principais participações da AVLV e da DFLV?

Há uma sobreposição moderada nas dez principais participações de ambos os fundos. Os nomes compartilhados são META, MU, AMZN, JPM e XOM. Embora ambos os fundos incluam essas ações de grande porte voltadas para valor, seus pesos diferem; por exemplo, a JPM é a principal participação na DFLV com 4,66%, mas ocupa posição inferior na AVLV. Essa sobreposição sugere uma exposição comum às principais empresas financeiras e de tecnologia dentro do universo de valor.

Os pesos setoriais estão disponíveis para comparação entre esses dois ETFs?

Não, os dados de peso setorial não estão disponíveis nem para a AVLV nem para a DFLV no conjunto de dados fornecido. Essa falta de transparência significa que os investidores não podem comparar diretamente as alocações específicas por indústria, como Tecnologia, Financeiro ou Energia, além do que é inferido pelas principais participações. Investidores em potencial podem precisar consultar os prospectos dos fundos ou os sites das emissoras para obter detalhes sobre a distribuição setorial e avaliar os riscos de diversificação.

O que as diferenças nas principais participações implicam sobre a estratégia de cada fundo?

As principais participações revelam composições de portfólio distintas. A AVLV inclui grandes nomes de tecnologia, como MSFT e AAPL, em suas dez principais participações, enquanto as dez principais da DFLV destacam JPM e AMZN, mas excluem MSFT e AAPL do nível mais alto. Isso sugere que, embora ambos visem o valor de grande porte, seus critérios específicos de seleção de ações ou modelos de ponderação podem levar a exposições diferentes dentro do espectro mais amplo de capitalização de mercado.

Como a diferença na taxa de administração pode afetar os retornos a longo prazo?

A diferença anual de 0,06 ponto percentual na taxa (0,21% para a DFLV versus 0,15% para a AVLV) se acumula ao longo do tempo. Se o desempenho bruto das estratégias subjacentes for semelhante, a AVLV teoricamente proporcionaria um retorno líquido ligeiramente maior aos acionistas devido aos custos menores. No entanto, diferenças na gestão ativa, erros de rastreamento e flutuações de mercado também podem impactar o desempenho, portanto, a taxa é apenas um componente da análise total de retorno.

O que a categoria 'Large Value' (Grande Valor) significa para esses ETFs?

A categoria 'Large Value' (Valor) indica que esses ETFs focam em empresas americanas estabelecidas e de grande porte, que parecem estar sendo negociadas com desconto em relação ao seu valor intrínseco ou possuem múltiplos de valuation mais baixos. Esse estilo de investimento contrasta com o 'Large Growth' (Crescimento), que visa empresas com crescimento de lucros acima da média. Compreender essa categoria ajuda os investidores a identificar fundos que podem ter desempenho superior em certos ciclos de mercado, especialmente quando os fatores de valor estão favoráveis.

AVLV vs DFLV

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Esta página compara o ETF Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) e o ETF Dimensional US Large Cap Value (DFLV) em relação a taxas, participações, dividendos e como cada um acompanha o mercado de large cap value. Ambos possuem ratios de despesas ativas de 0,15% (AVLV) e 0,21% (DFLV); os ativos líquidos, rendimentos, datas de início e pesos setoriais são apresentados conforme fornecidos. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVLV

Indicador

DFLV

0.15%

Taxa de administração

0.21%

1.11%

Rendimento de dividendos

1.34%

$21.49B

Patrimônio líquido

$7.05B

303

Posições

339

21 de set. de 2021

Data de criação

6 de dez. de 2022

–

Índice replicado

–

Large Value

Categoria do fundo

Large Value

AVLV custa cerca de $6.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Posição	AVLV	DFLV
METAMeta Platforms, Inc.	3.24%	2.21%
MUMicron Technology, Inc.	3.13%	1.38%
AMZNAmazon.com, Inc.	2.90%	4.45%
JPMJPMorgan Chase & Co.	2.74%	4.66%
XOMExxonMobil Holdings Corporation	2.42%	3.67%

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AVLV vs AVUS

Compare os ETFs AVLV e AVUS: ambas as taxas de 0,15%, participações, rendimentos e rastreamento diferentes. Visão neutra dos fundos de grande capitalização da Avantis para pesquisa.

AVLV vs FNDX

Compare AVLV e FNDX quanto às taxas de administração (0,15% contra 0,25%), ativos líquidos, rendimentos de dividendos, principais participações e métodos de rastreamento fundamentalista para uma pesquisa informada.

AVLV vs VTV

Compare AVLV contra VTV em taxas, dividendos e participações. O AVLV cobra 0,15% com rendimento de 1,11%; o VTV custa 0,03% com rendimento de 1,85%. Visão geral neutra dos dados.

Análise de investimento

AVLV

Vantagens

Oferece um ratio de despesas mais baixo de 0,15% em comparação com o Dimensional.
Apresenta ativos líquidos substancialmente maiores de US$ 21,5 bilhões para maior liquidez.
Possui um histórico mais longo, com início em setembro de 2021.

Pontos a considerar

Apresenta um rendimento de dividendos ligeiramente menor, de 1,11%, em comparação com a alternativa.
Rastreia um índice de valor de grandes capitais que atualmente não está disponível para análise.
Detém dados de peso setorial que não estão disponíveis para verificações de transparência.

DFLV

Vantagens

Oferece um rendimento de dividendos mais alto de 1,34% para investidores focados em renda.
Utiliza uma gestão ativa frequentemente associada às pesquisas da Dimensional.
Mantém ativos líquidos de US$ 7,0 bilhões, suficientes para as necessidades padrão de negociação.

Pontos a considerar

Apresenta uma taxa de despesas mais alta de 0,21% em comparação com a opção da Avantis.
Detém ativos líquidos menores de US$ 7,0 bilhões, em contraste com o concorrente maior.
Possui um histórico de lançamento mais curto, iniciado em dezembro de 2022, em comparação com a alternativa.

Sobre AVLV e DFLV

AVLV (AVLV)

O ETF Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) é um fundo negociado em bolsa projetado para oferecer exposição a empresas de grande capitalização nos Estados Unidos que são consideradas subvalorizadas em relação aos seus fundamentos. Lançado em setembro de 2021, este fundo busca capturar o fator valor, que historicamente sugere que ações mais baratas podem superar as mais caras ao longo de longos períodos. Com uma taxa de administração baixa de 0,15%, ele oferece uma maneira eficiente em termos de custos para os investidores diversificarem suas carteiras dentro do mercado de ações dos EUA. O fundo detém mais de 300 empresas, proporcionando ampla exposição enquanto mantém o foco nas métricas de valor. Os investidores devem observar que, embora as ações de valor possam oferecer oportunidades atraentes, elas podem ter desempenho inferior ao das ações de crescimento durante certos ciclos de mercado. Como em qualquer investimento, os valores podem subir e cair, e os retornos não são garantidos.

DFLV (DFLV)

O ETF Dimensional US Large Cap Value (DFLV) é um fundo de investimento negociado em bolsa projetado para oferecer aos investidores exposição a empresas americanas de grande capitalização que apresentam características de valor. Lançado em dezembro de 2022, este fundo emprega uma abordagem orientada por pesquisa para selecionar ativos que parecem baratos em relação a medidas fundamentais, como lucratividade, valuation e preço. Com uma carteira de 339 ativos, ele oferece ampla diversificação dentro do segmento de valor de grande porte. O fundo possui uma taxa de administração de 0,21%, competitiva para ETFs geridos ativamente ou baseados em fatores, e reporta ativos líquidos de USD 7,05 bilhões. Embora atualmente ofereça um rendimento de dividendos de 1,34%, os investidores devem lembrar que os rendimentos e os valores de capital podem flutuar. Este ETF é adequado para aqueles que buscam exposição sistemática a ações de valor dos EUA como parte de uma carteira diversificada, embora o desempenho passado não garanta resultados futuros.

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