O que define um ETF Large Value?

Um ETF de Valor de Grande Porte investe em empresas com maiores capitalizações de mercado que apresentam avaliações mais baixas em relação aos seus fundamentos, como lucros ou valor patrimonial. Tanto o AVLV quanto o FNDX se enquadram na categoria de Valor de Grande Porte, o que significa que eles visam capturar exposição a empresas estabelecidas que podem estar subvalorizadas ou com preços atrativos. Esses fundos geralmente focam em firmas esperadas para fornecer estabilidade ou retornar à média de preço ao longo do tempo.

O que é um ponto de dados 'não disponível'?

Quando dados como 'Índice rastreado' ou 'Pesos setoriais' são listados como não disponíveis, isso significa que o provedor específico do fundo ou a fonte de dados não divulgou esses detalhes para os fundos em questão. O AVLV e o FNDX atualmente não têm informações públicas sobre índice ou pesos setoriais disponíveis para análise detalhada. Os investidores devem confiar em outras métricas disponíveis, como principais posições e taxas de administração, para entender a exposição do fundo.

O que é peso de posição principal?

O peso de uma posição principal é a porcentagem dos ativos totais de um fundo investidos em uma ação específica. Por exemplo, MSFT é uma posição principal no AVLV em 3,30%, enquanto AAPL é a maior no FNDX em 4,76%. Essa métrica ajuda os investidores a avaliar o risco de concentração dentro do fundo. Pesos altos em empresas individuais significam que o desempenho do fundo será mais influenciado por essas ações específicas em comparação com uma estrutura de carteira mais diversificada.

O que é taxa de administração?

A taxa de administração é a taxa anual cobrada por um fundo para gerenciar seus ativos, deduzida dos retornos dos investidores. É um fator crítico, pois reduz o desempenho geral ao longo do tempo. O AVLV tem uma taxa de administração de 0,15%, enquanto o FNDX cobra 0,25%. Isso significa que o AVLV é 0,10 pontos percentuais mais barato anualmente. Taxas mais baixas geralmente significam que mais do retorno bruto é retido pelos investidores, o que pode ter um benefício composto ao longo de horizontes de investimento longos.

Por que os históricos de desempenho dos fundos são importantes?

Os históricos indicam há quanto tempo um fundo está operando, oferecendo insights sobre a consistência da gestão e a estabilidade histórica. O FNDX tem data de início em 15 de agosto de 2013, proporcionando um histórico operacional mais longo. Em contraste, o AVLV começou em 21 de setembro de 2021 e possui um histórico mais curto. Um histórico mais longo pode fornecer mais dados para análise, enquanto fundos mais novos podem refletir implementações de estratégia mais recentes, mas carecem de dados de desempenho de longo prazo.

O que é valor patrimonial líquido em ETFs?

O patrimônio líquido representa o valor de mercado total das participações do fundo após a dedução dos passivos. Ambos os fundos possuem ativos substanciais: AVLV tem US$ 21,5 bilhões e FNDX tem US$ 28,3 bilhões. Patrimônios líquidos elevados geralmente indicam maior liquidez, facilitando a compra ou venda de cotas sem impactar significativamente o preço. Esses tamanhos sugerem que ambos são grandes players no segmento Large Value, com bases de investidores estabelecidas e escala operacional.

O que é yield de dividendos?

O yield de dividendos mostra quanto um fundo paga em dividendos em relação ao seu preço por cota. FNDX oferece um yield de 1,43%, ligeiramente superior aos 1,11% de AVLV. Os dividendos fornecem renda aos investidores, e mesmo uma diferença modesta pode impactar os cálculos de retorno total ao longo do tempo. Ambos os fundos são ETFs Large Value e distribuem dividendos aos investidores, embora o valor específico varie com base nas políticas de pagamento das empresas subjacentes e no tamanho do ativo do fundo.

As principais participações são semelhantes?

Sim, há alguma sobreposição. Tanto AVLV quanto FNDX listam Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), JPMorgan Chase (JPM) e Exxon Mobil (XOM) entre suas 10 principais participações. No entanto, os pesos diferem significativamente. AVLV detém MSFT em 3,30% e META em 3,24%, enquanto FNDX detém AAPL em 4,76% e MSFT em 2,78%. Isso indica que ambos os fundos têm exposições centrais semelhantes, mas posições de topo distintas.

O que significa que os dados do fundo não estão disponíveis?

Isso significa que certos detalhes técnicos estão ausentes. Nem AVLV nem FNDX possuem registros públicos sobre o Índice rastreado ou os pesos setoriais, e as principais participações não estão disponíveis para revisão detalhada. Isso limita a transparência sobre como os fundos são estruturados ou diversificados por setor. Investidores que dependem de estratégias de rotação setorial ou rastreamento de índices específicos podem considerar essa falta de dados uma restrição ao comparar esses dois ETFs Large Value específicos.

Como a composição setorial difere?

Infelizmente, os pesos setoriais específicos de ambos os fundos não estão disponíveis. Os dados do fundo listam explicitamente 'pesos setoriais' como não disponíveis para AVLV e FNDX. Portanto, uma comparação direta de sua diversificação setorial não é possível usando a verdade fundamental fornecida. Os investidores não podem determinar se um fundo está superponderado em tecnologia ou finanças em relação ao outro sem informações adicionais dos emissores.

Qual fundo pode ser mais adequado para um investidor sensível a custos?

Para investidores que priorizam custos contínuos mais baixos, o AVLV pode ser mais atraente devido à sua taxa de despesas de 0,15%, em comparação com os 0,25% do FNDX. Essa diferença de 0,10 ponto percentual reduz o arrasto das taxas sobre os retornos. Por outro lado, investidores que preferem histórias operacionais mais longas ou rendimentos atuais ligeiramente maiores podem considerar o FNDX, que tem data de início em 2013 e um rendimento de dividendos de 1,43%. A escolha depende se a minimização de taxas ou a busca por um histórico de desempenho consolidado é a prioridade mais alta.

Quais são as implicações de liquidez e tamanho?

O FNDX possui ativos líquidos maiores, na ordem de US$ 28,3 bilhões, em comparação com os US$ 21,5 bilhões do AVLV. Ambos os tamanhos são substanciais e sugerem forte interesse de mercado e liquidez. No entanto, a base de ativos maior do FNDX e sua história mais longa desde sua criação em agosto de 2013 podem indicar um ambiente de negociação mais consolidado. Os dados fornecidos não especificam problemas de liquidez para o AVLV, já que seus US$ 21,5 bilhões também são considerados muito elevados.

AVLV vs FNDX

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Compare o ETF de Valor de Grandes Empresas dos EUA da Avantis (AVLV) com o ETF de Grandes Empresas Fundamentais dos EUA da Schwab (FNDX). Explore as diferenças nas taxas de administração (0,15% contra 0,25%), na composição das carteiras, nos dividendos e em como cada fundo rastreia seu mercado. Ambos são fundos de Valor de Grandes Empresas, mas mantêm as principais empresas diferentes e possuem tamanhos de ativos variados. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVLV

Indicador

FNDX

0.15%

Taxa de administração

0.25%

1.11%

Rendimento de dividendos

1.43%

$21.49B

Patrimônio líquido

$28.32B

303

Posições

733

21 de set. de 2021

Data de criação

15 de ago. de 2013

–

Índice replicado

–

Large Value

Categoria do fundo

Large Value

AVLV custa cerca de $10.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Posição	AVLV	FNDX
MSFTMicrosoft Corporation	3.30%	2.78%
AMZNAmazon.com, Inc.	2.90%	1.75%
AAPLApple Inc.	2.75%	4.76%
JPMJPMorgan Chase & Co.	2.74%	1.61%
XOMExxonMobil Holdings Corporation	2.42%	2.46%

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Análise de investimento

AVLV

Vantagens

Incide uma taxa de administração anual inferior de 0,15%, comparado ao fundo alternativo.
Detém ativos líquidos de 21,5 bilhões de dólares, indicando tamanho substancial e liquidez.
As principais participações incluem MSFT e META, com pesos superiores a 3%.

Pontos a considerar

O rendimento de dividendos é de 1,11%, o que é relativamente modesto.
A data de início em setembro de 2021 sugere um histórico mais curto.
O índice rastreado e os pesos setoriais não estão disponíveis para análise detalhada.

FNDX

Vantagens

A data de início em agosto de 2013 oferece um histórico operacional mais longo.
Detém ativos líquidos de 28,3 bilhões de dólares, indicando liquidez muito alta.
O rendimento de dividendos é de 1,43%, ligeiramente superior ao do fundo alternativo.

Pontos a considerar

A taxa de administração anual é de 0,25%, maior do que a do fundo alternativo.
As principais posições incluem AAPL com um peso de 4,76%.
O índice rastreado e os pesos setoriais não estão disponíveis para análise detalhada.

Sobre AVLV e FNDX

AVLV (AVLV)

O ETF Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) é um fundo negociado em bolsa projetado para oferecer exposição a empresas de grande capitalização nos Estados Unidos que são consideradas subvalorizadas em relação aos seus fundamentos. Lançado em setembro de 2021, este fundo busca capturar o fator valor, que historicamente sugere que ações mais baratas podem superar as mais caras ao longo de longos períodos. Com uma taxa de administração baixa de 0,15%, ele oferece uma maneira eficiente em termos de custos para os investidores diversificarem suas carteiras dentro do mercado de ações dos EUA. O fundo detém mais de 300 empresas, proporcionando ampla exposição enquanto mantém o foco nas métricas de valor. Os investidores devem observar que, embora as ações de valor possam oferecer oportunidades atraentes, elas podem ter desempenho inferior ao das ações de crescimento durante certos ciclos de mercado. Como em qualquer investimento, os valores podem subir e cair, e os retornos não são garantidos.

FNDX (FNDX)

O Schwab Fundamental US Large Company ETF (FNDX) é um fundo de índice negociado em bolsa focado em empresas americanas de grande porte com características fundamentais de valor. Seu objetivo é rastrear um índice projetado para refletir o desempenho dessas firmas, utilizando métricas como fluxo de caixa e dividendos para determinar a ponderação. Com ativos líquidos de USD 28,32 bilhões, ele oferece ampla exposição a negócios consolidados por meio de suas 733 participações. O fundo opera com uma taxa de administração de 0,25% e proporciona um rendimento de dividendos de 1,43%. Foi lançado em 15 de agosto de 2013. Assim como qualquer investimento, seu valor pode flutuar e os retornos não são garantidos.

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