¿Qué segmento de mercado buscan AVLV y DFLV?

Tanto AVLV como DFLV apuntan al segmento del mercado de valor de grandes capitalizaciones en Estados Unidos. Las grandes capitalizaciones se refieren a empresas con una capitalización bursátil sustancial, mientras que la inversión en valor se centra en acciones consideradas infravaloradas en relación con sus fundamentos. Estos ETF buscan proporcionar exposición a este estilo específico dentro del mercado de renta variable estadounidense, permitiendo a los inversores participar en empresas que presentan características de valor, como múltiplos de valoración más bajos en comparación con sus pares orientados al crecimiento.

¿En qué se diferencia la gestión activa del seguimiento de índices en estos ETF?

Los datos indican que no está disponible información específica sobre el seguimiento de índices ni para AVLV ni para DFLV. Por lo general, los ETF de gestión activa, como los que podrían implicarse por el estilo de Dimensional, implican que los gestores de cartera seleccionen las posiciones basándose en investigaciones, mientras que los ETF de seguimiento de índices replican un índice de referencia. Dado que los detalles del índice no están disponibles aquí, los inversores deben tener en cuenta que la metodología de construcción podría basarse en investigación cuantitativa o modelos de factores específicos en lugar de la replicación pasiva de un índice de valor tradicional.

¿Cuál es la principal diferencia en las comisiones entre AVLV y DFLV?

AVLV cobra una ratio de gastos del 0,15 %, mientras que DFLV cobra el 0,21 %. Esto resulta en una diferencia de 0,06 puntos porcentuales en las comisiones anuales. En general, ratios de gastos más bajos significan que una mayor parte del rendimiento del fondo permanece para los inversores, manteniéndose todo lo demás constante. Al comparar estos fondos, la estructura de comisiones es un coste cuantificable que afecta al rendimiento neto a lo largo del tiempo, lo que convierte a AVLV en la opción de menor costo en esta comparación específica.

¿Cómo se comparan los rendimientos por dividendo entre los dos fondos?

DFLV ofrece actualmente un rendimiento por dividendo superior del 1,34 %, en comparación con el rendimiento del 1,11 % de AVLV. Para los inversores centrados en la generación de ingresos, esta diferencia sugiere que DFLV distribuye un porcentaje mayor de su valor patrimonial en forma de dividendos en relación con AVLV. Sin embargo, los rendimientos por dividendo pueden fluctuar según las políticas de pago de los activos subyacentes y los movimientos del precio de las acciones, por lo que esta instantánea refleja las distribuciones actuales en lugar de ingresos futuros garantizados.

¿Qué fondo lleva más tiempo disponible para los inversores?

AVLV tiene un historial más largo, con una fecha de inicio el 21 de septiembre de 2021. En contraste, DFLV se lanzó más tarde, con una fecha de inicio el 6 de diciembre de 2022. Una historia más larga puede proporcionar más puntos de datos para evaluar cómo ha funcionado un fondo bajo diversas condiciones del mercado, aunque no garantiza resultados futuros. Los inversores que consideren la consistencia histórica podrían encontrar relevante el año adicional de operación de AVLV para su debida diligencia.

¿Qué tan significativa es la diferencia en los activos netos entre los dos ETF?

AVLV gestiona un capital significativamente mayor, con activos netos de 21.500 millones de dólares, en comparación con los 7.000 millones de dólares de DFLV. Si bien los activos de DFLV son suficientes para las necesidades comerciales estándar, una base de activos más grande suele contribuir a una liquidez mejorada y a spreads de oferta y demanda más ajustados. La sustancial diferencia de tamaño destaca la adopción más amplia o el mayor tiempo en el mercado de AVLV, lo cual puede influir en el volumen de negociación y la facilidad de ejecución para los inversores que compran o venden acciones.

¿Qué superposición existe en las principales posiciones de AVLV y DFLV?

Existe una moderada superposición en las diez principales posiciones de ambos fondos. Los nombres compartidos son META, MU, AMZN, JPM y XOM. Aunque ambos fondos incluyen estas acciones de gran capitalización orientadas al valor, su ponderación difiere; por ejemplo, JPM es la principal posición en DFLV con un 4,66 %, pero ocupa un rango inferior en AVLV. Esta superposición sugiere una exposición común a importantes empresas financieras y tecnológicas dentro del universo de valor.

¿Están disponibles los pesos sectoriales para comparar estos dos ETF?

No, los datos de peso sectorial no están disponibles ni para AVLV ni para DFLV en el conjunto de datos proporcionado. Esta falta de transparencia significa que los inversores no pueden comparar directamente las asignaciones específicas de la industria, como Tecnología, Finanzas o Energía, más allá de lo que se infiere de las principales posiciones. Los inversores potenciales podrían necesitar consultar los prospectos de los fondos o los sitios web de los emisores para obtener desgloses detallados por sectores y evaluar los riesgos de diversificación.

¿Qué implican las diferencias en las principales posiciones sobre la estrategia de cada fondo?

Las principales posiciones revelan composiciones de cartera distintas. AVLV incluye grandes nombres tecnológicos como MSFT y AAPL entre sus diez primeras posiciones, mientras que las diez principales de DFLV destacan a JPM y AMZN, pero excluyen a MSFT y AAPL del nivel más alto. Esto sugiere que, aunque ambas buscan el valor de gran capitalización, sus criterios específicos de selección de acciones o modelos de ponderación pueden conducir a diferentes exposiciones dentro del espectro más amplio de capitalización bursátil.

¿Cómo podría afectar la diferencia en el ratio de gastos a los rendimientos a largo plazo?

La diferencia anual de 0,06 puntos porcentuales en las comisiones (0,21 % para DFLV frente a 0,15 % para AVLV) se acumula con el tiempo. Si el rendimiento bruto de las estrategias subyacentes es similar, AVLV proporcionaría teóricamente un rendimiento neto ligeramente superior a los accionistas debido a sus menores costes. Sin embargo, las diferencias en la gestión activa, los errores de seguimiento y las fluctuaciones del mercado también pueden impactar el rendimiento, por lo que la comisión es solo un componente del análisis del rendimiento total.

¿Qué significa la categoría 'Gran Valor' para estos ETF?

La categoría de 'Large Value' (Valor Grande) indica que estos ETF se centran en empresas estadounidenses establecidas y de gran tamaño que parecen cotizar con un descuento respecto a su valor intrínseco o presentan múltiplos de valoración más bajos. Este estilo de inversión contrasta con el 'Large Growth' (Crecimiento Grande), que apunta a empresas con una tasa de crecimiento de beneficios superior al promedio. Comprender esta categoría ayuda a los inversores a identificar fondos que podrían superar al mercado en ciertos ciclos, especialmente cuando los factores de valor están a favor.

AVLV vs DFLV

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Esta página compara el ETF Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) y el ETF Dimensional US Large Cap Value (DFLV) en cuanto a comisiones, participaciones, dividendos y cómo cada uno rastrea el mercado de valor de gran capitalización. Ambos tienen ratios de gastos activos del 0,15 % (AVLV) y 0,21 % (DFLV); los activos netos, rendimientos, fechas de inicio y pesos sectoriales se muestran según se proporcionan. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVLV

Indicador

DFLV

0.15%

Ratio de gastos

0.21%

1.11%

Rentabilidad por dividendo

1.34%

$21.49B

Patrimonio neto

$7.05B

303

Posiciones

339

21 sept 2021

Fecha de creación

6 dic 2022

–

Índice replicado

–

Large Value

Categoría del fondo

Large Value

AVLV cuesta unos $6.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	AVLV	DFLV
METAMeta Platforms, Inc.	3.24%	2.21%
MUMicron Technology, Inc.	3.13%	1.38%
AMZNAmazon.com, Inc.	2.90%	4.45%
JPMJPMorgan Chase & Co.	2.74%	4.66%
XOMExxonMobil Holdings Corporation	2.42%	3.67%

Descubrir más comparaciones

AVLV vs AVUS

Compare los ETFs AVLV y AVUS: ambos con comisiones del 0,15 %, composiciones de cartera, rendimientos por dividendo y métodos de seguimiento distintos. Visión neutral de los fondos de gran capitalización de Avantis para investigación.

AVLV vs FNDX

Compare AVLV y FNDX en cuanto a ratios de gastos (0,15 % frente a 0,25 %), activos netos, rendimientos por dividendo, principales posiciones y métodos de seguimiento fundamentalista para una investigación informada.

AVLV vs VTV

Compara AVLV frente a VTV en comisiones, dividendos y posiciones. AVLV cobra un 0,15 % con un rendimiento del 1,11 %; VTV cuesta un 0,03 % con un rendimiento del 1,85 %. Resumen neutral de datos.

Análisis de inversión

AVLV

Ventajas

Ofrece un ratio de gastos más bajo del 0,15 % en comparación con Dimensional.
Cuenta con activos netos sustancialmente mayores de 21.500 millones de dólares para una liquidez mejorada.
Presenta un historial más largo con su inicio en septiembre de 2021.

Aspectos a considerar

Presenta un rendimiento por dividendo ligeramente menor del 1,11 % frente a la alternativa.
Rastrea un índice de valor de gran capitalización que actualmente no está disponible para su revisión.
Mantiene datos de ponderación sectorial que no están disponibles para las verificaciones de transparencia.

DFLV

Ventajas

Ofrece un rendimiento por dividendo superior del 1,34 % para inversores centrados en la generación de ingresos.
Utiliza un estilo de gestión activa frecuentemente asociado con la investigación de Dimensional.
Mantiene activos netos por valor de 7.000 millones de dólares, suficientes para las necesidades estándar de negociación.

Aspectos a considerar

Cuenta con un ratio de gastos más alto del 0,21 % en comparación con la opción de Avantis.
Mantiene menos activos netos por valor de 7.000 millones de dólares frente al competidor más grande.
Tiene una historia de inicio más corta, comenzando en diciembre de 2022, en comparación con la alternativa.

Acerca de AVLV y DFLV

AVLV (AVLV)

El ETF Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para ofrecer exposición a empresas de gran capitalización en Estados Unidos que se consideran infravaloradas en relación con sus fundamentos. Lanzado en septiembre de 2021, este fondo busca capturar el factor valor, lo cual sugiere históricamente que las acciones más baratas pueden superar a las más costosas a largo plazo. Con una ratio de gastos baja del 0,15 %, ofrece una manera eficiente en costes para que los inversores diversifiquen sus carteras dentro del mercado de renta variable estadounidense. El fondo mantiene posiciones en más de 300 empresas, proporcionando una amplia exposición mientras mantiene el enfoque en métricas de valor. Los inversores deben tener en cuenta que, aunque las acciones de valor pueden ofrecer oportunidades atractivas, pueden desempeñarse peor que las acciones de crecimiento durante ciertos ciclos de mercado. Como ocurre con cualquier inversión, los valores pueden subir y bajar, y no hay garantías de rentabilidad.

DFLV (DFLV)

El ETF Dimensional US Large Cap Value (DFLV) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para ofrecer a los inversores exposición a empresas estadounidenses de gran capitalización que presentan características de valor. Lanzado en diciembre de 2022, este fondo emplea un enfoque basado en la investigación para seleccionar participaciones que parecen económicas en relación con medidas fundamentales como la rentabilidad, la valoración y el precio. Con una cartera de 339 participaciones, ofrece una amplia diversificación dentro del segmento de valor de gran capitalización. El fondo tiene un ratio de gastos del 0,21 %, competitivo para los ETF gestionados activamente o basados en factores, e informa de activos netos por valor de 7.050 millones de dólares. Aunque actualmente ofrece un rendimiento por dividendo del 1,34 %, los inversores deben recordar que los rendimientos y los valores de capital pueden fluctuar. Este ETF es adecuado para quienes buscan exposición sistemática a acciones de valor estadounidenses como parte de una cartera diversificada, aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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AVLV vs DFLV

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