Welchen Marktsegment zielen AVLV und DFLV ab?

Sowohl AVLV als auch DFLV zielen auf das Segment der US-amerikanischen Large-Cap-Value-Aktien ab. Der Begriff Large-Cap bezeichnet Unternehmen mit einer erheblichen Marktkapitalisierung, während Value-Investing sich auf Aktien konzentriert, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet gelten. Diese ETFs zielen darauf ab, eine Exposure in diesem spezifischen Stil innerhalb des US-Aktienmarktes zu bieten und es Anlegern zu ermöglichen, an Unternehmen teilzuhaben, die Wertcharakteristika wie niedrigere Bewertungsmultiplikatoren im Vergleich zu wachstumsorientierten Peer-Unternehmen aufweisen.

Wie unterscheidet sich das aktive Management vom Index-Tracking bei diesen ETFs?

Die Daten zeigen, dass für weder AVLV noch DFLV spezifische Informationen zum Index-Tracking verfügbar sind. Im Allgemeinen beinhalten aktive ETFs, wie sie möglicherweise von Dimensional impliziert werden, dass Portfolio-Manager Holdings basierend auf Recherken auswählen, während Index-Tracking-ETFs einen Benchmark nachbilden. Da hier keine Indexdetails vorliegen, sollten Anleger beachten, dass die Konstruktionsmethodik möglicherweise auf quantitativen Recherchen oder spezifischen Faktormodellen beruht, anstatt eine passive Replikation eines traditionellen Value-Index darzustellen.

Was ist der Hauptunterschied bei den Gebühren zwischen AVLV und DFLV?

AVLV berechnet eine Verwaltungsgebühr (Expense Ratio) von 0,15 %, während DFLV 0,21 % verlangt. Dies führt zu einer Differenz von 0,06 Prozentpunkten bei den jährlichen Gebühren. Niedrigere Verwaltungsgebühren bedeuten im Allgemeinen, dass ein größerer Teil der Fondsrendite den Anlegern verbleibt, ceteris paribus. Bei einem Vergleich dieser Fonds stellt die Gebührenstruktur eine quantifizierbare Kostenkomponente dar, die die Nettoleistung im Laufe der Zeit beeinflusst, wodurch AVLV in diesem spezifischen Vergleich die kostengünstigere Option ist.

Wie vergleichen sich die Dividendenrenditen der beiden Fonds?

DFLV bietet derzeit eine höhere Dividendenrendite von 1,34 % im Vergleich zur Rendite von 1,11 % bei AVLV. Für einkommensorientierte Anleger deutet dieser Unterschied darauf hin, dass DFLV einen größeren Prozentsatz seines Vermögenswerts als Dividenden ausschüttet als AVLV. Dividendenrenditen können jedoch je nach Ausschüttungsrichtlinien der zugrunde liegenden Holdings und Kursbewegungen der Aktien schwanken; diese Momentaufnahme spiegelt daher aktuelle Ausschüttungen wider und keine garantierten zukünftigen Erträge.

Welcher Fonds steht Anlegern seit längerer Zeit zur Verfügung?

AVLV verfügt über eine längere Historie mit einem Emissionsdatum vom 21. September 2021. Im Gegensatz dazu wurde DFLV später gestartet, mit einem Emissionsdatum vom 6. Dezember 2022. Eine längere Geschichte kann mehr Datenpunkte für die Beurteilung liefern, wie sich ein Fonds unter verschiedenen Marktbedingungen entwickelt hat, garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse. Anleger, die historische Konsistenz berücksichtigen, könnten das zusätzliche Betriebsjahr von AVLV für ihre Due-Diligence-Prüfung als relevant erachten.

Wie signifikant ist der Unterschied in den Nettovermögen zwischen den beiden ETFs?

AVLV verwaltet ein deutlich höheres Kapital mit einem Nettovermögen von 21,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu DFLVs 7,0 Milliarden US-Dollar. Während die Vermögenswerte von DFLV für den Standard-Handel ausreichen, tragen größere Vermögensbasen oft zu einer verbesserten Liquidität und engeren Geld-Brief-Spannen bei. Der erhebliche Größenunterschied unterstreicht die breitere Akzeptanz oder die längere Marktbewährung von AVLV, was sich auf das Handelsvolumen und die Ausführungsgeschwindigkeit beim Kauf oder Verkauf von Anteilen durch Anleger auswirken kann.

Welche Überlappungen gibt es bei den Top-Holdings von AVLV und DFLV?

Es besteht eine moderate Überlappung in den zehn wichtigsten Holdings beider Fonds. Die gemeinsamen Namen sind META, MU, AMZN, JPM und XOM. Obwohl beide Fonds diese großkapitalisierten, wertorientierten Aktien enthalten, unterscheidet sich ihre Gewichtung; so ist JPM mit 4,66 % die wichtigste Holding in DFLV, rangiert jedoch in AVLV niedriger. Diese Überlappung deutet auf eine gemeinsame Exposition gegenüber großen Finanz- und Technologieunternehmen innerhalb des Value-Universums hin.

Sind Sektorgewichte zum Vergleich dieser beiden ETFs verfügbar?

Nein, Daten zu den Sektorgewichten sind weder für AVLV noch für DFLV im bereitgestellten Datensatz verfügbar. Dieses mangelnde Transparenz bedeutet, dass Anleger die spezifischen Branchenallokationen wie Technologie, Finanzwesen oder Energie nicht direkt vergleichen können, abgesehen von dem, was sich aus den Top-Holdings ableiten lässt. Potenzielle Anleger müssen möglicherweise die Fondsprospekte oder die Websites der Emittenten konsultieren, um detaillierte Sektorübersichten zur Bewertung der Diversifikationsrisiken zu erhalten.

Was implizieren die Unterschiede bei den Top-Holdings über die Strategie jedes Fonds?

Die Top-Holdings zeigen unterschiedliche Portfoliozusammensetzungen. AVLV umfasst große Technologienamen wie MSFT und AAPL in seinen Top zehn, während die Top zehn von DFLV JPM und AMZN prominent enthält, aber MSFT und AAPL aus der obersten Kategorie ausschließt. Dies deutet darauf hin, dass zwar beide große Value-Kapitalisierungen anvisieren, ihre spezifischen Auswahlkriterien für Aktien oder Gewichtsmodelle jedoch zu unterschiedlichen Expositionen im breiteren Spektrum der Marktkapitalisierung führen können.

Wie könnte sich der Unterschied bei der Kostenquote auf die langfristigen Renditen auswirken?

Der jährliche Gebührenunterschied von 0,06 Prozentpunkten (0,21 % für DFLV gegenüber 0,15 % für AVLV) summiert sich im Laufe der Zeit auf. Wenn die Bruttorendite der zugrunde liegenden Strategien ähnlich ist, würde AVLV theoretisch aufgrund der niedrigeren Kosten eine etwas höhere Netcorendite für die Aktionäre bieten. Aktive Managementunterschiede, Tracking-Fehler und Marktschwankungen können die Performance jedoch ebenfalls beeinflussen, sodass die Gebühr nur eine Komponente der Gesamtrenditeanalyse darstellt.

Was bedeutet die Kategorie 'Large Value' für diese ETFs?

Die Kategorie "Large Value" (Große Werte) kennzeichnet ETFs, die sich auf etablierte, große US-Unternehmen konzentrieren, deren Aktien kursiert zu einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert gehandelt werden oder niedrigere Bewertungskennzahlen aufweisen. Diese Anlagestrategie steht im Gegensatz zu "Large Growth" (Großes Wachstum), das Unternehmen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum anvisiert. Das Verständnis dieser Kategorie hilft Anlegern dabei, Fonds zu identifizieren, die in bestimmten Marktzyklen – insbesondere dann, wenn Value-Faktoren begünstigt sind – möglicherweise eine Überrendite erzielen.

AVLV vs DFLV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Diese Seite vergleicht den Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) und den Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) hinsichtlich Gebühren, Bestandteilen, Dividenden und der Art und Weise, wie jeder Fonds den Markt für große Wertaktien mit Fokus auf Value-Werte abbildet. Beide haben aktive Verwaltungskostenquoten von 0,15 % (AVLV) bzw. 0,21 % (DFLV); Nettovermögen, Erträge, Gründungsdaten und Sektorzuweisungen werden in der bereitgestellten Form dargestellt. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVLV

Kennzahl

DFLV

0.15%

Kostenquote

0.21%

1.11%

Dividendenrendite

1.34%

$21.49B

Nettovermögen

$7.05B

303

Positionen

339

21. Sept. 2021

Auflegungsdatum

6. Dez. 2022

–

Abgebildeter Index

–

Large Value

Fondskategorie

Large Value

AVLV kostet pro Jahr etwa $6.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVLV	DFLV
METAMeta Platforms, Inc.	3.24%	2.21%
MUMicron Technology, Inc.	3.13%	1.38%
AMZNAmazon.com, Inc.	2.90%	4.45%
JPMJPMorgan Chase & Co.	2.74%	4.66%
XOMExxonMobil Holdings Corporation	2.42%	3.67%

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Anlageanalyse

AVLV

Vorteile

Bietet eine niedrigere Verwaltungskostenquote von 0,15 % im Vergleich zu Dimensional.
Verfügt über ein deutlich höheres Nettovermögen von 21,5 Mrd. USD für eine verbesserte Liquidität.
Verfügt über eine längere Historie mit einer Gründung im September 2021.

Zu beachten

Verzeichnet eine leicht niedrigere Dividendenrendite von 1,11 % im Vergleich zur Alternative.
Followgt einen Large-Cap-Value-Index, der derzeit nicht zur Überprüfung verfügbar ist.
Hält Sektor-Gewichtungsdaten, die nicht für Transparenzprüfungen verfügbar sind.

DFLV

Vorteile

Bietet eine höhere Dividendenrendite von 1,34 % für einkommensorientierte Anleger.
Nutzt einen aktiv verwalteten Ansatz, der oft mit der Forschung von Dimensional verbunden ist.
Verfügt über Nettovermögen in Höhe von 7,0 Milliarden US-Dollar, was für den normalen Handel ausreicht.

Zu beachten

Hat im Vergleich zur Avantis-Option ein höheres Kostenverhältnis von 0,21 %.
Verfügt über geringere Nettovermögen von 7,0 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum größeren Wettbewerber.
Hat eine kürzere Gründungsphase ab Dezember 2022 als die Alternative.

Über AVLV und DFLV

AVLV (AVLV)

Der Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf ausgelegt ist, Exposure zu großkapitalisierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu bieten, die im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet gelten. Seit seiner Einführung im September 2021 zielt dieser Fonds darauf ab, den Value-Faktor einzufangen, der historisch gesehen nahelegt, dass günstigere Aktien über lange Zeiträume stärker abschneiden können als teurere. Mit einer niedrigen Gesamtumsatzquote von 0,15 % bietet er Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit, ihr Portfolio innerhalb des US-Aktienmarkts zu diversifizieren. Der Fonds hält mehr als 300 Unternehmen und bietet so breite Streuung bei gleichzeitiger Fokussierung auf Value-Kennzahlen. Anleger sollten beachten, dass Value-Aktien zwar attraktive Chancen bieten können, sie aber in bestimmten Marktzyklen hinter Growth-Aktien zurückfallen können. Wie bei jeder Investition können Werte schwanken und Renditen sind nicht garantiert.

DFLV (DFLV)

Der Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Exposure gegenüber großkapitalisierten US-Unternehmen mit Wertcharakteristika bieten soll. Seit seiner Einführung im Dezember 2022 verfolgt dieser Fonds einen forschungsgetriebenen Ansatz zur Auswahl von Positionen, die im Vergleich zu fundamentalen Kennzahlen wie Rentabilität, Bewertung und Preis als günstig erscheinen. Mit einem Portfolio aus 339 Positionen bietet er eine breite Diversifikation innerhalb des Large-Cap-Value-Segments. Der Fonds weist eine Kostenquote (Expense Ratio) von 0,21 % auf, was für aktiv gemanagte oder faktorbezogene ETFs wettbewerbsfähig ist, und verzeichnet Nettovermögen in Höhe von 7,05 Milliarden USD. Obwohl er derzeit eine Dividendenrendite von 1,34 % ausweist, sollten Anleger beachten, dass Renditen und Kapitalwerte schwanken können. Dieser ETF eignet sich für diejenigen, die systematisch an US-Value-Aktien partizipieren möchten, um ihre diversifizierte Portfoliostrategie zu ergänzen; vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.

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