Qual é a principal diferença entre esses ETFs?

A principal distinção reside na capitalização de mercado e no estilo de investimento. O ETF Avantis International Equity concentra-se em ações estrangeiras de grande porte, oferecendo ampla exposição a empresas consolidadas. Em contraste, o Avantis International Small Cap Valuation direciona-se para ações de valor de pequenas e médias empresas estrangeiras. Isso significa que ele investe em empresas menores que parecem subvalorizadas em relação aos seus fundamentos. Investidores que buscam estabilidade podem preferir as grandes empresas, enquanto aqueles que perseguem maior potencial de risco-retorno frequentemente olham para os segmentos de valor de pequenas empresas, embora ambos os fundos ofereçam diversificação internacional além dos mercados dos EUA.

Qual é mais barato em taxas?

Com base nos dados fornecidos, o ETF Avantis International Equity possui uma taxa de administração de 0,23%, enquanto o Avantis International Small Cap Valuation tem uma taxa de administração de 0,36%. Isso significa que o fundo de grande porte é mais barato em 0,13 pontos percentuais. Ao longo do tempo, taxas mais baixas podem melhorar os retornos líquidos, pois os investidores pagam menos pela gestão do fundo. No entanto, é essencial considerar que taxas mais altas em fundos de pequenas empresas muitas vezes refletem os custos aumentados associados ao comércio de ativos menos líquidos e à realização de pesquisa fundamentalista detalhada para identificar títulos subvalorizados em mercados de nicho.

O que significa o rendimento de dividendos aqui?

O rendimento de dividendos indica a renda anual gerada pelos ativos subjacentes de um fundo em relação ao seu preço atual. Aqui, o ETF Avantis International Equity oferece um rendimento de 2,74%, enquanto o Avantis International Small Cap Valuation fornece 3,07%. Um rendimento mais alto geralmente sugere que as posições de valor de pequenas empresas pagam mais caixa aos acionistas em comparação com seu preço. Essas distribuições são pagas aos investidores que detêm as cotas do ETF. O rendimento flutua com as mudanças no preço da cota e nas decisões de pagamento das empresas, servindo como uma métrica chave para investidores focados em renda que buscam fluxo de caixa regular de sua exposição a ações internacionais.

Como ler a lista de principais posições?

A lista de principais posições mostra as maiores posições individuais de empresas dentro de cada fundo. Para o ETF Avantis International Equity, pesos significativos incluem ASML em 1,27% e SHEL em 0,89%, refletindo empresas industriais e de energia de grande porte. O Avantis International Small Cap Valuation lista CDE em 0,60% e SSRM em 0,47%, representando firmas menores de mineração e industriais. Observe que essas porcentagens são pequenas, indicando uma carteira diversificada sem uma posição dominante única. Compreender essas posições ajuda os investidores a avaliar os setores econômicos específicos e as empresas que impulsionam o desempenho do fundo e a exposição ao risco.

O que é uma taxa de administração?

Uma taxa de administração é a anuidade cobrada pelo provedor do fundo para cobrir os custos operacionais, expressa como uma porcentagem dos ativos investidos. Por exemplo, uma taxa de administração de 0,23% significa que um investidor paga £2,30 por cada £1.000 investidos por ano. Essas taxas são deduzidas dos ativos líquidos do fundo, não sendo cobradas diretamente do investidor. Taxas de administração mais baixas, como os 0,23% vistos no ETF Avantis International Equity, podem melhorar os retornos a longo prazo, preservando mais do desempenho bruto do investimento. É uma métrica crítica de eficiência de custos ao comparar fundos.

Como escolher entre os dois?

A escolha depende da exposição desejada à capitalização de mercado e da tolerância ao risco. O ETF Avantis International Equity é adequado para quem busca uma exposição ampla e de menor custo a empresas globais estabelecidas com rendimentos moderados. Por outro lado, o Avantis International Small Cap Valuation direciona-se aos investidores que buscam retornos potenciais mais elevados por meio de ações de valor de pequena capitalização, aceitando maior volatilidade e taxas de administração por esse nicho. Considere as lacunas existentes na sua carteira: se você não tem exposição a pequenas capitais internacionais, este último preenche esse papel. Nenhum deles é inerentemente superior; eles atendem a diferentes funções estratégicas dentro de uma alocação diversificada em ações internacionais.

O que significa patrimônio líquido?

Patrimônio líquido refere-se ao valor total de mercado de todos os títulos mantidos pelo fundo, menos quaisquer passivos. Para o ETF Avantis International Equity, esse valor é de US$ 19,1 bilhões, enquanto o Avantis International Small Cap Valuation detém US$ 20,5 bilhões. Um patrimônio líquido maior geralmente implica melhor liquidez, o que significa que os investidores podem comprar ou vender cotas com mais facilidade sem afetar significativamente o preço. Também sugere que o fundo atraiu um capital substancial dos investidores. Embora o tamanho não garanta desempenho, ele assegura que o fundo está bem capitalizado e pode gerenciar eficientemente os fluxos de caixa provenientes das subscrições e resgates dos investidores.

Esses fundos pagam dividendos regulares?

Sim, ambos os fundos distribuem dividendos derivados dos pagamentos das empresas subjacentes. O ETF Avantis International Equity oferece um rendimento de dividendo de 2,74%, e o Avantis International Small Cap Valuation rende 3,07%. Essas distribuições são normalmente pagas aos acionistas em um cronograma regular, frequentemente trimestralmente, embora as frequências exatas possam variar conforme a política do fundo e a jurisdição. Os investidores recebem esses pagamentos em dinheiro ou podem optar por reinvestir para comprar cotas adicionais. As figuras de rendimento são indicativas dos pagamentos recentes e não garantem montantes ou frequências futuras de distribuição.

Qual deles é melhor para renda?

Em termos de rendimentos de dividendos declarados, o Avantis International Small Cap Valuation oferece uma taxa ligeiramente maior de 3,07%, comparado aos 2,74% do ETF Avantis International Equity. Isso sugere que, com base nos dados atuais, o fundo de valor de pequena capitalização gera mais renda de caixa relativa ao seu preço. No entanto, os investidores devem notar que rendimentos mais altos às vezes vêm acompanhados de maior volatilidade ou riscos específicos do setor. Vale também observar que o fundo de pequena capitalização possui uma taxa de administração mais elevada, o que pode compensar parte da vantagem de renda a longo prazo caso a apreciação de capital também seja um objetivo.

Em quais setores esses ETFs se concentram?

Os dados fornecidos sobre os fundos indicam que os pesos setoriais detalhados não estão disponíveis nem para o ETF Avantis International Equity nem para o Avantis International Small Cap Valuation. Consequentemente, não é possível determinar uma divisão precisa de quanto cada fundo aloca para indústrias como tecnologia, saúde ou finanças a partir do conjunto de dados atual. Investidores que buscam analisar a concentração setorial ou a exposição devem consultar fontes de relatório adicionais e mais detalhadas. Essa falta de transparência significa que comparações baseadas na diversificação setorial ou na inclinação para tendências econômicas específicas não são atualmente viáveis usando as informações especificadas.

AVDE vs AVDV

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Esta página compara o ETF de Ações Internacionais Avantis (AVDE) com o Avantis International Small Cap Valuation (AVDV). Explore as taxas de administração de 0,23% versus 0,36%, os rendimentos de dividendos de 2,74% versus 3,07% e as principais posições. Veja como cada fundo rastreia seu mercado de ações internacionais. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

AVDE

Indicador

AVDV

0.23%

Taxa de administração

0.36%

2.74%

Rendimento de dividendos

3.07%

$19.06B

Patrimônio líquido

$20.46B

3,336

Posições

1,745

24 de set. de 2019

Data de criação

24 de set. de 2019

–

Índice replicado

–

Foreign Large Blend

Categoria do fundo

Foreign Small/Mid Value

AVDE custa cerca de $13.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

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Análise de investimento

AVDE

Vantagens

O AVDE oferece eficiência de custos muito competitiva para investidores que buscam exposição a ações globais além do mercado dos EUA.
O fundo fornece amplo acesso aos mercados internacionais por meio de sua classificação de grandes empresas estrangeiras e base substancial de ativos.
Ele gera um rendimento moderado de dividendos adequado para investidores focados em renda que buscam exposição aos mercados internacionais desenvolvidos.

Pontos a considerar

A metodologia específica do índice rastreada pelo fundo não está disponível para referência pública.
Os pesos detalhados por setor não são divulgados nos dados disponíveis do fundo.
O fundo é gerido ativamente, o que significa que o desempenho pode divergir dos índices de referência padrão devido à discricionariedade do gestor.

AVDV

Vantagens

AVDV oferece acesso direcionado a ações de valor de pequenas empresas internacionais, um segmento muitas vezes difícil de acessar por meio de fundos passivos.
O fundo apresenta um rendimento de dividendos ligeiramente superior ao seu equivalente internacional de grandes empresas, atraindo investidores em busca de renda.
Mantém uma base significativa de ativos líquidos, sugerindo liquidez robusta e participação no mercado para traders.

Pontos a considerar

A taxa de administração é notavelmente mais alta do que a de fundos de ações internacionais de amplo mercado comparáveis.
Detalhes específicos do índice não estão disponíveis, limitando a transparência quanto ao benchmark exato ou ao método de replicação.
Os pesos setoriais não são divulgados, dificultando a análise precisa da alocação entre setores econômicos para os investidores.

Sobre AVDE e AVDV

AVDE (AVDE)

O ETF de Ações Internacionais Avantis (AVDE) é um fundo negociado em bolsa que visa oferecer aos investidores acesso a empresas de qualidade localizadas fora dos Estados Unidos. Com data de início das operações em 24 de setembro de 2019, este fundo cresceu significativamente, administrando ativos líquidos de USD 19,06 bilhões. Possui uma carteira ampla com 3.336 posições, diversificada em várias regiões. Opera com uma taxa de despesas competitiva de 0,23%, sendo classificado como um fundo Foreign Large Blend (Mistura de Grandes Ações Estrangeiras). Atualmente, oferece um rendimento de dividendos de 2,74%, atraindo investidores que buscam diversificação internacional e renda potencial. A estratégia do fundo concentra-se em identificar empresas com fundamentos sólidos, oferecendo exposição aos mercados globais além dos EUA.

AVDV (AVDV)

O ETF Avantis International Small Cap Valuation é um fundo negociado em bolsa projetado para investidores que buscam acesso a empresas de pequena capitalização localizadas fora dos Estados Unidos. Lançado em setembro de 2019, este fundo se enquadra na categoria Foreign Small/Mid Value e atualmente detém um valor patrimonial líquido substancial de aproximadamente USD 20,46 bilhões. Ele mantém uma carteira diversificada com 1.745 ativos, oferecendo ampla exposição ao setor de pequenas empresas internacionais com foco em valor. Os investidores devem estar cientes de que o fundo opera com uma taxa de administração de 0,36% e atualmente oferece um rendimento de dividendos de 3,07%. Assim como qualquer investimento focado em empresas menores e mercados internacionais, o valor pode flutuar com base nas condições de mercado e fatores econômicos. Este ETF destina-se àqueles que buscam diversificação além dos mercados domésticos, embora os retornos não sejam garantidos e o capital esteja sujeito a riscos.

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