ING vs Itaú Unibanco

ING의 강력한 전망과 애널리스트의 신중한 시각이 교차하며 주가가 52주 최고가 근처에서 거래되고 있습니다.

• 제퍼리스(Jefferies)는 9월 18일 ING에 대해 중립(Neutral) 등급을 재확인했으며, 이는 최근 랠리가 ING의 밸류에이션을 기본적 전망과 대체로 일치시키는 수준으로 끌어올렸음을 의미합니다.
• 바클레이스(Barclays) 금융서비스 컨퍼런스에서 ING는 2026년 자기자본이익률(ROE) 목표를 15% 이상, 2027년에는 16% 이상으로 상향 조정했으며, 이는 이전 예상보다 강한 대출, 예금 및 수수료 성장을 반영한 것입니다.
• ING는 10억 유로 규모 주식 매입 프로그램의 약 73.6%를 완료했다고 밝혔으며, 영구 AT1 증권 15억 달러를 상환할 계획을 발표했습니다. 이는 예금 경쟁 심화와 향후 마진 정상화가 리스크로 남아있는 가운데 능동적인 자본 관리를 강조하는 것입니다.

ITUB, 공정 가치 추정치 상회 거래로 평가 우려 고조

• 이타우 유니방코는 ROE가 24%를 초과하는 브라질 내 우위의 신용 포트폴리오를 보유하고 있으며, 많은 동종 업계 기업들을 능가하고 있습니다.
• 현재 시가총액장부비율(P/B) 2.1배는 약 1.7배 수준으로 추정되는 공정 가치 대비 높아, 성장 여지가 제한되어 있음을 시사합니다.
• 디지털 은행들의 증가하는 경쟁과 광범위한 거시경제적 도전 요인이 단기 상승 잠재력을 제약하는 주요 요인으로 지적됩니다.

ING(ING) 다음 실적 발표일

Itaú Unibanco(ITUB) 다음 실적 발표일