¿Cuál es la diferencia de tarifas entre ITA y XAR?

ITA cobra un 0,37 % anual y XAR un 0,35 %. Sobre 10.000 dólares, eso supone unos 37 dólares para ITA y 35 dólares para XAR, por lo que apenas hay una diferencia de 2 dólares al año. Ambos cuestan varias veces más que un fondo indexado al mercado amplio, algo típico en los ETFs sectoriales estrechos.

¿Qué índice sigue cada fondo?

ITA sigue el índice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense, que pondera las empresas según su valor de mercado, por lo que las firmas más grandes dominan la composición. XAR sigue el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry, que distribuye el peso de forma mucho más equilibrada entre sus componentes. Ambos fondos mantienen actualmente 52 acciones.

¿En qué medida se solapan ITA y XAR?

Ambos provienen del mismo sector, por lo que la mayoría de las empresas aparecen en ambos. En las listas de las diez principales posiciones, tres nombres son compartidos: Northrop Grumman, Lockheed Martin y General Dynamics. Las diez primeras posiciones de ITA están lideradas por GE Aerospace, RTX y Boeing. Las diez primeras de XAR están lideradas por AeroVironment, Honeywell Aerospace, FTAI Aviation y Rocket Lab, cada una con aproximadamente un 3 %.

¿Cuánto difiere la concentración?

Mucho. En ITA, GE Aerospace representa el 21,51 %, RTX el 17,14 % y Boeing el 9,18 %, por lo que tres compañías equivalen a cerca del 48 % del fondo. En XAR, la posición más grande tiene un 3,24 % y la décima más grande un 2,89 %, por lo que las diez primeras posiciones representan solo alrededor del 30 % de los activos y ninguna empresa individual determina el rendimiento.

¿Cuál paga un dividendo mayor?

Ninguno es un fondo orientado a la renta. XAR muestra un rendimiento por dividendo del 0,33 % y ITA del 0,26 %. Las empresas aeroespaciales y de defensa tienden a reinvertir en investigación, producción y adquisiciones en lugar de pagar dividendos elevados, por lo que los inversores en cualquiera de los dos fondos dependen casi exclusivamente de la apreciación del precio para obtener la mayor parte de su rentabilidad.

¿Qué fondo se ajusta a cada objetivo?

ITA se adapta a un inversor que desea que los contratistas y fabricantes de motores más grandes de la industria dominen su posición, aceptando que solo tres valores son los más importantes. XAR se adapta a un inversor que busca exposición a toda la industria, incluidas empresas más pequeñas de drones, espacial y componentes, sin que ningún nombre en particular domine.

¿Cuál es más grande y más líquido?

ITA es el fondo más grande con $12.51 mil millones en activos netos frente a los $6.1 mil millones de XAR, y ha cotizado desde mayo de 2006 en comparación con septiembre de 2011 para XAR. Ambos son lo suficientemente grandes como para que los inversores minoristas puedan operar fácilmente en los mercados estadounidenses.

¿Cómo se tributan ITA y XAR?

Ambos son ETFs listados en Estados Unidos. Los inversores no estadounidenses pueden enfrentar impuestos de retención estadounidenses sobre los pequeños dividendos que pagan, a una tasa establecida por tratado. Con rendimientos inferiores al 0.4%, la principal consideración fiscal son las ganancias de capital, que siguen las normas locales y dependen del tipo de cuenta que utilice.

¿Puedo mantener tanto ITA como XAR?

Sí puede hacerlo, y hacerlo combina los dos enfoques de ponderación: los gigantes de ITA más la distribución más uniforme de las empresas más pequeñas de XAR. Dado que mantienen muchas de las mismas 52 acciones, la combinación no añade tantas nuevas compañías como cambia la importancia de cada una. Muchos inversores simplemente eligen un enfoque.

ITA vs XAR

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ITA y XAR mantienen ambas 52 acciones estadounidenses de aeroespacial y defensa, pero las ponderan de forma muy distinta. ITA sigue el índice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense y destina aproximadamente el 48% de sus activos a GE Aerospace, RTX y Boeing, con un coste anual del 0,37%. XAR sigue el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry; su mayor posición representa solo el 3,24% y su coste es del 0,35%. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

ITA y XAR mantienen ambas 52 acciones estadounidenses de aeroespacial y defensa, pero las ponderan de forma muy distinta. ITA sigue el índice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense y destina aproxi...

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

ITA

Indicador

XAR

0.37%

Ratio de gastos

0.35%

0.26%

Rentabilidad por dividendo

0.33%

$12.51B

Patrimonio neto

$6.10B

52

Posiciones

52

1 may 2006

Fecha de creación

28 sept 2011

DJ US Select / Aerospace & Defense

Índice replicado

S&P Aerospace & Defense Select Industry

Industrials

Categoría del fondo

Industrials

XAR cuesta unos $2.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	ITA	XAR
GDGeneral Dynamics Corporation	4.94%	2.90%
LMTLockheed Martin Corporation	4.85%	2.95%
NOCNorthrop Grumman Corporation	4.57%	2.97%

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Análisis de inversión

ITA

Ventajas

Fondo de mayor tamaño con 12.510 millones de dólares en activos netos y una trayectoria desde 2006.
Ponderaciones elevadas en los nombres más grandes del sector: GE Aerospace (21,51%) y RTX (17,14%).
Las 10 principales incluyen Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin y Northrop Grumman.

Aspectos a considerar

Las tres principales posiciones representan aproximadamente el 48 % del fondo, por lo que los resultados dependen de unas pocas acciones.
El ratio de gastos del 0,37 % es ligeramente superior al del XAR, que es del 0,35 %.
Un rendimiento por dividendo del 0,26 % ofrece ingresos casi inexistentes.

XAR

Ventajas

Los pesos están distribuidos de manera uniforme, sin ninguna posición superior al 3,24 % de AeroVironment.
Incluye nombres más pequeños como Rocket Lab, Kratos y FTAI Aviation entre las principales posiciones.
Ligeramente más económico con un 0,35 %, o 35 dólares anuales por cada 10.000 dólares invertidos.

Aspectos a considerar

Fondo más pequeño con 6.100 millones de dólares en activos netos, aproximadamente la mitad del tamaño del ITA.
La ponderación uniforme otorga mayor influencia a las empresas pequeñas y medianas, lo que puede aumentar la volatilidad.
El rendimiento por dividendo del 0,33 % es bajo, por lo que los rendimientos dependen de los precios de las acciones.

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