¿Qué distingue a EDV de ZROZ en cuanto a sus estructuras de inversión subyacentes?

EDV es un fondo de Vanguard que rastrea los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, mientras que ZROZ se centra en los bonos del Tesoro a cupón cero con vencimientos superiores a 25 años. Esta diferencia fundamental en el tipo de activo influye en su sensibilidad a las tasas de interés y en sus características de volatilidad de precios.

¿Cómo impactan los ratios de gastos en los rendimientos a largo plazo para fondos como EDV y ZROZ?

EDV tiene un ratio de gastos del 0,05 %, mientras que ZROZ cobra un 0,15 %. Esta diferencia de 0,10 puntos porcentuales significa que ZROZ cuesta más anualmente. A lo largo de décadas, esta brecha en las comisiones se capitaliza, pudiendo reducir los rendimientos netos de manera más significativa para el fondo con mayores costos.

¿Son similares las principales posiciones de EDV y ZROZ?

No, no hay posiciones compartidas entre las diez principales de EDV y ZROZ según los datos disponibles. Aunque ambos invierten en bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo, seleccionan bonos específicos diferentes, lo que da lugar a composiciones de cartera distintas.

¿Qué rendimientos por dividendo reportan actualmente EDV y ZROZ?

EDV reporta un rendimiento por dividendo del 5,36 %, mientras que ZROZ muestra un rendimiento del 5,50 %. Estos rendimientos pueden fluctuar según las condiciones del mercado y factores específicos del fondo, y los rendimientos pasados no garantizan distribuciones futuras.

¿Qué fondo podría convenir a un inversor que busca menores costos?

EDV, con su ratio de gastos del 0,05 %, es menos costoso que el ratio del 0,15 % de ZROZ. Para inversores conscientes de los costos, la diferencia en las comisiones es una consideración principal, aunque los rendimientos totales también dependen de otros factores.

¿Cómo afecta la fecha de inicio de un fondo a su historial de rendimiento?

EDV se lanzó el 6 de diciembre de 2007 y ZROZ el 30 de octubre de 2009. El historial más largo de EDV proporciona más datos históricos para el análisis, pero el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cómo se desempeñan estos fondos en entornos de tasas de interés en aumento?

Tanto EDV como ZROZ mantienen valores del Tesoro a largo plazo, que son altamente sensibles a los cambios en las tasas de interés. El aumento de las tasas generalmente disminuye el valor de mercado de estos fondos, ya que su renta fija resulta menos atractiva.

¿Cuál es el tamaño de los activos netos de cada fondo?

EDV mantiene $3.8 mil millones en activos netos, mientras que ZROZ mantiene $1.7 mil millones. Las bases de activos más grandes pueden ofrecer ventajas de liquidez, pero no son el único indicador de la calidad del fondo.

¿Dónde pueden los inversores encontrar la composición detallada de EDV y ZROZ?

Los datos proporcionados indican que actualmente no está disponible la información detallada sobre las principales posiciones y los pesos sectoriales para ambos fondos. Los inversores deben consultar los documentos oficiales de los fondos o los sitios web de los proveedores para obtener la información más reciente y completa sobre la cartera.

¿Esta comparación constituye asesoramiento financiero?

No, este contenido es solo con fines educativos. Compara puntos de datos, como tarifas y rendimientos, entre EDV y ZROZ. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta de ningún valor.

EDV vs ZROZ

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare el ETF de Tesorería de Duración Extendida de Vanguard (EDV) con el ETF del Índice de Bonos del Tesoro de EE. UU. a Cero Cupón de 25+ Años de PIMCO (ZROZ). Esta página examina las comisiones, las posiciones, los dividendos y la forma en que cada fondo rastrea su mercado para ayudarle a comprender sus diferencias. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

EDV

Indicador

ZROZ

0.05%

Ratio de gastos

0.15%

5.36%

Rentabilidad por dividendo

5.50%

$3.81B

Patrimonio neto

$1.66B

Posiciones

6 dic 2007

Fecha de creación

30 oct 2009

–

Índice replicado

–

Long Government

Categoría del fondo

Long Government

EDV cuesta unos $10.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

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Análisis de inversión

EDV

Ventajas

desventajas
desventajas
]

Aspectos a considerar

ZROZ

Ventajas

Aspectos a considerar

Acerca de EDV y ZROZ

EDV (EDV)

El ETF de Bonos del Tesoro de Duración Extendida Vanguard (EDV) ofrece a los inversores exposición a una cartera diversificada de bonos gubernamentales estadounidenses con vencimientos largos. Como parte de Vanguard World Fund, este fondo cotizado en bolsa (ETF) tiene como objetivo seguir el rendimiento del mercado del Tesoro mediante la inversión en valores de deuda emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Con un ratio de gastos bajo del 0,05 % y activos netos por valor de 3.810 millones de dólares, EDV está estructurado para ser una forma rentable de que los inversores obtengan exposición a renta fija de larga duración. El fondo mantiene 82 valores individuales y cuenta con una fecha de inicio el 6 de diciembre de 2007. Cabe destacar que, aunque el fondo muestra actualmente un rendimiento por dividendo del 5,36 %, los resultados pasados no garantizan resultados futuros y el valor de las inversiones puede fluctuar.

ZROZ (ZROZ)

El ETF del Índice de Bonos del Tesoro de EE. UU. con Cupón Cero y Vencimiento Superior a 25 Años de PIMCO (ZROZ) es un fondo cotizado en bolsa que invierte en una cartera de STRIPS del Tesoro de EE. UU. (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) con vencimientos superiores a 25 años. Los STRIPS son bonos cupón cero, lo que significa que no realizan pagos de intereses periódicos. En su lugar, se compran con un descuento sobre su valor nominal y maduran al par. ZROZ tiene como objetivo seguir el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo, ofreciendo exposición a la deuda gubernamental con una duración muy larga. Debido a esta duración extendida, ZROZ es altamente sensible a los cambios en las tasas de interés; si las tasas suben, el precio del fondo puede caer, y viceversa. Está diseñado para inversores que buscan una posible apreciación del capital o un cobertor contra ciertos escenarios económicos, pero conlleva riesgos significativos de volatilidad asociados a las tasas a largo plazo. El fondo tiene una baja ratio de gastos y no ofrece un rendimiento regular por dividendos debido a su naturaleza de cupón cero.

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