O que diferencia EDV de ZROZ em termos de suas estruturas de investimento subjacentes?

O EDV é um fundo da Vanguard que rastreia títulos do Tesouro dos EUA de duração estendida, enquanto o ZROZ foca em títulos do Tesouro sem cupom com vencimentos superiores a 25 anos. Essa diferença fundamental no tipo de ativo influencia sua sensibilidade às taxas de juros e suas características de volatilidade de preço.

Como as taxas de administração impactam os retornos de longo prazo para fundos como EDV e ZROZ?

O EDV tem uma taxa de administração de 0,05%, enquanto o ZROZ cobra 0,15%. Essa diferença de 0,10 ponto percentual significa que o ZROZ custa mais anualmente. Ao longo de décadas, essa lacuna nas taxas se acumula, potencialmente reduzindo os retornos líquidos de forma mais significativa para o fundo de custo mais elevado.

As principais posições do EDV e do ZROZ são semelhantes?

Não, não há posições entre as dez principais compartilhadas pelo EDV e pelo ZROZ, de acordo com os dados disponíveis. Embora ambos invistam em títulos do Tesouro dos EUA de longa duração, eles selecionam títulos específicos diferentes, resultando em composições de portfólio distintas.

Quais rendimentos de dividendos o EDV e o ZROZ relatam atualmente?

O EDV relata um rendimento de dividendos de 5,36%, enquanto o ZROZ mostra um rendimento de 5,50%. Esses rendimentos podem flutuar com base nas condições de mercado e em fatores específicos do fundo, e os rendimentos passados não garantem distribuições futuras.

Qual fundo pode ser adequado para um investidor que busca menores custos?

O EDV, com sua taxa de administração de 0,05%, é menos caro do que a taxa de 0,15% do ZROZ. Para investidores conscientes dos custos, a diferença nas taxas é uma consideração primária, embora os retornos totais também dependam de outros fatores.

Como a data de início de um fundo afeta seu histórico de desempenho?

EDV foi lançado em 6 de dezembro de 2007, e ZROZ em 30 de outubro de 2009. O histórico mais longo de EDV fornece mais dados históricos para análise, mas o desempenho passado não garante resultados futuros.

Como esses fundos se comportam em ambientes de taxas de juros em alta?

Tanto EDV quanto ZROZ mantêm títulos do Tesouro dos EUA de longa duração, que são altamente sensíveis a mudanças nas taxas de juros. Taxas em alta geralmente diminuem o valor de mercado desses fundos, pois sua renda fixa se torna menos atraente.

Qual é o tamanho do patrimônio líquido de cada fundo?

EDV detém US$ 3,8 bilhões em ativos líquidos, enquanto ZROZ detém US$ 1,7 bilhão. Bases de ativos maiores podem oferecer vantagens de liquidez, mas não são o único indicador da qualidade do fundo.

Onde os investidores podem encontrar a composição detalhada de EDV e ZROZ?

Os dados fornecidos indicam que a composição detalhada das principais posições e os pesos por setor não estão atualmente disponíveis para ambos os fundos. Os investidores devem consultar documentos oficiais dos fundos ou sites dos provedores para obter as informações mais recentes e abrangentes sobre a carteira.

Esta comparação constitui aconselhamento financeiro?

Não, este conteúdo é apenas para fins educacionais. Ele compara pontos de dados, como taxas e rendimentos, entre EDV e ZROZ. Não constitui aconselhamento financeiro nem recomendação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários.

EDV vs ZROZ

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Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

EDV

Indicador

ZROZ

0.05%

Taxa de administração

0.15%

5.36%

Rendimento de dividendos

5.50%

$3.81B

Patrimônio líquido

$1.66B

Posições

6 de dez. de 2007

Data de criação

30 de out. de 2009

–

Índice replicado

–

Long Government

Categoria do fundo

Long Government

EDV custa cerca de $10.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

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Análise de investimento

EDV

Vantagens

],cons
contras
]

Pontos a considerar

ZROZ

Vantagens

Pontos a considerar

Sobre EDV e ZROZ

EDV (EDV)

O Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) oferece aos investidores exposição a uma carteira diversificada de títulos públicos dos EUA com vencimentos longos. Como parte do Vanguard World Fund, este fundo negociado em bolsa (ETF) visa acompanhar o desempenho do mercado de Tesouro Nacional por meio do investimento em títulos da dívida emitidos pelo governo dos Estados Unidos. Com uma taxa de administração baixa de 0,05% e ativos líquidos de USD 3,81 bilhões, o EDV é estruturado para ser uma forma econômica de os investidores ganharem exposição à renda fixa de longo prazo. O fundo detém 82 valores mobiliários individuais e tem data de início das operações em 6 de dezembro de 2007. É importante notar que, embora o fundo apresente atualmente um rendimento de dividendos de 5,36%, o desempenho passado não garante resultados futuros, e o valor dos investimentos pode flutuar.

ZROZ (ZROZ)

O ETF do Índice de Títulos do Tesouro dos EUA com Cupom Zero e Prazo Superior a 25 Anos da PIMCO (ZROZ) é um fundo negociado em bolsa que investe em uma carteira de STRIPS do Tesouro dos EUA (Separation Trading of Registered Interest and Principal of Securities) com vencimentos superiores a 25 anos. Os STRIPS são títulos sem cupom, o que significa que não fazem pagamentos regulares de juros. Em vez disso, são comprados com desconto em relação ao seu valor nominal e resgatados à paridade no vencimento. O ZROZ visa acompanhar o desempenho dos Títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, oferecendo exposição à dívida governamental com duração muito longa. Devido a essa duração estendida, o ZROZ é altamente sensível às mudanças nas taxas de juros; se as taxas subirem, o preço do fundo pode cair, e vice-versa. Ele foi projetado para investidores que buscam potencial apreciação de capital ou proteção contra certos cenários econômicos, mas carrega riscos significativos de volatilidade associados às taxas de longo prazo. O fundo possui uma taxa de despesas baixa e nenhum rendimento regular de dividendos devido à sua natureza de cupom zero.

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