Was unterscheidet EDV von ZROZ hinsichtlich ihrer zugrunde liegenden Anlagestrukturen?

EDV ist ein Vanguard-Fonds, der langlaufende US-Staatsanleihen (Treasury Bonds) mit verlängerter Laufzeit nachbildet, während ZROZ auf zinslose Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 25 Jahren fokussiert ist. Dieser grundlegende Unterschied in der Art der Wertpapiere beeinflusst ihre Zinssensitivität und die Eigenschaften ihrer Kursvolatilität.

Wie wirken sich die Kostenquoten (Expense Ratios) auf die langfristigen Renditen bei Fonds wie EDV und ZROZ aus?

EDV weist eine Kostenquote von 0,05 % auf, während ZROZ 0,15 % berechnet. Diese Differenz von 0,10 Prozentpunkten bedeutet, dass ZROZ jährlich teurer ist. Über Jahrzehnte hinweg summiert sich diese Gebührenlücke durch Zinseszins und kann die Netto Rendite des kostspieligeren Fonds signifikant stärker mindern.

Ähnlich sind die Top-Holding-Positionen von EDV und ZROZ?

Nein, laut verfügbaren Daten gibt es keine gemeinsamen Top-10-Holdings zwischen EDV und ZROZ. Obwohl beide in langlaufende US-Staatsanleihen investieren, wählen sie unterschiedliche spezifische Anleihen aus, was zu distincten Portfolio-Zusammensetzungen führt.

Welche Dividendenrenditen melden EDV und ZROZ aktuell?

EDV meldet eine Dividendenrendite von 5,36 %, während ZROZ eine Rendite von 5,50 % ausweist. Diese Renditen können je nach Marktlage und fonds spezifischen Faktoren schwanken; vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ausschüttungen.

Welcher Fonds könnte für einen Anleger geeignet sein, der niedrigere Kosten anstrebt?

EDV ist mit seiner Kostenquote von 0,05 % günstiger als ZROZ mit 0,15 %. Für kostenbewusste Anleger ist die Gebührenunterschied ein primäres Entscheidungskriterium, wobei die Gesamtrendite auch von anderen Faktoren abhängt.

Wie wirkt sich das Emissionsdatum eines Fonds auf seine Performance-Historie aus?

EDV wurde am 6. Dezember 2007 und ZROZ am 30. Oktober 2009 aufgelegt. Der längere Anlagehistorie von EDV liefert mehr historische Daten für die Analyse, doch vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Wie verhalten sich diese Fonds in einem Umfeld steigender Zinsen?

Sowohl EDV als auch ZROZ halten Staatsanleihen mit langer Laufzeit, die stark auf Zinsänderungen reagieren. Steigende Zinsen führen typischerweise zu einem Rückgang des Marktwerts dieser Fonds, da ihre festverzinslichen Wertpapiere weniger attraktiv werden.

Wie hoch ist das Nettoanlagevermögen jedes Fonds?

EDV hält ein Nettoanlagevermögen von 3,8 Milliarden US-Dollar, während ZROZ über 1,7 Milliarden US-Dollar verfügt. Größere Vermögensgrundlagen können Liquiditätsvorteile bieten, sind jedoch kein alleiniges Indiz für die Fondsqualität.

Wo finden Anleger detaillierte Informationen zu den Beständen von EDV und ZROZ?

Die vorliegenden Daten zeigen, dass detaillierte Top-Bestände und Sektor-Gewichtungen für beide Fonds derzeit nicht verfügbar sind. Anleger sollten offizielle Fondsdokumente oder die Websites der Anbieter konsultieren, um die aktuellsten und umfassendsten Portfolioinformationen zu erhalten.

Handelt es sich bei diesem Vergleich um Finanzberatung?

Nein, dieser Inhalt dient ausschließlich Bildungszwecken. Er vergleicht Kennzahlen wie Gebühren und Renditen zwischen EDV und ZROZ. Er stellt keine Finanzberatung dar und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

EDV vs ZROZ

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) und den PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF (ZROZ). Diese Seite untersucht Gebühren, Bestandteile, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds, um Ihnen die Unterschiede zu verdeutlichen. Dies ist eine Bildungsressource und keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

EDV

Kennzahl

ZROZ

0.05%

Kostenquote

0.15%

5.36%

Dividendenrendite

5.50%

$3.81B

Nettovermögen

$1.66B

Positionen

6. Dez. 2007

Auflegungsdatum

30. Okt. 2009

–

Abgebildeter Index

–

Long Government

Fondskategorie

Long Government

EDV kostet pro Jahr etwa $10.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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Anlageanalyse

EDV

Vorteile

Nachteile
Nachteile
]

Zu beachten

ZROZ

Vorteile

Zu beachten

Über EDV und ZROZ

EDV (EDV)

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) bietet Anlegern Exposure zu einem diversifizierten Portfolio von US-Staatsanleihen mit langen Laufzeiten. Als Teil des Vanguard World Fund zielt dieser börsengehandelte Fonds (ETF) darauf ab, die Performance des Staatsanleihemarktes nachzubilden, indem er in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung emittiert wurden. Mit einer niedrigen Gesamtumsatzquote (Expense Ratio) von 0,05 % und Nettovermögen in Höhe von 3,81 Milliarden USD ist EDV so strukturiert, dass er eine kostengünstige Möglichkeit für Anleger darstellt, Exposure zu festverzinslichen Wertpapieren mit langer Duration zu erhalten. Der Fonds hält 82 einzelne Wertpapiere und wurde am 6. Dezember 2007 aufgelegt. Es ist wichtig anzumerken, dass der Fonds zwar derzeit eine Dividendenrendite von 5,36 % ausweist, vergangene Entwicklungen jedoch keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und der Wert von Investitionen schwanken kann.

ZROZ (ZROZ)

Der PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF (ZROZ) ist ein börsengehandelter Fonds, der in einen Portfolio aus US-Treasury-STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) mit einer Restlaufzeit von mehr als 25 Jahren investiert. STRIPS sind Nullkuponanleihen, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten. Stattdessen werden sie zu einem Diskont gegenüber dem Nennwert erworben und verfallen par. Der ZROZ zielt darauf ab, die Performance langfristiger US-Staatsanleihen nachzubilden und bietet Exposure zu Staatsverschuldung mit sehr langer Duration. Aufgrund dieser langen Duration ist der ZROZ stark empfindlich gegenüber Änderungen der Zinssätze; steigen die Zinsen, kann der Kurs des Fonds fallen, und umgekehrt. Er ist für Anleger konzipiert, die auf potenzielle Kapitalwertsteigerung oder als Absicherung gegen bestimmte wirtschaftliche Szenarien setzen möchten, birgt jedoch erhebliche Volatilitätsrisiken im Zusammenhang mit langfristigen Zinsen. Der Fonds weist eine niedrige Kostenquote auf und schüttet aufgrund seiner Nullkupon-Natur keine regelmäßige Dividende aus.

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