Was definiert einen Large-Value-ETF?

Ein Large Value ETF investiert in Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten wie Gewinn oder Buchwert eine niedrigere Bewertung aufweisen. Sowohl AVLV als auch FNDX fallen in die Kategorie Large Value, was bedeutet, dass sie darauf abzielen, Exposure zu etablierten Unternehmen einzufangen, die möglicherweise unterbewertet oder attraktiv bewertet sind. Diese Fonds konzentrieren sich typischerweise auf Firmen, von denen erwartet wird, dass sie über die Zeit Stabilität bieten oder einen Mean-Reversion-Effekt bei den Kursen zeigen.

Was bedeutet ein Datenpunkt, der als 'nicht verfügbar' angegeben ist?

Wenn Daten wie 'Verfolgter Index' oder 'Sektor-Gewichtungen' als nicht verfügbar ausgewiesen sind, bedeutet dies, dass der jeweilige Fondsanbieter oder die Datenquelle diese Details für die betreffenden Fonds nicht offengelegt hat. Für AVLV und FNDX liegen derzeit keine öffentlichen Informationen zu einem Index oder Sektor-Gewichtungen zur detaillierten Prüfung vor. Anleger sollten sich auf andere verfügbare Kennzahlen, wie Top-Holdings und Kostenquoten, verlassen, um die Exposition des Fonds zu verstehen.

Was ist das Gewicht einer Top-Holding?

Das Gewicht einer Top-Holding gibt den Prozentsatz der Gesamtanlagen eines Fonds an, der in eine bestimmte Aktie investiert ist. MSFT ist beispielsweise mit 3,30 % eine Top-Holding in AVLV, während AAPL mit 4,76 % die größte Position in FNDX darstellt. Diese Kennzahl hilft Anlegern, das Konzentrationsrisiko innerhalb des Fonds einzuschätzen. Hohe Gewichte bei einzelnen Unternehmen bedeuten, dass die Performance des Fonds stärker von diesen spezifischen Aktien beeinflusst wird als bei einer diversifizierteren Holding-Struktur.

Was ist die Kostenquote (Expense Ratio)?

Die Kostenquote ist die jährliche Gebühr, die ein Fonds zur Verwaltung seiner Vermögenswerte erhebt und die von den Anlagerenditen abgezogen wird. Sie ist ein kritischer Faktor, da sie die Gesamtp performance im Laufe der Zeit mindert. AVLV weist eine Kostenquote von 0,15 % auf, während FNDX 0,25 % berechnet. Das bedeutet, dass AVLV jährlich um 0,10 Prozentpunkte günstiger ist. Niedrigere Gebühren führen in der Regel dazu, dass mehr der Bruttorendite bei den Anlegern verbleibt, was über lange Anlagehorizonte einen Zinseszins-Effekt haben kann.

Warum sind die Track Records von Fonds wichtig?

Track Records geben Aufschluss darüber, wie lange ein Fonds bereits besteht, und bieten Einblicke in die Konsistenz des Managements und die historische Stabilität. FNDX wurde am 15. August 2013 gegründet und verfügt somit über eine längere operative Historie. AVLV hingegen startete am 21. September 2021 und hat einen kürzeren Track Record. Eine längere Historie kann mehr Daten für Analysen liefern, während neuere Fonds zwar möglicherweise jüngere Strategieumsetzungen widerspiegeln, aber über keine langfristigen Performance-Daten verfügen.

Was ist der Nettoinventarwert (NAV) bei ETFs?

Das Nettovermögen entspricht dem Gesamtmarktwert der Fondsbestände nach Abzug der Verbindlichkeiten. Beide Fonds halten beträchtliche Vermögenswerte: AVLV verfügt über 21,5 Milliarden US-Dollar und FNDX über 28,3 Milliarden US-Dollar. Ein hohes Nettovermögen weist in der Regel auf eine höhere Liquidität hin, was den Kauf oder Verkauf von Anteilen erleichtert, ohne den Preis erheblich zu beeinflussen. Diese Größenordnungen deuten darauf hin, dass beide Fonds bedeutende Akteure im Segment Large Value sind und über etablierte Anlegerbasen sowie operative Skaleneffekte verfügen.

Was ist die Dividendenrendite?

Die Dividendenrendite zeigt, wie viel ein Fonds an Dividenden im Verhältnis zum Kurs seiner Anteile ausschüttet. FNDX bietet eine Rendite von 1,43 %, was leicht höher ist als die 1,11 % von AVLV. Dividenden stellen den Anlegern Einkommen zur Verfügung, und selbst eine moderate Differenz kann die Gesamtrenditeberechnungen im Laufe der Zeit beeinflussen. Beide Fonds sind Large-Value-ETFs und schütten Dividenden an ihre Anleger aus, wobei sich der konkrete Betrag je nach den Ausschüttungsrichtlinien der zugrunde liegenden Unternehmen und der Größe des Fonds unterscheidet.

Ähnlich sind die Top-Holdings?

Ja, es gibt gewisse Überschneidungen. Sowohl AVLV als auch FNDX führen Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), JPMorgan Chase (JPM) und Exxon Mobil (XOM) unter ihren zehn größten Positionen. Die Gewichtungen unterscheiden sich jedoch erheblich. AVLV hält MSFT mit 3,30 % und META mit 3,24 %, während FNDX AAPL mit 4,76 % und MSFT mit 2,78 % gewichtet. Dies deutet darauf hin, dass beide Fonds ähnliche Kernexposures aufweisen, aber unterschiedliche Gewichte bei den Top-Positionen haben.

Was bedeutet es, wenn Fondsdaten nicht verfügbar sind?

Dies bedeutet, dass bestimmte technische Details fehlen. Weder für AVLV noch für FNDX liegen öffentliche Aufzeichnungen über den verfolgten Index oder die Sektorgewichtungen vor, und die Top-Holdings sind nicht detailliert prüfbar. Dies schränkt die Transparenz hinsichtlich der Konstruktion oder der sektoralen Diversifizierung der Fonds ein. Anleger, die auf Sektor-Rotation-Strategien oder spezifisches Index-Tracking setzen, könnten diese Datenlücke beim Vergleich dieser beiden spezifischen Large-Value-ETFs als Einschränkung empfinden.

Wie unterscheidet sich die Sektorzusammensetzung?

Leider sind die spezifischen Sektorgewichtungen für beide Fonds nicht verfügbar. Die Fondsdaten listen 'Sektorgewichtungen' explizit als nicht verfügbar für AVLV und FNDX auf. Daher ist ein direkter Vergleich ihrer sektoralen Diversifizierung anhand der vorliegenden Grunddaten nicht möglich. Anleger können ohne weitere Informationen von den Emittenten nicht bestimmen, ob einer der Fonds im Technologiesektor oder im Finanzsektor übergewichtet ist im Vergleich zum anderen.

Welcher Fonds könnte für einen kostenbewussten Anleger geeignet sein?

Für Anleger, die auf niedrige laufende Kosten Wert legen, könnte AVLV aufgrund seines Expense Ratio von 0,15 % im Vergleich zu 0,25 % bei FNDX attraktiver sein. Diese Differenz von 0,10 Prozentpunkten reduziert die Gebührenbelastung der Rendite. Umgekehrt könnten Anleger mit Präferenz für längere Anlagehistorien oder leicht höhere aktuelle Ausschüttungen FNDX in Betracht ziehen, das seit 2013 besteht und eine Dividendenrendite von 1,43 % aufweist. Die Wahl hängt davon ab, ob die Minimierung der Gebühren oder die Suche nach einer etablierten Performance-Historie höhere Priorität hat.

Welche Auswirkungen haben Liquidität und Größe?

FNDX verfügt über ein größeres Nettovermögen von 28,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 21,5 Milliarden US-Dollar bei AVLV. Beide Größenordnungen sind erheblich und deuten auf starkes Marktinteresse und gute Liquidität hin. Das größere Asset-Basis von FNDX und die längere Historie seit der Gründung im August 2013 können jedoch auf ein etablierteres Handelsumfeld hindeuten. Die vorliegenden Daten weisen keine spezifischen Liquiditätsprobleme für AVLV aus, da auch die 21,5 Milliarden US-Dollar als sehr hoch gelten.

AVLV vs FNDX

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Vergleichen Sie den Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) und den Schwab Fundamental US Large Company ETF (FNDX). Untersuchen Sie die Unterschiede bei den Kostenquoten (0,15 % gegenüber 0,25 %), den Beständen, Dividenden und die jeweilige Indexierungsmethode. Beide sind Large-Value-Fonds, halten jedoch unterschiedliche Top-Unternehmen und weisen variierte Vermögensgrößen auf. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVLV

Kennzahl

FNDX

0.15%

Kostenquote

0.25%

1.11%

Dividendenrendite

1.43%

$21.49B

Nettovermögen

$28.32B

303

Positionen

733

21. Sept. 2021

Auflegungsdatum

15. Aug. 2013

–

Abgebildeter Index

–

Large Value

Fondskategorie

Large Value

AVLV kostet pro Jahr etwa $10.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVLV	FNDX
MSFTMicrosoft Corporation	3.30%	2.78%
AMZNAmazon.com, Inc.	2.90%	1.75%
AAPLApple Inc.	2.75%	4.76%
JPMJPMorgan Chase & Co.	2.74%	1.61%
XOMExxonMobil Holdings Corporation	2.42%	2.46%

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Anlageanalyse

AVLV

Vorteile

Verursacht eine niedrigere jährliche Kostenquote von 0,15 Prozent im Vergleich zum alternativen Fonds.
Hält ein Nettovermögen von 21,5 Milliarden Dollar, was auf eine erhebliche Größe und Liquidität hinweist.
Zu den Top-Holdings gehören MSFT und META mit Gewichtungen von jeweils mehr als 3 Prozent.

Zu beachten

Die Dividendenrendite beträgt 1,11 Prozent, was relativ bescheiden ist.
Das Auslaufdatum von September 2021 deutet auf eine kürzere Historie hin.
Der verfolgte Index und die Sektorgewichtungen sind für eine detaillierte Prüfung nicht verfügbar.

FNDX

Vorteile

Das Auslaufdatum von August 2013 bietet eine längere operative Historie.
Es hält Nettovermögen in Höhe von 28,3 Milliarden US-Dollar, was auf eine sehr hohe Liquidität hindeutet.
Die Dividendenrendite beträgt 1,43 Prozent, was etwas höher ist als beim alternativen Fonds.

Zu beachten

Die jährliche Kostenquote beträgt 0,25 Prozent, was höher ist als beim alternativen Fonds.
Zu den Top-Holdings gehört AAPL mit einem Gewicht von 4,76 Prozent.
Der verfolgte Index und die Sektorgewichtungen sind für eine detaillierte Prüfung nicht verfügbar.

Über AVLV und FNDX

AVLV (AVLV)

Der Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf ausgelegt ist, Exposure zu großkapitalisierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu bieten, die im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet gelten. Seit seiner Einführung im September 2021 zielt dieser Fonds darauf ab, den Value-Faktor einzufangen, der historisch gesehen nahelegt, dass günstigere Aktien über lange Zeiträume stärker abschneiden können als teurere. Mit einer niedrigen Gesamtumsatzquote von 0,15 % bietet er Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit, ihr Portfolio innerhalb des US-Aktienmarkts zu diversifizieren. Der Fonds hält mehr als 300 Unternehmen und bietet so breite Streuung bei gleichzeitiger Fokussierung auf Value-Kennzahlen. Anleger sollten beachten, dass Value-Aktien zwar attraktive Chancen bieten können, sie aber in bestimmten Marktzyklen hinter Growth-Aktien zurückfallen können. Wie bei jeder Investition können Werte schwanken und Renditen sind nicht garantiert.

FNDX (FNDX)

Der Schwab Fundamental US Large Company ETF (FNDX) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf große US-Unternehmen mit fundamentalen Wertmerkmalen konzentriert. Er zielt darauf ab, einen Index nachzubilden, der die Performance dieser Unternehmen widerspiegelt, wobei Metriken wie Cashflow und Dividenden zur Bestimmung der Gewichtung herangezogen werden. Mit einem Nettovermögen von 28,32 Milliarden USD bietet er durch seine 733 Beteiligungen breite Exposure an etablierten Unternehmen. Der Fonds arbeitet mit einer Expense Ratio von 0,25 % und weist eine Dividendenrendite von 1,43 % aus. Die Fondsgründung erfolgte am 15. August 2013. Wie bei jeder Investition kann der Wert schwanken, und Renditen sind nicht garantiert.

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